Rachunek przepływów pieniężnych Super Micro Computer, Inc. (SMCI)
NASDAQ · Technology · Computer Hardware · Pracownicy: 7000 · CEO: Charles Liang
- Cena
- 32,95 $ -4,30%
- Kapitalizacja
- 21,6 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 20,8 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-08-31
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 1,23 $
W Q4 '26 Super Micro Computer, Inc. (SMCI): przepływy operacyjne 747 mln $, nakłady inwestycyjne 28,2 mln $, wolne przepływy pieniężne 719 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -6,97 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 157 mln $ | 296 mln $ | 402 mln $ | 297 mln $ | 424 mln $ | 321 mln $ | 109 mln $ | 195 mln $ | 168 mln $ | 401 mln $ | 483 mln $ | 1,18 mld $ | |
| Amortyzacja | 9,16 mln $ | 9,62 mln $ | 10,4 mln $ | 11,8 mln $ | 14,1 mln $ | 14,9 mln $ | 10,7 mln $ | 18,6 mln $ | 20,6 mln $ | 22,4 mln $ | 22,9 mln $ | 24,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 57,4 mln $ | 43,1 mln $ | 56,1 mln $ | 75 mln $ | 64 mln $ | 82,1 mln $ | 84,7 mln $ | 83,6 mln $ | 89,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 16,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -23 mln $ | -32,6 mln $ | -88,9 mln $ | -24 mln $ | -46,6 mln $ | -29,5 mln $ | -58,3 mln $ | -80,2 mln $ | -12,2 mln $ | -39,7 mln $ | 21 mln $ | -64,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 73,4 mln $ | -921 mln $ | -1,89 mld $ | -1,01 mld $ | -44,6 mln $ | -623 mln $ | 437 mln $ | 620 mln $ | -1,23 mld $ | -638 mln $ | -7,34 mld $ | -440 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3,49 mln $ | 9,89 mln $ | -5,85 mln $ | 9,43 mln $ | -2,4 mln $ | -4,52 mln $ | 43,4 mln $ | 26 mln $ | 44,6 mln $ | 230 mln $ | 200 mln $ | 32,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 270 mln $ | -595 mln $ | -1,51 mld $ | -642 mln $ | 409 mln $ | -240 mln $ | 627 mln $ | 864 mln $ | -918 mln $ | -23,9 mln $ | -6,62 mld $ | 747 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,63 mln $ | -14,7 mln $ | -92,9 mln $ | -14 mln $ | -44,3 mln $ | -27,5 mln $ | -32,7 mln $ | -22,7 mln $ | -32,3 mln $ | -21,2 mln $ | -80,3 mln $ | -28,2 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -5 mln $ | -184 tys. $ | -22,5 mln $ | -48 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -56 mln $ | 0 $ | -25 mln $ | -17 mln $ | -9,61 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -296 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,63 mln $ | -14,9 mln $ | -115 mln $ | -62,3 mln $ | -44,3 mln $ | -27,5 mln $ | -32,7 mln $ | -78,7 mln $ | -32,3 mln $ | -46,2 mln $ | -97,3 mln $ | -24,5 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -139 mln $ | 220 mln $ | 1,35 mld $ | 452 mln $ | 78,9 mln $ | -346 mln $ | -137 mln $ | 2,93 mld $ | 17 mln $ | 88,6 mln $ | 3,88 mld $ | -61,9 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -25,3 mln $ | -15,6 mln $ | -78,3 mln $ | -197 mln $ | -35,5 mln $ | -41,5 mln $ | -41,9 mln $ | -206 mln $ | -43,6 mln $ | -27,4 mln $ | -27,2 mln $ | -31,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -160 mln $ | 792 mln $ | 3,02 mld $ | 259 mln $ | 49,9 mln $ | -387 mln $ | 512 mln $ | 1,85 mld $ | -18,7 mln $ | 66,2 mln $ | 3,86 mld $ | 5,57 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -203 tys. $ | 373 tys. $ | -1,8 mln $ | -557 tys. $ | 4,5 mln $ | -3,66 mln $ | -11 tys. $ | 847 tys. $ | -4,59 mln $ | -1,57 mln $ | 52,6 mln $ | -63,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 103 mln $ | 183 mln $ | 1,39 mld $ | -446 mln $ | 419 mln $ | -658 mln $ | 1,11 mld $ | 2,64 mld $ | -973 mln $ | -5,53 mln $ | -2,8 mld $ | 6,23 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 268 mln $ | -610 mln $ | -1,61 mld $ | -656 mln $ | 365 mln $ | -267 mln $ | 594 mln $ | 841 mln $ | -950 mln $ | -45,1 mln $ | -6,7 mld $ | 719 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9 