Rachunek przepływów pieniężnych Roper Technologies, Inc. (ROP)
NASDAQ · Technology · Software - Application · Pracownicy: 19 400 · CEO: Laurence Neil Hunn
- Cena
- 479,54 $ +2,77%
- Kapitalizacja
- 47,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 56,8 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-11-02
- Następny raport
- 2027-01-26 Prognoza EPS: 5,98 $
W Q3 '26 Roper Technologies, Inc. (ROP): przepływy operacyjne 821 mln $, nakłady inwestycyjne 26 mln $, wolne przepływy pieniężne 795 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 2,56 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 378 mln $ | 382 mln $ | 337 mln $ | 368 mln $ | 462 mln $ | 331 mln $ | 378 mln $ | 399 mln $ | 428 mln $ | 509 mln $ | 1,17 mld $ | 485 mln $ | |
| Amortyzacja | 196 mln $ | 194 mln $ | 202 mln $ | 206 mln $ | 211 mln $ | 213 mln $ | 224 mln $ | 231 mln $ | 230 mln $ | 230 mln $ | 231 mln $ | 236 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 24,3 mln $ | 33,6 mln $ | 39,7 mln $ | 39,6 mln $ | 33 mln $ | 38,8 mln $ | 43,9 mln $ | 46 mln $ | 37,6 mln $ | 52,6 mln $ | 55,6 mln $ | 55,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 99,2 mln $ | 102 mln $ | 88,2 mln $ | -190 mln $ | 129 mln $ | 86,9 mln $ | 107 mln $ | -107 mln $ | 106 mln $ | 126 mln $ | -126 mln $ | -6,1 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -347 mln $ | -80,2 mln $ | 9,6 mln $ | 170 mln $ | 109 mln $ | -154 mln $ | -92,2 mln $ | 252 mln $ | 63,7 mln $ | -119 mln $ | -335 mln $ | 117 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 271 mln $ | -100 mln $ | -292 mln $ | 162 mln $ | -221 mln $ | 12,5 mln $ | -257 mln $ | 49,4 mln $ | -128 mln $ | -207 mln $ | -524 mln $ | -66 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 622 mln $ | 532 mln $ | 384 mln $ | 755 mln $ | 722 mln $ | 529 mln $ | 404 mln $ | 870 mln $ | 738 mln $ | 592 mln $ | 470 mln $ | 821 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -41,5 mln $ | -18,9 mln $ | -17,5 mln $ | -36,2 mln $ | -26,8 mln $ | -9,5 mln $ | -16,5 mln $ | -11,6 mln $ | -24,3 mln $ | -14,3 mln $ | -26,5 mln $ | -26 mln $ | |
| Przejęcia | -82,6 mln $ | -1,86 mld $ | 400 tys. $ | -1,61 mld $ | -149 mln $ | -125 mln $ | -1,88 mld $ | -1,28 mld $ | -9,6 mln $ | -27,5 mln $ | 0 $ | -436 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -7,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 7,2 mln $ | 0 $ | 8,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,7 mln $ | 1,24 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6,5 mln $ | -1 mln $ | -100 tys. $ | 1,2 mln $ | 235 mln $ | -12,4 mln $ | -7,7 mln $ | -15,9 mln $ | -100 tys. $ | -14,3 mln $ | 3,6 mln $ | 10,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -118 mln $ | -1,88 mld $ | -8,8 mln $ | -1,64 mld $ | 59,7 mln $ | -147 mln $ | -1,9 mld $ | -1,3 mld $ | -34 mln $ | -56,1 mln $ | -16,2 mln $ | 788 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -550 mln $ | 1,39 mld $ | -300 mln $ | 950 mln $ | -800 mln $ | -125 mln $ | 1,28 mld $ | 591 mln $ | -160 mln $ | 1,15 mld $ | 850 mln $ | -1,6 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | -1,51 mld $ | -1,22 mld $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -72,7 mln $ | -80,5 mln $ | -80,1 mln $ | -80,5 mln $ | -80,8 mln $ | -88,6 mln $ | -88,6 mln $ | -88,8 mln $ | -89 mln $ | -97,4 mln $ | -94 mln $ | -90 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 16 mln $ | 21,6 mln $ | 54,1 mln $ | 12,3 mln $ | 44,6 mln $ | -1,4 mln $ | 156 mln $ | -100 tys. $ | 3,8 mln $ | 6,3 mln $ | -6 mln $ | -3,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -603 mln $ | 1,34 mld $ | -322 mln $ | 886 mln $ | -832 mln $ | -208 mln $ | 1,35 mld $ | 514 mln $ | -731 mln $ | -445 mln $ | -460 mln $ | -1,67 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 13,4 mln $ | -5,7 mln $ | -700 tys. $ | 17,2 mln $ | -31,1 mln $ | 10,5 mln $ | 22 mln $ | -3,3 mln $ | 4,1 mln $ | -5,8 mln $ | -10,9 mln $ | 3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -85,2 mln $ | -15,9 mln $ | 53,1 mln $ | 18,1 mln $ | -81,4 mln $ | 185 mln $ | -130 mln $ | 77,6 mln $ | -22,6 mln $ | 85,5 mln $ | -18 mln $ | -53,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 580 mln $ | 513 mln $ | 367 mln $ | 719 mln $ | 695 mln $ | 519 mln $ | 388 mln $ | 858 mln $ | 728 mln $ | 578 mln $ | 459 mln $ | 795 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 34,2 mln $ | 0 $ | 93,5 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 659 mln $ | 972 mln $ | 944 mln $ | 1,77 mld $ | 674 mln $ | 805 mln $ | 986 mln $ | 1,37 mld $ | 1,55 mld $ | 1,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 241 mln $ | 345 mln $ | 367 mln $ | 409 mln $ | 492 mln $ | 616 mln $ | 650 mln $ | 755 mln $ | 813 mln $ | 898 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 78,8 mln $ | 83,1 mln $ | 134 mln $ | 101 mln $ | 108 mln $ | 123 mln $ | 119 mln $ | 124 mln $ | 146 mln $ | 166 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -9,39 mln $ | 15,9 mln $ | -727 mln $ | 188 mln $ | 221 mln $ | 296 mln $ | 375 mln $ | 418 mln $ | 400 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -17,8 mln $ | -144 mln $ | -31,5 mln $ | -84,8 mln $ | 150 mln $ | 115 mln $ | 14,9 mln $ | 46,8 mln $ | 182 mln $ | 2,7 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 3,65 mln $ | -11,7 mln $ | 500 tys. $ | -4,6 mln $ | -85,7 mln $ | 132 mln $ | -1,33 mld $ | -634 mln $ | -714 mln $ | -463 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 964 mln $ | 1,23 mld $ | 1,43 mld $ | 1,46 mld $ | 1,53 mld $ | 2,01 mld $ | 735 mln $ | 2,04 mld $ | 2,39 mld $ | 2,54 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -40,1 mln $ | -59,5 mln $ | -58,6 mln $ | -62,9 mln $ | -48,9 mln $ | -62,6 mln $ | -70,3 mln $ | -68 mln $ | -66 mln $ | -47,4 mln $ | |
| Przejęcia | -3,72 mld $ | -154 mln $ | -1,28 mld $ | -1,23 mld $ | -6,02 mld $ | -217 mln $ | -4,28 mld $ | -2,05 mld $ | -3,61 mld $ | -3,29 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 246 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 9,01 mln $ | 3,7 mln $ | -700 tys. $ | -2,6 mln $ | -2,6 mln $ | 137 mln $ | 5,56 mld $ | -5,6 mln $ | -35,2 mln $ | -50,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,75 mld $ | -210 mln $ | -1,34 mld $ | -1,3 mld $ | -6,07 mld $ | -143 mln $ | 1,21 mld $ | -2,13 mld $ | -3,47 mld $ | -3,39 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 2,93 mld $ | -1,06 mld $ | -205 mln $ | 335 mln $ | 4,32 mld $ | -1,65 mld $ | -1,27 mld $ | -340 mln $ | 1,27 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | |
| Dywidendy | -121 mln $ | -143 mln $ | -170 mln $ | -192 mln $ | -214 mln $ | -236 mln $ | -262 mln $ | -290 mln $ | -322 mln $ | -355 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -8,44 mln $ | 98 tys. $ | -29 mln $ | 26,9 mln $ | 20,5 mln $ | 57,8 mln $ | 52,7 mln $ | 115 mln $ | 108 mln $ | -38,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,81 mld $ | -1,17 mld $ | -388 mln $ | 177 mln $ | 4,14 mld $ | -1,81 mld $ | -1,47 mld $ | -500 mln $ | 1,07 mld $ | 924 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -37,5 mln $ | 59,2 mln $ | -13,8 mln $ | 2,5 mln $ | 10,5 mln $ | -12,3 mln $ | -37,5 mln $ | 12,2 mln $ | -20,3 mln $ | 33,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -21,3 mln $ | -85,9 mln $ | -307 mln $ | 345 mln $ | -401 mln $ | 43,2 mln $ | 441 mln $ | -579 mln $ | -26,1 mln $ | 109 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 924 mln $ | 1,17 mld $ | 1,37 mld $ | 1,4 mld $ | 1,48 mld $ | 1,95 mld $ | 664 mln $ | 1,93 mld $ | 2,33 mld $ | 2,49 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 330 mln $ | 320 mln $ | 322 mln $ | 371 mln $ | 515 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 105 mln $ | 175 mln $ | 169 mln $ | 172 mln $ | 198 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-03