PerpEquities

Finanse Renesas Electronics Corporation (RENESAS)

JPX · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 21 490 · CEO: Hidetoshi Shibata

Cena
2874,50 JPY +0,33%
Kapitalizacja
5,25 bln JPY
Wartość przedsiębiorstwa
5,74 bln JPY
Ostatni raport
Q3 '26 złożony 2026-09-30
Następny raport
2027-02-11 Prognoza EPS: 74,44 JPY
Przychody (TTM)1,59 bln JPY+25,7% rok do rokuOstatnie 4 kwartały; słupki = poszczególne kwartały
Marża operacyjna (TTM)24,1%+9,7 pkt proc. rok do rokuZysk operacyjny: 383 mld JPY
Zysk netto (TTM)607 mld JPY+1307,3% rok do rokuPo opodatkowaniu, wraz z zyskami nieoperacyjnymi
Wolne przepływy pieniężne (TTM)440 mld JPY+52,2% rok do rokuCapex: 81,5 mld JPY
Rozwodniony EPS (TTM)327,82 JPY+1275,4% rok do rokuSuma ostatnich 4 kwartałów
Gotówka netto-489 mld JPY+53,3% rok do rokuGotówka + inwestycje krótkoterminowe - dług

Wycena i kluczowe wskaźniki

Kapitalizacja
5,25 bln JPY
EV 5,74 bln JPY
Przychody
1,59 bln JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Wzrost przychodów
+26%
Konsensus na FY2026
Marża netto
38,3%
Zysk netto / przychody, TTM
P/E
8,6×
Prognozowany 11,5× (FY2026)
P/S
3,3×
Cena / przychody, TTM
EV / EBITDA
11,1×
TTM
Wolne przepływy pieniężne
440 mld JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Zysk netto
607 mld JPY
Ostatnie 12 miesięcy
Prognoza przychodów
1,67 bln JPY
Konsensus na FY2026
Zysk
2027-02-11
Prognoza przychodów: 452 mld JPY
Dywidenda
28,00 JPY
Na akcję, ostatnie 12 miesięcy

Najważniejsze wnioski

Wyliczone z raportowanych liczb - każde stwierdzenie podaje wartość, na której się opiera.

  • Ostatni raport (2026-10-29): przychody zgodnie z oczekiwaniami, EPS powyżej o 199,0%Przychody 437 mld JPY wobec oczekiwanych 436 mld JPY (+0,2%); EPS 204,02 JPY wobec 68,24 JPY (+199,0%).
  • Wzrost przychodów przyspiesza: r/r 30,0%Przychody za Q3 '26: 436 mld JPY, średnia z czterech poprzednich kwartałów: 17,2%.
  • Marża operacyjna 24,1% (TTM), zmiana r/r: +9,7 pkt proc.Zysk operacyjny: wzrost 110,7%, przychody: wzrost 25,7%.
  • Część nieoperacyjna zysku przed opodatkowaniem: 51,5%Zysk przed opodatkowaniem 789 mld JPY, zysk operacyjny 383 mld JPY (TTM). Zyski z udziałów kapitałowych i inne zdarzenia jednorazowe podnoszą zysk netto i EPS - zysk operacyjny lepiej oddaje kondycję biznesu.
  • Capex: 5,1% przychodów (rok temu 7,5%)Zainwestowano 81,5 mld JPY w ostatnich 4 kwartałach (-14,0% r/r). Wolne przepływy pieniężne: 440 mld JPY = 72,5% zysku netto.
  • Akcjonariuszom zwrócono 50,8 mld JPY = 11,5% wolnych przepływów pieniężnychSkup akcji: 0 JPY (rok temu 0 JPY), dywidendy: 50,8 mld JPY, wynagrodzenie w akcjach: 0 JPY (TTM).
  • Liczba akcji rozwodnionych w ciągu roku wzrosła: 1,3%Akcji rozwodnionych w Q3 '26: 1,85 mld, rok wcześniej: 1,83 mld.
  • Dług netto: 489 mld JPYGotówka + inwestycje krótkoterminowe: 637 mld JPY, dług z leasingiem: 1,13 bln JPY; rok temu dług netto: 1,05 bln JPY.

Ostatni kwartał: Q3 '26

Kwartał zakończony 2026-09-30. W porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej i z konsensusem analityków sprzed raportu.

