Rachunek przepływów pieniężnych RTX Corporation (RTX)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 180 000 · CEO: Christopher T. Calio
- Cena
- 199,80 $ +0,20%
- Kapitalizacja
- 270 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 299 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 1,83 $
W Q3 '26 RTX Corporation (RTX): przepływy operacyjne 2,87 mld $, nakłady inwestycyjne 822 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,05 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 9,13 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,47 mld $ | 1,71 mld $ | 111 mln $ | 1,54 mld $ | 1,56 mld $ | 1,63 mld $ | 1,73 mld $ | 2,01 mld $ | 1,71 mld $ | 2,16 mld $ | 2,25 mld $ | 2,71 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,06 mld $ | 1,06 mld $ | 1,07 mld $ | 1,09 mld $ | 1,14 mld $ | 1,05 mld $ | 1,08 mld $ | 1,09 mld $ | 1,16 mld $ | 1,07 mld $ | 1,08 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 106 mln $ | 194 mln $ | 29 mln $ | 105 mln $ | 109 mln $ | 278 mln $ | 253 mln $ | 241 mln $ | 320 mln $ | 324 mln $ | 311 mln $ | 294 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 326 mln $ | -114 mln $ | 299 mln $ | -304 mln $ | 72 mln $ | 67 mln $ | 54 mln $ | 477 mln $ | 191 mln $ | 26 mln $ | -56 mln $ | 90 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -439 mln $ | -1,71 mld $ | 1,4 mld $ | 316 mln $ | -1,14 mld $ | -1,25 mld $ | -2,18 mld $ | 1,24 mld $ | 907 mln $ | -1,5 mld $ | 325 mln $ | -1,23 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 2,19 mld $ | -801 mln $ | -182 mln $ | -223 mln $ | -175 mln $ | -471 mln $ | -474 mln $ | -417 mln $ | -125 mln $ | -224 mln $ | -361 mln $ | -64 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,71 mld $ | 342 mln $ | 2,73 mld $ | 2,52 mld $ | 1,56 mld $ | 1,31 mld $ | 458 mln $ | 4,64 mld $ | 4,17 mld $ | 1,86 mld $ | 3,55 mld $ | 2,87 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,02 mld $ | -630 mln $ | -692 mln $ | -681 mln $ | -1,07 mld $ | -617 mln $ | -652 mln $ | -735 mln $ | -1,12 mld $ | -644 mln $ | -727 mln $ | -822 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1,28 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,19 mld $ | 743 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -99 mln $ | -1 mln $ | 0 $ | 1 mln $ | 0 $ | -47 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 185 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 199 mln $ | 0 $ | 0 $ | 42 mln $ | 92 mln $ | 72 mln $ | -71 mln $ | 7 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -44 mln $ | 41 mln $ | -41 mln $ | -35 mln $ | 91 mln $ | -14 mln $ | 143 mln $ | -24 mln $ | -269 mln $ | -36 mln $ | -146 mln $ | -42 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -978 mln $ | 693 mln $ | -733 mln $ | -715 mln $ | -779 mln $ | -678 mln $ | -509 mln $ | 471 mln $ | -549 mln $ | -608 mln $ | -944 mln $ | -857 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 8,56 mld $ | -972 mln $ | -685 mln $ | -12 mln $ | -835 mln $ | 19 mln $ | 642 mln $ | -2,94 mld $ | -1,15 mld $ | -500 mln $ | -24 mln $ | -2 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -10,3 mld $ | -56 mln $ | -44 mln $ | -294 mln $ | -50 mln $ | -50 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -767 mln $ | -769 mln $ | -823 mln $ | -823 mln $ | -802 mln $ | -840 mln $ | -910 mln $ | -910 mln $ | -914 mln $ | -915 mln $ | -983 mln $ | -984 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -127 mln $ | -210 mln $ | -32 mln $ | -29 mln $ | -181 mln $ | -185 mln $ | -85 mln $ | -69 mln $ | -94 mln $ | -425 mln $ | -62 mln $ | -190 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,62 mld $ | -2,01 mld $ | -1,58 mld $ | -1,16 mld $ | -1,87 mld $ | -1,06 mld $ | -353 mln $ | -3,92 mld $ | -2,15 mld $ | -1,84 mld $ | -1,07 mld $ | -1,18 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 14 mln $ | -8 mln $ | -4 mln $ | 23 mln $ | -39 mln $ | 16 mln $ | 38 mln $ | -10 mln $ | 4 mln $ | -6 mln $ | -13 mln $ | 3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,13 mld $ | -980 mln $ | 412 mln $ | 673 mln $ | -1,13 mld $ | -413 mln $ | -366 mln $ | 1,18 mld $ | 1,47 mld $ | -599 mln $ | 1,52 mld $ | 838 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,91 mld $ | -288 mln $ | 2,04 mld $ | 1,84 mld $ | 492 mln $ | 688 mln $ | -194 mln $ | 3,9 mld $ | 3,05 mld $ | 1,21 mld $ | 2,82 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 5,44 mld $ | 4,92 mld $ | 5,65 mld $ | 5,95 mld $ | -2,93 mld $ | 4,15 mld $ | 5,33 mld $ | 3,2 mld $ | 5,01 mld $ | 7,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,96 mld $ | 2,14 mld $ | 1,9 mld $ | 2,71 mld $ | 4,16 mld $ | 4,56 mld $ | 4,11 mld $ | 4,21 mld $ | 4,36 mld $ | 4,38 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 152 mln $ | 192 mln $ | 251 mln $ | 356 mln $ | 330 mln $ | 442 mln $ | 420 mln $ | 425 mln $ | 437 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 398 mln $ | 62 mln $ | 735 mln $ | 669 mln $ | -99 mln $ | -88 mln $ | -1,66 mld $ | -402 mln $ | -47 mln $ | 789 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,16 mld $ | -1,68 mld $ | -755 mln $ | -231 mln $ | 811 mln $ | -278 mln $ | 522 mln $ | 1,52 mld $ | -1,09 mld $ | -1,27 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -2,91 mld $ | 0 $ | -1,46 mld $ | -567 mln $ | 1,34 mld $ | -1,71 mld $ | -1,55 mld $ | -1,06 mld $ | -1,52 mld $ | -1,49 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,88 mld $ | 5,63 mld $ | 6,32 mld $ | 8,88 mld $ | 3,61 mld $ | 7,07 mld $ | 7,17 mld $ | 7,88 mld $ | 7,16 mld $ | 10,6 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -2,08 mld $ | -2,39 mld $ | -2,3 mld $ | -2,61 mld $ | -1,97 mld $ | -2,32 mld $ | -2,78 mld $ | -3,17 mld $ | -3,24 mld $ | -3,12 mld $ | |
| Przejęcia | -499 mln $ | 435 mln $ | -14,3 mld $ | 82 mln $ | 5,35 mld $ | 791 mln $ | 28 mln $ | 6 mln $ | 0 $ | 1,93 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -438 mln $ | -1,51 mld $ | -988 mln $ | -658 mln $ | -312 mln $ | -16 mln $ | -355 mln $ | -117 mln $ | 0 $ | -233 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 249 mln $ | 222 mln $ | 143 mln $ | 336 mln $ | 368 mln $ | 158 mln $ | 179 mln $ | 226 mln $ | 0 $ | 279 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 264 mln $ | 232 mln $ | 467 mln $ | -245 mln $ | -332 mln $ | 25 mln $ | 94 mln $ | 12 mln $ | 1,7 mld $ | -123 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,5 mld $ | -3,02 mld $ | -17 mld $ | -3,09 mld $ | 3,1 mld $ | -1,36 mld $ | -2,83 mld $ | -3,04 mld $ | -1,53 mld $ | -1,27 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,69 mld $ | 3,08 mld $ | 10,4 mld $ | -1,82 mld $ | -16,1 mld $ | -305 mln $ | 487 mln $ | 11,9 mld $ | -2,5 mld $ | -3,43 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,25 mld $ | -1,45 mld $ | -325 mln $ | -151 mln $ | -47 mln $ | -2,33 mld $ | -2,8 mld $ | -12,9 mld $ | -444 mln $ | -50 mln $ | |
| Dywidendy | -2,07 mld $ | -2,07 mld $ | -2,17 mld $ | -2,44 mld $ | -2,73 mld $ | -2,96 mld $ | -3,13 mld $ | -3,24 mld $ | -3,22 mld $ | -3,57 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -551 mln $ | -545 mln $ | 13 mln $ | -155 mln $ | 13,6 mld $ | -1,1 mld $ | -415 mln $ | -317 mln $ | -452 mln $ | -433 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,19 mld $ | -993 mln $ | 7,97 mld $ | -4,56 mld $ | -5,27 mld $ | -6,69 mld $ | -5,86 mld $ | -4,53 mld $ | -6,62 mld $ | -7,49 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -120 mln $ | 210 mln $ | -120 mln $ | -19 mln $ | -22 mln $ | -1 mln $ | -42 mln $ | 18 mln $ | -28 mln $ | 48 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 69 mln $ | 1,83 mld $ | -2,81 mld $ | 1,21 mld $ | 1,41 mld $ | -979 mln $ | -1,56 mld $ | 335 mln $ | -1,02 mld $ | 1,86 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,8 mld $ | 3,24 mld $ | 4,02 mld $ | 6,28 mld $ | 1,64 mld $ | 4,75 mld $ | 4,39 mld $ | 4,72 mld $ | 4,53 mld $ | 7,45 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 4,1 mld $ | 1,33 mld $ | 1,71 mld $ | 1,77 mld $ | 1,72 mld $ | 1,12 mld $ | 2,4 mld $ | 1,53 mld $ | 1,18 mld $ | 1,61 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,16 mld $ | 974 mln $ | 1,03 mld $ | 1,8 mld $ | 1,63 mld $ | 1,34 mld $ | 1,26 mld $ | 1,46 mld $ | 1,94 mld $ | 1,86 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01