Rachunek przepływów pieniężnych SAP SE (SAP)
NYSE · Technology · Software - Application · Pracownicy: 113 076 · CEO: Christian Klein
- Cena
- 235,02 $ +0,41%
- Kapitalizacja
- 274 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 245 mld €
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-26
- Następny raport
- 2027-01-28
W Q3 '26 SAP SE (SAP): przepływy operacyjne 1,88 mld €, nakłady inwestycyjne 166 mln €, wolne przepływy pieniężne 1,71 mld €. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,14 mld €.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -1,07 mld € | -824 mln € | 918 mln € | 1,44 mld € | 1,62 mld € | 1,8 mld € | 1,75 mld € | 2,05 mld € | 1,73 mld € | 1,95 mld € | 2,21 mld € | 2,24 mld € | |
| Amortyzacja | 331 mln € | 313 mln € | 313 mln € | 317 mln € | 337 mln € | 349 mln € | 319 mln € | 318 mln € | 325 mln € | 305 mln € | 316 mln € | 331 mln € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 543 mln € | 688 mln € | 592 mln € | 535 mln € | 570 mln € | 420 mln € | 529 mln € | 430 mln € | 316 mln € | 285 mln € | 468 mln € | 0 € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 609 mln € | -157 mln € | 470 mln € | 710 mln € | 591 mln € | 672 mln € | 753 mln € | 694 mln € | 825 mln € | 800 mln € | 797 mln € | 0 € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -244 mln € | 3,24 mld € | 691 mln € | -1,14 mld € | -2,17 mld € | 1,28 mld € | -31 mln € | -1,11 mld € | -804 mln € | 864 mln € | 756 mln € | -992 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,8 mld € | -377 mln € | -1,47 mld € | -464 mln € | -1,5 mld € | -732 mln € | -743 mln € | -886 mln € | -1,1 mld € | -688 mln € | -1,39 mld € | 306 mln € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,97 mld € | 2,88 mld € | 1,51 mld € | 1,4 mld € | -550 mln € | 3,78 mld € | 2,58 mld € | 1,5 mld € | 1,3 mld € | 3,51 mld € | 3,15 mld € | 1,88 mld € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -190 mln € | -187 mln € | -178 mln € | -163 mln € | -269 mln € | -168 mln € | -190 mln € | -201 mln € | -180 mln € | -238 mln € | -116 mln € | -166 mln € | |
| Przejęcia | -1,17 mld € | -19 mln € | 0 € | -1,09 mld € | -10 mln € | -3 mln € | -2 mln € | -695 mln € | -2 mln € | -2 mln € | -989 mln € | -806 mln € | |
| Zakup inwestycji | -597 mln € | -4,25 mld € | -3,74 mld € | 1,47 mld € | 116 mln € | -1,37 mld € | -2,02 mld € | -983 mln € | -1,48 mld € | -594 mln € | -1,19 mld € | -1,76 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 42 mln € | 3,3 mld € | 4,07 mld € | 82 mln € | 81 mln € | 1,42 mld € | 1,39 mld € | 1,64 mld € | 1,33 mld € | 1,53 mld € | 454 mln € | 1,24 mld € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -88 mln € | 171 mln € | 170 mln € | 159 mln € | 43 mln € | 158 mln € | 106 mln € | 163 mln € | 115 mln € | 122 mln € | 95 mln € | 1 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2 mld € | -986 mln € | 326 mln € | 463 mln € | -39 mln € | 43 mln € | -716 mln € | -74 mln € | -218 mln € | 822 mln € | -1,74 mld € | -1,49 mld € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -692 mln € | -90 mln € | -71 mln € | 1,19 mld € | 248 mln € | -1,32 mld € | -669 mln € | -322 mln € | -1,18 mld € | -559 mln € | -1,66 mld € | -66 mln € | |
| Skup akcji własnych | -231 mln € | -432 mln € | -543 mln € | -650 mln € | -481 mln € | -125 mln € | -1,51 mld € | -304 mln € | 0 € | -2,28 mld € | -321 mln € | -1,52 mld € | |
| Dywidendy | 0 € | 0 € | -2,57 mld € | 0 € | 0 € | 0 € | -2,74 mld € | 0 € | 0 € | 0 € | -2,88 mld € | 16,2 mln € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -38 mln € | -265 mln € | -120 mln € | -67 mln € | 0 € | -281 mln € | -99 mln € | -74 mln € | -123 mln € | -196 mln € | 4,35 mld € | -20 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -961 mln € | -787 mln € | -3,3 mld € | 468 mln € | -233 mln € | -1,72 mld € | -5,02 mld € | -700 mln € | -1,3 mld € | -3,03 mld € | -511 mln € | -1,59 mld € | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -260 mln € | 65 mln € | 39 mln € | -198 mln € | 427 mln € | -365 mln € | -245 mln € | -116 mln € | -110 mln € | 127 mln € | -37 mln € | -1,49 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | -1,25 mld € | 1,17 mld € | -1,43 mld € | 2,14 mld € | -396 mln € | 1,74 mld € | -3,4 mld € | 612 mln € | -334 mln € | 1,43 mld € | 863 mln € | -1,19 mld € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,78 mld € | 2,69 mld € | 1,33 mld € | 1,24 mld € | -819 mln € | 3,61 mld € | 2,39 mld € | 1,3 mld € | 1,12 mld € | 3,27 mld € | 3,04 mld € | 1,71 mld € | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,63 mld € | 4,05 mld € | 4,09 mld € | 3,37 mld € | 5,28 mld € | 5,26 mld € | 3,28 mld € | 3,6 mld € | 3,15 mld € | 7,33 mld € | |
