Finanse Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (SHINETSU)

JPX · Basic Materials · Chemicals · Pracownicy: 27 852 · CEO: Yasuhiko Saitoh

Cena: 5966,00 JPY -0,73%
Kapitalizacja: 10,8 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa: 9,48 bln JPY
Ostatni raport: Q2 '27 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-01-28 Prognoza EPS: 80,61 JPY

Przychody (TTM)2,71 bln JPY+5,1% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)25,4%-0,6 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 687 mld JPY

Zysk netto (TTM)504 mld JPY+1,2% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)468 mld JPY+251,1% rok do rokuCapex: 309 mld JPY

Rozwodniony EPS (TTM)271,38 JPY+5,1% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto1,35 bln JPY+3,9% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 10,8 bln JPY
Przychody: 2,71 bln JPY
Wzrost przychodów: +10%
Marża netto: 18,6%
P/E: 22,0×
P/S: 4,0×
EV / EBITDA: 9,9×
Wolne przepływy pieniężne: 468 mld JPY
Zysk netto: 504 mld JPY
Prognoza przychodów: 2,84 bln JPY
Zysk: 2027-01-28
Dywidenda: 106,00 JPY

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-27): przychody powyżej o 7,6%, EPS powyżej o 4,6%Przychody 760 mld JPY wobec oczekiwanych 706 mld JPY (+7,6%); EPS 85,32 JPY wobec 81,54 JPY (+4,6%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 15,6%Przychody za Q2 '27: 758 mld JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 0,7%.
Marża operacyjna 25,4% (TTM), zmiana r/r: -0,6 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 2,5%, przychody: wzrost 5,1%.
Capex: 11,4% przychodów (rok temu 8,3%)Zainwestowano 309 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (+44,4% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 468 mld JPY = 92,8% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 548 mld JPY = 117,1% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 350 mld JPY (rok temu 400 mld JPY), dywidendy: 198 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY (TTM). Więcej niż wolne przepływy pieniężne: sfinansowane z gotówki lub długu.
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 2,3%Akcji rozwodnionych w Q2 '27: 1,83 mld, rok wcześniej: 1,87 mld.
Gotówka netto: 1,35 bln JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 1,75 bln JPY, dług z leasingiem: 402 mld JPY; rok temu gotówka netto: 1,3 bln JPY.

Ostatni kwartał: Q2 '27

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q2 '27	Rok temu	Zmiana
Przychody	758 mld JPY	656 mld JPY	+15,6%
Marża brutto	37,1%	35,0%	+2,0 pkt proc.
Zysk operacyjny	212 mld JPY	167 mld JPY	+26,9%
Marża operacyjna	28,0%	25,5%	+2,5 pkt proc.
Zysk netto	156 mld JPY	131 mld JPY	+18,8%
Rozwodniony EPS	85,21 JPY	70,11 JPY	+21,5%
Przepływy operacyjne	280 mld JPY	250 mld JPY	+12,2%
Capex	78,6 mld JPY	136 mld JPY	-42,3%
Wolne przepływy pieniężne	201 mld JPY	113 mld JPY	+77,6%
R&D	18,3 mld JPY	19,1 mld JPY	-3,9%
Wynagrodzenie w akcjach	0 JPY	0 JPY	–

Raport vs konsensus

2026-10-27

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	760 mld JPY	706 mld JPY	+7,6%
EPS (baza konsensusu)	85,32 JPY	81,54 JPY	+4,6%

Z raportu z 2026-10-27 za Q2 '27: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 776 mld JPY
Capex: -309 mld JPY
Skup akcji: -350 mld JPY
Dywidendy: -198 mld JPY
Przejęcia: 0 JPY
Dług netto zaciągnięty: 157 mld JPY
Wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY
Wolne przepływy pieniężne: 468 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 117,1%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	22,0×	18,6×	12,3× – 24,8×
EV / EBITDA	9,9×	8,8×	6,1× – 11,9×
EV / przychody	3,5×	3,6×	2,7× – 5,0×
Cena / FCF	23,2×	24,9×	17,7× – 33,4×
Cena / wartość księgowa	2,4×	2,4×	1,8× – 3,0×
Rentowność FCF	4,3%	4,3%	3,0% – 5,7%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	9,1%	12,3%	8,8% – 17,6%
Zwrot z kapitału własnego	11,3%	13,5%	10,6% – 18,3%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2027	2,84 bln JPY	+10,3%	307,69 JPY	+21,9%	19,4×	17
FY2028	3,05 bln JPY	+7,4%	350,49 JPY	+13,9%	17,0×	18
FY2029	3,26 bln JPY	+7,0%	395,04 JPY	+12,7%	15,1×	15
FY2030	3,42 bln JPY	+5,1%	438,23 JPY	+10,9%	13,6×	6
FY2031	3,67 bln JPY	+7,0%	494,13 JPY	+12,8%	12,1×	7

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01