Bilans Sidus Space, Inc. (SIDU)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 99 · CEO: Carol Craig
- Cena
- 1,09 $ -6,03%
- Kapitalizacja
- 110 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- -55,1 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-13
- Następny raport
- 2026-11-13
Na koniec Q2 '26 Sidus Space, Inc. (SIDU) miała 167 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 1,23 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 195 mln $, zobowiązania razem: 5,96 mln $, kapitał akcjonariuszy: 189 mln $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 1,6 mln $ | 1,22 mln $ | 6,17 mln $ | 1,44 mln $ | 1,23 mln $ | 15,7 mln $ | 11,7 mln $ | 3,63 mln $ | 12,7 mln $ | 43,2 mln $ | 27,3 mln $ | 167 mln $ | |
| Należności | 983 tys. $ | 1,72 mln $ | 943 tys. $ | 1,01 mln $ | 1,89 mln $ | 2,86 mln $ | 2,49 mln $ | 3,01 mln $ | 3,36 mln $ | 2,53 mln $ | 216 tys. $ | 2,01 mln $ | |
| Zapasy | 1,31 mln $ | 859 tys. $ | 1,42 mln $ | 1,4 mln $ | 1,7 mln $ | 256 tys. $ | 143 tys. $ | 370 tys. $ | 188 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 62,2 tys. $ | 42,2 tys. $ | 81 tys. $ | 233 tys. $ | 151 tys. $ | 91 tys. $ | 130 tys. $ | 117 tys. $ | 478 tys. $ | 353 tys. $ | 5,59 mln $ | 4,28 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 9,86 mln $ | 9,2 mln $ | 13,3 mln $ | 8,3 mln $ | 9,23 mln $ | 22,3 mln $ | 16,5 mln $ | 11,2 mln $ | 21,1 mln $ | 50,7 mln $ | 33,2 mln $ | 173 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 7,44 mln $ | 9,69 mln $ | 11,6 mln $ | 13,1 mln $ | 13,4 mln $ | 15 mln $ | 17 mln $ | 18 mln $ | 18,2 mln $ | 14,9 mln $ | 17,9 mln $ | 21,4 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 59,4 tys. $ | 64,9 tys. $ | 72 tys. $ | 75 tys. $ | 78,1 tys. $ | 81,4 tys. $ | 84,5 tys. $ | 85,2 tys. $ | 92,4 tys. $ | 117 tys. $ | 141 tys. $ | 157 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 7,89 mln $ | 10,1 mln $ | 12,1 mln $ | 13,5 mln $ | 13,9 mln $ | 15,5 mln $ | 17,5 mln $ | 18,5 mln $ | 18,7 mln $ | 15,4 mln $ | 18,4 mln $ | 22 mln $ | |
| Aktywa razem | 17,8 mln $ | 19,4 mln $ | 25,4 mln $ | 21,8 mln $ | 23,1 mln $ | 37,7 mln $ | 34 mln $ | 29,7 mln $ | 39,9 mln $ | 66,1 mln $ | 51,6 mln $ | 195 mln $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 4,95 mln $ | 5,39 mln $ | 3,01 mln $ | 3,99 mln $ | 4,84 mln $ | 2,65 mln $ | 2,47 mln $ | 4,39 mln $ | 3,83 mln $ | 4,2 mln $ | 1,75 mln $ | 2,45 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 1,2 mln $ | 1,25 mln $ | 940 tys. $ | 1,06 mln $ | 1,18 mln $ | 908 tys. $ | 1,39 mln $ | 1,74 mln $ | 1,55 mln $ | 1,46 mln $ | 1,47 mln $ | 1,76 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 2,51 mln $ | 4,7 mln $ | 3,68 mln $ | 2,93 mln $ | 7,3 mln $ | 10 mln $ | 9,85 mln $ | 7,94 mln $ | 9,47 mln $ | 8,24 mln $ | 360 tys. $ | 78,1 tys. $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 108 tys. $ | 120 tys. $ | 120 tys. $ | 123 tys. $ | 127 tys. $ | 63,1 tys. $ | 47 tys. $ | 107 tys. $ | 267 tys. $ | 187 tys. $ | 190 tys. $ | 428 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 451 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 243 tys. $ | 527 tys. $ | 104 tys. $ | 97,8 tys. $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9,27 mln $ | 12,2 mln $ | 8,21 mln $ | 8,74 mln $ | 13,8 mln $ | 14,2 mln $ | 14,2 mln $ | 14,8 mln $ | 15,4 mln $ | 15 mln $ | 3,87 mln $ | 5,19 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 576 tys. $ | 506 tys. $ | 435 tys. $ | 363 tys. $ | 767 tys. $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 576 tys. $ | 506 tys. $ | 435 tys. $ | 363 tys. $ | 767 tys. $ | |
