Rachunek przepływów pieniężnych Riot Platforms, Inc. (RIOT)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Capital Markets · Pracownicy: 816 · CEO: Jason Les
- Cena
- 12,81 $ -6,77%
- Kapitalizacja
- 4,81 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,61 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-10
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,34 $
W Q2 '26 Riot Platforms, Inc. (RIOT): przepływy operacyjne -90,1 mln $, nakłady inwestycyjne 60,7 mln $, wolne przepływy pieniężne -151 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -883 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -80 mln $ | 79,2 mln $ | 212 mln $ | -84,4 mln $ | -154 mln $ | 136 mln $ | -296 mln $ | 219 mln $ | 104 mln $ | -691 mln $ | -500 mln $ | -237 mln $ | |
| Amortyzacja | 64,6 mln $ | 62,3 mln $ | 32,3 mln $ | 37,3 mln $ | 60 mln $ | 82,4 mln $ | 77,9 mln $ | 83,2 mln $ | 82,9 mln $ | 103 mln $ | 97,7 mln $ | 97,8 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 13,5 mln $ | 17,5 mln $ | 32 mln $ | 32,1 mln $ | 30,6 mln $ | 30,5 mln $ | 29,6 mln $ | 30,1 mln $ | 32,9 mln $ | 33,2 mln $ | 39,2 mln $ | 35,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | -147 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -15,5 mln $ | 35,2 mln $ | -18,6 mln $ | 2,87 mln $ | 20,1 mln $ | 17,3 mln $ | -13,6 mln $ | 8,02 mln $ | -15,8 mln $ | -13,6 mln $ | -89,2 mln $ | 89,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 11,3 mln $ | -2 mln $ | -315 mln $ | -30,4 mln $ | -12,6 mln $ | -365 mln $ | 80,4 mln $ | -572 mln $ | -318 mln $ | 463 mln $ | 270 mln $ | -75,6 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -6,17 mln $ | 45 mln $ | -57,9 mln $ | -42,5 mln $ | -56,3 mln $ | -98,4 mln $ | -122 mln $ | -231 mln $ | -114 mln $ | -106 mln $ | -183 mln $ | -90,1 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -131 mln $ | -185 mln $ | -197 mln $ | -193 mln $ | -123 mln $ | -170 mln $ | -32,9 mln $ | -60,4 mln $ | -132 mln $ | -82,5 mln $ | -115 mln $ | -60,7 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -6,37 mln $ | 0 $ | 0 $ | -7,2 mln $ | -36,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -133 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14,7 mln $ | 251 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 6,37 mln $ | 9,37 mln $ | 2,15 mln $ | 161 tys. $ | -74,8 mln $ | -577 mln $ | -26,4 mln $ | 64,9 mln $ | -99 tys. $ | 80 mln $ | 273 mln $ | 418 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -125 mln $ | -182 mln $ | -194 mln $ | -326 mln $ | -205 mln $ | -783 mln $ | -59,2 mln $ | 19,2 mln $ | 119 mln $ | -2,51 mln $ | 158 mln $ | 357 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 510 tys. $ | -29 tys. $ | -72 tys. $ | -72 tys. $ | -5,06 mln $ | 593 mln $ | 0 $ | 254 mln $ | 0 $ | -2,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -974 tys. $ | -110 tys. $ | -2 mln $ | -8,77 mln $ | -709 tys. $ | -84 tys. $ | -484 tys. $ | -103 tys. $ | -2,65 mln $ | -1,05 mln $ | -2,02 mln $ | -499 tys. $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -3,68 mln $ | -9,28 mln $ | -7,48 mln $ | -3,56 mln $ | -4,6 mln $ | -20 mln $ | -64 tys. $ | -2,33 mln $ | -1,62 mln $ | 2,4 mln $ | 0 $ | -499 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 132 mln $ | 444 mln $ | 344 mln $ | 161 mln $ | 209 mln $ | 804 mln $ | 67,9 mln $ | 304 mln $ | 71,5 mln $ | 11,5 mln $ | -2,39 mln $ | -998 tys. $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 931 tys. $ | 307 mln $ | 91,3 mln $ | -207 mln $ | -52,8 mln $ | -77,1 mln $ | -113 mln $ | 92,4 mln $ | 76,1 mln $ | -96,6 mln $ | -27,3 mln $ | 266 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -137 mln $ | -140 mln $ | -254 mln $ | -236 mln $ | -180 mln $ | -853 mln $ | -155 mln $ | -292 mln $ | -246 mln $ | -188 mln $ | -298 mln $ | -151 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 tys. $ | 840 tys. $ | 152 tys. $ | 0 $ | 30 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,92 mln $ | 7,97 mln $ | 0 $ | 7,01 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -4,27 mln $ | -16,4 mln $ | -60,3 mln $ | -20,3 mln $ | -12,7 mln $ | -7,93 mln $ | -510 mln $ | -49,5 mln $ | 109 mln $ | -663 mln $ | |
