Rachunek przepływów pieniężnych Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH)
SHZ · Technology · Hardware, Equipment & Parts · Pracownicy: 17 989 · CEO: Qi Xiang Zhao
- Cena
- 135,02 CNY -2,89%
- Kapitalizacja
- 118 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 126 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-03-31 Prognoza EPS: 3,15 CNY
W Q3 '26 Victory Giant Technology (Huizhou) Co., Ltd. (SHTECH): przepływy operacyjne 631 mln CNY, nakłady inwestycyjne 4,65 mld CNY, wolne przepływy pieniężne -4,02 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -8,92 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 85,6 mln CNY | 210 mln CNY | 249 mln CNY | 306 mln CNY | 390 mln CNY | 921 mln CNY | 1,22 mld CNY | 1,1 mld CNY | 1,07 mld CNY | 1,29 mld CNY | 1,57 mld CNY | 527 mln CNY | |
| Amortyzacja | 174 mln CNY | 192 mln CNY | 192 mln CNY | 211 mln CNY | 211 mln CNY | 243 mln CNY | 243 mln CNY | 265 mln CNY | 265 mln CNY | 329 mln CNY | 329 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -648 mln CNY | 0 CNY | -196 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,89 mld CNY | 2,89 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | -6,82 mld CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 933 mln CNY | -221 mln CNY | 231 mln CNY | 56,4 mln CNY | -469 mln CNY | -739 mln CNY | 2,19 mld CNY | -2,8 mld CNY | 887 mln CNY | 499 mln CNY | 5,72 mld CNY | 104 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 569 mln CNY | 181 mln CNY | 476 mln CNY | 573 mln CNY | 132 mln CNY | 424 mln CNY | 766 mln CNY | 1,19 mld CNY | 2,22 mld CNY | 2,12 mld CNY | 797 mln CNY | 631 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -166 mln CNY | -215 mln CNY | -164 mln CNY | -383 mln CNY | -72,5 mln CNY | -730 mln CNY | -1,43 mld CNY | -1,49 mld CNY | -2,96 mld CNY | -3,57 mld CNY | -3,5 mld CNY | -4,65 mld CNY | |
| Przejęcia | -2,77 mld CNY | 5,92 mln CNY | 3,34 mln CNY | -222 mln CNY | 27,3 mln CNY | 21,7 mln CNY | -19,8 mln CNY | 3,28 mln CNY | 1,7 mln CNY | -285 mln CNY | 12,6 mln CNY | 3,29 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 3,45 mln CNY | -5,92 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -14,8 mld CNY | 13,9 mld CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 708 mln CNY | 5,86 mln CNY | 2,57 mln CNY | 220 tys. CNY | -8,6 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 581 tys. CNY | 1,42 mln CNY | 137 mln CNY | -137 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 36,5 mln CNY | 5,92 mln CNY | 5,91 mln CNY | -250 mln CNY | -2,26 mln CNY | 21,7 mln CNY | -10,2 mln CNY | -856 tys. CNY | -134 mln CNY | -320 mln CNY | 321 mln CNY | -8,11 mld CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,19 mld CNY | -203 mln CNY | -161 mln CNY | -633 mln CNY | -47,4 mln CNY | -708 mln CNY | -1,44 mld CNY | -1,49 mld CNY | -3,1 mld CNY | -4,18 mld CNY | -17,8 mld CNY | 976 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,07 mld CNY | -57,3 mln CNY | -381 mln CNY | -97,9 mln CNY | -23,8 mln CNY | 3,78 mln CNY | 813 mln CNY | 407 mln CNY | 1,03 mld CNY | 2,67 mld CNY | 1,24 mld CNY | 2,49 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -41,7 mln CNY | 41,7 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -19,4 mln CNY | -24,4 mln CNY | -188 mln CNY | -23,8 mln CNY | -23,9 mln CNY | -27,8 mln CNY | -288 mln CNY | -31 mln CNY | -33,7 mln CNY | -41,2 mln CNY | -1,8 mld CNY | -67,1 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 425 mln CNY | -1,95 mln CNY | 329 mln CNY | 148 mln CNY | 136 mln CNY | 617 mln CNY | 34,5 mln CNY | 1,87 mld CNY | -23,5 mln CNY | 10,2 mln CNY | 20,1 mld CNY | -35 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,47 mld CNY | -83,7 mln CNY | -240 mln CNY | 25,9 mln CNY | 87,8 mln CNY | 593 mln CNY | 518 mln CNY | 2,29 mld CNY | 975 mln CNY | 2,64 mld CNY | 19,5 mld CNY | 2,4 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -33,5 mln CNY | 17,1 mln CNY | 10,8 mln CNY | -10,4 mln CNY | 52,3 mln CNY | 22,6 mln CNY | -429 tys. CNY | 22,7 mln CNY | -10,1 mln CNY | -62,8 mln CNY | -243 mln CNY | 198 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | -183 mln CNY | -88,7 mln CNY | -18,4 mln CNY | -44,6 mln CNY | 224 mln CNY | 331 mln CNY | -155 mln CNY | 2,02 mld CNY | 88,2 mln CNY | 515 mln CNY | 2,28 mld CNY | 4,2 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 404 mln CNY | -33,9 mln CNY | 312 mln CNY | 190 mln CNY | 59,1 mln CNY | -306 mln CNY | -663 mln CNY | -301 mln CNY | -744 mln CNY | -1,46 mld CNY | -2,71 mld CNY | -4,02 mld CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 232 mln CNY | 282 mln CNY | 380 mln CNY | 463 mln CNY | 519 mln CNY | 670 mln CNY | 791 mln CNY | 671 mln CNY | 1,15 mld CNY | 4,31 mld CNY | |
