Rachunek przepływów pieniężnych SailPoint, Inc. (SAIL)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 3229 · CEO: Mark D. McClain
- Cena
- 21,06 $ -4,27%
- Kapitalizacja
- 12 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '27 złożony 2026-09-10
- Następny raport
- 2026-12-15 Prognoza EPS: 0,08 $
W Q2 '27 SailPoint, Inc. (SAIL): przepływy operacyjne 45 mln $, nakłady inwestycyjne 7,55 mln $, wolne przepływy pieniężne 43 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 182 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '23 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -29,4 mln $ | -87,3 mln $ | -89,2 mln $ | -87,1 mln $ | -59,4 mln $ | -80,1 mln $ | -187 mln $ | -10,6 mln $ | -36 mln $ | -36,2 mln $ | -74,7 mln $ | -50,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,68 mln $ | 66 mln $ | 66 mln $ | 66,1 mln $ | 53,5 mln $ | 51,6 mln $ | 52,1 mln $ | 52,5 mln $ | 52,8 mln $ | 53,5 mln $ | 53,1 mln $ | 53,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 18,1 mln $ | 8,88 mln $ | 7,97 mln $ | 8,34 mln $ | 7,65 mln $ | 7,76 mln $ | 106 mln $ | 48,3 mln $ | 48,9 mln $ | 51,9 mln $ | 69,1 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -1 tys. $ | -27,4 mln $ | -27,9 mln $ | -29,9 mln $ | -17,4 mln $ | 4,04 mln $ | -25,3 mln $ | -33,6 mln $ | -8,67 mln $ | -5,1 mln $ | -9,77 mln $ | -12,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -10 mln $ | -17,6 mln $ | -18,6 mln $ | -17,4 mln $ | -5,22 mln $ | 12,7 mln $ | -69,3 mln $ | -19,9 mln $ | -14,5 mln $ | -12,2 mln $ | -13,4 mln $ | -31,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 5,08 mln $ | 6,31 mln $ | 7,18 mln $ | 8,91 mln $ | 17,7 mln $ | 27,4 mln $ | 13,2 mln $ | 10,9 mln $ | 12,1 mln $ | 13,8 mln $ | 85,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -15,6 mln $ | -52,4 mln $ | -55,4 mln $ | -52,8 mln $ | -12 mln $ | 13,8 mln $ | -96,8 mln $ | 49,9 mln $ | 53,6 mln $ | 63,9 mln $ | 38,2 mln $ | 45 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,75 mln $ | -655 tys. $ | -587 tys. $ | -889 tys. $ | -2,35 mln $ | -1,54 mln $ | -2,19 mln $ | -962 tys. $ | -1,03 mln $ | -1,79 mln $ | -969 tys. $ | -7,55 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -4,59 mln $ | -100 tys. $ | 0 $ | -10,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -118 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 5 tys. $ | -1,9 mln $ | -2,5 mln $ | -2,83 mln $ | -2,43 mln $ | -441 tys. $ | -1,71 mln $ | -3,03 mln $ | -19,7 mln $ | -5,1 mln $ | -4,75 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,75 mln $ | -2,55 mln $ | -7,68 mln $ | -3,82 mln $ | -4,78 mln $ | -12,7 mln $ | -3,9 mln $ | -3,99 mln $ | -20,8 mln $ | -6,89 mln $ | -5,72 mln $ | -126 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,04 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -74 tys. $ | -1,81 mln $ | 0 $ | -4,09 mln $ | -275 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 6,17 mln $ | 0 $ | 0 $ | -415 tys. $ | -638 tys. $ | -552 mln $ | -9,03 mln $ | -2,98 mln $ | -5,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 6,17 mln $ | -74 tys. $ | -1,81 mln $ | -415 tys. $ | -4,73 mln $ | 48,2 mln $ | 211 mln $ | -2,98 mln $ | -5,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -12,2 mln $ | -55 mln $ | -64,9 mln $ | -57 mln $ | -21,5 mln $ | 49,3 mln $ | 110 mln $ | 43 mln $ | 27,1 mln $ | 57 mln $ | 32,5 mln $ | -80,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -18,4 mln $ | -54,9 mln $ | -58,5 mln $ | -56,5 mln $ | -16,8 mln $ | 11,8 mln $ | -101 mln $ | 46 mln $ | 49 mln $ | 57,5 mln $ | 32,5 mln $ | 43 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 759 tys. $ | 4,31 mln $ | 4,81 mln $ | 2,37 mln $ | 1,47 mln $ | 2,11 mln $ | 1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 46,7 mln $ | 45,2 mln $ | 46,7 mln $ | 15,2 mln $ | 45,1 mln $ | 36,6 mln $ | 176 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -3,17 mln $ | -7,59 mln $ | 3,67 mln $ | -8,5 mln $ | -10,8 mln $ | -61,6 mln $ | -332 mln $ | -395 mln $ | -316 mln $ | -270 mln $ | |