mln $ | 209 mln $ | 82,8 mln $ | 91,4 mln $ | 3,34 mln $ | 53,7 mln $ | 213 mln $ | -270 mln $ | 38,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,21 mln $ | 7,13 mln $ | 5,47 mln $ | 1,2 mln $ | 11,5 mln $ | 7,55 mln $ | 5,04 mln $ | 1,44 mln $ | 39,2 mln $ | 1,23 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 69,3 mln $ | 46,2 mln $ | 71,9 mln $ | 84,3 mln $ | 112 mln $ | 285 mln $ | 640 mln $ | 1,15 mld $ | 1,05 mld $ | 2,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 16,4 mln $ | 21,8 mln $ | 24,2 mln $ | 28,5 mln $ | 28,2 mln $ | 32,5 mln $ | 34,9 mln $ | 38,7 mln $ | 58,3 mln $ | 90,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 19,2 mln $ | 24,7 mln $ | 21,2 mln $ | 20,2 mln $ | 28,5 mln $ | 32,8 mln $ | 54,4 mln $ | 232 mln $ | 314 mln $ | 412 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -801 tys. $ | 13,6 mln $ | -17,1 mln $ | -13,8 mln $ | -8,39 mln $ | -6,82 mln $ | -93 mln $ | -168 mln $ | -215 mln $ | -95,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -209 mln $ | -36,1 mln $ | 117 mln $ | -165 mln $ | -38,5 mln $ | -770 mln $ | 26,9 mln $ | -3,75 mld $ | 390 mln $ | -9,65 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,7 mln $ | 14,2 mln $ | 45,8 mln $ | 15,3 mln $ | 1,27 mln $ | -14,6 mln $ | 346 tys. $ | 12,3 mln $ | 62,5 mln $ | 201 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -96,2 mln $ | 84,3 mln $ | 263 mln $ | -30,3 mln $ | 123 mln $ | -441 mln $ | 664 mln $ | -2,49 mld $ | 1,66 mld $ | -6,81 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -29,4 mln $ | -24,8 mln $ | -24,8 mln $ | -44,3 mln $ | -58 mln $ | -45,2 mln $ | -36,8 mln $ | -124 mln $ | -127 mln $ | -162 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -2,1 mln $ | 0 $ | 750 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -2,19 mln $ | -296 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -2,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 mln $ | -500 tys. $ | -69,7 mln $ | -56 mln $ | -51,6 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 2,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -29,4 mln $ | -25,9 mln $ | -24,8 mln $ | -43,6 mln $ | -58 mln $ | -46,3 mln $ | -39,5 mln $ | -194 mln $ | -183 mln $ | -200 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 66,3 mln $ | -49 mln $ | -92,2 mln $ | 4,35 mln $ | 66,5 mln $ | 513 mln $ | -301 mln $ | 1,88 mld $ | 2,56 mld $ | 3,92 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -18,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 mln $ | -10,1 mln $ | -150 mln $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9,86 mln $ | -1,84 mln $ | -3,68 mln $ | 19,5 mln $ | 19,1 mln $ | 20,3 mln $ | 2,24 mln $ | -316 mln $ | -356 mln $ | -130 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 57,7 mln $ | -50,8 mln $ | -95,8 mln $ | 23,8 mln $ | -44,4 mln $ | 523 mln $ | -448 mln $ | 3,91 mld $ | 2,02 mld $ | 9,48 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -45 tys. $ | -6 tys. $ | -119 tys. $ | 376 tys. $ | 560 tys. $ | -678 tys. $ | -3,4 mln $ | -2,19 mln $ | 1,67 mln $ | -117 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -67,9 mln $ | 7,59 mln $ | 142 mln $ | -49,8 mln $ | 21,1 mln $ | 35,1 mln $ | 172 mln $ | 1,23 mld $ | 3,5 mld $ | 2,35 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -126 mln $ | 59,5 mln $ | 238 mln $ | -74,7 mln $ | 64,9 mln $ | -486 mln $ | 627 mln $ | -2,61 mld $ | 1,53 mld $ | -6,97 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 30,8 mln $ | 14,7 mln $ | 23,6 mln $ | 43,3 mln $ | 2,91 mln $ | 19,7 mln $ | 115 mln $ | 392 mln $ | 327 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 2,08 mln $ | 4,54 mln $ | 3,86 mln $ | 2,17 mln $ | 1,95 mln $ | 5,49 mln $ | 8,54 mln $ | 16 mln $ | 25,5 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-K 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-K 2024-06-30
Dane na 2026-11-02