Bilans Roku, Inc. (ROKU)
NASDAQ · Communication Services · Entertainment · Pracownicy: 3600 · CEO: Anthony J. Wood
- Cena
- 155,12 $ -0,77%
- Kapitalizacja
- 20,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 19 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,53 $
Na koniec Q2 '26 Roku, Inc. (ROKU) miała 2,56 mld $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 474 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 4,57 mld $, zobowiązania razem: 1,75 mld $, kapitał akcjonariuszy: 2,82 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 2 mld $ | 2,03 mld $ | 2,06 mld $ | 2,06 mld $ | 2,13 mld $ | 2,16 mld $ | 2,26 mld $ | 2,25 mld $ | 1,58 mld $ | 1,59 mld $ | 1,65 mld $ | 2 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 727 mln $ | 730 mln $ | 730 mln $ | 555 mln $ | |
| Należności | 720 mln $ | 816 mln $ | 717 mln $ | 669 mln $ | 730 mln $ | 813 mln $ | 650 mln $ | 628 mln $ | 745 mln $ | 880 mln $ | 753 mln $ | 777 mln $ | |
| Zapasy | 105 mln $ | 92,1 mln $ | 94,5 mln $ | 96,4 mln $ | 191 mln $ | 158 mln $ | 135 mln $ | 113 mln $ | 141 mln $ | 115 mln $ | 101 mln $ | 116 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 142 mln $ | 139 mln $ | 129 mln $ | 153 mln $ | 138 mln $ | 103 mln $ | 105 mln $ | 164 mln $ | 140 mln $ | 89,7 mln $ | 137 mln $ | 156 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 2,97 mld $ | 3,07 mld $ | 3 mld $ | 2,98 mld $ | 3,19 mld $ | 3,23 mld $ | 3,15 mld $ | 3,16 mld $ | 3,33 mld $ | 3,4 mld $ | 3,37 mld $ | 3,61 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 689 mln $ | 636 mln $ | 610 mln $ | 578 mln $ | 537 mln $ | 518 mln $ | 496 mln $ | 479 mln $ | 456 mln $ | 434 mln $ | 406 mln $ | 393 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 50 mln $ | 57,5 mln $ | 80,8 mln $ | 75,2 mln $ | 68,9 mln $ | 60,6 mln $ | 63,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 162 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 309 mln $ | 309 mln $ | 309 mln $ | 309 mln $ | 309 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 284 mln $ | 299 mln $ | 288 mln $ | 275 mln $ | 278 mln $ | 265 mln $ | 252 mln $ | 262 mln $ | 56,5 mln $ | 50,2 mln $ | 46,2 mln $ | 42,5 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 85,3 mln $ | 92,2 mln $ | 46,9 mln $ | 54,4 mln $ | 58,9 mln $ | 50 mln $ | 54,8 mln $ | 12,5 mln $ | 184 mln $ | 238 mln $ | 220 mln $ | 222 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 1,22 mld $ | 1,19 mld $ | 1,16 mld $ | 1,13 mld $ | 1,12 mld $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | 1,12 mld $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | 982 mln $ | 966 mln $ | |
| Aktywa razem | 4,19 mld $ | 4,26 mld $ | 4,15 mld $ | 4,1 mld $ | 4,3 mld $ | 4,3 mld $ | 4,18 mld $ | 4,28 mld $ | 4,4 mld $ | 4,43 mld $ | 4,35 mld $ | 4,57 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 312 mln $ | 385 mln $ | 386 mln $ | 276 mln $ | 327 mln $ | 274 mln $ | 195 mln $ | 166 mln $ | 159 mln $ | 159 mln $ | 123 mln $ | 167 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 517 mln $ | 481 mln $ | 601 mln $ | 650 mln $ | 742 mln $ | 506 mln $ | 427 mln $ | 466 mln $ | 566 mln $ | 0 $ | 503 mln $ | 577 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 98,2 mln $ | 102 mln $ | 102 mln $ | 96 mln $ | 93,4 mln $ | 106 mln $ | 116 mln $ | 124 mln $ | 122 mln $ | 121 mln $ | 124 mln $ | 124 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 958 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1,21 mld $ | 1,28 mld $ | 1,16 mld $ | 1,1 mld $ | 1,24 mld $ | 1,23 mld $ | 