Rachunek przepływów pieniężnych Satellogic Inc. (SATL)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 154 · CEO: Emiliano Kargieman
- Cena
- 3,32 $ -11,23%
- Kapitalizacja
- 475 mln $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 459 mln $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-10 Prognoza EPS: -0,01 $
W Q2 '26 Satellogic Inc. (SATL): przepływy operacyjne -8,63 mln $, nakłady inwestycyjne 5,64 mln $, wolne przepływy pieniężne -14,3 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -42,2 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -17,6 mln $ | -13,5 mln $ | -15,2 mln $ | -18,1 mln $ | -12,1 mln $ | -70,9 mln $ | -32,6 mln $ | -6,65 mln $ | 3,97 mln $ | 30,5 mln $ | -118 mln $ | -20 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,42 mln $ | 3,23 mln $ | 2,85 mln $ | 3,1 mln $ | 3,58 mln $ | 3,13 mln $ | 2,69 mln $ | 1,85 mln $ | 1,5 mln $ | 1,7 mln $ | 1,39 mln $ | 1,15 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 1,41 mln $ | 2,05 mln $ | 1,45 mln $ | -188 tys. $ | 507 tys. $ | 570 tys. $ | 595 tys. $ | 576 tys. $ | 1,65 mln $ | 1,44 mln $ | 735 tys. $ | 1,43 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,81 mln $ | -4,93 mln $ | 476 tys. $ | -4,9 mln $ | 1,89 mln $ | 4,09 mln $ | 3,67 mln $ | -711 tys. $ | -3,44 mln $ | -7,54 mln $ | 4,18 mln $ | -4,54 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -848 tys. $ | -234 tys. $ | 296 tys. $ | 6,31 mln $ | -2,25 mln $ | 59,5 mln $ | 20,9 mln $ | 597 tys. $ | -12,1 mln $ | -35,5 mln $ | 112 mln $ | 11,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -9,82 mln $ | -13,4 mln $ | -10,1 mln $ | -13,8 mln $ | -8,36 mln $ | -3,64 mln $ | -4,72 mln $ | -4,34 mln $ | -8,37 mln $ | -9,45 mln $ | 158 tys. $ | -8,63 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,38 mln $ | -2,58 mln $ | -1,94 mln $ | -1,39 mln $ | -1 mln $ | -703 tys. $ | -1,91 mln $ | -776 tys. $ | -1,34 mln $ | -3,35 mln $ | -5,55 mln $ | -5,64 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 450 tys. $ | 0 $ | 14 tys. $ | 0 $ | -8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 8,34 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,38 mln $ | -2,13 mln $ | -1,94 mln $ | -1,38 mln $ | -1 mln $ | -711 tys. $ | -1,91 mln $ | -776 tys. $ | -1,34 mln $ | -3,35 mln $ | -5,55 mln $ | 2,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -53 tys. $ | -186 tys. $ | 0 $ | -111 tys. $ | -103 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -327 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 49 tys. $ | 126 tys. $ | -184 tys. $ | 27,7 mln $ | 87 tys. $ | 510 tys. $ | 541 tys. $ | 18,9 mln $ | 5,88 mln $ | -179 tys. $ | -303 tys. $ | 32,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -4 tys. $ | -60 tys. $ | -184 tys. $ | 27,5 mln $ | -16 tys. $ | 10,1 mln $ | 1,68 mln $ | 19,7 mln $ | 5,55 mln $ | 85,5 mln $ | 32,5 mln $ | -164 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 22,4 mln $ | 8,11 mln $ | 542 tys. $ | 1,48 mln $ | 328 tys. $ | 192 tys. $ | 177 tys. $ | 43 tys. $ | -72 tys. $ | -148 tys. $ | -2 tys. $ | 34 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 22,4 mln $ | -7,52 mln $ | -11,7 mln $ | 13,9 mln $ | -9,05 mln $ | 5,96 mln $ | -4,77 mln $ | 14,7 mln $ | -4,23 mln $ | 72,7 mln $ | 27,1 mln $ | -6,06 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -12,2 mln $ | -16 mln $ | -12,1 mln $ | -15,2 mln $ | -9,37 mln $ | -4,34 mln $ | -6,64 mln $ | -5,12 mln $ | -9,71 mln $ | -12,8 mln $ | -5,39 mln $ | -14,3 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 156 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 28 tys. $ | 9 tys. $ | 11 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 1,67 mln $ | 0 $ | 1,65 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -20,8 mln $ | -114 mln $ | -96,3 mln $ | -36,6 mln $ | -61 mln $ | -116 mln $ | -4,78 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,24 mln $ | 3,47 mln $ | 10,7 mln $ | 14,3 mln $ | 17,3 mln $ | 12,7 mln $ | 7,74 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 959 tys. $ | 0 $ | 10,9 mln $ | 8,37 mln $ | 6,3 mln $ | 2,34 mln $ | 4,26 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 83 tys. $ | 148 tys. $ | -1,62 mln $ | 1,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,3 mln $ | 713 tys. $ | 18,4 mln $ | -9,53 mln $ | -2,56 mln $ | 2,56 mln $ | -7,31 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 115 tys. $ | 92,3 mln $ | 29,5 mln $ | -46,6 mln $ | -9,55 mln $ | 62,8 mln $ | -26,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -14,1 mln $ | -17,3 mln $ | -28,4 mln $ | -68,5 mln $ | -49,6 mln $ | -35,9 mln $ | -26,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -8,3 mln $ | -9,26 mln $ | -11,2 mln $ | -27,3 mln $ | -14,9 mln $ | -5,04 mln $ | -7,38 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3,65 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 14 tys. $ | 3 tys. $ | 53 tys. $ | 450 tys. $ | 6 tys. $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -8,3 mln $ | -9,25 mln $ | -11,2 mln $ | -30,9 mln $ | -14,4 mln $ | -5,03 mln $ | -7,38 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 27 mln $ | 18 mln $ | 7,51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 30 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -8,6 mln $ | -458 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 16 tys. $ | -267 tys. $ | -7,51 mln $ | 5,44 mln $ | 375 tys. $ | -2,15 mln $ | 17,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 27 mln $ | 17,8 mln $ | 28,6 mln $ | 164 mln $ | -83 tys. $ | 37,5 mln $ | 113 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 156 tys. $ | 26,1 mln $ | 2,3 mln $ | 4,24 mln $ | 10,9 mln $ | 2,55 mln $ | 159 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 4,8 mln $ | 17,3 mln $ | -8,73 mln $ | 69,3 mln $ | -53,2 mln $ | -921 tys. $ | 78,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -22,4 mln $ | -26,6 mln $ | -39,7 mln $ | -95,7 mln $ | -64,5 mln $ | -40,9 mln $ | -34,3 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 28 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31
Dane na 2026-11-02