Rachunek przepływów pieniężnych Rumble Inc. (RUM)
NASDAQ · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 156 · CEO: Chris Pavlovski
- Cena
- 5,32 $ -5,00%
- Kapitalizacja
- 2,31 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,61 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-11
W Q2 '26 Rumble Inc. (RUM): przepływy operacyjne -49,5 mln $, nakłady inwestycyjne 42,1 mln $, wolne przepływy pieniężne -91,6 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -154 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -29 mln $ | -29,3 mln $ | -43,3 mln $ | -26,8 mln $ | -31,5 mln $ | -237 mln $ | -2,65 mln $ | -30,2 mln $ | -16,3 mln $ | -32,7 mln $ | -30,3 mln $ | -80,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,35 mln $ | 2,08 mln $ | 2,43 mln $ | 3,56 mln $ | 3,13 mln $ | 4,5 mln $ | 3,29 mln $ | 3,6 mln $ | 3,88 mln $ | 3,79 mln $ | 3,98 mln $ | 16,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 4,77 mln $ | 5,79 mln $ | 4,76 mln $ | 0 $ | 6,06 mln $ | 6,34 mln $ | 8,68 mln $ | 5,38 mln $ | 5,38 mln $ | 4,39 mln $ | 0 $ | 7,13 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -7,49 mln $ | -3,32 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 5,9 mln $ | -6,44 mln $ | -10,2 mln $ | 4,37 mln $ | 3,99 mln $ | 4,99 mln $ | 5,96 mln $ | 773 tys. $ | 18,1 tys. $ | -9,98 mln $ | 5,87 mln $ | -7,56 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -819 tys. $ | -1,91 mln $ | 12,4 mln $ | -2,89 mln $ | -698 tys. $ | 209 mln $ | -29,8 mln $ | 4,59 mln $ | -3,65 mln $ | 5,07 mln $ | 3,82 mln $ | 15,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -25,3 mln $ | -33,1 mln $ | -33,9 mln $ | -21,7 mln $ | -19,1 mln $ | -12,4 mln $ | -14,5 mln $ | -15,9 mln $ | -10,6 mln $ | -29,4 mln $ | -16,6 mln $ | -49,5 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,88 mln $ | -5,57 mln $ | -427 tys. $ | -3,51 mln $ | -2,07 mln $ | -19,2 tys. $ | -134 tys. $ | -229 tys. $ | -1,41 mln $ | -2,29 mln $ | -2,27 mln $ | -42,1 mln $ | |
| Przejęcia | 35,2 tys. $ | -7,25 mln $ | 0 $ | -3,86 mln $ | 0 $ | -5,75 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 51 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,14 mln $ | 1,14 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,1 mln $ | -1,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,14 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -35,2 tys. $ | -35,2 tys. $ | -1,36 mln $ | 0 $ | 0 $ | 1,41 mln $ | -19,7 mln $ | -677 tys. $ | -730 tys. $ | -868 tys. $ | 0 $ | -1,66 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,91 mln $ | -12,8 mln $ | -1,78 mln $ | -7,37 mln $ | -2,13 mln $ | -4,36 mln $ | -19,8 mln $ | -906 tys. $ | -2,14 mln $ | -3,16 mln $ | -2,27 mln $ | 7,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Skup akcji własnych | -463 tys. $ | -1,64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -48 tys. $ | -525 mln $ | 0 $ | -1,52 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -788 tys. $ | -1,13 mln $ | 2,26 tys. $ | -28,4 mln $ | -818 tys. $ | 233 tys. $ | -89 tys. $ | 0 $ | 23,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -463 tys. $ | -1,64 mln $ | 0 $ | -493 tys. $ | -1,13 mln $ | -45,7 tys. $ | 222 mln $ | -688 tys. $ | -1,28 mln $ | 749 tys. $ | 463 $ | 26,1 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,88 tys. $ | -1,88 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 403 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -29,7 mln $ | -47,5 mln $ | -35,6 mln $ | -29,6 mln $ | -22,3 mln $ | -16,8 mln $ | 187 mln $ | -17,5 mln $ | -14,1 mln $ | -31,8 mln $ | -18,9 mln $ | -15,8 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -29,2 mln $ | -38,6 mln $ | -35,6 mln $ | -23,1 mln $ | -19,9 mln $ | -12,4 mln $ | -15,2 mln $ | -16,8 mln $ | -12 mln $ | -32,6 mln $ | -17,7 mln $ | -91,6 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 16,1 tys. $ | -627 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 33,8 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -17,4 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -362 tys. $ | -1,26 mln $ | -13,4 mln $ | -11,4 mln $ | -116 mln $ | -338 mln $ | -81,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 42,2 tys. $ | 45,3 tys. $ | 250 tys. $ | 2,08 mln $ | 4,85 mln $ | 13,6 mln $ | 14,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14,8 tys. $ | 1,1 mln $ | 1,41 mln $ | 1,93 mln $ | 0 $ | 23,8 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | -128 tys. $ | 0 $ | -3,32 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,42 mln $ | 163 tys. $ | 3,46 mln $ | -3,93 mln $ | 9,14 mln $ | -3,07 mln $ | 4,78 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 8,49 tys. $ | -1,98 tys. $ | 3,1 mln $ | -21 mln $ | 12,8 mln $ | 217 mln $ | -7,94 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,13 mln $ | 51,2 tys. $ | -5,31 mln $ | -32,3 mln $ | -92,9 mln $ | -87 mln $ | -70,4 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -54,3 tys. $ | -68,8 tys. $ | -1,34 mln $ | -8,54 mln $ | -17,5 mln $ | -2,67 mln $ | -26,1 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 3,42 mln $ | 0 $ | -6,25 mln $ | -9,61 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,1 mln $ | -1,14 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | -500 tys. $ | -495 tys. $ | 0 $ | -3,36 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -54,3 tys. $ | -68,8 tys. $ | 1,58 mln $ | -10,1 mln $ | -23,8 mln $ | -15,6 mln $ | -26,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -47,6 tys. $ | 323 tys. $ | -361 tys. $ | -2,17 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -55,7 tys. $ | -746 tys. $ | 0 $ | -11 mln $ | 0 $ | -1,96 mln $ | -525 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 0 $ | -507 tys. $ | 346 mln $ | -2,11 mln $ | 298 tys. $ | -3,35 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -103 tys. $ | -424 tys. $ | 49,1 mln $ | 333 mln $ | -2,15 mln $ | -1,67 mln $ | 220 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 3,14 tys. $ | -119 $ | 0 $ | -45,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | 970 tys. $ | -441 tys. $ | 45,4 mln $ | 290 mln $ | -119 mln $ | -104 mln $ | 124 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,07 mln $ | -17,6 tys. $ | -7,15 mln $ | -41,3 mln $ | -107 mln $ | -89,7 mln $ | -74,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 5,18 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 33,8 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 6,18 tys. $ | 6,33 tys. $ | 54 $ | 0 $ | 288 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02