| Amortyzacja | 9,98 mln $ | 10,2 mln $ | 10,7 mln $ | 15 mln $ | 18,3 mln $ | 22,8 mln $ | 153 mln $ | 264 mln $ | 237 mln $ | 211 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 4,51 mln $ | 19 mln $ | 18,7 mln $ | 29,1 mln $ | 53,9 mln $ | 98,6 mln $ | 37,5 mln $ | 31,7 mln $ | 255 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,54 mln $ | 69 tys. $ | -1,28 mln $ | -7,27 mln $ | -7,55 mln $ | -3,46 mln $ | 0 $ | -125 mln $ | -71,2 mln $ | -72,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 946 tys. $ | 12,2 mln $ | -6,71 mln $ | 16,7 mln $ | -8 mln $ | -45,8 mln $ | -171 mln $ | -48,5 mln $ | -28,4 mln $ | -116 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,32 mln $ | 2,43 mln $ | 12,2 mln $ | 15,5 mln $ | 36,9 mln $ | 25,3 mln $ | -69,1 mln $ | 17,4 mln $ | 40,1 mln $ | 63,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 6,54 mln $ | 21,9 mln $ | 37,5 mln $ | 50,1 mln $ | 57,9 mln $ | -8,85 mln $ | -321 mln $ | -250 mln $ | -106 mln $ | 70,6 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,26 mln $ | -2,71 mln $ | -10,9 mln $ | -6,55 mln $ | -4 mln $ | -3,98 mln $ | -7,03 mln $ | -2,58 mln $ | -5,36 mln $ | -5,98 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -32,4 mln $ | 0 $ | -71 mln $ | -5,82 mld $ | -8,22 mln $ | -15,4 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 8 tys. $ | 190 tys. $ | 33 tys. $ | 39 tys. $ | 29 tys. $ | -7 tys. $ | 31 tys. $ | -1,87 mln $ | -8,21 mln $ | -29,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,26 mln $ | -2,52 mln $ | -10,9 mln $ | -38,9 mln $ | -3,97 mln $ | -75 mln $ | -5,83 mld $ | -12,7 mln $ | -28,9 mln $ | -35,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 686 mln $ | 0 $ | -550 mln $ | -1,04 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -226 tys. $ | -658 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,53 mln $ | -1,31 mln $ | -6,17 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,96 mln $ | 78,5 mln $ | -65,6 mln $ | 362 mln $ | 12,5 mln $ | 1,47 mln $ | 5,85 mld $ | 51,7 mln $ | -2,89 mln $ | -17,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,96 mln $ | 78,5 mln $ | -65,6 mln $ | 362 mln $ | 12,5 mln $ | 1,47 mln $ | 6,53 mld $ | 50,4 mln $ | 41,3 mln $ | 202 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 3,32 mln $ | 97,9 mln $ | -38,9 mln $ | 373 mln $ | 66,5 mln $ | -82,3 mln $ | 381 mln $ | -213 mln $ | -94,1 mln $ | 237 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,28 mln $ | 19,1 mln $ | 26,7 mln $ | 43,5 mln $ | 53,9 mln $ | -12,9 mln $ | -328 mln $ | -255 mln $ | -120 mln $ | 51,8 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,49 mln $ | 0 $ | 5,58 mln $ | 12,9 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 646 tys. $ | 66,3 mln $ | 182 mln $ | 152 mln $ | 37,1 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-Q 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30
Części danych nie udało się zaktualizować przy ostatnim pobraniu; pokazują starsze dane lub ich brak.
Dane na 2026-11-02