Rachunek przepływów pieniężnych SiTime Corporation (SITM)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 441 · CEO: Rajesh Vashist
- Cena
- 447,06 $ -8,40%
- Kapitalizacja
- 13,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: 3,62 $
W Q2 '26 SiTime Corporation (SITM): przepływy operacyjne 39,8 mln $, nakłady inwestycyjne 12,4 mln $, wolne przepływy pieniężne 26,9 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 83,6 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -18,1 mln $ | -20 mln $ | -28,7 mln $ | -26,8 mln $ | -19,3 mln $ | -18,8 mln $ | -23,9 mln $ | -20,2 mln $ | -8,01 mln $ | 9,17 mln $ | -5,22 mln $ | 18,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,99 mln $ | 4,39 mln $ | 5,6 mln $ | 7,93 mln $ | 7,91 mln $ | 8,64 mln $ | 9,04 mln $ | 9,78 mln $ | 9,94 mln $ | 11,4 mln $ | 12,4 mln $ | 13 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 19,5 mln $ | 17,5 mln $ | 21,7 mln $ | 22,9 mln $ | 22,8 mln $ | 25,2 mln $ | 25 mln $ | 26,3 mln $ | 27,8 mln $ | 24,4 mln $ | 30,8 mln $ | 31 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -34,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -9,84 mln $ | -4,16 mln $ | -3,91 mln $ | -3,79 mln $ | 7,7 mln $ | -10,9 mln $ | 2,22 mln $ | -5,47 mln $ | 4,96 mln $ | -23,5 mln $ | -10,6 mln $ | -31,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 27,7 mln $ | 19,2 mln $ | 7,04 mln $ | -465 tys. $ | -11 mln $ | 9,37 mln $ | 2,61 mln $ | 4,88 mln $ | -3,24 mln $ | 3,91 mln $ | 3,83 mln $ | 9,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -11,6 mln $ | 17 mln $ | 1,73 mln $ | -181 tys. $ | 8,15 mln $ | 13,5 mln $ | 15 mln $ | 15,3 mln $ | 31,4 mln $ | 25,4 mln $ | 31,2 mln $ | 39,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,01 mln $ | -2,84 mln $ | -2,91 mln $ | -2,56 mln $ | -14,7 mln $ | -15,9 mln $ | -16,3 mln $ | -18,2 mln $ | -5,09 mln $ | -12,4 mln $ | -13,3 mln $ | -12,4 mln $ | |
| Przejęcia | 521 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -389 mln $ | -121 mln $ | -294 mln $ | -49,6 mln $ | -173 mln $ | -291 mln $ | -124 mln $ | -511 mln $ | -294 mln $ | -439 mln $ | -114 mln $ | -20 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 389 mln $ | 139 mln $ | 389 mln $ | 39,5 mln $ | -428 mln $ | 298 mln $ | 177 mln $ | -177 mln $ | 140 mln $ | 431 mln $ | 611 mln $ | 287 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -521 tys. $ | -39,3 mln $ | -121 tys. $ | -50 tys. $ | 611 mln $ | -100 tys. $ | -132 tys. $ | 423 mln $ | -44 tys. $ | -220 tys. $ | -207 tys. $ | -445 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,95 mln $ | -24,8 mln $ | 91,1 mln $ | -12,7 mln $ | -4,66 mln $ | -8,99 mln $ | 36,2 mln $ | -284 mln $ | -159 mln $ | -21,5 mln $ | 484 mln $ | 254 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -13,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -12 mln $ | -10,6 mln $ | -9,04 mln $ | -79,5 mln $ | -25,4 mln $ | -27,9 mln $ | -5,01 mln $ | -16,1 mln $ | -16,8 mln $ | -49,8 mln $ | -31,8 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 885 tys. $ | 563 tys. $ | -6,03 mln $ | -66,8 mln $ | -11,6 mln $ | -6,88 mln $ | -18,5 mln $ | 402 mln $ | -17,8 mln $ | -14,3 mln $ | -33,1 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -13,7 mln $ | -7,24 mln $ | 86,8 