Rachunek przepływów pieniężnych Royal Bank of Canada (RY)
NYSE · Financial Services · Banks - Diversified · Pracownicy: 101 269 · CEO: David I. McKay
- Cena
- 202,98 $ -1,48%
- Kapitalizacja
- 281 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 747 mld CAD
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-08-27
- Następny raport
- 2026-12-03
W Q3 '26 Royal Bank of Canada (RY): przepływy operacyjne -27,9 mld CAD, nakłady inwestycyjne 743 mln CAD, wolne przepływy pieniężne -28,7 mld CAD. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 14,1 mld CAD.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 4,13 mld CAD | 3,58 mld CAD | 3,95 mld CAD | 4,49 mld CAD | 4,22 mld CAD | 5,13 mld CAD | 4,39 mld CAD | 5,41 mld CAD | 5,43 mld CAD | 5,79 mld CAD | 5,51 mld CAD | 6,03 mld CAD | |
| Amortyzacja | 763 mln CAD | 674 mln CAD | 723 mln CAD | 763 mln CAD | 821 mln CAD | 774 mln CAD | 780 mln CAD | 768 mln CAD | 757 mln CAD | 710 mln CAD | 722 mln CAD | 740 mln CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -812 mln CAD | -606 mln CAD | -246 mln CAD | -776 mln CAD | 99 mln CAD | 28 mln CAD | -260 mln CAD | 127 mln CAD | -111 mln CAD | 208 mln CAD | -211 mln CAD | 0 CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -16,1 mld CAD | -6,02 mld CAD | -20,9 mld CAD | 18 mld CAD | 11,2 mld CAD | 24,2 mld CAD | 3,58 mld CAD | 21,9 mld CAD | -21,8 mld CAD | 30,2 mld CAD | 14,5 mld CAD | -3,94 mld CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 942 mln CAD | 727 mln CAD | 842 mln CAD | 722 mln CAD | 816 mln CAD | 976 mln CAD | 1,36 mld CAD | 838 mln CAD | 980 mln CAD | 972 mln CAD | 786 mln CAD | -30,8 mld CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -11,1 mld CAD | -1,64 mld CAD | -15,6 mld CAD | 23,2 mld CAD | 17,2 mld CAD | 31,2 mld CAD | 9,85 mld CAD | 29 mld CAD | -14,8 mld CAD | 37,9 mld CAD | 21,3 mld CAD | -27,9 mld CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -768 mln CAD | -482 mln CAD | -410 mln CAD | -717 mln CAD | -671 mln CAD | -681 mln CAD | -483 mln CAD | -530 mln CAD | -549 mln CAD | -597 mln CAD | -459 mln CAD | -743 mln CAD | |
| Przejęcia | 0 CAD | 9 mln CAD | -12,7 mld CAD | 5 mln CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | 0 CAD | -11 mln CAD | -11 mln CAD | |
| Zakup inwestycji | -56,7 mld CAD | -60,9 mld CAD | -46,8 mld CAD | -46,8 mld CAD | -38,7 mld CAD | -90,5 mld CAD | -66,5 mld CAD | -80 mld CAD | -77,4 mld CAD | -88,2 mld CAD | -105 mld CAD | 0 CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 39,8 mld CAD | 65,5 mld CAD | 43,1 mld CAD | 38,8 mld CAD | 35 mld CAD | 57 mld CAD | 53,1 mld CAD | 49,4 mld CAD | 73 mld CAD | 64,8 mld CAD | 87,3 mld CAD | 0 CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 16,6 mld CAD | 10 mld CAD | 22,6 mld CAD | -19 mld CAD | -8,61 mld CAD | 18,1 mld CAD | -18 mld CAD | -6,85 mld CAD | 22,5 mld CAD | -2,71 mld CAD | 18,9 mld CAD | -26,8 mld CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,08 mld CAD | 14,1 mld CAD | 5,71 mld CAD | -27,7 mld CAD | -13 mld CAD | -16,1 mld CAD | -31,9 mld CAD | -38 mld CAD | 17,4 mld CAD | -26,7 mld CAD | 379 mln CAD | -27,6 mld CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -4,89 mld CAD | 380 mln CAD | -2,51 mld CAD | -803 mln CAD | -461 mln CAD | -154 mln CAD | 1,9 mld CAD | -2 mld CAD | 2,51 mld CAD | 2,48 mld CAD | -3,73 mld CAD | -168 mln CAD | |
