Rachunek przepływów pieniężnych Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2009 · CEO: Wallace C. Kou
- Cena
- 208,65 $ -8,39%
- Kapitalizacja
- 7 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 7,28 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 5,06 $
W Q3 '26 Silicon Motion Technology Corporation (SIMO): przepływy operacyjne -257 mln $, nakłady inwestycyjne 23 mln $, wolne przepływy pieniężne -280 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -407 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 21,1 mln $ | 16 mln $ | 30,8 mln $ | 20,8 mln $ | 21,6 mln $ | 19,5 mln $ | 16,3 mln $ | 39,1 mln $ | 47,7 mln $ | 66,8 mln $ | 136 mln $ | 65,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,78 mln $ | 5,61 mln $ | 5,8 mln $ | 6,66 mln $ | 7,26 mln $ | 7,23 mln $ | 7,45 mln $ | 8,04 mln $ | 7,47 mln $ | 8,95 mln $ | 9,27 mln $ | 9,59 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,79 mln $ | 3,17 mln $ | 385 tys. $ | 3,66 mln $ | 9,75 mln $ | 4,81 mln $ | 175 tys. $ | 5,52 mln $ | 15,8 mln $ | 8,37 mln $ | 3,42 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 11,5 mln $ | -18,6 mln $ | -13,7 mln $ | 22,3 mln $ | -43,5 mln $ | 22,1 mln $ | -42,3 mln $ | -12,9 mln $ | -45,1 mln $ | -93,6 mln $ | -138 mln $ | -428 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -3 tys. $ | 1,61 mln $ | -1,86 mln $ | 602 tys. $ | -1,37 mln $ | -3,31 mln $ | 1,05 mln $ | -12,9 mln $ | -24,4 mln $ | -21,7 mln $ | -74,7 mln $ | 96,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 41,2 mln $ | 7,81 mln $ | 21,5 mln $ | 54 mln $ | -6,26 mln $ | 50,3 mln $ | -17,3 mln $ | 26,9 mln $ | 1,48 mln $ | -31,2 mln $ | -63,8 mln $ | -257 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -9,63 mln $ | -10,7 mln $ | -10,4 mln $ | -12,4 mln $ | -10,7 mln $ | -11,7 mln $ | -15,6 mln $ | -20,1 mln $ | -7,74 mln $ | -18,2 mln $ | -7,73 mln $ | -23 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 37 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,01 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,97 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3 tys. $ | 13 tys. $ | 0 $ | 73 tys. $ | 27,6 mln $ | 87 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,4 mln $ | -10,7 mln $ | -10,4 mln $ | -12,4 mln $ | -10,5 mln $ | -11,6 mln $ | -15,6 mln $ | -20 mln $ | 19,8 mln $ | -18,1 mln $ | -7,73 mln $ | -22 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 59,2 mln $ | 1,13 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 mln $ | -21 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -16,7 mln $ | -16,8 mln $ | -16,8 mln $ | -16,8 mln $ | -16,8 mln $ | -17 mln $ | -16,7 mln $ | -16,7 mln $ | -16,7 mln $ | -16,9 mln $ | -16,9 mln $ | -17 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -59,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -16,7 mln $ | -16,8 mln $ | -16,8 mln $ | -16,8 mln $ | -16,8 mln $ | -41,2 mln $ | -16,8 mln $ | -16,7 mln $ | -16,7 mln $ | -16,9 mln $ | 42,3 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 2,6 mln $ | 35 tys. $ | 86 tys. $ | 186 tys. $ | -716 tys. $ | 37 tys. $ | 124 tys. $ | 17 tys. $ | 125 tys. $ | 80 tys. $ | 170 tys. $ | -105 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 18,7 mln $ | -19,7 mln $ | -5,67 mln $ | 25 mln $ | -34,3 mln $ | -2,59 mln $ | -49,5 mln $ | -9,89 mln $ | 4,69 mln $ | -66,2 mln $ | -29,1 mln $ | 668 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 31,5 mln $ | -2,94 mln $ | 11,1 mln $ | 41,6 mln $ | -17 mln $ | 38,6 mln $ | -32,8 mln $ | 6,77 mln $ | -6,26 mln $ | -49,4 mln $ | -71,5 mln $ | -280 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 111 mln $ | 75 mln $ | 98,1 mln $ | 64,4 mln $ | 79,7 mln $ | 200 mln $ | 173 mln $ | 52,9 mln $ | 89,2 mln $ | 123 mln $ | |