mln $ | -79,6 mln $ | -8,15 mln $ | -2,38 mln $ | 32,7 mln $ | 134 mln $ | -145 mln $ | -10,4 mln $ | 482 mln $ | 1,42 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -14,6 mln $ | 13,9 mln $ | -1,3 mln $ | -2,79 mln $ | -6,54 mln $ | -2,5 mln $ | -1,41 mln $ | -2,76 mln $ | 26,3 mln $ | 12,8 mln $ | 17,7 mln $ | 26,9 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 22 tys. $ | 40 tys. $ | 12 tys. $ | 15 tys. $ | 38 tys. $ | 23 tys. $ | 83 tys. $ | 24 tys. $ | 70 tys. $ | 225 tys. $ | 34 tys. $ | 48 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | 4,72 mln $ | -9,34 mln $ | -6,61 mln $ | -9,37 mln $ | 32,3 mln $ | 23,3 mln $ | -80,5 mln $ | -93,6 mln $ | -42,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,55 mln $ | 7,41 mln $ | 8,27 mln $ | 6,4 mln $ | 7,93 mln $ | 11,8 mln $ | 16,1 mln $ | 30,1 mln $ | 40,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,98 mln $ | 831 tys. $ | 1,38 mln $ | 16 mln $ | 30 mln $ | 57,4 mln $ | 76,8 mln $ | 92,6 mln $ | 104 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -8,06 mln $ | -9,11 mln $ | 4 mln $ | 1,05 mln $ | -13,1 mln $ | -51 mln $ | -4,33 mln $ | -25 mln $ | -21,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 632 tys. $ | 9,17 mln $ | 330 tys. $ | 2,51 mln $ | 1,93 mln $ | -1,73 mln $ | 38 tys. $ | 19,1 mln $ | 8,16 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,82 mln $ | -1,05 mln $ | 7,38 mln $ | 16,6 mln $ | 59,1 mln $ | 39,8 mln $ | 8,06 mln $ | 23,2 mln $ | 87,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,02 mln $ | -5,01 mln $ | -1,43 mln $ | -6,1 mln $ | -30,9 mln $ | -35,6 mln $ | -8,95 mln $ | -36,2 mln $ | -52 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -145 mln $ | -39 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -673 mln $ | -1,05 mld $ | -808 mln $ | -1,37 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 149 mln $ | 1,06 mld $ | 0 $ | 993 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,28 mln $ | -2,7 mln $ | -1,78 mln $ | -1,7 mln $ | -2,91 mln $ | 145 mln $ | -3,3 mln $ | 909 mln $ | -428 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,02 mln $ | -5,01 mln $ | -3,2 mln $ | -7,79 mln $ | -33,8 mln $ | -560 mln $ | -36,7 mln $ | 64,8 mln $ | -428 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5 mln $ | 3 mln $ | -5 mln $ | -41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,67 mln $ | 1,85 mln $ | 0 $ | -6,5 mln $ | -618 tys. $ | -38,5 mln $ | -42,6 mln $ | -142 mln $ | -100 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 8,67 mln $ | 4,85 mln $ | 51,4 mln $ | 1,3 mln $ | 461 mln $ | -4,52 mln $ | 3,47 mln $ | -91,3 mln $ | 351 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 3,47 mln $ | -1,21 mln $ | 55,5 mln $ | 10,1 mln $ | 486 mln $ | -525 mln $ | -25,1 mln $ | -3,36 mln $ | 10,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,2 mln $ | -6,06 mln $ | 4,18 mln $ | 8,81 mln $ | 25,3 mln $ | 4,1 mln $ | -4,19 mln $ | -13 mln $ | 34,7 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 158 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 24 tys. $ | 58 tys. $ | 199 tys. $ | 88 tys. $ | 402 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 749 tys. $ | 1,31 mln $ | 2,17 mln $ | 799 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02