| Skup akcji własnych | -842 mln CAD | -1,22 mld CAD | -1,47 mld CAD | -2,9 mld CAD | -2,1 mld CAD | -2,49 mld CAD | -2,64 mld CAD | -4,04 mld CAD | -4,34 mld CAD | -5,58 mld CAD | -4,99 mld CAD | -5,72 mld CAD | |
| Dywidendy | -1,22 mld CAD | -1,24 mld CAD | -1,26 mld CAD | -2,02 mld CAD | -2,12 mld CAD | -2,1 mld CAD | -2,21 mld CAD | -2,2 mld CAD | -2,29 mld CAD | -2,3 mld CAD | -2,43 mld CAD | -2,42 mld CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3 mln CAD | -1 mln CAD | -2 mln CAD | -2 mln CAD | -1 mln CAD | 0 CAD | -14 mln CAD | -12 mln CAD | -13 mln CAD | 1,84 mld CAD | -1 mln CAD | 63,4 mld CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -6,19 mld CAD | 35 mln CAD | -2,34 mld CAD | -2,91 mld CAD | -2,94 mld CAD | -1,23 mld CAD | -915 mln CAD | -3,9 mld CAD | -661 mln CAD | -1,28 mld CAD | -7,92 mld CAD | 59,3 mld CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 25 mln CAD | -160 mln CAD | -745 mln CAD | 1,25 mld CAD | 283 mln CAD | 664 mln CAD | 396 mln CAD | -819 mln CAD | 120 mln CAD | -683 mln CAD | -613 mln CAD | 1,01 mld CAD | |
| Zmiana netto gotówki | -18,4 mld CAD | 12,4 mld CAD | -13 mld CAD | -6,14 mld CAD | 1,49 mld CAD | 14,5 mld CAD | -22,6 mld CAD | -13,7 mld CAD | 2,1 mld CAD | 9,2 mld CAD | 13,1 mld CAD | 4,79 mld CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -11,9 mld CAD | -2,13 mld CAD | -16 mld CAD | 22,5 mld CAD | 16,5 mld CAD | 30,5 mld CAD | 9,37 mld CAD | 28,5 mld CAD | -15,3 mld CAD | 37,3 mld CAD | 20,8 mld CAD | -28,7 mld CAD | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,09 mld CAD | 855 mln CAD | 1,22 mld CAD | 767 mln CAD | 567 mln CAD | 1,24 mld CAD | 1,47 mld CAD | 1,2 mld CAD | 2,17 mld CAD | 0 CAD | 1,52 mld CAD | 1,1 mld CAD | |
| Zapłacone odsetki | 15,7 mld CAD | 18,9 mld CAD | 16,8 mld CAD | 20,4 mld CAD | 17,6 mld CAD | 19,5 mld CAD | 16,4 mld CAD | 17,9 mld CAD | 17,2 mld CAD | 17,5 mld CAD | 15,4 mld CAD | 17,4 mld CAD | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 10,5 mld CAD | 11,5 mld CAD | 12,4 mld CAD | 12,9 mld CAD | 11,4 mld CAD | 16,1 mld CAD | 15,8 mld CAD | 14,6 mld CAD | 16,2 mld CAD | 20,4 mld CAD | |
| Amortyzacja | 1,55 mld CAD | 1,62 mld CAD | 1,65 mld CAD | 1,93 mld CAD | 2,65 mld CAD | 2,59 mld CAD | 2,65 mld CAD | 2,85 mld CAD | 2,98 mld CAD | 3,08 mld CAD | |
| Odroczony podatek dochodowy | -479 mln CAD | 203 mln CAD | 459 mln CAD | -519 mln CAD | -586 mln CAD | 581 mln CAD | 569 mln CAD | -1,02 mld CAD | -1,53 mld CAD | -216 mln CAD | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 14,3 mld CAD | 23,8 mld CAD | 1,82 mld CAD | -1,44 mld CAD | 121 mld CAD | 42,9 mld CAD | 2,68 mld CAD | 7,23 mld CAD | 2,34 mld CAD | 27,8 mld CAD | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,03 mld CAD | 626 mln CAD | 1,12 mld CAD | 1,42 mld CAD | 4,07 mld CAD | -1,06 mld CAD | 233 mln CAD | 2,4 mld CAD | 3,11 mld CAD | 4,16 mld CAD | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 26,9 mld CAD | 37,7 mld CAD | 17,5 mld CAD | 14,3 mld CAD | 139 mld CAD | 61 mld CAD | 21,9 mld CAD | 26,1 mld CAD | 23,1 mld CAD | 55,2 mld CAD | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,26 mld CAD | -1,36 mld CAD | -1,98 mld CAD | -2,26 mld CAD | -2,63 mld CAD | -2,19 mld CAD | -2,5 mld CAD | -2,73 mld CAD | -2,28 mld CAD | -2,24 mld CAD | |
