Rachunek przepływów pieniężnych Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM)

HKSE · Healthcare · Medical - Pharmaceuticals · Pracownicy: 22 838 · CEO: S. Y. Tse

Cena: 4,86 HKD +0,83%
Kapitalizacja: 86,5 mld HKD
Wartość przedsiębiorstwa: 75,5 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-06-30
Następny raport: 2027-04-01

W Q2 '26 Sino Biopharmaceutical Limited (SINOBIOPHARM): przepływy operacyjne 0 CNY, nakłady inwestycyjne 0 CNY, wolne przepływy pieniężne 0 CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 5,16 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q2 '23	Q3 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	629 mln CNY	0 CNY	1,51 mld CNY	1,51 mld CNY	241 mln CNY	241 mln CNY	1,69 mld CNY	1,69 mld CNY	-523 mln CNY	-523 mln CNY	1,72 mld CNY	1,72 mld CNY
Amortyzacja	315 mln CNY	0 CNY	255 mln CNY	255 mln CNY	305 mln CNY	305 mln CNY	288 mln CNY	288 mln CNY	318 mln CNY	318 mln CNY	273 mln CNY	273 mln CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	26,9 mln CNY	26,9 mln CNY	0 CNY	0 CNY	58 mln CNY	58 mln CNY	42,5 mln CNY	42,5 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	1,8 mld CNY	1,8 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	391 mln CNY	0 CNY	-224 mln CNY	-224 mln CNY	-573 mln CNY	-573 mln CNY	-402 mln CNY	-402 mln CNY	1,41 mld CNY	1,41 mld CNY	-2,03 mld CNY	-2,03 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	1,34 mld CNY	0 CNY	1,54 mld CNY	1,54 mld CNY	0 CNY	0 CNY	1,58 mld CNY	1,58 mld CNY	3,07 mld CNY	3,07 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-377 mln CNY	0 CNY	-204 mln CNY	-204 mln CNY	0 CNY	0 CNY	-135 mln CNY	-135 mln CNY	-484 mln CNY	-484 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Przejęcia	229 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-2,51 mld CNY	-2,51 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-1,66 mld CNY	0 CNY	-817 mln CNY	-817 mln CNY	0 CNY	0 CNY	-3,51 mld CNY	-3,51 mld CNY	433 mln CNY	433 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-2,04 mld CNY	0 CNY	-1,02 mld CNY	-1,02 mld CNY	0 CNY	0 CNY	-3,64 mld CNY	-3,64 mld CNY	-2,56 mld CNY	-2,56 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Działalność finansowa
Skup akcji własnych	-118 mln CNY	0 CNY	-181 mln CNY	-181 mln CNY	0 CNY	0 CNY	-55 mln CNY	-55 mln CNY	-1,5 tys. CNY	-1,5 tys. CNY	0 CNY	0 CNY
Dywidendy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-751 mln CNY	-751 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-1,9 mld CNY	0 CNY	-1,87 mld CNY	-1,87 mld CNY	0 CNY	0 CNY	843 mln CNY	843 mln CNY	2,04 mld CNY	2,04 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności finansowej	-2,02 mld CNY	0 CNY	-2,05 mld CNY	-2,05 mld CNY	0 CNY	0 CNY	788 mln CNY	788 mln CNY	1,29 mld CNY	1,29 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	42,4 mln CNY	0 CNY	13,1 mln CNY	13,1 mln CNY	0 CNY	0 CNY	-14,8 mln CNY	-14,8 mln CNY	73,8 mln CNY	73,8 mln CNY	0 CNY	0 CNY
Zmiana netto gotówki	-2,68 mld CNY	-3,29 mld CNY	-1,52 mld CNY	-1,52 mld CNY	-4,47 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	959 mln CNY	0 CNY	1,34 mld CNY	1,34 mld CNY	0 CNY	0 CNY	1,44 mld CNY	1,44 mld CNY	2,58 mld CNY	2,58 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	137 mln CNY	137 mln CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	3,35 mld CNY	4,2 mld CNY	11,4 mld CNY	5,58 mld CNY	5,01 mld CNY	18,6 mld CNY	5,78 mld CNY	5,93 mld CNY	6,99 mld CNY	6,94 mld CNY