| Amortyzacja | 11,6 mln $ | 13,1 mln $ | 14,8 mln $ | 13,2 mln $ | 13,6 mln $ | 17,2 mln $ | 18,9 mln $ | 21,8 mln $ | 25,3 mln $ | 30,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 17,4 mln $ | 15,5 mln $ | 20,8 mln $ | 14,6 mln $ | 14,6 mln $ | 19,5 mln $ | 26,7 mln $ | 17,5 mln $ | 17 mln $ | 26,3 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -3,37 mln $ | 581 tys. $ | -1,66 mln $ | 1,12 mln $ | -667 tys. $ | -1,74 mln $ | -2,53 mln $ | 428 tys. $ | -422 tys. $ | -173 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -11 mln $ | -8,76 mln $ | -28,2 mln $ | -18,7 mln $ | -7,76 mln $ | -60,5 mln $ | -131 mln $ | 64,4 mln $ | -53,4 mln $ | -78,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 44 tys. $ | 8,48 mln $ | 4,47 mln $ | 3,06 mln $ | 17,8 mln $ | 208 tys. $ | -733 tys. $ | -7,99 mln $ | -594 tys. $ | -39,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 126 mln $ | 104 mln $ | 108 mln $ | 77,7 mln $ | 117 mln $ | 175 mln $ | 83,9 mln $ | 149 mln $ | 77,1 mln $ | 61,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -12,2 mln $ | -11,7 mln $ | -74,9 mln $ | -11 mln $ | -19,5 mln $ | -24,7 mln $ | -32,9 mln $ | -50,3 mln $ | -44,4 mln $ | -55,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -2,87 mln $ | 0 $ | 44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -4,72 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | -3,51 mln $ | 0 $ | 0 $ | -4,17 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,72 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,43 mln $ | 27,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,23 mln $ | 3 tys. $ | 87 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,22 mln $ | -14,5 mln $ | -79,6 mln $ | 34,7 mln $ | -21,5 mln $ | -28,2 mln $ | -32,9 mln $ | -49,1 mln $ | -44,1 mln $ | -27,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 25 mln $ | 0 $ | -25 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -33,5 mln $ | -26,2 mln $ | -25 mln $ | -45,7 mln $ | -133 mln $ | 0 $ | 0 $ | -24,3 mln $ | |
| Dywidendy | -22,9 mln $ | -32,1 mln $ | -43,3 mln $ | -44 mln $ | -48,9 mln $ | -54 mln $ | -49,9 mln $ | -16,7 mln $ | -67,3 mln $ | -67,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,19 mln $ | -31,7 mln $ | -102 mln $ | -70,3 mln $ | -73,9 mln $ | -99,7 mln $ | -183 mln $ | -16,7 mln $ | -67,3 mln $ | -91,5 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -521 tys. $ | 2,75 mln $ | -1,25 mln $ | -977 tys. $ | -812 tys. $ | -487 tys. $ | 3,68 mln $ | -1,37 mln $ | -408 tys. $ | 303 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 119 mln $ | 60,3 mln $ | -74,4 mln $ | 41,1 mln $ | 21 mln $ | 46,3 mln $ | -128 mln $ | 81,9 mln $ | -34,7 mln $ | -57,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 113 mln $ | 92,2 mln $ | 33,4 mln $ | 66,7 mln $ | 97,7 mln $ | 150 mln $ | 51 mln $ | 98,8 mln $ | 32,7 mln $ | 6,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 24,3 mln $ | 30,9 mln $ | 13,8 mln $ | 5,61 mln $ | 8,52 mln $ | 3,52 mln $ | 34 mln $ | 36,3 mln $ | 10,1 mln $ | 16,7 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 105 tys. $ | 367 tys. $ | 376 tys. $ | 0 $ | 11 tys. $ | 0 $ | 71 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02