Rachunek przepływów pieniężnych Schrödinger, Inc. (SDGR)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 850 · CEO: Ramy Farid
- Cena
- 27,14 $ -9,50%
- Kapitalizacja
- 2,03 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,85 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,67 $
W Q2 '26 Schrödinger, Inc. (SDGR): przepływy operacyjne 63,7 mln $, nakłady inwestycyjne 362 tys. $, wolne przepływy pieniężne 63,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -32,5 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -62 mln $ | -30,7 mln $ | -54,7 mln $ | -54 mln $ | -38,1 mln $ | -40,2 mln $ | -59,8 mln $ | -43,2 mln $ | -32,8 mln $ | 136 mln $ | -60 mln $ | 5,98 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,27 mln $ | 1,35 mln $ | 1,44 mln $ | 1,4 mln $ | 1,56 mln $ | 1,76 mln $ | 1,59 mln $ | 1,53 mln $ | 1,47 mln $ | 1,44 mln $ | 1,48 mln $ | 1,49 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 12,7 mln $ | 12,5 mln $ | 12,2 mln $ | 12,8 mln $ | 12,4 mln $ | 12,5 mln $ | 11,6 mln $ | 10,6 mln $ | 10,8 mln $ | 9,95 mln $ | 9,07 mln $ | 8,79 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -14,3 mln $ | -26,2 mln $ | 12,6 mln $ | -17,7 mln $ | 17,9 mln $ | -25,9 mln $ | 178 mln $ | -15,8 mln $ | -31 mln $ | -13,5 mln $ | 21,8 mln $ | -4,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 12,5 mln $ | 5,72 mln $ | -10,8 mln $ | 3,82 mln $ | -27 mln $ | 20,7 mln $ | 12,2 mln $ | -5,37 mln $ | -10,4 mln $ | -150 mln $ | 12,8 mln $ | 52,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -49,9 mln $ | -37,3 mln $ | -39,3 mln $ | -53,7 mln $ | -33,3 mln $ | -31,1 mln $ | 144 mln $ | -52,2 mln $ | -61,9 mln $ | -16,1 mln $ | -14,8 mln $ | 63,7 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,92 mln $ | -2,48 mln $ | -4,1 mln $ | -1 mln $ | -1,34 mln $ | -873 tys. $ | -596 tys. $ | -314 tys. $ | -491 tys. $ | -41 tys. $ | -2,51 mln $ | -362 tys. $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 4,13 mln $ | 0 $ | -3 mln $ | 48,8 mln $ | -72 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -98,8 mln $ | -100 mln $ | -37,1 mln $ | -119 mln $ | -34 mln $ | -63,9 mln $ | -27,6 mln $ | -139 mln $ | -77,6 mln $ | -69,3 mln $ | -34,1 mln $ | -69,9 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 117 mln $ | 38,9 mln $ | 46,3 mln $ | 150 mln $ | 77,2 mln $ | 88,3 mln $ | 58,8 mln $ | 83,2 mln $ | 89,6 mln $ | 141 mln $ | 81,2 mln $ | 129 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 19 tys. $ | 77 tys. $ | 0 $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 13,2 mln $ | -59,6 mln $ | 5,08 mln $ | 29,6 mln $ | 90,7 mln $ | 23,5 mln $ | 30,6 mln $ | -55,6 mln $ | 11,5 mln $ | 71,4 mln $ | 44,6 mln $ | 58,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -5 tys. $ | -14 tys. $ | -14 tys. $ | -15 tys. $ | -14 tys. $ | -15 tys. $ | -14 tys. $ | -15 tys. $ | -14 tys. $ | -15 tys. $ | -14 tys. $ | -15 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 1,34 mln $ | 2,34 mln $ | 237 tys. $ | 558 tys. $ | 406 tys. $ | -43 tys. $ | 423 tys. $ | 0 $ | 321 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,33 mln $ | 2,33 mln $ | 8,01 mln $ | 1,61 mln $ | 392 tys. $ | 119 tys. $ | 409 tys. $ | 2,02 mln $ | 307 tys. $ | 197 tys. $ | 569 tys. $ | 650 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -97,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -35,4 mln $ | -94,5 mln $ | -26,2 mln $ | -22,5 mln $ | 57,8 mln $ | -7,52 mln $ | 175 mln $ | -106 mln $ | -50,1 mln $ | 55,5 mln $ | 30,3 mln $ | 25,2 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -54,9 mln $ | -39,7 mln $ | -43,4 mln $ | -54,7 mln $ | -34,6 mln $ | -32 mln $ | 143 mln $ | -52,5 mln $ | -62,4 mln $ | -16,1 mln $ | -17,3 mln $ | 63,4 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,28 mln $ | 634 tys. $ | 180 tys. $ | 259 tys. $ | 408 tys. $ | 233 tys. $ | 139 tys. $ | 226 tys. $ | 285 tys. $ | 0 $ | 266 tys. $ | -266 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -17,4 mln $ | -28,4 mln $ | -25,7 mln $ | -26,6 mln $ | -101 mln $ | -149 mln $ | 40,7 mln $ | -187 mln $ | -103 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,69 mln $ | 2,89 mln $ | 3,64 mln $ | 3,66 mln $ | 2,85 mln $ | 4,34 mln $ | 5,55 mln $ | 6,16 mln $ | 6,02 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 888 tys. $ | 1,31 mln $ | 2,19 mln $ | 10,5 mln $ | 26,5 mln $ | 39,6 mln $ | 47,8 mln $ | 49,9 mln $ | 43 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,1 mln $ | 375 tys. $ | 0 $ | -32,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,59 mln $ | 281 tys. $ | 4,3 mln $ | 59,2 mln $ | 4,68 mln $ | -21,4 mln $ | -22,6 mln $ | -13 mln $ | 118 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 19 tys. $ | -149 tys. $ | -10,5 mln $ | 2,14 mln $ | -3,46 mln $ | 6,91 mln $ | -208 mln $ | -13,3 mln $ | -50 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -15,3 mln $ | -23,7 mln $ | -26,1 mln $ | 16,8 mln $ | -70,7 mln $ | -120 mln $ | -137 mln $ | -157 mln $ | 13,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,7 mln $ | -5,26 mln $ | -1,84 mln $ | -2,54 mln $ | -7,17 mln $ | -8,01 mln $ | -13,4 mln $ | -7,31 mln $ | -1,44 mln $ | |
| Przejęcia | -600 tys. $ | -3,65 mln $ | 0 $ | -2,87 mln $ | 0 $ | -7,03 mln $ | -4,13 mln $ | 45,7 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -38,9 mln $ | 3,65 mln $ | -110 mln $ | -520 mln $ | -419 mln $ | -271 mln $ | -321 mln $ | -251 mln $ | -313 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 42 mln $ | 20,1 mln $ | 57,2 mln $ | 139 mln $ | 408 mln $ | 365 mln $ | 384 mln $ | 362 mln $ | 372 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,24 mln $ | -3,65 mln $ | 943 tys. $ | 4,58 mln $ | 375 tys. $ | 11,8 mln $ | 147 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 2,05 mln $ | 11,2 mln $ | -53,9 mln $ | -382 mln $ | -16,8 mln $ | 90 mln $ | 193 mln $ | 149 mln $ | 57,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -19 tys. $ | -58 tys. $ | -58 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 80,3 mln $ | -1,21 mln $ | 4,18 mln $ | 7,95 mln $ | 2,11 mln $ | 9,07 mln $ | 1,31 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,13 mln $ | 80,3 mln $ | 28,7 mln $ | 541 mln $ | 7,95 mln $ | 2,11 mln $ | 9,05 mln $ | 10,1 mln $ | 2,93 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -12,1 mln $ | 67,8 mln $ | -51,2 mln $ | 176 mln $ | -79,5 mln $ | -27,6 mln $ | 65,3 mln $ | 1,59 mln $ | 74,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -19 mln $ | -29 mln $ | -27,9 mln $ | 14,2 mln $ | -77,8 mln $ | -128 mln $ | -150 mln $ | -165 mln $ | 12,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 348 tys. $ | 13 tys. $ | 139 tys. $ | 381 tys. $ | 448 tys. $ | 787 tys. $ | 2,83 mln $ | 1,08 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02