Rachunek przepływów pieniężnych Renesas Electronics Corporation (RENESAS)
JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 21 490 · CEO: Hidetoshi Shibata
- Cena
- 2874,50 JPY +0,33%
- Kapitalizacja
- 5,25 bln JPY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 5,74 bln JPY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 74,44 JPY
W Q3 '26 Renesas Electronics Corporation (RENESAS): przepływy operacyjne 122 mld JPY, nakłady inwestycyjne 30,3 mld JPY, wolne przepływy pieniężne 101 mld JPY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 440 mld JPY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 66 mld JPY | 79,9 mld JPY | 59,8 mld JPY | 57,7 mld JPY | 18,8 mld JPY | 26 mld JPY | -201 mld JPY | 106 mld JPY | 17,3 mld JPY | 68,1 mld JPY | 149 mld JPY | 372 mld JPY | |
| Amortyzacja | 48,7 mld JPY | 47,9 mld JPY | 50,9 mld JPY | 55,6 mld JPY | 60,2 mld JPY | 54,3 mld JPY | 43,8 mld JPY | 44,8 mld JPY | 45,8 mld JPY | 47,4 mld JPY | 46,8 mld JPY | 44,8 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 28,8 mld JPY | -34,6 mld JPY | -9,84 mld JPY | -43,3 mld JPY | 12,5 mld JPY | 13,1 mld JPY | 897 mln JPY | -9,96 mld JPY | 22,2 mld JPY | -41,4 mld JPY | 8,84 mld JPY | -23 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10,7 mld JPY | -31 mld JPY | 35 mld JPY | -41,5 mld JPY | 7,5 mld JPY | -920 mln JPY | 254 mld JPY | -46,4 mld JPY | 66,9 mld JPY | 6,16 mld JPY | -37,4 mld JPY | -272 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 154 mld JPY | 62,1 mld JPY | 136 mld JPY | 28,5 mld JPY | 99 mld JPY | 92,5 mld JPY | 97,8 mld JPY | 94,6 mld JPY | 152 mld JPY | 80,3 mld JPY | 167 mld JPY | 122 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -51,1 mld JPY | -32,9 mld JPY | -54,6 mld JPY | -42,8 mld JPY | -39,5 mld JPY | -35,8 mld JPY | -37,4 mld JPY | -32,5 mld JPY | -28 mld JPY | -33 mld JPY | -36,2 mld JPY | -30,3 mld JPY | |
| Przejęcia | 440 mln JPY | 262 mln JPY | -52,3 mld JPY | -910 mld JPY | 432 mln JPY | -2,76 mld JPY | 1,77 mld JPY | 3,28 mld JPY | 5,16 mld JPY | -1,1 mld JPY | -3,44 mld JPY | 235 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -2,01 mld JPY | -688 mln JPY | -745 mln JPY | -2,2 mld JPY | -958 mln JPY | -1,23 mld JPY | -1,61 mld JPY | -1,87 mld JPY | -1,49 mld JPY | -1,4 mld JPY | -724 mln JPY | -11,5 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 JPY | 461 mln JPY | 446 mln JPY | 1,1 mld JPY | 414 mln JPY | 632 mln JPY | 828 mln JPY | 950 mln JPY | 2,04 mld JPY | 903 mln JPY | 548 mln JPY | 272 mln JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 3,5 mld JPY | -77,4 mld JPY | -69,7 mld JPY | -2,43 mld JPY | -1,01 mld JPY | 297 mln JPY | 11,5 mld JPY | -477 mln JPY | -7,89 mld JPY | -3,21 mld JPY | 1,95 mld JPY | -1,68 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -49,2 mld JPY | -110 mld JPY | -177 mld JPY | -956 mld JPY | -40,6 mld JPY | -38,9 mld JPY | -25 mld JPY | -30,7 mld JPY | -30,2 mld JPY | -37,8 mld JPY | -37,9 mld JPY | 192 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -30 mld JPY | -152 mld JPY | 72,4 mld JPY | 925 mld JPY | -93,2 mld JPY | -35,7 mld JPY | -25,7 mld JPY | -45,7 mld JPY | -85,7 mld JPY | -27 mld JPY | -27,1 mld JPY | -27 mld JPY | |
| Dywidendy | 0 JPY | -47,2 mld JPY | -2,5 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | -48,9 mld JPY | -1,45 mld JPY | -7 mln JPY | -4 mln JPY | -50,6 mld JPY | -218 mln JPY | -3 mln JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -977 mln JPY | -665 mln JPY | -2,32 mld JPY | -976 mln JPY | -5,98 mld JPY | -2,48 mld JPY | -2,49 mld JPY | -2,48 mld JPY | -3,34 mld JPY | -2,7 mld JPY | -2,7 mld JPY | -2,7 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -31 mld JPY | -200 mld JPY | 67,6 mld JPY | 924 mld JPY | -99,2 mld JPY | -87 mld JPY | -29,6 mld JPY | -48,2 mld JPY | -89 mld JPY | -80,3 mld JPY | -30 mld JPY | -29,8 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -31,7 mld JPY | 45,2 mld JPY | 29,9 mld JPY | -45,1 mld JPY | 30,9 mld JPY | -18,2 mld JPY | -9,64 mld JPY | 11,5 mld JPY | 24,5 mld JPY | 9,51 mld JPY | 8,87 mld JPY | -23 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 42,2 mld JPY | -203 mld