| Przejęcia | -2,33 mld CAD | 0 CAD | -51 mln CAD | 67 mln CAD | -22 mln CAD | 78 mln CAD | -2,36 mld CAD | 1,71 mld CAD | -12,7 mld CAD | 0 CAD | |
| Zakup inwestycji | -58,5 mld CAD | -61,6 mld CAD | -59,3 mld CAD | -72,4 mld CAD | -150 mld CAD | -124 mld CAD | -123 mld CAD | -202 mld CAD | -193 mld CAD | -314 mld CAD | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 43,8 mld CAD | 52,3 mld CAD | 57,1 mld CAD | 65,4 mld CAD | 113 mld CAD | 109 mld CAD | 99,1 mld CAD | 156 mld CAD | 182 mld CAD | 232 mld CAD | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,11 mld CAD | -4,81 mld CAD | -3,81 mld CAD | -1,87 mld CAD | -676 mln CAD | -40,6 mld CAD | -28,4 mld CAD | 18,7 mld CAD | 5,07 mld CAD | 15,7 mld CAD | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -21,4 mld CAD | -15,5 mld CAD | -8,02 mld CAD | -11,1 mld CAD | -39,6 mld CAD | -57,3 mld CAD | -57,1 mld CAD | -28,3 mld CAD | -20,9 mld CAD | -68,6 mld CAD | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,1 mld CAD | -149 mln CAD | 0 CAD | 137 mln CAD | -825 mln CAD | -385 mln CAD | 9,79 mld CAD | -4,43 mld CAD | -3,39 mld CAD | 2,26 mld CAD | |
| Skup akcji własnych | -5,89 mld CAD | -7,9 mld CAD | -7,35 mld CAD | -7,54 mld CAD | -7,18 mld CAD | -6,22 mld CAD | -11,3 mld CAD | -4,08 mld CAD | -6,67 mld CAD | -13,5 mld CAD | |
| Dywidendy | -5 mld CAD | -5,31 mld CAD | -5,64 mld CAD | -6,03 mld CAD | -6,33 mld CAD | -6,42 mld CAD | -6,96 mld CAD | -5,55 mld CAD | -6,64 mld CAD | -8,8 mld CAD | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -1,28 mld CAD | -35 mln CAD | -537 mln CAD | -2 mln CAD | -6 mln CAD | -3 mln CAD | -5 mln CAD | -21 mln CAD | -6 mln CAD | -39 mln CAD | |
| Przepływy z działalności finansowej | -3,13 mld CAD | -8,65 mld CAD | -7,72 mld CAD | -7,46 mld CAD | -7,75 mld CAD | -5,93 mld CAD | -2,19 mld CAD | -9,83 mld CAD | -8,15 mld CAD | -6,71 mld CAD | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 181 mln CAD | -138 mln CAD | 66 mln CAD | 419 mln CAD | 1,06 mld CAD | -2,81 mld CAD | -4,15 mld CAD | 1,61 mld CAD | 628 mln CAD | 361 mln CAD | |
| Zmiana netto gotówki | 2,48 mld CAD | 13,5 mld CAD | 1,8 mld CAD | -3,9 mld CAD | 92,6 mld CAD | -5,04 mld CAD | -41,4 mld CAD | -10,4 mld CAD | -5,27 mld CAD | -19,7 mld CAD | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 25,6 mld CAD | 36,4 mld CAD | 15,5 mld CAD | 12 mld CAD | 136 mld CAD | 58,9 mld CAD | 19,4 mld CAD | 23,3 mld CAD | 20,9 mld CAD | 53 mld CAD | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,58 mld CAD | 4,71 mld CAD | 5,82 mld CAD | 2,98 mld CAD | 2,88 mld CAD | 4,2 mld CAD | 7,33 mld CAD | 4,96 mld CAD | 3,41 mld CAD | 6,09 mld CAD | |
| Zapłacone odsetki | 7,1 mld CAD | 8,8 mld CAD | 13,5 mld CAD | 20 mld CAD | 13,1 mld CAD | 7,56 mld CAD | 13,7 mld CAD | 54,7 mld CAD | 73,6 mld CAD | 71 mld CAD | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CAD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.
Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CAD zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.