Rachunek przepływów pieniężnych Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)
JPX · Basic Materials · Chemicals · Pracownicy: 27 852 · CEO: Yasuhiko Saitoh
- Cena
- 5966,00 JPY -0,73%
- Kapitalizacja
- 10,8 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,48 bln JPY
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-01-28 Prognoza EPS: 80,61 JPY
W Q2 '27 Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU): przepływy operacyjne 280 mld JPY, nakłady inwestycyjne 78,6 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 201 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 468 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 105 mld JPY | 114 mld JPY | 144 mld JPY | 150 mld JPY | 138 mld JPY | 101 mld JPY | 126 mld JPY | 131 mld JPY | 126 mld JPY | 90,1 mld JPY | 131 mld JPY | 156 mld JPY | |
| Amortyzacja | 57,6 mld JPY | 61,3 mld JPY | 52 mld JPY | 56,5 mld JPY | 62,9 mld JPY | 66 mld JPY | 57,4 mld JPY | 59,4 mld JPY | 61,4 mld JPY | 65,3 mld JPY | 57,6 mld JPY | 58,2 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -11,7 mld JPY | -13,3 mld JPY | -59,6 mld JPY | 76 mld JPY | -15,1 mld JPY | -11,4 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -163 mld JPY | -175 mld JPY | -196 mld JPY | -207 mld JPY | -201 mld JPY | -167 mld JPY | -74,7 mld JPY | 72,2 mld JPY | -23,8 mld JPY | 29,7 mld JPY | -42,6 mld JPY | 77,2 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 97,4 mld JPY | 250 mld JPY | 104 mld JPY | 261 mld JPY | 131 mld JPY | 280 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -77,7 mld JPY | -136 mld JPY | -78,4 mld JPY | -63,7 mld JPY | -90,5 mld JPY | -78,6 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -34,2 mld JPY | -53,2 mld JPY | -26,1 mld JPY | -79,3 mld JPY | -69,4 mld JPY | -24,4 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15 mld JPY | 4,15 mld JPY | 2,49 mld JPY | 2,5 mld JPY | 5,58 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -400 mln JPY | -13,9 mld JPY | -1,6 mld JPY | -1,76 mld JPY | -600 mln JPY | -1,15 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -112 mld JPY | -188 mld JPY | -102 mld JPY | -142 mld JPY | -158 mld JPY | -98,6 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 228 mld JPY | -397 mln JPY | -903 mln JPY | -250 mln JPY | 17 mld JPY | 141 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -400 mld JPY | -102 mln JPY | 2 mln JPY | -100 mld JPY | 0 JPY | -250 mld JPY | |
| Dywidendy | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -104 mld JPY | -86 mln JPY | -99,2 mld JPY | -62 mln JPY | -98,4 mld JPY | -5 mln JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -10,1 mld JPY | -17,1 mld JPY | -5,57 mld JPY | 4,48 mld JPY | -1,1 mld JPY | -18,9 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -286 mld JPY | -17,7 mld JPY | -106 mld JPY | -95,8 mld JPY | -82,5 mld JPY | -128 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 893 mld JPY | -1,09 bln JPY | 1,13 bln JPY | -1,12 bln JPY | 994 mld JPY | -715 mld JPY | 891 mld JPY | -896 mld JPY | 981 mld JPY | 139 mld JPY | 1,2 bln JPY | 41,2 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 893 mld JPY | -1,09 bln JPY | 1,13 bln JPY | -1,12 bln JPY | 994 mld JPY | -715 mld JPY | 590 mld JPY | -853 mld JPY | 878 mld JPY | 162 mld JPY | 1,09 bln JPY | 95 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 19,7 mld JPY | 113 mld JPY | 26,1 mld JPY | 200 mld JPY | 40,2 mld JPY | 201 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 538 mln JPY | 0 JPY | 1,15 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 176 mld JPY | 266 mld JPY | 309 mld JPY | 314 mld JPY | 294 mld JPY | 500 mld JPY | 708 mld JPY | 520 mld JPY | 534 mld JPY | 474 mld JPY | |
