Rachunek przepływów pieniężnych Sherwin-Williams (SHW)
NYSE · Basic Materials · Chemicals - Specialty · Pracownicy: 64 249 · CEO: Heidi G. Petz
- Cena
- 332,61 $ +0,76%
- Kapitalizacja
- 80,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 94,1 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 2,34 $
W Q3 '26 Sherwin-Williams (SHW): przepływy operacyjne 1,1 mld $, nakłady inwestycyjne 129 mln $, wolne przepływy pieniężne 976 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,08 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 356 mln $ | 505 mln $ | 890 mln $ | 806 mln $ | 480 mln $ | 504 mln $ | 755 mln $ | 833 mln $ | 477 mln $ | 535 mln $ | 844 mln $ | 821 mln $ | |
| Amortyzacja | 154 mln $ | 153 mln $ | 153 mln $ | 156 mln $ | 162 mln $ | 161 mln $ | 163 mln $ | 167 mln $ | 186 mln $ | 187 mln $ | 186 mln $ | 188 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 43,1 mln $ | 24,6 mln $ | 30,1 mln $ | 27,9 mln $ | 55,5 mln $ | 26,6 mln $ | 34 mln $ | 30,9 mln $ | 32 mln $ | 29,5 mln $ | 27,8 mln $ | 27,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 200 tys. $ | -16,4 mln $ | -22,2 mln $ | -10,6 mln $ | -25,7 mln $ | -18,7 mln $ | -20,1 mln $ | 94,2 mln $ | 97,8 mln $ | -3,2 mln $ | -7,7 mln $ | -19,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -52,3 mln $ | -800 mln $ | 53 mln $ | 1 mln $ | 242 mln $ | -905 mln $ | 21,9 mln $ | 67,5 mln $ | 179 mln $ | -800 mln $ | 800 mln $ | -71,3 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 417 mln $ | 74,4 mln $ | 98,8 mln $ | 94,6 mln $ | 20,7 mln $ | 171 mln $ | 159 mln $ | 115 mln $ | 121 mln $ | 191 mln $ | -502 mln $ | 159 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 919 mln $ | -58,9 mln $ | 1,2 mld $ | 1,07 mld $ | 935 mln $ | -61,1 mln $ | 1,11 mld $ | 1,31 mld $ | 1,09 mld $ | 139 mln $ | 1,35 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -320 mln $ | -284 mln $ | -251 mln $ | -235 mln $ | -300 mln $ | -189 mln $ | -182 mln $ | -196 mln $ | -230 mln $ | -138 mln $ | -108 mln $ | -129 mln $ | |
| Przejęcia | -242 mln $ | 0 $ | 9,3 mln $ | 0 $ | -78,9 mln $ | -82,4 mln $ | -39 mln $ | 2,1 mln $ | -1,08 mld $ | 0 $ | -64,9 mln $ | -800 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 30,7 mln $ | -37,5 mln $ | -19,2 mln $ | -93,4 mln $ | 93,4 mln $ | -44,5 mln $ | -20,6 mln $ | -1,14 mld $ | 1,14 mld $ | -32,2 mln $ | -34,4 mln $ | -22,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -530 mln $ | -321 mln $ | -261 mln $ | -329 mln $ | -286 mln $ | -316 mln $ | -241 mln $ | -1,34 mld $ | -172 mln $ | -171 mln $ | -208 mln $ | -152 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -21,6 mln $ | 960 mln $ | -313 mln $ | -153 mln $ | -221 mln $ | 927 mln $ | -92 mln $ | 826 mln $ | -606 mln $ | 831 mln $ | 373 mln $ | -280 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -486 mln $ | -546 mln $ | -434 mln $ | -449 mln $ | -310 mln $ | -352 mln $ | -519 mln $ | -668 mln $ | -118 mln $ | -576 mln $ | -1,26 mld $ | -520 mln $ | |
| Dywidendy | -155 mln $ | -183 mln $ | -179 mln $ | -183 mln $ | -180 mln $ | -200 mln $ | -198 mln $ | -196 mln $ | -196 mln $ | -197 mln $ | -198 mln $ | -194 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 23,4 mln $ | 58,1 mln $ | 8,9 mln $ | 65,5 mln $ | 39,7 mln $ | -7,2 mln $ | -26 mln $ | -23,4 mln $ | -44,7 mln $ | -58,2 mln $ | 3,8 mln $ | -27 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -640 mln $ | 290 mln $ | -917 mln $ | -719 mln $ | -671 mln $ | 367 mln $ | -810 mln $ | 6,5 mln $ | -942 mln $ | 47,6 mln $ | -1,06 mld $ | -978 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 24,6 mln $ | -6,3 mln $ | -4,6 mln $ | 10,7 mln $ | -6 mln $ | -500 tys. $ | 8,5 mln $ | -5 mln $ | -12,9 mln $ | -6,5 mln $ | 800 tys. $ | -4,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -227 mln $ | -96,9 mln $ | 20,1 mln $ | 38,2 mln $ | -27,8 mln $ | -10,6 mln $ | 70 mln $ | -28,3 mln $ | -34,3 mln $ | 9,7 mln $ | 76,6 mln $ | -29,3 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 599 mln $ | -343 mln $ | 952 mln $ | 839 mln $ | 635 mln $ | -250 mln $ | 931 mln $ | 1,11 mld $ | 862 mln $ | 800 tys. $ | 1,24 mld $ | 976 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 294 mln $ | 69,7 mln $ | 173 mln $ | 355 mln $ | 182 mln $ | 89,9 mln $ | 230 mln $ | 139 mln $ | 135 mln $ | 44,2 mln $ | 141 mln $ | 341 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 92,4 mln $ | 108 mln $ | 106 mln $ | 109 mln $ | 84,6 mln $ | 120 mln $ | 99,6 mln $ | 124 mln $ | 110 mln $ | 160 mln $ | 116 mln $ | 158 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,13 mld $ | 1,77 mld $ | 1,11 mld $ | 1,54 mld $ | 2,03 mld $ | 1,86 mld $ | 2,02 mld $ | 2,39 mld $ | 2,68 mld $ | 2,57 mld $ | |
