Rachunek przepływów pieniężnych Transocean Ltd. (RIG)
NYSE · Energy · Oil & Gas Drilling · Pracownicy: 5220 · CEO: Keelan I. Adamson
- Cena
- 6,94 $ +3,74%
- Kapitalizacja
- 7,75 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 12,4 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-02 Prognoza EPS: 0,02 $
W Q2 '26 Transocean Ltd. (RIG): przepływy operacyjne 236 mln $, nakłady inwestycyjne 24 mln $, wolne przepływy pieniężne 212 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 904 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -220 mln $ | -104 mln $ | 98 mln $ | -123 mln $ | -494 mln $ | 7 mln $ | -79 mln $ | -938 mln $ | -1,92 mld $ | 25 mln $ | 71 mln $ | 170 mln $ | |
| Amortyzacja | 200 mln $ | 191 mln $ | 189 mln $ | 184 mln $ | 190 mln $ | 180 mln $ | 176 mln $ | 175 mln $ | 161 mln $ | 147 mln $ | 143 mln $ | 148 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 10 mln $ | 10 mln $ | 11 mln $ | 15 mln $ | 12 mln $ | 9 mln $ | 8 mln $ | 8 mln $ | 10 mln $ | 9 mln $ | 8 mln $ | 7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -26 mln $ | 17 mln $ | -164 mln $ | 108 mln $ | -35 mln $ | 49 mln $ | 15 mln $ | -172 mln $ | 11 mln $ | 35 mln $ | -73 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -122 mln $ | 81 mln $ | -230 mln $ | 9 mln $ | -27 mln $ | 2 mln $ | -73 mln $ | -84 mln $ | -33 mln $ | 81 mln $ | -154 mln $ | 33 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 114 mln $ | -97 mln $ | 10 mln $ | -60 mln $ | 548 mln $ | -41 mln $ | -21 mln $ | 1,14 mld $ | 2,02 mld $ | 52 mln $ | 169 mln $ | -122 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -44 mln $ | 98 mln $ | -86 mln $ | 133 mln $ | 194 mln $ | 206 mln $ | 26 mln $ | 128 mln $ | 246 mln $ | 349 mln $ | 164 mln $ | 236 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -50 mln $ | -220 mln $ | -83 mln $ | -84 mln $ | -58 mln $ | -29 mln $ | -60 mln $ | -24 mln $ | -11 mln $ | -28 mln $ | -28 mln $ | -24 mln $ | |
| Przejęcia | 7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 40 mln $ | 25 mln $ | -25 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -3 mln $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 3 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2 mln $ | 13 mln $ | -13 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3 mln $ | -3 mln $ | 42 mln $ | 6 mln $ | 50 mln $ | 2 mln $ | 2 mln $ | 12 mln $ | 34 mln $ | 0 $ | 0 $ | 39 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -40 mln $ | -220 mln $ | -41 mln $ | -73 mln $ | -10 mln $ | -27 mln $ | -58 mln $ | -12 mln $ | 23 mln $ | 14 mln $ | 10 mln $ | -25 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -140 mln $ | 309 mln $ | -151 mln $ | 103 mln $ | -258 mln $ | -27 mln $ | -210 mln $ | -30 mln $ | -210 mln $ | -614 mln $ | -556 mln $ | -30 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | -4 mln $ | -1 mln $ | -11 mln $ | -8 mln $ | -5 mln $ | 419 mln $ | -2 mln $ | 0 $ | -1 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -142 mln $ | 309 mln $ | -152 mln $ | 99 mln $ | -259 mln $ | -38 mln $ | -218 mln $ | -35 mln $ | 209 mln $ | -616 mln $ | -556 mln $ | -31 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | -226 mln $ | 187 mln $ | -279 mln $ | 159 mln $ | -75 mln $ | 141 mln $ | -250 mln $ | 81 mln $ | 478 mln $ | -253 mln $ | -382 mln $ | 180 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -94 mln $ | -122 mln $ | -169 mln $ | 49 mln $ | 136 mln $ | 177 mln $ | -34 mln $ | 104 mln $ | 235 mln $ | 321 mln $ | 136 mln $ | 212 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 827 mln $ | -3,1 mld $ | -2 mld $ | -1,26 mld $ | -568 mln $ | -591 mln $ | -621 mln $ | -954 mln $ | -512 mln $ | -2,92 mld $ | |
| Amortyzacja | 893 mln $ | 832 mln $ | 930 mln $ | 1,04 mld $ | 996 mln $ | 962 mln $ | 852 mln $ | 796 mln $ | 743 mln $ | 659 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42 mln $ | 41 mln $ | 45 mln $ | 37 mln $ | 31 mln $ | 28 mln $ | 29 mln $ | 40 mln $ | 47 mln $ | 35 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 68 mln $ | 89 mln $ | -16 mln $ | 248 mln $ | 60 mln $ | 128 mln $ | 46 mln $ | 18 mln $ | -42 mln $ | -111 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 126 mln $ | 68 mln $ | 129 mln $ | -301 mln $ | -414 mln $ | -77 mln $ | -94 mln $ | -233 mln $ | -254 mln $ | -109 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -45 mln $ | 3,21 mld $ | 1,47 mld $ | 571 mln $ | 293 mln $ | 125 mln $ | 236 mln $ | 497 mln $ | 465 mln $ | 3,19 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,91 mld $ | 1,14 mld $ | 558 mln $ | 340 mln $ | 398 mln $ | 575 mln $ | 448 mln $ | 164 mln $ | 447 mln $ | 749 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,34 mld $ | -497 mln $ | -184 mln $ | -387 mln $ | -265 mln $ | -208 mln $ | -717 mln $ | -427 mln $ | -254 mln $ | -123 mln $ | |
| Przejęcia | 30 mln $ | 350 mln $ | -990 mln $ | -77 mln $ | -19 mln $ | -1 mln $ | -42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 84 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -450 mln $ | -173 mln $ | 387 mln $ | 265 mln $ | -1 mln $ | -42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 507 mln $ | 123 mln $ | 5 mln $ | 1 mln $ | 42 mln $ | 0 $ | 0 $ | 6 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 31 mln $ | 360 mln $ | 43 mln $ | -314 mln $ | -243 mln $ | -24 mln $ | 2 mln $ | 4 mln $ | 103 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,31 mld $ | -587 mln $ | -797 mln $ | -268 mln $ | -257 mln $ | -233 mln $ | -757 mln $ | -423 mln $ | -151 mln $ | -33 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 106 mln $ | -1,14 mld $ | -51 mln $ | -269 mln $ | -894 mln $ | -606 mln $ | -379 mln $ | 266 mln $ | -333 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9 mln $ | 99 mln $ | -96 mln $ | -43 mln $ | -36 mln $ | -42 mln $ | 4 mln $ | -3 mln $ | -17 mln $ | -17 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 115 mln $ | -1,09 mld $ | -147 mln $ | -312 mln $ | -930 mln $ | -490 mln $ | -112 mln $ | 263 mln $ | -350 mln $ | -660 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 713 mln $ | -533 mln $ | -386 mln $ | -240 mln $ | -789 mln $ | -148 mln $ | -421 mln $ | 4 mln $ | -54 mln $ | 56 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 567 mln $ | 647 mln $ | 374 mln $ | -47 mln $ | 133 mln $ | 367 mln $ | -269 mln $ | -263 mln $ | 193 mln $ | 626 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 172 mln $ | 124 mln $ | 151 mln $ | 121 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 351 mln $ | 486 mln $ | 570 mln $ | 648 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02