Rachunek przepływów pieniężnych Starbucks (SBUX)
NASDAQ · Consumer Cyclical · Restaurants · Pracownicy: 381 000 · CEO: Brian R. Niccol
- Cena
- 103,65 $ -1,76%
- Kapitalizacja
- 118 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 137 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-01-27 Prognoza EPS: 0,75 $
W Q4 '26 Starbucks (SBUX): przepływy operacyjne 1,38 mld $, nakłady inwestycyjne 376 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,01 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 3,72 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,02 mld $ | 772 mln $ | 1,05 mld $ | 909 mln $ | 781 mln $ | 384 mln $ | 558 mln $ | 133 mln $ | 293 mln $ | 511 mln $ | 1,05 mld $ | 677 mln $ | |
| Amortyzacja | 384 mln $ | 399 mln $ | 407 mln $ | 401 mln $ | 432 mln $ | 435 mln $ | 448 mln $ | 431 mln $ | 432 mln $ | 389 mln $ | 390 mln $ | 384 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 94,8 mln $ | 78,2 mln $ | 63,6 mln $ | 71,7 mln $ | 101 mln $ | 77,7 mln $ | 66 mln $ | 0 $ | 126 mln $ | 93,2 mln $ | 71,1 mln $ | 78,2 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 26,1 mln $ | -22,1 mln $ | 12,6 mln $ | -30,4 mln $ | -14,9 mln $ | 2,5 mln $ | 60,5 mln $ | -139 mln $ | -2,54 mld $ | 60,4 mln $ | -111 mln $ | -108 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 484 mln $ | -1,12 mld $ | -284 mln $ | -127 mln $ | 217 mln $ | -967 mln $ | -477 mln $ | -267 mln $ | -58,4 mln $ | -980 mln $ | 199 mln $ | -153 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 370 mln $ | 400 mln $ | 415 mln $ | 311 mln $ | 556 mln $ | 359 mln $ | 346 mln $ | 1,22 mld $ | 3,35 mld $ | 291 mln $ | 48,4 mln $ | 506 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,38 mld $ | 506 mln $ | 1,67 mld $ | 1,54 mld $ | 2,07 mld $ | 292 mln $ | 1 mld $ | 1,38 mld $ | 1,6 mld $ | 365 mln $ | 1,64 mld $ | 1,38 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -596 mln $ | -659 mln $ | -724 mln $ | -798 mln $ | -693 mln $ | -589 mln $ | -567 mln $ | -456 mln $ | -324 mln $ | -273 mln $ | -291 mln $ | -376 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -177 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -217 mln $ | -255 mln $ | -73,6 mln $ | -81,9 mln $ | -66,3 mln $ | -103 mln $ | -129 mln $ | -35,4 mln $ | -51 mln $ | -54,6 mln $ | -28 mln $ | -48,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 254 mln $ | 246 mln $ | 233 mln $ | 46,2 mln $ | 87,6 mln $ | 53,4 mln $ | 137 mln $ | 115 mln $ | 77,5 mln $ | 44,9 mln $ | 41,6 mln $ | 26,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -9,3 mln $ | -26,9 mln $ | -20,7 mln $ | -15,8 mln $ | -6,5 mln $ | -5,1 mln $ | -36,5 mln $ | -14 mln $ | -25,7 mln $ | -48 mln $ | 2,5 mld $ | -59,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -569 mln $ | -695 mln $ | -586 mln $ | -850 mln $ | -855 mln $ | -644 mln $ | -596 mln $ | -391 mln $ | -323 mln $ | -330 mln $ | 2,22 mld $ | -458 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -435 mln $ | 618 mln $ | -21,4 mln $ | -25 mln $ | -5,4 mln $ | 1,1 mln $ | 1,75 mld $ | -1,25 mld $ | 2,5 mln $ | -1 mld $ | -1,82 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1,27 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -648 mln $ | -645 mln $ | -646 mln $ | -646 mln $ | -692 mln $ | -693 mln $ | -693 mln $ | -693 mln $ | -705 mln $ | -706 mln $ | -707 mln $ | -707 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -92,1 mln $ | -12,6 mln $ | -4 mln $ | -2,3 mln $ | -74,6 mln $ | -1,9 mln $ | -13,3 mln $ | -6,9 mln $ | -58,1 mln $ | -2,1 mln $ | -4,5 mln $ | -8,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,41 mld $ | -14,3 mln $ | -650 mln $ | -645 mln $ | -755 mln $ | -667 mln $ | 1,06 mld $ | -1,93 mld $ | -743 mln $ | -1,69 mld $ | -2,51 mld $ | -701 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 43,1 mln $ | -32,7 mln $ | -19,6 mln $ | 65,7 mln $ | -76,8 mln $ | 18,5 mln $ | 39,1 mln $ | -11,3 mln $ | -338 mln $ | -226 mln $ | 564 mln $ | 4,1 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -551 mln $ | -236 mln $ | 415 mln $ | 107 mln $ | 385 mln $ | -1 mld $ | 1,5 mld $ | -953 mln $ | 194 mln $ | -1,88 mld $ | 1,92 mld $ | 230 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,79 mld $ | -153 mln $ | 946 mln $ | 737 mln $ | 1,38 mld $ | -297 mln $ | 434 mln $ | 926 mln $ | 1,27 mld $ | 91,8 mln $ | 1,35 mld $ | 1,01 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 143 mln $ | 708 mln $ | 229 mln $ | 293 mln $ | 121 