Rachunek przepływów pieniężnych Summit Therapeutics Inc. (SMMT)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 265 · CEO: Robert W. Duggan
- Cena
- 16,03 $ -1,05%
- Kapitalizacja
- 12,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-07-23
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: -0,28 $
W Q2 '26 Summit Therapeutics Inc. (SMMT): przepływy operacyjne -168 mln $, nakłady inwestycyjne 968 tys. $, wolne przepływy pieniężne -169 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły –.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -11,6 mln $ | -17,5 mln $ | -28,9 mln $ | -34,6 mln $ | -47,7 mln $ | -42,9 mln $ | -48,9 mln $ | -48,7 mln $ | -415 mln $ | -163 mln $ | -144 mln $ | -261 mln $ | |
| Amortyzacja | 46 tys. $ | 32 tys. $ | 605 tys. $ | 27 tys. $ | 20 tys. $ | 20 tys. $ | 22 tys. $ | 25 tys. $ | 37 tys. $ | 42 tys. $ | 44 tys. $ | 46 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,48 mln $ | 580 tys. $ | 6,93 mln $ | 7,57 mln $ | 8,76 mln $ | 14,8 mln $ | 8,8 mln $ | 8,59 mln $ | 351 mln $ | 83 mln $ | 55,2 mln $ | 86,3 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10,3 mln $ | 3,44 mln $ | 6,58 mln $ | 3,34 mln $ | 2,37 mln $ | 6,84 mln $ | -548 tys. $ | -4,79 mln $ | 15,7 mln $ | 6,19 mln $ | -1,27 mln $ | 4,17 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,69 mln $ | 1,19 mln $ | -574 tys. $ | -319 tys. $ | 10,5 mln $ | -1,84 mln $ | 1,74 mln $ | -2,48 mln $ | -936 tys. $ | -2,18 mln $ | -3,06 mln $ | 3,19 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -23,1 mln $ | -12,2 mln $ | -15,4 mln $ | -24 mln $ | -26,1 mln $ | -23,1 mln $ | -38,9 mln $ | -47,4 mln $ | -49 mln $ | -75,7 mln $ | -92,7 mln $ | -168 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -15,8 tys. $ | -43,6 tys. $ | -1,58 tys. $ | -3,19 tys. $ | -49,8 tys. $ | -44,3 tys. $ | -11,2 tys. $ | -327 tys. $ | 0 $ | -122 tys. $ | -186 tys. $ | -968 tys. $ | |
| Zakup inwestycji | -30,1 mln $ | -92,8 mln $ | 791 $ | -74,1 mln $ | -213 mln $ | -128 mln $ | -119 mln $ | 0 $ | 0 $ | -360 mln $ | -134 mln $ | -268 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 30,1 mln $ | 89,9 mln $ | 47,9 mln $ | 89,9 mln $ | 55,3 mln $ | 56,5 mln $ | 186 mln $ | 124 mln $ | 111 mln $ | 0 $ | 134 mln $ | 492 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 178 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -11,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 163 tys. $ | -2,87 mln $ | 47,9 mln $ | 15,8 mln $ | -158 mln $ | -82,9 mln $ | 66,7 mln $ | 124 mln $ | 111 mln $ | -360 mln $ | -180 tys. $ | 223 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -57,6 mln $ | -19,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -63,2 tys. $ | 188 tys. $ | 991 tys. $ | 386 tys. $ | 167 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 232 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -63,2 tys. $ | 188 tys. $ | 4,95 mln $ | 386 tys. $ | 158 mln $ | 156 mln $ | -18,9 mln $ | 5,95 mln $ | 1,63 mln $ | 426 mln $ | 2,88 mln $ | 457 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 231 tys. $ | -140 tys. $ | 215 tys. $ | -28,7 tys. $ | 9,48 tys. $ | 87 tys. $ | -86,3 tys. $ | 29,4 tys. $ | 44,8 tys. $ | -14,1 tys. $ | -14,4 tys. $ | -3,59 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -22,8 mln $ | -15,1 mln $ | 37,7 mln $ | -7,82 mln $ | -26 mln $ | 49,9 mln $ | 8,86 mln $ | 82,6 mln $ | 63,4 mln $ | -9,87 mln $ | -90,1 mln $ | 512 