Rachunek przepływów pieniężnych Shell plc (SHEL)
NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 84 000 · CEO: Wael Sawan
- Cena
- 108,69 $ +0,95%
- Kapitalizacja
- 309 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 347 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,41 $
W Q3 '26 Shell plc (SHEL): przepływy operacyjne 20,5 mld $, nakłady inwestycyjne 7,58 mld $, wolne przepływy pieniężne 12,9 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 36,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,63 mld $ | 11 mld $ | 7,4 mld $ | 7,27 mld $ | 4,21 mld $ | 8,96 mld $ | 5,98 mld $ | 7,92 mld $ | 6,9 mld $ | 9,33 mld $ | 15,8 mld $ | 12,1 mld $ | |
| Amortyzacja | 14,2 mld $ | 5,88 mld $ | 5,64 mld $ | 5,58 mld $ | 5,83 mld $ | 5,15 mld $ | 5,46 mld $ | 5,82 mld $ | 5,75 mld $ | 5,74 mld $ | 5,56 mld $ | 5,67 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,34 mld $ | -2,75 mld $ | -258 mln $ | 2,67 mld $ | 2,41 mld $ | -2,66 mld $ | -386 mln $ | -28 mln $ | 1,28 mld $ | -11,2 mld $ | 3,45 mld $ | -637 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,57 mld $ | -843 mln $ | 720 mln $ | -830 mln $ | 725 mln $ | -2,16 mld $ | 885 mln $ | -1,51 mld $ | -4,49 mld $ | 2,17 mld $ | -3,33 mld $ | 3,41 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 12,6 mld $ | 13,3 mld $ | 13,5 mld $ | 14,7 mld $ | 13,2 mld $ | 9,28 mld $ | 11,9 mld $ | 12,2 mld $ | 9,44 mld $ | 6,06 mld $ | 21,4 mld $ | 20,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,96 mld $ | -3,98 mld $ | -4,45 mld $ | -4,69 mld $ | -6,49 mld $ | -3,75 mld $ | -57 mln $ | -4,56 mld $ | -5,25 mld $ | -3,76 mld $ | -4,03 mld $ | -7,58 mld $ | |
| Przejęcia | -60 mln $ | 319 mln $ | 0 $ | -128 mln $ | -115 mln $ | -380 mln $ | -405 mln $ | 681 mln $ | -577 mln $ | -384 mln $ | -116 mln $ | 2,44 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -43 mln $ | -513 mln $ | -13 mln $ | -38 mln $ | -17 mln $ | -15 mln $ | -17 mln $ | -8 mln $ | -42 mln $ | -20 mln $ | -20 mln $ | -343 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 23 mln $ | 702 mln $ | 2 mln $ | 6 mln $ | 6 mln $ | 5 mln $ | 19 mln $ | 2 mln $ | 6 mln $ | 39 mln $ | 31 mln $ | 195 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,38 mld $ | -55,7 mln $ | 1,12 mld $ | 993 mln $ | 2,18 mld $ | 179 mln $ | -4,95 mld $ | 1,63 mld $ | 673 mln $ | 986 mln $ | 228 mln $ | 141 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,66 mld $ | -3,53 mld $ | -3,34 mld $ | -3,86 mld $ | -4,43 mld $ | -3,96 mld $ | -5,41 mld $ | -2,26 mld $ | -5,19 mld $ | -3,14 mld $ | -3,91 mld $ | -5,15 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,02 mld $ | -1,47 mld $ | -4,2 mld $ | -1,33 mld $ | -2,61 mld $ | -2,3 mld $ | -4,1 mld $ | -2,7 mld $ | -53 mln $ | -2,78 mld $ | -2,83 mld $ | -4,68 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -4,69 mld $ | -3,29 mld $ | -3,98 mld $ | -3,54 mld $ | -3,89 mld $ | -4,08 mld $ | -3,53 mld $ | -3,61 mld $ | -3,43 mld $ | -3,18 mld $ | -3 mld $ | -3,15 mld $ | |
| Dywidendy | -2,2 mld $ | -2,21 mld $ | -2,18 mld $ | -2,17 mld $ | -2,11 mld $ | -2,18 mld $ | -2,12 mld $ | -2,1 mld $ | -2,07 mld $ | -2,1 mld $ | -2,16 mld $ | -2,15 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -797 mln $ | -1,28 mld $ | -1,49 mld $ | -421 mln $ | -2,27 mld $ | -630 mln $ | -343 mln $ | -908 mln $ | -1,13 mld $ | -1,33 mld $ | -1,17 mld $ | -278 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -11,7 mld $ | -8,25 mld $ | -11,8 mld $ | -7,45 mld $ | -10,9 mld $ | -9,18 mld $ | -10,1 mld $ | -9,47 mld $ | -7,05 mld $ | -9,82 mld $ | -9,17 mld $ | -10,3 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 529 mln $ | -379 mln $ | -126 mln $ | 729 mln $ | -985 mln $ | 353 mln $ | 655 mln $ | -106 mln $ | -36 mln $ | -205 mln $ | -101 mln $ | -27 