JPY | 56,5 mld JPY | -49,2 mld JPY | -9,88 mld JPY | -51,6 mld JPY | 33,5 mld JPY | 27,3 mld JPY | 57,5 mld JPY | -28,3 mld JPY | 108 mld JPY | 261 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 118 mld JPY | 36,8 mld JPY | 92,3 mld JPY | -8,36 mld JPY | 74,9 mld JPY | 65,8 mld JPY | 76,6 mld JPY | 71,8 mld JPY | 134 mld JPY | 57,6 mld JPY | 147 mld JPY | 101 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 4,12 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 61,8 mld JPY | 98,2 mld JPY | 51 mld JPY | -6,32 mld JPY | 45,6 mld JPY | 120 mld JPY | 257 mld JPY | 337 mld JPY | 219 mld JPY | -51,8 mld JPY | |
| Amortyzacja | 60,4 mld JPY | 97,1 mld JPY | 113 mld JPY | 148 mld JPY | 142 mld JPY | 146 mld JPY | 186 mld JPY | 186 mld JPY | 211 mld JPY | 189 mld JPY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 17,5 mld JPY | -24,5 mld JPY | 4,21 mld JPY | 39,2 mld JPY | 3,62 mld JPY | 1,36 mld JPY | -83,4 mld JPY | 15,9 mld JPY | -74,5 mld JPY | 26,2 mld JPY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -43,8 mld JPY | 2,82 mld JPY | 2,56 mld JPY | 8,26 mld JPY | 26,9 mld JPY | 31,8 mld JPY | 114 mld JPY | -47,8 mld JPY | -29,8 mld JPY | 274 mld JPY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 95,9 mld JPY | 174 mld JPY | 171 mld JPY | 189 mld JPY | 218 mld JPY | 299 mld JPY | 473 mld JPY | 491 mld JPY | 325 mld JPY | 437 mld JPY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -54,5 mld JPY | -148 mld JPY | -86,9 mld JPY | -56,4 mld JPY | -38,2 mld JPY | -52,3 mld JPY | -88,2 mld JPY | -129 mld JPY | -170 mld JPY | -134 mld JPY | |
| Przejęcia | 7,25 mld JPY | -306 mld JPY | 2,25 mld JPY | -685 mld JPY | 960 mln JPY | -606 mld JPY | 1,78 mld JPY | -8,17 mld JPY | -962 mld JPY | 7,45 mld JPY | |
| Zakup inwestycji | -526 mln JPY | -276 mln JPY | -766 mln JPY | -545 mln JPY | -568 mln JPY | -1,42 mld JPY | -5,6 mld JPY | -5,55 mld JPY | -4,25 mld JPY | -6,19 mld JPY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 498 mln JPY | 971 mln JPY | 4,55 mld JPY | 1,43 mld JPY | 430 mln JPY | 579 mln JPY | 1,27 mld JPY | 676 mln JPY | 2,42 mld JPY | 4,45 mld JPY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,67 mld JPY | -979 mln JPY | -33 mln JPY | -1,6 mld JPY | -2,8 mld JPY | -3,54 mld JPY | -6,77 mld JPY | -125 mld JPY | -150 mld JPY | 3,38 mld JPY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -48,9 mld JPY | -454 mld JPY | -80,9 mld JPY | -742 mld JPY | -40,2 mld JPY | -663 mld JPY | -97,5 mld JPY | -267 mld JPY | -1,28 bln JPY | -125 mld JPY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -88,5 mld JPY | 75,1 mld JPY | -37,4 mld JPY | 454 mld JPY | -93,3 mld JPY | 132 mld JPY | -82,9 mld JPY | -120 mld JPY | 752 mld JPY | -193 mld JPY | |
| Skup akcji własnych | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -200 mld JPY | -50 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | |
| Dywidendy | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | -49,7 mld JPY | -50,3 mld JPY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -8,66 mld JPY | 0 JPY | 0 JPY | 59,7 mld JPY | -4,91 mld JPY | -4,61 mld JPY | -5,97 mld JPY | -5,81 mld JPY | -9,94 mld JPY | -10,8 mld JPY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -97,2 mld JPY | 75,1 mld JPY | -37,4 mld JPY | 513 mld JPY | -98,2 mld JPY | 350 mld JPY | -289 mld JPY | -176 mld JPY | 692 mld JPY | -254 mld JPY | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 61 mld JPY | -26,2 mld JPY | 10,2 mld JPY | 878 mln JPY | -5,94 mld JPY | 17 mld JPY | 27,1 mld JPY | 50,7 mld JPY | 60,8 mld JPY | 8,15 mld JPY | |
| Zmiana netto gotówki | 10,8 mld JPY | -231 mld JPY | 62,4 mld JPY | -38,9 mld JPY | 73,3 mld JPY | 2,14 mld JPY | 114 mld JPY | 98,6 mld JPY | -205 mld JPY | 66,6 mld JPY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 51 mld JPY | 53 mld JPY | 106 mld JPY | 151 mld JPY | 195 mld JPY | 262 mld JPY | 407 mld JPY | 403 mld JPY | 196 mld JPY | 348 mld JPY | |
| Zapłacone odsetki | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 0 JPY | 15 mld JPY | 0 JPY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w JPY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02