| Amortyzacja | 76 mln CNY | 90,5 mln CNY | 160 mln CNY | 217 mln CNY | 327 mln CNY | 448 mln CNY | 609 mln CNY | 653 mln CNY | 755 mln CNY | 923 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,03 mln CNY | 2,3 mln CNY | 241 tys. CNY | 10,2 mln CNY | 11,6 mln CNY | 8,56 mln CNY | 9,75 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1,72 mln CNY | -1,36 mln CNY | -10,4 mln CNY | -13,3 mln CNY | -6,57 mln CNY | -13,2 mln CNY | 27,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -94,3 mln CNY | -28,3 mln CNY | -106 mln CNY | -13,8 mln CNY | 8,52 mln CNY | -447 mln CNY | -156 mln CNY | -137 mln CNY | -710 mln CNY | -894 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -639 tys. CNY | 13,8 mln CNY | 62,1 mln CNY | 74,8 mln CNY | 109 mln CNY | 126 mln CNY | -40,4 mln CNY | 92,1 mln CNY | 159 mln CNY | 262 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 213 mln CNY | 358 mln CNY | 497 mln CNY | 738 mln CNY | 964 mln CNY | 793 mln CNY | 1,24 mld CNY | 1,28 mld CNY | 1,36 mld CNY | 4,6 mld CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -310 mln CNY | -544 mln CNY | -1,16 mld CNY | -1,48 mld CNY | -2,1 mld CNY | -1,54 mld CNY | -1,06 mld CNY | -645 mln CNY | -834 mln CNY | -6,62 mld CNY | |
| Przejęcia | 853 tys. CNY | 3,5 mln CNY | 826 tys. CNY | 15 mln CNY | 5,82 mln CNY | 13,9 mln CNY | 3,59 mln CNY | -2,77 mld CNY | -224 mln CNY | 6,89 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | -275 mln CNY | -1,82 mld CNY | -1,36 mld CNY | -70 mln CNY | 0 CNY | -1,29 mld CNY | -1,75 mld CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 10,6 mln CNY | 7,37 mln CNY | 20,7 mln CNY | 70 mln CNY | 0 CNY | 1,27 mld CNY | 1,7 mld CNY | 711 mln CNY | 8,64 mln CNY | 1,49 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 303 mln CNY | -711 mln CNY | 729 mln CNY | -9,97 mln CNY | -2,1 mld CNY | -1,17 mld CNY | -358 mln CNY | 708 mln CNY | 7,87 mln CNY | -120 mln CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 3,34 mln CNY | -1,25 mld CNY | -407 mln CNY | -1,47 mld CNY | -2,1 mld CNY | -2,71 mld CNY | -1,47 mld CNY | -2 mld CNY | -1,04 mld CNY | -6,73 mld CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 CNY | -65,7 mln CNY | 302 mln CNY | 500 mln CNY | 1,45 mld CNY | 295 mln CNY | 1,11 mld CNY | 1,98 mld CNY | -560 mln CNY | 2,25 mld CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -9,57 mln CNY | 0 CNY | -156 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -53,3 mln CNY | -129 mln CNY | -128 mln CNY | -152 mln CNY | -200 mln CNY | -224 mln CNY | -236 mln CNY | -230 mln CNY | -260 mln CNY | -380 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -21 mln CNY | 1,13 mld CNY | -116 mln CNY | 169 mln CNY | -42,9 mln CNY | 1,95 mld CNY | -578 mln CNY | -1,01 mld CNY | 610 mln CNY | 2,51 mld CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -74,4 mln CNY | 933 mln CNY | 57,4 mln CNY | 517 mln CNY | 1,25 mld CNY | 2,02 mld CNY | 370 mln CNY | 734 mln CNY | -210 mln CNY | 4,38 mld CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 16 mln CNY | -8,9 mln CNY | -6,47 mln CNY | 8,93 mln CNY | -15,8 mln CNY | -4,23 mln CNY | 31,1 mln CNY | 9,45 mln CNY | 69,8 mln CNY | 34,8 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 158 mln CNY | 34,3 mln CNY | 141 mln CNY | -211 mln CNY | 107 mln CNY | 99 mln CNY | 175 mln CNY | 23,4 mln CNY | 177 mln CNY | 2,28 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -97,2 mln CNY | -186 mln CNY | -660 mln CNY | -742 mln CNY | -1,14 mld CNY | -745 mln CNY | 180 mln CNY | 635 mln CNY | 524 mln CNY | -2,01 mld CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02