Rachunek przepływów pieniężnych SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ)
NASDAQ · Technology · Information Technology Services · Pracownicy: 25 · CEO: James Edward Manning
- Cena
- 22,68 $ -13,34%
- Kapitalizacja
- 809 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- -41,1 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-05
W Q2 '26 SharonAI Holdings, Inc. Class A Common Stock (SHAZ): przepływy operacyjne 30,7 mln $, nakłady inwestycyjne 284 mln $, wolne przepływy pieniężne -253 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -314 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||
| Zysk netto | -1,44 mln $ | -2,59 mln $ | -708 tys. $ | -34,2 mln $ | -19,9 mln $ | -428 mln $ | |
| Amortyzacja | 657 tys. $ | 1,8 mln $ | 506 tys. $ | 742 tys. $ | 1,32 mln $ | 1,88 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 468 tys. $ | 489 tys. $ | 0 $ | 315 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -113 tys. $ | 202 tys. $ | 0 $ | -306 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -274 tys. $ | 311 tys. $ | 148 tys. $ | 1,79 mln $ | 9,13 mln $ | 43,4 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -627 tys. $ | -591 tys. $ | -39,2 tys. $ | 31,3 mln $ | 2,01 mln $ | 414 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,33 mln $ | -380 tys. $ | -92,7 tys. $ | -283 tys. $ | -7,45 mln $ | 30,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||
| Nakłady inwestycyjne | -33 tys. $ | -4,38 tys. $ | 0 $ | -10,9 mln $ | -42,5 mln $ | -284 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,56 mln $ | -50,2 tys. $ | -11,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9,85 mln $ | 15 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 93,1 tys. $ | 0 $ | 154 tys. $ | 0 $ | 50 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -33 tys. $ | 88,7 tys. $ | 0 $ | -13,3 mln $ | -32,7 mln $ | -231 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -109 tys. $ | -175 tys. $ | 0 $ | 88,2 mln $ | 12,7 mln $ | 1,05 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 99,1 tys. $ | -5,73 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -109 tys. $ | -175 tys. $ | 99,1 tys. $ | 82,9 mln $ | 132 mln $ | 1,91 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -110 tys. $ | 28 tys. $ | 0 $ | 373 tys. $ | 72,2 mln $ | -15 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -1,58 mln $ | -439 tys. $ | 6,36 tys. $ | 69,7 mln $ | 164 mln $ | 1,7 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,36 mln $ | -385 tys. $ | -92,7 tys. $ | -11,2 mln $ | -50 mln $ | -253 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -112 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY25 |
|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||
| Zysk netto | -39,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 3,7 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,76 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -216 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,97 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 30 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -2,64 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||
| Nakłady inwestycyjne | -11 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -3,41 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 150 tys. $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 410 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 88,3 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -5,73 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 83 mln $ | |
| Podsumowanie | ||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 48,4 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 66,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -13,6 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 25,3 tys. $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31
Dane na 2026-11-02