Rachunek przepływów pieniężnych Redwire Corporation (RDW)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 1410 · CEO: Peter Cannito
- Cena
- 8,39 $ -8,41%
- Kapitalizacja
- 2,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,63 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,12 $
W Q2 '26 Redwire Corporation (RDW): przepływy operacyjne -23,9 mln $, nakłady inwestycyjne 7,25 mln $, wolne przepływy pieniężne -32,5 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -103 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -6,33 mln $ | -8,22 mln $ | -8,1 mln $ | -18,1 mln $ | -21 mln $ | -67,2 mln $ | -2,95 mln $ | -97 mln $ | -41,2 mln $ | -85,5 mln $ | -76,5 mln $ | -41 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,89 mln $ | 2,75 mln $ | 2,75 mln $ | 2,93 mln $ | 2,86 mln $ | 3,15 mln $ | 3,05 mln $ | 5,06 mln $ | 12,1 mln $ | 12,4 mln $ | 11,3 mln $ | 11,5 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,45 mln $ | 2,34 mln $ | 2,54 mln $ | 1,92 mln $ | 3,59 mln $ | 3,28 mln $ | 2,91 mln $ | 35,6 mln $ | 12 mln $ | 11,4 mln $ | 0 $ | 50,6 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -679 tys. $ | 87 tys. $ | 98 tys. $ | 14 tys. $ | -159 tys. $ | -1,76 mln $ | 80 tys. $ | -32,1 mln $ | 6,1 mln $ | 910 tys. $ | 641 tys. $ | 1,84 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -3 mln $ | 19,5 mln $ | 3,82 mln $ | -4,43 mln $ | -536 tys. $ | 23,1 mln $ | -33,9 mln $ | -10,2 mln $ | -11,2 mln $ | 3,31 mln $ | 5,95 mln $ | -17 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,41 mln $ | -789 tys. $ | 1,65 mln $ | 8,16 mln $ | -2,47 mln $ | 46,5 mln $ | -14,3 mln $ | 11 mln $ | 1,83 mln $ | 33,2 mln $ | 51 mln $ | -29,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -3,26 mln $ | 15,7 mln $ | 2,76 mln $ | -9,51 mln $ | -17,7 mln $ | 7,06 mln $ | -45,1 mln $ | -87,7 mln $ | -20,3 mln $ | -24,3 mln $ | -7,67 mln $ | -23,9 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,3 mln $ | -2,1 mln $ | -1,56 mln $ | -914 tys. $ | -10 tys. $ | -2,34 mln $ | -1,79 mln $ | -2,96 mln $ | -6,54 mln $ | -2,19 mln $ | -6,04 mln $ | -7,25 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -796 tys. $ | -85 tys. $ | 0 $ | -152 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -4,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,37 mln $ | -1,02 mln $ | -806 tys. $ | 3,83 mln $ | 1,81 mln $ | -1,73 mln $ | -2,27 mln $ | -2,92 mln $ | -953 tys. $ | -3,66 mln $ | 0 $ | -3,15 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,67 mln $ | -3,11 mln $ | -2,37 mln $ | 2,91 mln $ | -3,59 mln $ | -4,15 mln $ | -4,06 mln $ | -158 mln $ | -7,49 mln $ | -5,85 mln $ | -6,04 mln $ | -10,4 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,89 mln $ | 6,09 mln $ | 2,09 mln $ | 4,69 mln $ | 34,8 mln $ | -5,99 mln $ | -28,6 mln $ | 84,9 mln $ | -561 tys. $ | -108 mln $ | 377 tys. $ | -40,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -61,5 mln $ | 0 $ | -1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -248 tys. $ | -485 tys. $ | -56 tys. $ | -322 tys. $ | -1,46 mln $ | 7,3 mln $ | -45 tys. $ | -8 tys. $ | -2,76 mln $ | -627 tys. $ | 0 $ | -15,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 5,73 mln $ | 6,77 mln $ | 2,03 mln $ | 4,9 mln $ | 33,4 mln $ | 3,44 mln $ | 54,2 mln $ | 269 mln $ | 3,43 mln $ | 70,6 mln $ | 64,1 mln $ | 447 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -180 tys. $ | 75 tys. $ | -138 tys. $ | -39 tys. $ | 175 tys. $ | -374 tys. $ | 96 tys. $ | 376 tys. $ | 153 tys. $ | 393 tys. $ | -345 tys. $ | -538 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -372 tys. $ | 19,4 mln $ | 2,29 mln $ | -1,74 mln $ | 12,3 mln $ | 5,98 mln $ | 5,15 mln $ | 24,3 mln $ | -24,2 mln $ | 40,9 mln $ | 50 mln $ | 413 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -5,92 mln $ | 12,6 mln $ | 397 tys. $ | -11,2 mln $ | -20,5 mln $ | 3 mln $ | -46,9 mln $ | -90,6 mln $ | -27,8 mln $ | -30,1 mln $ | -12,4 mln $ | -32,5 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 tys. $ | -9 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 143 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 3 mln $ | 1,95 mln $ | 2,81 mln $ | 2,66 mln $ | 2,92 mln $ | 3,78 mln $ | 0 $ | 0 $ | 5,64 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -3,36 mln $ | -15,7 mln $ | -61,5 mln $ | -131 mln $ | -27,3 mln $ | -114 mln $ | -227 mln $ | |
| Amortyzacja | 66 tys. $ | 3,17 mln $ | 10,6 mln $ | 11,3 mln $ | 10,7 mln $ | 11,7 mln $ | 32,6 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 2,29 mln $ | 0 $ | 27,1 mln $ | 10,8 mln $ | 8,66 mln $ | 11,3 mln $ | 59 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -4,62 mln $ | -3,66 mln $ | -14 mln $ | -8,24 mln $ | -925 tys. $ | -1,8 mln $ | -24,9 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 2,35 mln $ | 1,62 mln $ | -9,52 mln $ | 4,06 mln $ | 6,8 mln $ | 22 mln $ | -52 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,31 mln $ | 2,09 mln $ | 10 mln $ | 81,1 mln $ | 3,24 mln $ | 53,8 mln $ | 34,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 5,67 mln $ | -12,5 mln $ | -37,4 mln $ | -31,7 mln $ | 1,23 mln $ | -17,3 mln $ | -177 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -191 tys. $ | -1,17 mln $ | -2,86 mln $ | -3,63 mln $ | -5,62 mln $ | -6,4 mln $ | -13,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -79,5 mln $ | -40,6 mln $ | -33,2 mln $ | 0 $ | -881 tys. $ | -152 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -4,87 mln $ | 4,87 mln $ | -526 tys. $ | -2,71 mln $ | 81 tys. $ | -9,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -191 tys. $ | -85,6 mln $ | -38,5 mln $ | -37,4 mln $ | -8,33 mln $ | -7,2 mln $ | -175 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 818 tys. $ | 78 mln $ | 224 tys. $ | -1,02 mln $ | 9,62 mln $ | 36,6 mln $ | -51,5 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -63,9 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 46,1 mln $ | 74 mln $ | -6,63 mln $ | -1,8 mln $ | 4,42 mln $ | -3,77 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 818 tys. $ | 124 mln $ | 74,2 mln $ | 76,6 mln $ | 9,06 mln $ | 43,7 mln $ | 397 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -13 tys. $ | -3,93 mln $ | 136 tys. $ | 272 tys. $ | -2 tys. $ | -376 tys. $ | 1,02 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 6,28 mln $ | 22,1 mln $ | -1,55 mln $ | 7,79 mln $ | 1,96 mln $ | 18,8 mln $ | 46,1 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 5,47 mln $ | -13,7 mln $ | -40,2 mln $ | -35,8 mln $ | -7,1 mln $ | -23,7 mln $ | -191 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 6,87 mln $ | 9,08 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02