| Amortyzacja | 93,1 mld JPY | 113 mld JPY | 138 mld JPY | 132 mld JPY | 144 mld JPY | 169 mld JPY | 214 mld JPY | 228 mld JPY | 238 mld JPY | 243 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 16,5 mld JPY | -49,6 mld JPY | -29,3 mld JPY | -31,2 mld JPY | -38,6 mld JPY | -151 mld JPY | -173 mld JPY | -39,5 mld JPY | 5,36 mld JPY | -8,63 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,4 mld JPY | 3,35 mld JPY | -17,4 mld JPY | -2,16 mld JPY | 1,56 mld JPY | 35,8 mld JPY | 39,4 mld JPY | 46,9 mld JPY | 104 mld JPY | 3,85 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 291 mld JPY | 333 mld JPY | 401 mld JPY | 412 mld JPY | 401 mld JPY | 554 mld JPY | 788 mld JPY | 755 mld JPY | 882 mld JPY | 713 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -136 mld JPY | -164 mld JPY | -228 mld JPY | -269 mld JPY | -237 mld JPY | -198 mld JPY | -299 mld JPY | -377 mld JPY | -443 mld JPY | -356 mld JPY | |
| Przejęcia | 235 mln JPY | 2,39 mld JPY | 238 mln JPY | -1,9 mld JPY | 3,84 mld JPY | -1,21 mld JPY | 276 mln JPY | 1,55 mld JPY | -47,1 mld JPY | 0 JPY | |
| Zakup inwestycji | -75,6 mld JPY | -125 mld JPY | -86,4 mld JPY | -251 mld JPY | -103 mld JPY | -112 mld JPY | -14 mld JPY | -784 mld JPY | -10,1 mld JPY | -193 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 217 mld JPY | 55,6 mld JPY | 138 mld JPY | 129 mld JPY | 85,8 mld JPY | 57 mld JPY | 126 mld JPY | 62,6 mld JPY | 352 mld JPY | 21,6 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,79 mld JPY | -6,7 mld JPY | -5,51 mld JPY | -715 mln JPY | 442 mln JPY | -65 mln JPY | 150 mln JPY | -1,93 mld JPY | 5,1 mld JPY | -17,7 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,28 mld JPY | -238 mld JPY | -182 mld JPY | -395 mld JPY | -251 mld JPY | -254 mld JPY | -186 mld JPY | -1,1 bln JPY | -143 mld JPY | -545 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 333 mln JPY | 1,11 mld JPY | -474 mln JPY | 8,91 mld JPY | 4,48 mld JPY | 536 mln JPY | -2,55 mld JPY | -6,62 mld JPY | -8,57 mld JPY | 227 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | -19 mln JPY | -30 mln JPY | -89,5 mld JPY | -10,6 mld JPY | -10,7 mld JPY | -5,95 mld JPY | -207 mld JPY | -108 mld JPY | -194 mld JPY | -500 mld JPY | |
| Dywidendy | -49 mld JPY | -53,3 mld JPY | -74,7 mld JPY | -87,4 mld JPY | -91,4 mld JPY | -120 mld JPY | -195 mld JPY | -211 mld JPY | -205 mld JPY | -203 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 8,5 mld JPY | 825 mln JPY | -507 mln JPY | -6,38 mld JPY | 1,32 mld JPY | 761 mln JPY | -21,7 mld JPY | -50,5 mld JPY | -50,1 mld JPY | -28,3 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -37,2 mld JPY | -50 mld JPY | -165 mld JPY | -94,1 mld JPY | -91,1 mld JPY | -123 mld JPY | -424 mld JPY | -369 mld JPY | -455 mld JPY | -505 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -9,25 mld JPY | 1,98 mld JPY | -6,7 mld JPY | -7 mld JPY | -2,86 mld JPY | 30 mld JPY | 60,5 mld JPY | 56,3 mld JPY | 8,13 mld JPY | 1,11 bln JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 246 mld JPY | 47,1 mld JPY | 47,9 mld JPY | -83,2 mld JPY | 56,5 mld JPY | 207 mld JPY | 238 mld JPY | -657 mld JPY | 293 mld JPY | 777 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 156 mld JPY | 170 mld JPY | 174 mld JPY | 144 mld JPY | 165 mld JPY | 358 mld JPY | 492 mld JPY | 381 mld JPY | 442 mld JPY | 359 mld JPY | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01