Rachunek przepływów pieniężnych Rocket Lab Corporation (RKLB)
NASDAQ · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 2600 · CEO: Sir Peter Beck
- Cena
- 54,73 $ -7,39%
- Kapitalizacja
- 32,8 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 30,8 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-09 Prognoza EPS: -0,07 $
W Q2 '26 Rocket Lab Corporation (RKLB): przepływy operacyjne -84,1 mln $, nakłady inwestycyjne 26 mln $, wolne przepływy pieniężne -110 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -371 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -40,6 mln $ | -50,5 mln $ | -44,3 mln $ | -41,6 mln $ | -51,9 mln $ | -52,3 mln $ | -60,6 mln $ | -66,4 mln $ | -18,3 mln $ | -52,9 mln $ | -45 mln $ | -49,3 mln $ | |
| Amortyzacja | 7,79 mln $ | 8,17 mln $ | 8,31 mln $ | 8,11 mln $ | 8,1 mln $ | 9,14 mln $ | 8,71 mln $ | 8,76 mln $ | 11,7 mln $ | 14,7 mln $ | 15 mln $ | 20,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 14,1 mln $ | 10,1 mln $ | 13,1 mln $ | 14 mln $ | 12,9 mln $ | 16,9 mln $ | 19,2 mln $ | 17,9 mln $ | 15,7 mln $ | 18,2 mln $ | 28,1 mln $ | 19,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 396 tys. $ | 64 tys. $ | 78 tys. $ | 1,92 mln $ | 310 tys. $ | -1,71 mln $ | -585 tys. $ | 2,04 mln $ | -34,5 mln $ | 2,38 mln $ | 1,16 mln $ | 254 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -8,16 mln $ | -12,9 mln $ | 17,8 mln $ | 4,27 mln $ | -742 tys. $ | 24,4 mln $ | -22,8 mln $ | 10,6 mln $ | 12,2 mln $ | -44,8 mln $ | -51,8 mln $ | -84 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,24 mln $ | 2,88 mln $ | 2,35 mln $ | 378 tys. $ | 465 tys. $ | 1,23 mln $ | 1,8 mln $ | 3,86 mln $ | -10,4 mln $ | -2,19 mln $ | 2,25 mln $ | 8,47 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -25,2 mln $ | -42,2 mln $ | -2,59 mln $ | -13 mln $ | -30,9 mln $ | -2,39 mln $ | -54,2 mln $ | -23,2 mln $ | -23,5 mln $ | -64,5 mln $ | -50,3 mln $ | -84,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -21 mln $ | -10,4 mln $ | -19,2 mln $ | -15,3 mln $ | -11 mln $ | -21,6 mln $ | -28,7 mln $ | -32 mln $ | -45,9 mln $ | -49,7 mln $ | -27,1 mln $ | -26 mln $ | |
| Przejęcia | -815 tys. $ | 1,63 mln $ | 0 $ | 0 $ | -10,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 128 tys. $ | -132 mln $ | 0 $ | -7,31 mln $ | -36,3 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -75,3 mln $ | -73,6 mln $ | -79,4 mln $ | -33,9 mln $ | -38,5 mln $ | -12,6 mln $ | -84,6 mln $ | -44,8 mln $ | -60 mln $ | -87,6 mln $ | -91,3 mln $ | -58,2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 65,2 mln $ | 70 mln $ | 46,3 mln $ | 27,6 mln $ | 29 mln $ | 15,5 mln $ | 84,7 mln $ | 68,2 mln $ | 30,3 mln $ | 33 mln $ | 90 mln $ | 71,6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 73,6 mln $ | 0 $ | 10,8 mln $ | 14 mln $ | 786 tys. $ | 16 tys. $ | 1,1 mln $ | 753 tys. $ | 85 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -32 mln $ | 61,2 mln $ | -52,3 mln $ | -10,8 mln $ | -17,3 mln $ | -17,9 mln $ | -28,6 mln $ | -7,42 mln $ | -207 mln $ | -104 mln $ | -35,7 mln $ | -48,9 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -88 tys. $ | 2,34 mln $ | 312 mln $ | -2,99 mln $ | -2,82 mln $ | -2,93 mln $ | 22 mln $ | -8,38 mln $ | -2,25 mln $ | -72,9 mln $ | -73 tys. $ | -76 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 948 tys. $ | 167 tys. $ | -53 mln $ | 1,23 mln $ | 2,38 mln $ | 3,11 mln $ | 652 tys. $ | -4,92 mln $ | -35,9 mln $ | -47,8 mln $ | -39,8 mln $ | -123 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 860 tys. $ | 2,51 mln $ | 259 mln $ | -1,76 mln $ | -444 tys. $ | 183 tys. $ | 116 mln $ | 291 mln $ | 476 mln $ | 190 mln $ | 463 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 43 tys. $ | 