| Amortyzacja | 1,27 mld € | 1,27 mld € | 1,36 mld € | 1,87 mld € | 1,83 mld € | 1,54 mld € | 1,57 mld € | 1,37 mld € | 1,28 mld € | 1,31 mld € | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 € | 1,12 mld € | 830 mln € | 1,84 mld € | 1,08 mld € | 1,34 mld € | 1,43 mld € | 2,22 mld € | 2,39 mld € | 1,7 mld € | |
| Odroczony podatek dochodowy | 1,24 mld € | 983 mln € | 1,51 mld € | 1,23 mld € | 1,94 mld € | -497 mln € | -258 mln € | 1,74 mld € | 1,61 mld € | 2,94 mld € | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 9 mln € | 115 mln € | -729 mln € | -726 mln € | 659 mln € | 213 mln € | -220 mln € | -27 mln € | 623 mln € | -664 mln € | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,52 mld € | -2,49 mld € | -2,76 mld € | -4,08 mld € | -3,6 mld € | -1,62 mld € | -153 mln € | -2,66 mld € | -3,85 mld € | -3,46 mld € | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,63 mld € | 5,05 mld € | 4,3 mld € | 3,5 mld € | 7,19 mld € | 6,22 mld € | 5,65 mld € | 6,25 mld € | 5,21 mld € | 9,16 mld € | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1 mld € | -1,28 mld € | -1,46 mld € | -817 mln € | -816 mln € | -701 mln € | -877 mln € | -785 mln € | -797 mln € | -739 mln € | |
| Przejęcia | -106 mln € | -291 mln € | -2,14 mld € | -6,15 mld € | -429 mln € | -1,1 mld € | -390 mln € | -1,26 mld € | -1,11 mld € | -702 mln € | |
| Zakup inwestycji | -1,55 mld € | -2,91 mld € | -1,01 mld € | -900 mln € | -2,54 mld € | -4,37 mld € | -2,32 mld € | -3,57 mld € | -6,4 mld € | -5,85 mld € | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 793 mln € | 3,27 mld € | 1,49 mld € | 778 mln € | 735 mln € | 3,23 mld € | 4,19 mld € | 907 mln € | 7,53 mld € | 5,78 mld € | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 63 mln € | 97 mln € | 57 mln € | 71 mln € | 0 € | -119 mln € | 64 mln € | 6,09 mld € | 686 mln € | 542 mln € | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,8 mld € | -1,11 mld € | -3,07 mld € | -7,02 mld € | -3,05 mld € | -3,06 mld € | 667 mln € | 1,39 mld € | -93 mln € | -965 mln € | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,36 mld € | -1,36 mld € | 4,96 mld € | 1,91 mld € | -676 mln € | -647 mln € | -1,7 mld € | -4,4 mld € | 1,27 mld € | -3,49 mld € | |
| Skup akcji własnych | 0 € | -500 mln € | 0 € | 0 € | -1,49 mld € | 0 € | -1,5 mld € | -949 mln € | -2,11 mld € | -1,94 mld € | |
| Dywidendy | -1,38 mld € | -1,5 mld € | -1,67 mld € | -1,79 mld € | -1,86 mld € | -2,18 mld € | -2,87 mld € | -2,4 mld € | -2,57 mld € | -2,74 mld € | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3 mln € | -43 mln € | -7 mln € | -17 mln € | 94 mln € | 2,77 mld € | -275 mln € | -387 mln € | -562 mln € | -577 mln € | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,71 mld € | -3,41 mld € | 3,28 mld € | 103 mln € | -3,94 mld € | -56 mln € | -6,34 mld € | -8,13 mld € | -3,96 mld € | -8,75 mld € | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 167 mln € | -218 mln € | 97 mln € | 110 mln € | -214 mln € | 484 mln € | 133 mln € | -388 mln € | 333 mln € | -836 mln € | |
| Zmiana netto gotówki | 291 mln € | 309 mln € | 4,62 mld € | -3,31 mld € | -3 mln € | 3,59 mld € | 110 mln € | -884 mln € | 1,49 mld € | -1,39 mld € | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,63 mld € | 3,77 mld € | 2,84 mld € | 2,68 mld € | 6,38 mld € | 5,52 mld € | 4,77 mld € | 5,46 mld € | 4,41 mld € | 8,42 mld € | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w EUR.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w EUR zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.