| Amortyzacja | 93,3 tys. $ | 891 tys. $ | 5,27 mln $ | 2,42 mln $ | 4,86 mln $ | 26,3 mln $ | 108 mln $ | 252 mln $ | 212 mln $ | 347 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 546 tys. $ | 2,59 mln $ | 4,66 mln $ | 745 tys. $ | 3,41 mln $ | 68,5 mln $ | 24,6 mln $ | 32,2 mln $ | 125 mln $ | 126 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,49 mln $ | -1,61 mln $ | -699 tys. $ | -143 tys. $ | 5,19 mln $ | 254 tys. $ | -11,7 mln $ | -5,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -527 tys. $ | -192 tys. $ | -3,71 mln $ | -9,82 mln $ | -10,5 mln $ | -187 mln $ | 95,1 mln $ | -1,96 mln $ | 21,7 mln $ | -6,41 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,13 mln $ | 10,3 mln $ | 35,7 mln $ | 11,7 mln $ | -1,46 mln $ | 13,8 mln $ | 294 mln $ | -195 mln $ | -723 mln $ | -376 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -5,52 mln $ | -4,44 mln $ | -19,1 mln $ | -15,4 mln $ | -11,1 mln $ | -86,4 mln $ | 530 tys. $ | 33,1 mln $ | -255 mln $ | -573 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -61,5 tys. $ | -61,1 tys. $ | -20,2 mln $ | -6,41 mln $ | -41,3 mln $ | -422 mln $ | -353 mln $ | -424 mln $ | -240 mln $ | -201 mln $ | |
| Przejęcia | -12,1 tys. $ | 1,33 mln $ | -517 tys. $ | 0 $ | 146 tys. $ | -70,4 mln $ | 704 tys. $ | 0 $ | -7,2 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -16,9 mln $ | -3,2 mln $ | -12 mln $ | 0 $ | -146 tys. $ | 30 tys. $ | 0 $ | -4,5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 24,5 mln $ | 7,51 mln $ | 0 $ | 0 $ | 8,3 mln $ | 1,8 mln $ | 1,81 mln $ | 0 $ | 0 $ | 106 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 1,81 mln $ | 4 tys. $ | 7,89 mln $ | 3,16 mln $ | 146 tys. $ | 265 tys. $ | -4,51 mln $ | 13,8 mln $ | -1,26 mld $ | 171 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 9,35 mln $ | 5,58 mln $ | -24,9 mln $ | -3,25 mln $ | -32,8 mln $ | -490 mln $ | -355 mln $ | -415 mln $ | -1,51 mld $ | 76,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -311 tys. $ | 4,48 mln $ | 1,56 mln $ | 2,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 861 tys. $ | 588 mln $ | 252 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -392 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -446 tys. $ | -5,08 mln $ | -10,1 mln $ | -14 mln $ | -11,6 mln $ | -4,29 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | -9,56 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 2,01 mln $ | 201 tys. $ | -996 tys. $ | -4,36 mln $ | -14,1 mln $ | -22,4 mln $ | -16,7 mln $ | -35,6 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -311 tys. $ | 35 mln $ | 2,49 mln $ | 25,9 mln $ | 260 mln $ | 666 mln $ | 272 mln $ | 749 mln $ | 1,52 mld $ | 455 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 3,52 mln $ | 36,1 mln $ | -41,4 mln $ | 7,22 mln $ | 216 mln $ | 88,9 mln $ | -82 mln $ | 367 mln $ | -246 mln $ | -41,5 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,58 mln $ | -4,5 mln $ | -39,2 mln $ | -21,9 mln $ | -52,4 mln $ | -508 mln $ | -352 mln $ | -391 mln $ | -1,52 mld $ | -774 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 680 tys. $ | 107 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 84 tys. $ | 45 tys. $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02