Finanse Shell plc (SHEL)

NYSE · Energy · Oil & Gas Integrated · Pracownicy: 84 000 · CEO: Wael Sawan

Cena: 108,69 $ +0,95%
Kapitalizacja: 309 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 347 mld $
Ostatni raport: Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport: 2027-02-04 Prognoza EPS: 3,41 $

Przychody (TTM)321 mld $+19,4% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały

Marża operacyjna (TTM)14,4%+4,9 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 46,3 mld $

Zysk netto (TTM)32,7 mld $+123,5% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi

Wolne przepływy pieniężne (TTM)36,8 mld $+39,7% rok do rokuCapex: 20,6 mld $

Rozwodniony EPS (TTM)11,52 $+140,0% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów

Gotówka netto-39,7 mld $+3,1% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja: 309 mld $
Przychody: 321 mld $
Wzrost przychodów: +32%
Marża netto: 10,2%
P/E: 9,3×
P/S: 1,0×
EV / EBITDA: 4,5×
Wolne przepływy pieniężne: 36,8 mld $
Zysk netto: 32,7 mld $
Prognoza przychodów: 352 mld $
Zysk: 2027-02-04
Dywidenda: 3,02 $

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

Ostatni raport (2026-10-29): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS powyżej o 7,2%Przychody 92,8 mld $ wobec oczekiwanych 93,2 mld $ (-0,4%); EPS 3,86 $ wobec 3,60 $ (+7,2%).
Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 36,2%Przychody za Q3 '26: 92,8 mld $, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 9,5%.
Marża operacyjna 14,4% (TTM), zmiana r/r: +4,9 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 80,6%, przychody: wzrost 19,4%.
Capex: 6,4% przychodów (rok temu 7,5%)Zainwestowano 20,6 mld $ w ostatnich 4 kwartałach (+1,8% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 36,8 mld $ = 112,6% zysku netto.
Akcjonariuszom zwrócono 21,2 mld $ = 57,7% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 12,8 mld $ (rok temu 15,1 mld $), dywidendy: 8,48 mld $, wynagrodzenie w akcjach: 0 $ (TTM).
Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku spadła: 4,3%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 2,83 mld, rok wcześniej: 2,95 mld.
Dług netto: 39,7 mld $Gotówka + inwestycje krótkoterminowe: 36,4 mld $, dług z leasingiem: 76,1 mld $; rok temu dług netto: 40,9 mld $.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

	Q3 '26	Rok temu	Zmiana
Przychody	92,8 mld $	68,2 mld $	+36,2%
Marża brutto	21,7%	17,0%	+4,8 pkt proc.
Zysk operacyjny	17,6 mld $	7,73 mld $	+127,4%
Marża operacyjna	19,0%	11,3%	+7,6 pkt proc.
Zysk netto	12,1 mld $	5,32 mld $	+126,4%
Rozwodniony EPS	4,26 $	1,80 $	+136,7%
Przepływy operacyjne	20,5 mld $	12,2 mld $	+67,8%
Capex	7,58 mld $	4,56 mld $	+66,2%
Wolne przepływy pieniężne	12,9 mld $	7,65 mld $	+68,8%
R&D	232 mln $	409 mln $	-43,3%
Wynagrodzenie w akcjach	0 $	0 $	–

Raport vs konsensus

2026-10-29

	Wynik	Konsensus	vs konsensus
Przychody	92,8 mld $	93,2 mld $	-0,4%
EPS (baza konsensusu)	3,86 $	3,60 $	+7,2%

Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych

Przepływy operacyjne: 57,4 mld $
Capex: -20,6 mld $
Skup akcji: -12,8 mld $
Dywidendy: -8,48 mld $
Przejęcia: 1,36 mld $
Dług netto zaciągnięty: -10,4 mld $
Wynagrodzenie w akcjach: 0 $
Wolne przepływy pieniężne: 36,8 mld $
Zwrócone akcjonariuszom / FCF: 57,7%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych

	Teraz	Średnia 5 lat	Gdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)	9,3×	9,8×	4,9× – 12,3×
EV / EBITDA	4,5×	4,0×	2,7× – 5,1×
EV / przychody	1,1×	0,8×	0,7× – 1,1×
Cena / FCF	8,7×	6,5×	4,6× – 9,0×
Cena / wartość księgowa	1,5×	1,1×	1,0× – 1,2×
Rentowność FCF	11,6%	16,1%	11,1% – 21,9%
Zwrot z zainwestowanego kapitału	10,0%	6,9%	4,9% – 12,6%
Zwrot z kapitału własnego	18,0%	12,7%	9,0% – 22,2%

Analitycy

Cel konsensusu 103,62 $ (-4,7%)
zakres 90,00 $ – 122,40 $ · rekomendacja Buy

Zdecydowanie kupuj0

Kupuj8

Trzymaj5

Sprzedaj0

Zdecydowanie sprzedaj0

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowy	Przychody	Wzrost	EPS	Wzrost	P/E przy dzisiejszej cenie	Analitycy (EPS)
FY2026	352 mld $	+31,9%	12,82 $	+113,7%	8,5×	4
FY2027	329 mld $	-6,7%	11,07 $	-13,6%	9,8×	8
FY2028	307 mld $	-6,5%	9,58 $	-13,5%	11,3×	5
FY2029	308 mld $	+0,4%	9,43 $	-1,6%	11,5×	1
FY2030	308 mld $	+0,1%	9,94 $	+5,5%	10,9×	1

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01