Rachunek przepływów pieniężnych China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA)

SHH · Energy · Coal · Pracownicy: 91 392 · CEO: Chang Yan Zhang

Cena: 51,99 CNY +0,72%
Kapitalizacja: 952 mld CNY
Wartość przedsiębiorstwa: 984 mld CNY
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-03-19 Prognoza EPS: 0,81 CNY

W Q3 '26 China Shenhua Energy Company Limited (A shares) (SHENHUA): przepływy operacyjne 38 mld CNY, nakłady inwestycyjne 17,6 mld CNY, wolne przepływy pieniężne 20,4 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 36,1 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	12,1 mld CNY	17,3 mld CNY	15 mld CNY	17,8 mld CNY	11,9 mld CNY	14,7 mld CNY	12 mld CNY	14,7 mld CNY	12,9 mld CNY	11,9 mld CNY	18 mld CNY	0 CNY
Amortyzacja	5,97 mld CNY	5,73 mld CNY	5,62 mld CNY	5,91 mld CNY	5,91 mld CNY	6,05 mld CNY	8,24 mld CNY	5,97 mld CNY	5,97 mld CNY	0 CNY	8,7 mld CNY	0 CNY
Zmiana kapitału obrotowego	-10,7 mld CNY	0 CNY	12 mld CNY	-12 mld CNY	2,73 mld CNY	0 CNY	7,33 mld CNY	-7,33 mld CNY	-11,9 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	7,57 mld CNY	4,68 mld CNY	-8,53 mld CNY	19,1 mld CNY	-10,7 mld CNY	-170 mln CNY	-2,36 mld CNY	6,15 mld CNY	2,87 mld CNY	5,48 mld CNY	9,24 mld CNY	38 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	15 mld CNY	27,7 mld CNY	24,1 mld CNY	30,8 mld CNY	9,84 mld CNY	20,5 mld CNY	25,3 mld CNY	19,5 mld CNY	9,81 mld CNY	17,4 mld CNY	36 mld CNY	38 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-10,6 mld CNY	-10,9 mld CNY	-3,37 mld CNY	-6,7 mld CNY	-15,3 mld CNY	-11,6 mld CNY	-14,5 mld CNY	-4,47 mld CNY	-17,9 mld CNY	-9,58 mld CNY	-20 mld CNY	-17,6 mld CNY
Przejęcia	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-27 mln CNY	0 CNY	0 CNY	-90,9 mld CNY	91,5 mld CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-22,4 mld CNY	0 CNY	-1,17 mld CNY	-2,6 mld CNY	-28,5 mld CNY	-39 mln CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	24,1 mld CNY	0 CNY	1,14 mld CNY	855 mln CNY	20,2 mld CNY	8,03 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	2,08 mld CNY	-14,2 mld CNY	-15,5 mld CNY	-1,38 mld CNY	-18,1 mld CNY	10,3 mld CNY	-5,52 mld CNY	15,2 mld CNY	5 mld CNY	-75 mln CNY	405 mln CNY	10,7 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-8,49 mld CNY	-25,1 mld CNY	-18,9 mld CNY	-8,08 mld CNY	-33,4 mld CNY	-1,27 mld CNY	-18,3 mld CNY	10,7 mld CNY	-12,9 mld CNY	-102 mld CNY	63,6 mld CNY	1,14 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-1,36 mld CNY	599 mln CNY	-319 mln CNY	-561 mln CNY	512 mln CNY	-6,36 mld CNY	-6,63 mld CNY	-1,37 mld CNY	1,02 mld CNY	87,5 mld CNY	-32 mld CNY	-2,19 mld CNY
Dywidendy	-699 mln CNY	-487 mln CNY	-623 mln CNY	-44,9 mld CNY	-509 mln CNY	-477 mln CNY	-481 mln CNY	-44,9 mld CNY	-20,3 mld CNY	-380 mln CNY	0 CNY	-23,6 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-763 mln CNY	-412 mln CNY	-1,29 mld CNY	-1,28 mld CNY	-1,13 mld CNY	-81 mln CNY	1,2 mld CNY	-15,5 mld CNY	-2,3 mld CNY	19,5 mld CNY	-89,7 mld CNY	-5,18 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-2,82 mld CNY	-300 mln CNY	-2,23 mld CNY	-46,7 mld CNY	-1,13 mld CNY	-6,92 mld CNY	-5,91 mld CNY	-61,8 mld CNY	-21,6 mld CNY	107 mld CNY	-122 mld CNY	-30,9 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	-91 mln CNY	7 mln CNY	27 mln CNY	-98 mln CNY	148 mln CNY	-19 mln CNY	-13 mln CNY	-49 mln CNY	-67 mln CNY	-143 mln CNY	-26,6 mld CNY	-173 mln CNY