482 tys. $ | -519 tys. $ | 378 tys. $ | 904 tys. $ | -1,36 mln $ | 272 tys. $ | 855 tys. $ | -1,21 mln $ | -24 tys. $ | -402 tys. $ | -272 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -56,3 mln $ | 21,9 mln $ | 203 mln $ | -25,2 mln $ | -47,8 mln $ | -21,5 mln $ | 32,9 mln $ | 261 mln $ | 244 mln $ | 20,8 mln $ | 377 mln $ | 927 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -46,2 mln $ | -52,6 mln $ | -21,8 mln $ | -28,3 mln $ | -41,9 mln $ | -23,9 mln $ | -82,9 mln $ | -55,3 mln $ | -69,4 mln $ | -114 mln $ | -77,4 mln $ | -110 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 187 tys. $ | 195 tys. $ | 26 tys. $ | 377 tys. $ | 77 tys. $ | -211 tys. $ | 214 tys. $ | 214 tys. $ | 145 tys. $ | 281 tys. $ | 255 tys. $ | 209 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,69 mln $ | 4,81 mln $ | 2,27 mln $ | 2,32 mln $ | 9,65 mln $ | 2,05 mln $ | 9,58 mln $ | 2,72 mln $ | 9,59 mln $ | 2,66 mln $ | 3,39 mln $ | 8 tys. $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -30,4 mln $ | -55 mln $ | -117 mln $ | -136 mln $ | -183 mln $ | -190 mln $ | -198 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,87 mln $ | 9,34 mln $ | 10,9 mln $ | 29,9 mln $ | 29,7 mln $ | 33,7 mln $ | 43,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 3,93 mln $ | 4,22 mln $ | 32,6 mln $ | 55,6 mln $ | 53,5 mln $ | 56,8 mln $ | 71,1 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 4,78 mln $ | -713 tys. $ | -9,98 mln $ | -576 tys. $ | 708 tys. $ | 599 tys. $ | -30,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -5,62 mln $ | 8,78 mln $ | -7,4 mln $ | -47,7 mln $ | -7,29 mln $ | 45,8 mln $ | -58,8 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 797 tys. $ | 5,62 mln $ | 19,5 mln $ | -7,93 mln $ | 7,08 mln $ | 4,43 mln $ | 7,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -21,6 mln $ | -27,8 mln $ | -71,8 mln $ | -107 mln $ | -98,9 mln $ | -48,9 mln $ | -166 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -24,3 mln $ | -25,1 mln $ | -25,7 mln $ | -42,4 mln $ | -54,7 mln $ | -67,1 mln $ | -156 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -12,2 mln $ | -66,4 mln $ | -65,8 mln $ | -19 mln $ | 12,5 mln $ | -132 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -260 mln $ | -207 mln $ | -165 mln $ | -278 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 21,7 mln $ | 289 mln $ | 118 mln $ | 216 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,66 mln $ | 2,9 mln $ | 2,64 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -24,3 mln $ | -37,3 mln $ | -92,1 mln $ | -346 mln $ | 12 mln $ | -98,3 mln $ | -347 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 98,9 mln $ | -271 tys. $ | 2,09 mln $ | 303 mln $ | -61,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -30,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -83 tys. $ | 978 tys. $ | 731 mln $ | 2,31 mln $ | 5,28 mln $ | -46,3 mln $ | -113 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -83 tys. $ | 21,5 mln $ | 800 mln $ | 2,04 mln $ | 7,37 mln $ | 257 mln $ | 1,07 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 308 tys. $ | -153 tys. $ | 2,13 mln $ | 4,37 mln $ | 43 tys. $ | -597 tys. $ | -110 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -45,7 mln $ | -43,8 mln $ | 638 mln $ | -446 mln $ | -79,4 mln $ | 109 mln $ | 558 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -45,9 mln $ | -52,9 mln $ | -97,5 mln $ | -149 mln $ | -154 mln $ | -116 mln $ | -322 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 1,84 mln $ | 2,67 mln $ | 769 tys. $ | 269 tys. $ | 854 tys. $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 3,99 mln $ | 10,7 mln $ | 15,6 mln $ | 16,3 mln $ | 24,5 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02