| Amortyzacja | 197 mln $ | 492 mln $ | 596 mln $ | 575 mln $ | 581 mln $ | 573 mln $ | 581 mln $ | 623 mln $ | 624 mln $ | 677 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 72,1 mln $ | 90,3 mln $ | 82,6 mln $ | 102 mln $ | 95,9 mln $ | 97,7 mln $ | 99,7 mln $ | 116 mln $ | 138 mln $ | 124 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -68,2 mln $ | -621 mln $ | -143 mln $ | -131 mln $ | -145 mln $ | -80,3 mln $ | -145 mln $ | -88,9 mln $ | -74,9 mln $ | 153 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -228 mln $ | -16,2 mln $ | 176 mln $ | -474 mln $ | 288 mln $ | -653 mln $ | -1,15 mld $ | -193 mln $ | -504 mln $ | -636 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 203 mln $ | 169 mln $ | 123 mln $ | 709 mln $ | 558 mln $ | 444 mln $ | 514 mln $ | 677 mln $ | 289 mln $ | 566 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,31 mld $ | 1,88 mld $ | 1,94 mld $ | 2,32 mld $ | 3,41 mld $ | 2,24 mld $ | 1,92 mld $ | 3,52 mld $ | 3,15 mld $ | 3,45 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -239 mln $ | -223 mln $ | -251 mln $ | -329 mln $ | -304 mln $ | -372 mln $ | -645 mln $ | -888 mln $ | -1,07 mld $ | -798 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -8,81 mld $ | 0 $ | -77,3 mln $ | 0 $ | -88,4 mln $ | -1 mld $ | -161 mln $ | -78,9 mln $ | -1,21 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -103 mln $ | -61,5 mln $ | -39 mln $ | -63,3 mln $ | -79,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 38,4 mln $ | 47,2 mln $ | 38,4 mln $ | 6,9 mln $ | 60,7 mln $ | -16 mln $ | 40 mln $ | 10,1 mln $ | -47,4 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -304 mln $ | -9,05 mld $ | -252 mln $ | -463 mln $ | -322 mln $ | -476 mln $ | -1,61 mld $ | -1,04 mld $ | -1,2 mld $ | -2,01 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -66,6 mln $ | 6,73 mld $ | -933 mln $ | -679 mln $ | -420 mln $ | 1,32 mld $ | 1,15 mld $ | -434 mln $ | 273 mln $ | 1,01 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -613 mln $ | -779 mln $ | -2,45 mld $ | -2,75 mld $ | -883 mln $ | -1,43 mld $ | -1,74 mld $ | -1,66 mld $ | |
| Dywidendy | -312 mln $ | -319 mln $ | -323 mln $ | -421 mln $ | -488 mln $ | -587 mln $ | -619 mln $ | -624 mln $ | -723 mln $ | -790 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 71,4 mln $ | 104 mln $ | 123 mln $ | 32,6 mln $ | 152 mln $ | 169 mln $ | 43,5 mln $ | 64,9 mln $ | 172 mln $ | -86,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -307 mln $ | 6,51 mld $ | -1,75 mld $ | -1,85 mld $ | -3,02 mld $ | -1,83 mld $ | -282 mln $ | -2,42 mld $ | -2,02 mld $ | -1,38 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -13,4 mln $ | -36,3 mln $ | 5,9 mln $ | -6 mln $ | -1,3 mln $ | 4,9 mln $ | 3,2 mln $ | 20 mln $ | -6,2 mln $ | -67,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 684 mln $ | -686 mln $ | -48,7 mln $ | 6,3 mln $ | 64,8 mln $ | -60,9 mln $ | 33,1 mln $ | 78 mln $ | -66,4 mln $ | -3,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,07 mld $ | 1,66 mld $ | 1,69 mld $ | 1,99 mld $ | 3,1 mld $ | 1,87 mld $ | 1,28 mld $ | 2,63 mld $ | 2,08 mld $ | 2,65 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 478 mln $ | 420 mln $ | 292 mln $ | 408 mln $ | 437 mln $ | 466 mln $ | 580 mln $ | 817 mln $ | 780 mln $ | 593 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 154 mln $ | 221 mln $ | 368 mln $ | 336 mln $ | 341 mln $ | 339 mln $ | 371 mln $ | 417 mln $ | 407 mln $ | 453 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01