Rachunek przepływów pieniężnych Shopify Inc. (SHOP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 7600 · CEO: Tobias Lutke
- Cena
- 157,49 $ -5,63%
- Kapitalizacja
- 204 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 203 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: 0,46 $
W Q2 '26 Shopify Inc. (SHOP): przepływy operacyjne 658 mln $, nakłady inwestycyjne 4 mln $, wolne przepływy pieniężne 654 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,35 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 718 mln $ | 657 mln $ | -273 mln $ | 171 mln $ | 828 mln $ | 1,29 mld $ | -682 mln $ | 921 mln $ | 264 mln $ | 743 mln $ | -581 mln $ | 1,5 mld $ | |
| Amortyzacja | 13 mln $ | 10 mln $ | 10 mln $ | 10 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | 7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 102 mln $ | 98 mln $ | 105 mln $ | 106 mln $ | 110 mln $ | 109 mln $ | 114 mln $ | -7 mln $ | 107 mln $ | 115 mln $ | 132 mln $ | 128 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1 mln $ | -3 mln $ | 1 mln $ | 2 mln $ | 3 mln $ | 72 mln $ | -129 mln $ | 104 mln $ | -5 mln $ | 22 mln $ | -139 mln $ | 165 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -27 mln $ | 24 mln $ | -21 mln $ | -72 mln $ | -46 mln $ | -27 mln $ | -6 mln $ | -36,1 mln $ | -70 mln $ | -6 mln $ | -70 mln $ | -1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -527 mln $ | -338 mln $ | 416 mln $ | 123 mln $ | -480 mln $ | -840 mln $ | 1,06 mld $ | -554 mln $ | 209 mln $ | -156 mln $ | 1,13 mld $ | -1,14 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 278 mln $ | 448 mln $ | 238 mln $ | 340 mln $ | 423 mln $ | 615 mln $ | 367 mln $ | 436 mln $ | 513 mln $ | 725 mln $ | 481 mln $ | 658 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2 mln $ | -2 mln $ | -6 mln $ | -7 mln $ | -2 mln $ | -4 mln $ | -4 mln $ | -6,13 mln $ | -6 mln $ | -10 mln $ | -5 mln $ | -4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -260 mln $ | -1 mln $ | -132 mln $ | -8 mln $ | -26 mln $ | -56 mln $ | 1,06 mln $ | -8 mln $ | -16 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,78 mld $ | -1,68 mld $ | -2,14 mld $ | -1,83 mld $ | -2,09 mld $ | -2,34 mld $ | -1,72 mld $ | -1,56 mld $ | -1,46 mld $ | -2,4 mld $ | -843 mln $ | -2,29 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,34 mld $ | 1,61 mld $ | 2,15 mld $ | 1,66 mld $ | 1,84 mld $ | 1,81 mld $ | 1,33 mld $ | 1,49 mld $ | 1,96 mld $ | 1,8 mld $ | 1,46 mld $ | 1,45 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -159 mln $ | -13 mln $ | -30 mln $ | -114 mln $ | -215 mln $ | -102 mln $ | -168 mln $ | -178 mln $ | -147 mln $ | -31 mln $ | -304 mln $ | 1,42 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -606 mln $ | -346 mln $ | -27 mln $ | -424 mln $ | -474 mln $ | -661 mln $ | -619 mln $ | -249 mln $ | 335 mln $ | -654 mln $ | 310 mln $ | 571 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -491 mln $ | -1,42 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 11 mln $ | 17 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 6 mln $ | 49 mln $ | 0 $ | 0 $ | 710 tys. $ | -1,04 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 11 mln $ | 17 mln $ | 3 mln $ | 3 mln $ | 6 mln $ | 49 mln $ | 59 mln $ | 44,4 mln $ | 24 mln $ | -938 mln $ | -485 mln $ | -1,42 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -7 mln $ | 7 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | 11 mln $ | -12 mln $ | 4 mln $ | 5,02 mln $ | 0 $ | -2 mln $ | -3 mln $ | -4 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -324 mln $ | 126 mln $ | 210 mln $ | -82 mln $ | -34 mln $ | -9 mln $ | -189 mln $ | 236 mln $ | 872 mln $ | -869 mln $ | 303 mln $ | -192 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 