| Zobowiązania razem | 9,27 mln $ | 12,2 mln $ | 8,21 mln $ | 8,74 mln $ | 13,8 mln $ | 14,2 mln $ | 14,2 mln $ | 15,4 mln $ | 15,9 mln $ | 15,5 mln $ | 4,24 mln $ | 5,96 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 8,1 tys. $ | 108 $ | 419 $ | 419 $ | 419 $ | 1,61 tys. $ | 1,83 tys. $ | 1,83 tys. $ | 3,53 tys. $ | 6,55 tys. $ | 6,65 tys. $ | 10,1 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -39,3 mln $ | -42,8 mln $ | -46,6 mln $ | -50,8 mln $ | -54,7 mln $ | -60,4 mln $ | -66,8 mln $ | -72,4 mln $ | -78,4 mln $ | -89,8 mln $ | -95 mln $ | -99,8 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 8,48 mln $ | 7,13 mln $ | 17,2 mln $ | 13,1 mln $ | 9,28 mln $ | 23,5 mln $ | 19,8 mln $ | 14,3 mln $ | 24 mln $ | 50,6 mln $ | 47,4 mln $ | 189 mln $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 2,7 mln $ | 4,82 mln $ | 3,72 mln $ | 3,2 mln $ | 7,49 mln $ | 10,1 mln $ | 9,9 mln $ | 8,78 mln $ | 9,98 mln $ | 8,95 mln $ | 723 tys. $ | 1,23 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 1,1 mln $ | 3,6 mln $ | -2,45 mln $ | 1,75 mln $ | 6,26 mln $ | -5,57 mln $ | -1,81 mln $ | 5,14 mln $ | -2,76 mln $ | -34,2 mln $ | -26,6 mln $ | -165 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 57,3 tys. $ | 20,2 tys. $ | 13,7 mln $ | 2,3 mln $ | 1,22 mln $ | 15,7 mln $ | 43,2 mln $ | |
| Należności | 486 tys. $ | 342 tys. $ | 581 tys. $ | 1,09 mln $ | 1,72 mln $ | 2,86 mln $ | 2,53 mln $ | |
| Zapasy | 150 tys. $ | 206 tys. $ | 128 tys. $ | 583 tys. $ | 859 tys. $ | 256 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 57,5 tys. $ | 42,2 tys. $ | 91 tys. $ | 353 tys. $ | |
| Aktywa obrotowe | 696 tys. $ | 583 tys. $ | 16 mln $ | 7,45 mln $ | 9,2 mln $ | 22,3 mln $ | 50,7 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 1,73 mln $ | 1,25 mln $ | 1,28 mln $ | 2,8 mln $ | 9,69 mln $ | 15 mln $ | 14,9 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | 398 tys. $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 12,5 tys. $ | 12,5 tys. $ | 12,5 tys. $ | 42,8 tys. $ | 64,9 tys. $ | 81,4 tys. $ | 117 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 1,74 mln $ | 1,26 mln $ | 1,29 mln $ | 2,85 mln $ | 10,1 mln $ | 15,5 mln $ | 15,4 mln $ | |
| Aktywa razem | 2,44 mln $ | 1,84 mln $ | 17,3 mln $ | 10,3 mln $ | 19,4 mln $ | 37,7 mln $ | 66,1 mln $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 845 tys. $ | 63 tys. $ | 814 tys. $ | 1,48 mln $ | 5,39 mln $ | 2,65 mln $ | 4,2 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0 $ | 113 tys. $ | 221 tys. $ | 820 tys. $ | 1,25 mln $ | 908 tys. $ | 1,46 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 5,81 mln $ | 7,64 mln $ | 1 mln $ | 2,15 mln $ | 4,7 mln $ | 10 mln $ | 8,24 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 0 $ | 63,4 tys. $ | 75,9 tys. $ | 120 tys. $ | 63,1 tys. $ | 187 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 84 tys. $ | 44,5 tys. $ | 567 tys. $ | 0 $ | 451 tys. $ | 527 tys. $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 7,02 mln $ | 8,1 mln $ | 3,81 mln $ | 6,36 mln $ | 12,2 mln $ | 14,2 mln $ | 15 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 16,3 tys. $ | 0 $ | 2,47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 442 tys. $ | 335 tys. $ | 360 tys. $ | 63,3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 435 tys. $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0 $ | 1 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 458 tys. $ | 335 tys. $ | 2,83 mln $ | 63,3 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 435 tys. $ | |
| Zobowiązania razem | 7,48 mln $ | 8,43 mln $ | 6,64 mln $ | 6,42 mln $ | 12,2 mln $ | 14,2 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 1 tys. $ | 1 tys. $ | 1,66 tys. $ | 18 $ | 108 $ | 1,61 tys. $ | 6,55 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -10,1 mln $ | -11,7 mln $ | -15,4 mln $ | -28,3 mln $ | -42,8 mln $ | -60,4 mln $ | -89,8 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 0 $ | -0 $ | 0 $ | -0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -5,04 mln $ | -6,59 mln $ | 10,7 mln $ | 3,88 mln $ | 7,13 mln $ | 23,5 mln $ | 50,6 mln $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 6,64 mln $ | 8,17 mln $ | 4,14 mln $ | 2,41 mln $ | 4,82 mln $ | 10,1 mln $ | 8,95 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 6,58 mln $ | 8,15 mln $ | -9,57 mln $ | 113 tys. $ | 3,6 mln $ | -5,57 mln $ | -34,2 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02