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -4,26 mld $ | 1,18 mld $ | -1,8 mld $ | 4,1 mld $ | -3,14 mld $ | -3,51 mld $ | -2,92 mld $ | 371 mln $ | -2,84 mld $ | -7,1 mld $ | 8,26 mld $ | 5,05 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,62 mld $ | 9,35 mld $ | 9,06 mld $ | 9,99 mld $ | 6,68 mld $ | 5,53 mld $ | 6,49 mld $ | 7,65 mld $ | 4,19 mld $ | 2,31 mld $ | 17,4 mld $ | 12,9 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,38 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 4,78 mld $ | 18,1 mld $ | 35,6 mld $ | 25,5 mld $ | -27 mld $ | 29,8 mld $ | 64,8 mld $ | 32,6 mld $ | 29,9 mld $ | 29,8 mld $ | |
| Amortyzacja | 25 mld $ | 26,2 mld $ | 21,7 mld $ | 25,1 mld $ | 25 mld $ | 23,1 mld $ | 22,4 mld $ | 23,1 mld $ | 22,7 mld $ | 22,2 mld $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -8,43 mld $ | -2,25 mld $ | 3,44 mld $ | -4,78 mld $ | 4,61 mld $ | -10,4 mld $ | -5,43 mld $ | 7,84 mld $ | 2,06 mld $ | -1,8 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -729 mln $ | -6,45 mld $ | -7,68 mld $ | -3,64 mld $ | 31,5 mld $ | 2,57 mld $ | -13,4 mld $ | -9,38 mld $ | 0 $ | -7,26 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 20,6 mld $ | 35,7 mld $ | 53,1 mld $ | 42,2 mld $ | 34,1 mld $ | 45,1 mld $ | 68,4 mld $ | 54,2 mld $ | 54,7 mld $ | 42,9 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -22,1 mld $ | -20,8 mld $ | -23 mld $ | -23 mld $ | -16,6 mld $ | -19 mld $ | -22,6 mld $ | -23 mld $ | -19,6 mld $ | -18,9 mld $ | |
| Przejęcia | -9,32 mld $ | 9,2 mld $ | 714 mln $ | 1,86 mld $ | 216 mln $ | 105 mln $ | -1,46 mld $ | -728 mln $ | -814 mln $ | -681 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,33 mld $ | -601 mln $ | 0 $ | -205 mln $ | -218 mln $ | -218 mln $ | -261 mln $ | -197 mln $ | -80 mln $ | -82 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 469 mln $ | 281 mln $ | 296 mln $ | 117 mln $ | 51 mln $ | 582 mln $ | 33 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 243 mln $ | -645 mln $ | 8,64 mld $ | 5,07 mld $ | 3,03 mld $ | 14,1 mld $ | 1,76 mld $ | 6,13 mld $ | 4,76 mld $ | 2,87 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -31 mld $ | -8,03 mld $ | -13,7 mld $ | -15,8 mld $ | -13,3 mld $ | -4,76 mld $ | -22,4 mld $ | -17,7 mld $ | -15,2 mld $ | -16,8 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 11,1 mld $ | -11,8 mld $ | -8,33 mld $ | -3,42 mld $ | 5,59 mld $ | -19,7 mld $ | -7,87 mld $ | -9,83 mld $ | -9,62 mld $ | -9,15 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -160 mln $ | -717 mln $ | -5,06 mld $ | -11,4 mld $ | -2,08 mld $ | -3,17 mld $ | -19 mld $ | -15,5 mld $ | -14,7 mld $ | -13,9 mld $ | |
| Dywidendy | -9,68 mld $ | -10,9 mld $ | -15,7 mld $ | -15,2 mld $ | -7,42 mld $ | -6,25 mld $ | -7,41 mld $ | -8,39 mld $ | -8,67 mld $ | -8,47 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,01 mld $ | -3,66 mld $ | -3,48 mld $ | -5,24 mld $ | -3,3 mld $ | -5,51 mld $ | -7,65 mld $ | -4,5 mld $ | -5,46 mld $ | -3,01 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -771 mln $ | -27,1 mld $ | -32,5 mld $ | -35,2 mld $ | -7,22 mld $ | -34,7 mld $ | -42 mld $ | -38,2 mld $ | -38,4 mld $ | -35,8 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,5 mld $ | 647 mln $ | -449 mln $ | 124 mln $ | 172 mln $ | -540 mln $ | -736 mln $ | 306 mln $ | -761 mln $ | 866 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -12,6 mld $ | 1,18 mld $ | 6,43 mld $ | -8,69 mld $ | 13,8 mld $ | 5,14 mld $ | 3,28 mld $ | -1,47 mld $ | 336 mln $ | -8,89 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,5 mld $ | 14,8 mld $ | 30,1 mld $ | 19,2 mld $ | 17,5 mld $ | 26,1 mld $ | 45,8 mld $ | 31,2 mld $ | 35,1 mld $ | 23,9 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 4,56 mld $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01