Kwartał na tle roku wcześniej

Q3 '26Rok temuZmiana
Przychody436 mld JPY335 mld JPY+30,0%
Marża brutto53,6%49,2%+4,4 pkt proc.
Zysk operacyjny117 mld JPY73 mld JPY+60,2%
Marża operacyjna26,8%21,8%+5,1 pkt proc.
Zysk netto372 mld JPY106 mld JPY+250,3%
Rozwodniony EPS200,76 JPY58,04 JPY+245,9%
Przepływy operacyjne122 mld JPY94,6 mld JPY+28,6%
Capex20,2 mld JPY22,8 mld JPY-11,4%
Wolne przepływy pieniężne101 mld JPY71,8 mld JPY+41,3%
R&D66,1 mld JPY57 mld JPY+16,0%
Wynagrodzenie w akcjach0 JPY0 JPY–

Raport vs konsensus

2026-10-29
WynikKonsensusvs konsensus
Przychody437 mld JPY436 mld JPY+0,2%
EPS (baza konsensusu)204,02 JPY68,24 JPY+199,0%

Z raportu z 2026-10-29 za Q3 '26: przychody i EPS szacowany przez analityków (często skorygowany), więc może różnić się od EPS ze sprawozdań powyżej.

EPS vs konsensus

ostatnie 8 raportów

Przychody

Skąd pochodzą pieniądze - według linii biznesowych i regionów, kwartał po kwartale.

Przychody, zysk operacyjny i wzrost

kwartalnie

Marże i struktura kosztów

Ile z każdej złotówki przychodów zostaje na kolejnych poziomach - i na co idą koszty.

Marże

kwartalnie

Koszty jako % przychodów

kwartalnie

Przepływy pieniężne i alokacja kapitału

Wygenerowana gotówka, na co jest wydawana i co trafia do akcjonariuszy.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Ostatnie 4 kwartały

rachunek przepływów pieniężnych
Przepływy operacyjne
522 mld JPY
Capex
-81,5 mld JPY
Skup akcji
0 JPY
Dywidendy
-50,8 mld JPY
Przejęcia
236 mld JPY
Dług netto zaciągnięty
-167 mld JPY
Wynagrodzenie w akcjach
0 JPY
Wolne przepływy pieniężne
440 mld JPY
Zwrócone akcjonariuszom / FCF
11,5%

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Bilans

Płynność, inwestycje i dług na koniec każdego kwartału.

Gotówka, inwestycje i dług

końce kwartałów

Wycena i zwroty

Dzisiejsze wskaźniki na tle ostatnich pięciu lat obrotowych spółki; cele i rekomendacje analityków.

Wskaźniki i zwroty

TTM vs 5 lat obrotowych
TerazŚrednia 5 latGdzie dziś jest wskaźnik w zakresie 5-letnim
P/E (TTM)8,6×15,2× 4 z 5 lat8,6× – 22,0×
EV / EBITDA11,1×8,8×4,3× – 11,8×
EV / przychody3,6×3,1×1,8× – 3,6×
Cena / FCF11,9×11,3×5,4× – 18,7×
Cena / wartość księgowa1,8×1,8×1,4× – 2,3×
Rentowność FCF8,4%10,3%5,3% – 18,5%
Zwrot z zainwestowanego kapitału7,1%8,3%4,5% – 12,5%
Zwrot z kapitału własnego22,6%10,1%-2,1% – 16,8%

Perspektywy

Konsensus analityków na najbliższe lata obrotowe i co oznacza przy dzisiejszej cenie.

Prognozy konsensusu

Rok obrotowyPrzychodyWzrostEPSWzrostP/E przy dzisiejszej cenieAnalitycy (EPS)
FY20261,67 bln JPY+26,5%250,26 JPY+973,5%11,5×4
FY20271,89 bln JPY+13,0%266,79 JPY+6,6%10,8×7
FY20282,1 bln JPY+11,3%305,01 JPY+14,3%9,4×6
FY20292,28 bln JPY+8,6%293,00 JPY-3,9%9,8×3
FY20302,51 bln JPY+9,9%293,70 JPY+0,2%9,8×2

Sprawozdania finansowe

Każda pozycja rachunku zysków i strat, bilansu i rachunku przepływów pieniężnych - 12 kwartałów i 10 lat obrotowych, jako wartości, % przychodów lub wzrost.

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórzBilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórzPrzepływy pieniężnePrzepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne, skup akcji i dywidendyOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.

Dane na 2026-11-02