276 mln $ | 446 mln $ | 232 mln $ | 333 mln $ | 421 mln $ | 611 mln $ | 363 mln $ | 430 mln $ | 507 mln $ | 715 mln $ | 476 mln $ | 654 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 5 mln $ | 24 mln $ | 9 mln $ | 40 mln $ | 14 mln $ | 53 mln $ | 27 mln $ | 61 mln $ | 23 mln $ | 83 mln $ | 93 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -35,4 mln $ | -40 mln $ | -64,6 mln $ | -125 mln $ | 320 mln $ | 2,91 mld $ | -3,46 mld $ | 132 mln $ | 2,02 mld $ | 1,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 14 mln $ | 23,4 mln $ | 27,1 mln $ | 35,7 mln $ | 70,1 mln $ | 66,3 mln $ | 93 mln $ | 70 mln $ | 36 mln $ | 31 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 22,9 mln $ | 49,2 mln $ | 95,7 mln $ | 158 mln $ | 247 mln $ | 331 mln $ | 549 mln $ | 615 mln $ | 430 mln $ | 449 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -37,9 mln $ | -44,8 mln $ | 191 mln $ | -187 mln $ | -1 mln $ | 78 mln $ | -14 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 12,2 mln $ | -25,7 mln $ | -56,1 mln $ | 18,1 mln $ | -93,7 mln $ | -130 mln $ | -99 mln $ | 195 mln $ | -166 mln $ | -117 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 261 tys. $ | 1 mln $ | 7,19 mln $ | 21,1 mln $ | -73 mln $ | -2,84 mld $ | 2,97 mld $ | -67 mln $ | -781 mln $ | 453 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 14 mln $ | 7,9 mln $ | 9,32 mln $ | 70,6 mln $ | 425 mln $ | 536 mln $ | -136 mln $ | 944 mln $ | 1,62 mld $ | 2,03 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -23,8 mln $ | -20 mln $ | -28 mln $ | -56,8 mln $ | -41,7 mln $ | -50,8 mln $ | -50 mln $ | -39 mln $ | -19 mln $ | -26 mln $ | |
| Przejęcia | -14,1 mln $ | -15,7 mln $ | -19,4 mln $ | -266 mln $ | -11,1 mln $ | -710 mln $ | -2,39 mld $ | -395 mln $ | -167 mln $ | -56 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -369 mln $ | -1,13 mld $ | -2,45 mld $ | -2,72 mld $ | -5,6 mld $ | -7,34 mld $ | -5,01 mld $ | -5,84 mld $ | -8,4 mld $ | -7,14 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 140 mln $ | 642 mln $ | 1,7 mld $ | 2,48 mld $ | 3,72 mld $ | 5,75 mld $ | 6,89 mld $ | 5,59 mld $ | 7,46 mld $ | 6,55 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,46 mln $ | -4,22 mln $ | -13,6 mln $ | -5,64 mln $ | -262 tys. $ | -31,3 mln $ | -159 mln $ | -559 mln $ | -461 mln $ | -521 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -270 mln $ | -527 mln $ | -811 mln $ | -569 mln $ | -1,93 mld $ | -2,38 mld $ | -719 mln $ | -1,24 mld $ | -1,59 mld $ | -1,19 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 908 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 4,16 mln $ | 14,8 mln $ | 30,5 mln $ | 48,3 mln $ | 70,8 mln $ | 109 mln $ | 18 mln $ | 60 mln $ | 2,93 mln $ | -1,04 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 229 mln $ | 575 mln $ | 1,07 mld $ | 736 mln $ | 3,56 mld $ | 1,65 mld $ | 18 mln $ | 60 mln $ | 61 mln $ | -811 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,03 mln $ | 2,1 mln $ | -1,87 mln $ | 1,74 mln $ | 3,22 mln $ | -7,01 mln $ | -17 mln $ | 4 mln $ | -6 mln $ | 15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -26,1 mln $ | 57,7 mln $ | 269 mln $ | 239 mln $ | 2,05 mld $ | -201 mln $ | -854 mln $ | -236 mln $ | 85 mln $ | 47 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -12,2 mln $ | -16,4 mln $ | -32,2 mln $ | 8,22 mln $ | 383 mln $ | 485 mln $ | -186 mln $ | 905 mln $ | 1,6 mld $ | 2,01 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,5 mln $ | 27 mln $ | 50 mln $ | 116 mln $ | 194 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,29 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 1 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dane na 2026-11-01