Finanse Silicon Motion Technology Corporation (SIMO)

NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2009 · CEO: Wallace C. Kou

Cena: 208,65 $ -8,39%
Kapitalizacja: 7 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 7,28 mld $
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-10-29
Następny raport: 2027-02-02 Prognoza EPS: 5,06 $

Przychody (TTM)1,63 mld $+104,5% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)21,3%+11,4 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 348 mln $

Zysk netto (TTM)316 mln $+227,7% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)-407 mln $-9058,9% rok do rokuCapex: 56,7 mln $

Rozwodniony EPS (TTM)37,20 $+374,5% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-281 mln $-241,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 7 mld $
Przychody: 1,63 mld $
Wzrost przychodów: +119%
Marża netto: 19,4%
P/E: 5,6×
P/S: 4,3×
EV / EBITDA: 17,8×
Wolne przepływy pieniężne: -407 mln $
Zysk netto: 316 mln $
Prognoza przychodów: 1,94 mld $
Zysk: 2027-02-02
Dywidenda: 2,00 $

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-28): przychody powyżej o 5,9%, EPS powyżej o 31,8%Przychody 560 mln $ wobec oczekiwanych 529 mln $ (+5,9%); EPS 4,35 $ wobec 3,30 $ (+31,8%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 131,8%Przychody za Q3 '26: 561 mln $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 73,0%.
Marża operacyjna 21,3% (TTM), zmiana r/r: +11,4 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 340,0%, przychody: wzrost 104,5%.
Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 12,6%Zysk przed opodatkowaniem 398 mln $, zysk operacyjny 348 mln $ (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
Capex: 3,5% przychodów (rok temu 7,3%)Zainwestowano 56,7 mln $ w ostatnich 4 kwartałach (-2,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: -407 mln $ = -128,7% zysku netto.
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 1,6%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 8,53 mln, rok wcześniej: 8,4 mln.
Dług netto: 281 mln $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 846 mln $, dług z leasingiem: 1,13 mld $; rok temu gotówka netto: 199 mln $.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	561 mln $	242 mln $	+131,8%
Marża brutto	53,6%	48,6%	+5,0 pkt proc.
Zysk operacyjny	163 mln $	29,2 mln $	+456,9%
Marża operacyjna	29,0%	12,1%	+16,9 pkt proc.
Zysk netto	65,4 mln $	39,1 mln $	+67,2%
Rozwodniony EPS	7,68 $	4,64 $	+65,5%
Przepływy operacyjne	-257 mln $	26,9 mln $	-1054,3%
Capex	23 mln $	20,1 mln $	+14,4%
Wolne przepływy pieniężne	-280 mln $	6,77 mln $	-4230,1%
R&D	116 mln $	69,5 mln $	+67,0%
Wynagrodzenie w akcjach	0 $	5,52 mln $	-100,0%

Raport vs konsensus

2026-10-28

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	560 mln $	529 mln $	+5,9%
EPS (baza konsensusu)	4,35 $	3,30 $	+31,8%

Z raportu z 2026-10-28 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: -350 mln $
Capex: -56,7 mln $
Skup akcji: 0 $
Dywidendy: -67,6 mln $
Przejęcia: 37 $
Dług netto zaciągnięty: 1,19 mld $
Wynagrodzenie w akcjach: 27,6 mln $
Wolne przepływy pieniężne: -407 mln $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: -16,6%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	5,6×	15,6×	5,1× – 37,5×
EV / EBITDA	17,8×	10,9×	3,4× – 20,2×
EV / przychody	4,5×	2,1×	0,7× – 3,2×
Cena / FCF	-17,2×	52,7×	20,1× – 123,6×
Cena / wartość księgowa	1,6×	2,8×	0,9× – 5,0×
Rentowność FCF	-5,8%	2,9%	0,8% – 5,0%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	11,9%	14,7%	4,3% – 28,7%
Zwrot z kapitału własnego	32,3%	17,5%	7,2% – 30,4%

Analitycy

Cel konsensusu 347,00 $ (+66,3%)
zakres 310,00 $ – 400,00 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj25

Trzymaj4

Sprzedaj2

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	1,94 mld $	+119,5%	13,38 $	-8,4%	15,6×	7
FY2027	2,73 mld $	+40,3%	20,38 $	+52,4%	10,2×	8
FY2028	3,33 mld $	+22,2%	25,50 $	+25,1%	8,2×	6
FY2029	3,89 mld $	+16,8%	30,00 $	+17,7%	7,0×	3

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02