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -23,1 mln $ | -12,3 mln $ | -15,4 mln $ | -24 mln $ | -26,1 mln $ | -23,2 mln $ | -38,9 mln $ | -47,7 mln $ | -49 mln $ | -75,8 mln $ | -92,9 mln $ | -169 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,49 mln $ | 2,92 mln $ | 2,94 mln $ | 1,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 7,31 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -32,1 mln $ | -33,9 mln $ | 10,9 mln $ | -23,9 mln $ | -38,7 mln $ | -65,7 mln $ | -64,2 mln $ | -487 mln $ | -177 mln $ | -801 mln $ | |
| Amortyzacja | 58,7 tys. $ | 566 tys. $ | 1,95 mln $ | 1,42 mln $ | 2 mln $ | 2,46 mln $ | 1,26 mln $ | 198 tys. $ | 89 tys. $ | 146 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,72 mln $ | 2,27 mln $ | 6,3 mln $ | 542 tys. $ | 1,3 mln $ | 9,49 mln $ | 9,74 mln $ | 11,2 mln $ | 40,7 mln $ | 544 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 309 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 39,8 mln $ | 6,93 mln $ | -54,9 mln $ | 956 tys. $ | 455 tys. $ | -49,7 tys. $ | 8,04 mln $ | -408 tys. $ | 12,4 mln $ | 23,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,74 mln $ | 3,5 mln $ | 645 tys. $ | -6,01 mln $ | -386 tys. $ | -25,1 tys. $ | 11,3 mln $ | 415 mln $ | 10,1 mln $ | -5,47 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 15,2 mln $ | -20,6 mln $ | -35,1 mln $ | -26,7 mln $ | -35,3 mln $ | -53,8 mln $ | -33,9 mln $ | -60,7 mln $ | -114 mln $ | -240 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -101 tys. $ | -510 tys. $ | -157 tys. $ | -265 tys. $ | -309 tys. $ | -227 tys. $ | -509 tys. $ | -101 tys. $ | -111 tys. $ | -488 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -6,76 mln $ | -167 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -254 mln $ | -543 mln $ | -360 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 165 mln $ | 391 mln $ | 231 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,25 tys. $ | -151 tys. $ | -7 tys. $ | 144 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -376 mln $ | -12 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -100 tys. $ | -7,42 mln $ | -331 tys. $ | -121 tys. $ | -309 tys. $ | -227 tys. $ | -509 tys. $ | -465 mln $ | -164 mln $ | -129 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 23 tys. $ | -181 tys. $ | -369 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 424 mln $ | -19,5 mln $ | -79,9 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 493 tys. $ | -1,48 mln $ | -1,21 mln $ | -4,71 mln $ | 405 tys. $ | -127 tys. $ | -126 tys. $ | -490 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 516 tys. $ | 19,5 mln $ | 44,5 mln $ | 33,1 mln $ | 37,1 mln $ | 57,8 mln $ | 506 mln $ | 68,5 mln $ | 305 mln $ | 458 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -895 tys. $ | -2,74 mln $ | -2,32 mln $ | 427 tys. $ | 408 tys. $ | 260 tys. $ | -996 tys. $ | 664 tys. $ | -14,4 tys. $ | 75,7 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,7 mln $ | -11,3 mln $ | 6,75 mln $ | 6,76 mln $ | 1,89 mln $ | 3,98 mln $ | 470 mln $ | -457 mln $ | 27 mln $ | 89,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 15,1 mln $ | -21,3 mln $ | -35,3 mln $ | -15,8 mln $ | -35,6 mln $ | -54 mln $ | -34,4 mln $ | -60,8 mln $ | -114 mln $ | -240 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 7 tys. $ | 0 $ | 52 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 85 tys. $ | 434 tys. $ | 10,7 mln $ | 8,81 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02