1,1 mld $ | 1,11 mld $ | 1,22 mld $ | 1,24 mld $ | 1,16 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 600 mln $ | 586 mln $ | 569 mln $ | 553 mln $ | 535 mln $ | 513 mln $ | 496 mln $ | 482 mln $ | 457 mln $ | 436 mln $ | 413 mln $ | 386 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 22,6 mln $ | 24,6 mln $ | 23,5 mln $ | 23,5 mln $ | 23,3 mln $ | 25,1 mln $ | 25,1 mln $ | 25,2 mln $ | 28 mln $ | 28,8 mln $ | 27,1 mln $ | 25,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 53 mln $ | 49,2 mln $ | 44,1 mln $ | 40,2 mln $ | 43,7 mln $ | 40,9 mln $ | 33,8 mln $ | 76,2 mln $ | 71,3 mln $ | -363 mln $ | 83,6 mln $ | 79 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 676 mln $ | 660 mln $ | 636 mln $ | 617 mln $ | 602 mln $ | 579 mln $ | 555 mln $ | 583 mln $ | 557 mln $ | 538 mln $ | 523 mln $ | 491 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 1,88 mld $ | 1,94 mld $ | 1,8 mld $ | 1,71 mld $ | 1,84 mld $ | 1,81 mld $ | 1,65 mld $ | 1,69 mld $ | 1,77 mld $ | 1,78 mld $ | 1,68 mld $ | 1,75 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 14 tys. $ | 14 tys. $ | 14 tys. $ | 14 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -1,22 mld $ | -1,3 mld $ | -1,35 mld $ | -1,38 mld $ | -1,39 mld $ | -1,43 mld $ | -1,45 mld $ | -1,44 mld $ | -1,47 mld $ | -1,49 mld $ | -1,5 mld $ | -1,4 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -166 tys. $ | 159 tys. $ | -178 tys. $ | -661 tys. $ | -47 tys. $ | -1,74 mln $ | -756 tys. $ | 1,43 mln $ | 1,31 mln $ | 1,04 mln $ | -493 tys. $ | -424 tys. $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 2,31 mld $ | 2,33 mld $ | 2,36 mld $ | 2,39 mld $ | 2,46 mld $ | 2,49 mld $ | 2,53 mld $ | 2,59 mld $ | 2,63 mld $ | 2,66 mld $ | 2,67 mld $ | 2,82 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 664 mln $ | 654 mln $ | 640 mln $ | 627 mln $ | 613 mln $ | 592 mln $ | 577 mln $ | 567 mln $ | 544 mln $ | 872 mln $ | 501 mln $ | 474 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -1,34 mld $ | -1,37 mld $ | -1,42 mld $ | -1,43 mld $ | -1,51 mld $ | -1,57 mld $ | -1,68 mld $ | -1,69 mld $ | -1,03 mld $ | -715 mln $ | -1,15 mld $ | -1,53 mld $ | |
| Bilans | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 34,6 mln $ | 177 mln $ | 156 mln $ | 515 mln $ | 1,09 mld $ | 2,15 mld $ | 1,96 mld $ | 2,03 mld $ | 2,16 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 42,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 730 mln $ | |
| Należności | 79,5 mln $ | 121 mln $ | 183 mln $ | 333 mln $ | 524 mln $ | 752 mln $ | 761 mln $ | 816 mln $ | 813 mln $ | 880 mln $ | |
| Zapasy | 43,6 mln $ | 32,7 mln $ | 35,6 mln $ | 49,7 mln $ | 53,9 mln $ | 50,3 mln $ | 107 mln $ | 92,1 mln $ | 158 mln $ | 115 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 2,64 mln $ | 3,01 mln $ | 0 $ | 1,85 mln $ | 0 $ | 0 $ | 42,6 mln $ | 139 mln $ | 103 mln $ | 89,7 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 165 mln $ | 345 mln $ | 433 mln $ | 926 mln $ | 1,7 mld $ | 3,05 mld $ | 2,96 mld $ | 3,07 mld $ | 3,23 mld $ | 3,4 mld $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 9,53 mln $ | 14,7 mln $ | 25,3 mln $ | 387 mln $ | 421 mln $ | 523 mln $ | 857 mln $ | 636 mln $ | 518 mln $ | 434 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 75,2 mln $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 1,38 mln $ | 1,38 mln $ | 74,1 mln $ | 73,1 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 309 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 2,03 mln $ | 1,48 mln $ | 76,7 mln $ | 62,2 mln $ | 308 mln $ | 352 mln $ | 299 mln $ | 265 mln $ | 50,2 mln $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 4,33 mln $ | 8,83 mln $ | 3,94 mln $ | 7,23 mln $ | 16,3 mln $ | 35,1 mln $ | 77,8 mln $ | 92,2 mln $ | 50 mln $ | 238 mln $ | |
