Rachunek przepływów pieniężnych Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 99 · CEO: Carol Craig
- Cena
- 1,09 $ -6,03%
- Kapitalizacja
- 110 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- -55,1 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-13
W Q2 '26 Sidus Space, Inc. (SIDU): przepływy operacyjne -3,47 mln $, nakłady inwestycyjne 3,65 mln $, wolne przepływy pieniężne -7,11 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -30,6 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -4,08 mln $ | -3,3 mln $ | -3,81 mln $ | -4,14 mln $ | -3,9 mln $ | -5,67 mln $ | -6,41 mln $ | -5,63 mln $ | -6,03 mln $ | -11,4 mln $ | -5,21 mln $ | -4,78 mln $ | |
| Amortyzacja | 68,8 tys. $ | 68,9 tys. $ | 253 tys. $ | 605 tys. $ | 636 tys. $ | 677 tys. $ | 935 tys. $ | 1,13 mln $ | 1,16 mln $ | 1,15 mln $ | 612 tys. $ | 608 tys. $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 38,3 tys. $ | 177 tys. $ | 79,2 tys. $ | 80,8 tys. $ | 76 tys. $ | 53,1 tys. $ | 252 tys. $ | 184 tys. $ | 189 tys. $ | 228 tys. $ | 215 tys. $ | -17,9 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 140 tys. $ | 1,26 mln $ | -1,94 mln $ | 1,3 mln $ | 472 tys. $ | -680 tys. $ | 2 mln $ | -310 tys. $ | -1,53 mln $ | 1,43 mln $ | -1,26 mln $ | 726 tys. $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 19,4 tys. $ | 2,87 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 87,1 tys. $ | 20,2 tys. $ | -20,2 tys. $ | 0 $ | 4,51 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,82 mln $ | -1,79 mln $ | -5,42 mln $ | -2,15 mln $ | -2,72 mln $ | -5,54 mln $ | -3,21 mln $ | -4,64 mln $ | -6,22 mln $ | -4,09 mln $ | -5,65 mln $ | -3,47 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,22 mln $ | -2,37 mln $ | -2,23 mln $ | -1,84 mln $ | -1,03 mln $ | -2,37 mln $ | -2,98 mln $ | -1,38 mln $ | -1,44 mln $ | -2,38 mln $ | -3,69 mln $ | -3,65 mln $ | |
| Przejęcia | -469 tys. $ | -15 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,69 mln $ | -2,39 mln $ | -2,23 mln $ | -1,84 mln $ | -1,03 mln $ | -2,37 mln $ | -2,98 mln $ | -1,38 mln $ | -1,44 mln $ | -2,38 mln $ | -3,69 mln $ | -3,65 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 239 tys. $ | 2,01 mln $ | -1,14 mln $ | -738 tys. $ | 3,54 mln $ | 2,5 mln $ | -188 tys. $ | -2,06 mln $ | 1,24 mln $ | 1,01 mln $ | -8,21 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 1,79 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,92 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 240 tys. $ | 3,8 mln $ | 12,6 mln $ | -738 tys. $ | 3,54 mln $ | 22,4 mln $ | 2,19 mln $ | -2,06 mln $ | 16,8 mln $ | 36,9 mln $ | -6,49 mln $ | 146 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -6,27 mln $ | -381 tys. $ | 4,96 mln $ | -4,73 mln $ | -213 tys. $ | 14,5 mln $ | -3,99 mln $ | -8,08 mln $ | 9,1 mln $ | 30,4 mln $ | -15,8 mln $ | 139 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -6,04 mln $ | -4,17 mln $ | -7,65 mln $ | -3,99 mln $ | -3,75 mln $ | -7,91 mln $ | -6,19 mln $ | -6,01 mln $ | -7,66 mln $ | -6,47 mln $ | -9,33 mln $ | -7,11 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 152 tys. $ | 186 tys. $ | 186 tys. $ | 780 tys. $ | 0 $ | 625 tys. $ | 0 $ | -625 tys. $ | 0 $ | -8,39 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -1,93 mln $ | -1,54 mln $ | -3,75 mln $ | -12,8 mln $ | -14,3 mln $ | -17,5 mln $ | -29,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 467 tys. $ | 467 tys. $ | 395 tys. $ | 320 tys. $ | 217 tys. $ | 2,17 mln $ | 4,37 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 200 tys. $ | 1,21 mln $ | 1,02 mln $ | 289 tys. $ | 853 tys. $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -633 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 259 tys. $ | -509 tys. $ | 521 tys. $ | -805 tys. $ | 1,32 mln $ | -849 tys. $ | 1,59 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,22 tys. $ | -2,47 tys. $ | 779 tys. $ | 22,5 tys. $ | 17,9 tys. $ | 87,1 tys. $ | 4,51 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,2 mln $ | -1,59 mln $ | -2,48 mln $ | -12,1 mln $ | -11,7 mln $ | -15,8 mln $ | -18,2 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -5,45 tys. $ | -4,51 tys. $ | -218 tys. $ | -2,1 mln $ | -7,21 mln $ | -7,47 mln $ | -8,17 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -484 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,45 tys. $ | -4,51 tys. $ | -218 tys. $ | -2,1 mln $ | -7,69 mln $ | -7,47 mln $ | -8,17 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,25 mln $ | 1,55 mln $ | 138 tys. $ | -443 tys. $ | 1,78 mln $ | 4,16 mln $ | -1,92 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 22,5 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,25 mln $ | 1,55 mln $ | 16,4 mln $ | 2,78 mln $ | 18,4 mln $ | 37,8 mln $ | 53,8 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Zmiana netto gotówki | 51,6 tys. $ | -37,2 tys. $ | 13,7 mln $ | -11,4 mln $ | -1,08 mln $ | 14,5 mln $ | 27,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,2 mln $ | -1,59 mln $ | -2,7 mln $ | -14,2 mln $ | -19 mln $ | -23,3 mln $ | -26,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 15,9 tys. $ | 0 $ | 284 tys. $ | 0 $ | 1,3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02