Zmiana netto gotówki	3,56 mld CNY	2,33 mld CNY	3,06 mld CNY	-24,1 mld CNY	-24,6 mld CNY	12,3 mld CNY	1,04 mld CNY	-31,7 mld CNY	-24,8 mld CNY	21,4 mld CNY	-48,7 mld CNY	8,08 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	4,39 mld CNY	16,8 mld CNY	20,7 mld CNY	24,1 mld CNY	-5,44 mld CNY	8,98 mld CNY	10,8 mld CNY	15 mld CNY	-8,08 mld CNY	7,78 mld CNY	16 mld CNY	20,4 mld CNY
Zapłacone odsetki	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	452 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	24,9 mld CNY	47,8 mld CNY	44,1 mld CNY	41,7 mld CNY	35,8 mld CNY	51,4 mld CNY	69,6 mld CNY	64,6 mld CNY	62,4 mld CNY	62,8 mld CNY
Amortyzacja	22,9 mld CNY	24,6 mld CNY	23,6 mld CNY	19,6 mld CNY	18,9 mld CNY	19,6 mld CNY	21,6 mld CNY	22,1 mld CNY	22,3 mld CNY	23,7 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	13,9 mld CNY	7,77 mld CNY	6,71 mld CNY	-7,42 mld CNY	9,23 mld CNY	1,53 mld CNY	252 mln CNY	-10,7 mld CNY	2,73 mld CNY	-10,6 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	20,2 mld CNY	15 mld CNY	13,8 mld CNY	9,27 mld CNY	17,3 mld CNY	21,8 mld CNY	18,2 mld CNY	13,7 mld CNY	5,9 mld CNY	-857 mln CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	81,9 mld CNY	95,2 mld CNY	88,2 mld CNY	63,1 mld CNY	81,3 mld CNY	94,4 mld CNY	110 mld CNY	89,7 mld CNY	93,3 mld CNY	75,1 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-28,3 mld CNY	-19,6 mld CNY	-19,4 mld CNY	-18,1 mld CNY	-20 mld CNY	-23 mld CNY	-28,7 mld CNY	-36,1 mld CNY	-36,1 mld CNY	-48,4 mld CNY
Przejęcia	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-786 mln CNY	614 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-32,4 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	52,8 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	-36,4 mld CNY	33 mld CNY	-33,7 mld CNY	-28,2 mld CNY	52,9 mld CNY	15,8 mld CNY	-27,9 mld CNY	-871 mln CNY	-49,2 mld CNY	6,16 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-64,7 mld CNY	13,4 mld CNY	-53,1 mld CNY	-46,3 mld CNY	32 mld CNY	-6,62 mld CNY	-56,6 mld CNY	-37 mld CNY	-85,4 mld CNY	-21,8 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	-1,89 mld CNY	-9,84 mld CNY	-12,4 mld CNY	-11,8 mld CNY	-7,39 mld CNY	176 mln CNY	-8,85 mld CNY	-17,5 mld CNY	-1,21 mld CNY	-13,2 mld CNY
Dywidendy	-6,37 mld CNY	-9,15 mld CNY	-18,1 mld CNY	-17,5 mld CNY	-27,6 mld CNY	-36 mld CNY	-53,4 mld CNY	-50,7 mld CNY	-44,9 mld CNY	-66,6 mld CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-11,3 mld CNY	-9,87 mld CNY	-14,6 mld CNY	-7,89 mld CNY	-7,1 mld CNY	-7,95 mld CNY	-16,5 mld CNY	-7,96 mld CNY	-5,06 mld CNY	-16,4 mld CNY
Przepływy z działalności finansowej	-18,5 mld CNY	-77,6 mld CNY	-44,7 mld CNY	-37,2 mld CNY	-42,1 mld CNY	-43,7 mld CNY	-78,7 mld CNY	-76,1 mld CNY	-51,2 mld CNY	-96,2 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	126 mln CNY	-210 mln CNY	49 mln CNY	337 mln CNY	-131 mln CNY	-174 mln CNY	337 mln CNY	134 mln CNY	84 mln CNY	-148 mln CNY
Zmiana netto gotówki	-1,14 mld CNY	30,7 mld CNY	-10 mld CNY	-20 mld CNY	71,1 mld CNY	43,8 mld CNY	-25,2 mld CNY	-23,3 mld CNY	-43,1 mld CNY	-43,1 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	53,6 mld CNY	75,6 mld CNY	68,9 mld CNY	45 mld CNY	61,3 mld CNY	71,3 mld CNY	81,1 mld CNY	53,6 mld CNY	57,2 mld CNY	26,7 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01