mln $ | 338 mln $ | 109 mln $ | -568 mln $ | 94,9 mln $ | 226 mln $ | -226 mln $ | 270 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 120 mln $ | 156 mln $ | 98,3 mln $ | 197 mln $ | 98,3 mln $ | 196 mln $ | 98,3 mln $ | -393 mln $ | 142 mln $ | 172 mln $ | -172 mln $ | 146 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 2,88 mld $ | 4,52 mld $ | 3,59 mld $ | 925 mln $ | 4,2 mld $ | 3,28 mld $ | 4,12 mld $ | 3,76 mld $ | 1,86 mld $ | 2,53 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,07 mld $ | 1,31 mld $ | 1,45 mld $ | 1,5 mld $ | 1,52 mld $ | 1,53 mld $ | 1,45 mld $ | 1,59 mld $ | 1,77 mld $ | 2,28 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 176 mln $ | 250 mln $ | 308 mln $ | 249 mln $ | 319 mln $ | 272 mln $ | 303 mln $ | 308 mln $ | 318 mln $ | 369 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 95,1 mln $ | 715 mln $ | -1,5 mld $ | -25,8 mln $ | -146 mln $ | -37,8 mln $ | -59,4 mln $ | -13,8 mln $ | -90,6 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 89,7 mln $ | 6,91 mld $ | 1,65 mld $ | -2,68 mld $ | -501 mln $ | -2,13 mld $ | -1,13 mld $ | -1,05 mld $ | -1,49 mld $ | -993 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -139 mln $ | -1,77 mld $ | -458 mln $ | 1,62 mld $ | 593 mln $ | 1,48 mld $ | 1,32 mld $ | 1,5 mld $ | 2,39 mld $ | 806 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,17 mld $ | 11,9 mld $ | 5,05 mld $ | 1,6 mld $ | 5,99 mld $ | 4,4 mld $ | 6,01 mld $ | 6,1 mld $ | 4,75 mld $ | 4,99 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,52 mld $ | -1,98 mld $ | -1,81 mld $ | -1,48 mld $ | -1,47 mld $ | -1,84 mld $ | -2,33 mld $ | -2,78 mld $ | -2,31 mld $ | -1,26 mld $ | |
| Przejęcia | 85,4 mln $ | -703 mln $ | 684 mln $ | 0 $ | 1,18 mld $ | 59,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -177 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -674 mln $ | -192 mln $ | -190 mln $ | -444 mln $ | -432 mln $ | -378 mln $ | -611 mln $ | -628 mln $ | -334 mln $ | -182 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,2 mld $ | 504 mln $ | 358 mln $ | 260 mln $ | 489 mln $ | 140 mln $ | 619 mln $ | 779 mln $ | 393 mln $ | 191 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 54,3 mln $ | 5,6 mln $ | -56,2 mln $ | -44,4 mln $ | -81,2 mln $ | -126 mln $ | 53,9 mln $ | -72,7 mln $ | -62,1 mln $ | 2,37 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -850 mln $ | -2,36 mld $ | -1,01 mld $ | -1,71 mld $ | -320 mln $ | -2,15 mld $ | -2,27 mld $ | -2,7 mld $ | -2,49 mld $ | 1,11 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 350 mln $ | 5,58 mld $ | 1,65 mld $ | 5,17 mld $ | -1,68 mld $ | 673 mln $ | 359 mln $ | 137 mln $ | 493 mln $ | -2,81 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,04 mld $ | -7,13 mld $ | -10,2 mld $ | -1,7 mld $ | 0 $ | -4,01 mld $ | -984 mln $ | -1,27 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,45 mld $ | -1,74 mld $ | -1,76 mld $ | -1,92 mld $ | -2,12 mld $ | -2,26 mld $ | -2,43 mld $ | -2,59 mld $ | -2,77 mld $ | -2,82 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -9,7 mln $ | -104 mln $ | -129 mln $ | -130 mln $ | -97 mln $ | -136 mln $ | -100 mln $ | -111 mln $ | -96,7 mln $ | -73 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3 mld $ | -3,24 mld $ | -10,1 mld $ | 1,71 mld $ | -3,65 mld $ | -5,64 mld $ | -2,99 mld $ | -3,72 mld $ | -2,3 mld $ | -5,64 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 10,8 mln $ | -39,5 mln $ | -49 mln $ | 64,7 mln $ | 86,2 mln $ | -250 mln $ | -14,2 mln $ | 56,5 mln $ | -30,5 mln $ | 3,8 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 334 mln $ | 6,29 mld $ | -6,07 mld $ | 1,66 mld $ | 2,1 mld $ | -3,64 mld $ | 733 mln $ | -265 mln $ | -66,4 mln $ | 460 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,65 mld $ | 9,96 mld $ | 3,24 mld $ | 114 mln $ | 4,52 mld $ | 2,56 mld $ | 3,68 mld $ | 3,32 mld $ | 2,44 mld $ | 3,72 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,39 mld $ | 1,18 mld $ | 470 mln $ | 1,7 mld $ | 756 mln $ | 1,16 mld $ | 1,29 mld $ | 1,37 mld $ | 716 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 96,6 mln $ | 137 mln $ | 300 mln $ | 397 mln $ | 501 mln $ | 475 mln $ | 524 mln $ | 571 mln $ | 588 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-Q 2025-12-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-Q 2024-12-29, 10-K 2024-09-29, 10-Q 2024-06-30
Nie zaktualizowano przy ostatnim pobraniu (starsze dane lub brak): SEC segments.
Dane na 2026-11-01