Amortyzacja	317 mln CNY	343 mln CNY	1,18 mld CNY	1,47 mld CNY	1,65 mld CNY	993 mln CNY	1,05 mld CNY	1,07 mld CNY	1,32 mld CNY	1,21 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	29,7 mln CNY	18,1 mln CNY	53,7 mln CNY	116 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	323 mln CNY	431 mln CNY	243 mln CNY	-279 mln CNY	261 mln CNY	-339 mln CNY	-196 mln CNY	-431 mln CNY	99,8 mln CNY	2,62 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	-901 mln CNY	-1,24 mld CNY	-7,75 mld CNY	-1,45 mld CNY	-1,6 mld CNY	-13,9 mld CNY	-395 mln CNY	-530 mln CNY	-1,85 mld CNY	-1,6 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	3,09 mld CNY	3,73 mld CNY	5,09 mld CNY	5,32 mld CNY	5,33 mld CNY	5,37 mld CNY	6,27 mld CNY	6,07 mld CNY	6,62 mld CNY	9,29 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-935 mln CNY	-1,46 mld CNY	-1,69 mld CNY	-1,73 mld CNY	-1,86 mld CNY	-1,89 mld CNY	-1,71 mld CNY	-1,07 mld CNY	-960 mln CNY	-1,24 mld CNY
Przejęcia	-28,3 mln CNY	-288 mln CNY	1,2 mld CNY	-222 mln CNY	-4,2 mld CNY	-959 mln CNY	-58,5 mln CNY	-743 mln CNY	1,41 mld CNY	-5,3 mld CNY
Zakup inwestycji	-1,37 mld CNY	-1,41 mld CNY	-2,45 mld CNY	-2,89 mld CNY	-7,16 mld CNY	-4,85 mld CNY	-4,48 mld CNY	-1,65 mld CNY	-5,44 mld CNY	-8,13 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	142 mln CNY	419 mln CNY	2,17 mld CNY	914 mln CNY	5,12 mld CNY	903 mln CNY	1,08 mld CNY	2,56 mld CNY	1,72 mld CNY	521 mln CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	135 mln CNY	760 mln CNY	160 mln CNY	112 mln CNY	250 mln CNY	4,28 mld CNY	1,1 mld CNY	142 mln CNY	1,57 mld CNY	1,74 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-2,05 mld CNY	-1,98 mld CNY	-616 mln CNY	-3,82 mld CNY	-7,85 mld CNY	-2,52 mld CNY	-4,07 mld CNY	-757 mln CNY	-1,71 mld CNY	-12,4 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	1,6 mld CNY	-97,2 mln CNY	305 mln CNY	5,2 mld CNY	5,39 mld CNY	-1,64 mld CNY	1,05 mld CNY	-1,75 mld CNY	-2,74 mld CNY	6,38 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	0 CNY	-604 mln CNY	-32,1 mln CNY	-195 mln CNY	-333 mln CNY	-868 mln CNY	-396 mln CNY	-1,25 mld CNY	-110 mln CNY
Dywidendy	-376 mln CNY	-450 mln CNY	-710 mln CNY	-820 mln CNY	-1,19 mld CNY	-938 mln CNY	-1,27 mld CNY	-633 mln CNY	-1,85 mld CNY	-1,5 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-659 mln CNY	-799 mln CNY	-1,17 mld CNY	-1,55 mld CNY	-1,77 mld CNY	-316 mln CNY	-2,1 mld CNY	-3,77 mld CNY	-632 mln CNY	-614 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	567 mln CNY	-1,35 mld CNY	-2,18 mld CNY	2,8 mld CNY	2,23 mld CNY	-3,23 mld CNY	-3,19 mld CNY	-6,55 mld CNY	-6,32 mld CNY	4,16 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-216 mln CNY	-218 mln CNY	242 mln CNY	95,1 mln CNY	280 mln CNY	-650 mln CNY	47,3 mln CNY	90,5 mln CNY	136 mln CNY	118 mln CNY
Zmiana netto gotówki	1,23 mld CNY	190 mln CNY	2,54 mld CNY	4,4 mld CNY	-7,02 mln CNY	-1,02 mld CNY	-945 mln CNY	-1,15 mld CNY	-1,27 mld CNY	1,15 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	2,16 mld CNY	2,27 mld CNY	3,4 mld CNY	3,59 mld CNY	3,47 mld CNY	3,47 mld CNY	4,56 mld CNY	4,36 mld CNY	5,22 mld CNY	7,59 mld CNY

Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w HKD.