| Aktywa trwałe | 13,9 mln $ | 27 mln $ | 32,1 mln $ | 545 mln $ | 573 mln $ | 1,03 mld $ | 1,45 mld $ | 1,19 mld $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | |
| Aktywa razem | 179 mln $ | 372 mln $ | 465 mln $ | 1,47 mld $ | 2,27 mld $ | 4,08 mld $ | 4,41 mld $ | 4,26 mld $ | 4,3 mld $ | 4,43 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 31,4 mln $ | 56,4 mln $ | 56,6 mln $ | 115 mln $ | 112 mln $ | 125 mln $ | 165 mln $ | 385 mln $ | 274 mln $ | 159 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 45,4 mln $ | 70,3 mln $ | 87,5 mln $ | 180 mln $ | 312 mln $ | 346 mln $ | 696 mln $ | 481 mln $ | 506 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 4,87 mln $ | 4,87 mln $ | 9,88 mln $ | 80 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zobowiązania podatkowe | 769 tys. $ | 751 tys. $ | 1,31 mln $ | 3,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 24 mln $ | 35 mln $ | 48,6 mln $ | 39,9 mln $ | 55,5 mln $ | 45,8 mln $ | 87,7 mln $ | 102 mln $ | 106 mln $ | 121 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 958 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 117 mln $ | 163 mln $ | 194 mln $ | 358 mln $ | 520 mln $ | 730 mln $ | 1,08 mld $ | 1,28 mld $ | 1,23 mld $ | 1,24 mld $ | |
| Dług długoterminowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 94,7 mln $ | 89,9 mln $ | 80 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 436 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 302 mln $ | 308 mln $ | 395 mln $ | 585 mln $ | 586 mln $ | 513 mln $ | 436 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów (długoterminowe) | 29,1 mln $ | 48,5 mln $ | 19,6 mln $ | 15,4 mln $ | 21,3 mln $ | 28,7 mln $ | 28,2 mln $ | 24,6 mln $ | 25,1 mln $ | 28,8 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 227 mln $ | 7,85 mln $ | 6,75 mln $ | 1,7 mln $ | 3,12 mln $ | 82,5 mln $ | 69,9 mln $ | 49,2 mln $ | 40,9 mln $ | -363 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 256 mln $ | 56,4 mln $ | 26,3 mln $ | 414 mln $ | 422 mln $ | 586 mln $ | 683 mln $ | 660 mln $ | 579 mln $ | 538 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 373 mln $ | 220 mln $ | 220 mln $ | 772 mln $ | 943 mln $ | 1,32 mld $ | 1,77 mld $ | 1,94 mld $ | 1,81 mld $ | 1,78 mld $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 3 tys. $ | 10 tys. $ | 11 tys. $ | 12 tys. $ | 13 tys. $ | 14 tys. $ | 14 tys. $ | 14 tys. $ | 15 tys. $ | 15 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -220 mln $ | -283 mln $ | -254 mln $ | -314 mln $ | -332 mln $ | -90 mln $ | -588 mln $ | -1,3 mld $ | -1,43 mld $ | -1,49 mld $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -213 mln $ | -372 mln $ | -17 tys. $ | 29 tys. $ | 29 tys. $ | 41 tys. $ | -292 tys. $ | 159 tys. $ | -1,74 mln $ | 1,04 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -194 mln $ | 152 mln $ | 245 mln $ | 698 mln $ | 1,33 mld $ | 2,77 mld $ | 2,65 mld $ | 2,33 mld $ | 2,49 mld $ | 2,66 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 15 mln $ | 0 $ | 0 $ | 419 mln $ | 438 mln $ | 522 mln $ | 719 mln $ | 654 mln $ | 592 mln $ | 872 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -19,6 mln $ | -177 mln $ | -156 mln $ | -96,3 mln $ | -654 mln $ | -1,62 mld $ | -1,24 mld $ | -1,37 mld $ | -1,57 mld $ | -715 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02