Bilans Redwire Corporation (RDW)
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · Pracownicy: 1410 · CEO: Peter Cannito
- Cena
- 8,39 $ -8,41%
- Kapitalizacja
- 2,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 1,63 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-04 Prognoza EPS: -0,12 $
Na koniec Q2 '26 Redwire Corporation (RDW) miała 558 mln $ w gotówce i inwestycjach krótkoterminowych wobec długu 87,1 mln $ (z leasingiem). Aktywa razem: 1,94 mld $, zobowiązania razem: 313 mln $, kapitał akcjonariuszy: 1,63 mld $.
Bilans
| Bilans | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | |||||||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 10,9 mln $ | 30,3 mln $ | 32,6 mln $ | 30,8 mln $ | 43,1 mln $ | 49,1 mln $ | 54,2 mln $ | 78,6 mln $ | 54,3 mln $ | 95,2 mln $ | 145 mln $ | 558 mln $ | |
| Należności | 65,1 mln $ | 70 mln $ | 59,2 mln $ | 65,6 mln $ | 69,4 mln $ | 65,6 mln $ | 76 mln $ | 87,9 mln $ | 82,9 mln $ | 81,3 mln $ | 85,8 mln $ | 99,5 mln $ | |
| Zapasy | 1,69 mln $ | 1,52 mln $ | 1,61 mln $ | 1,83 mln $ | 2,06 mln $ | 2,24 mln $ | 2,19 mln $ | 58,8 mln $ | 53,5 mln $ | 55,8 mln $ | 69,4 mln $ | 85,4 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 5,46 mln $ | 6,43 mln $ | 5,87 mln $ | 6,45 mln $ | 10,7 mln $ | 8,03 mln $ | 9,72 mln $ | 19,3 mln $ | 19,9 mln $ | 20,5 mln $ | 20,4 mln $ | 0 $ | |
| Aktywa obrotowe | 84,4 mln $ | 109 mln $ | 99,9 mln $ | 105 mln $ | 127 mln $ | 126 mln $ | 142 mln $ | 245 mln $ | 211 mln $ | 253 mln $ | 321 mln $ | 761 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 28,7 mln $ | 29,1 mln $ | 28,2 mln $ | 27,4 mln $ | 27,6 mln $ | 33,1 mln $ | 34,8 mln $ | 77,8 mln $ | 82 mln $ | 80,9 mln $ | 87,3 mln $ | 90,5 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 3,24 mln $ | 3,61 mln $ | 3,59 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 64,4 mln $ | 65,8 mln $ | 65,3 mln $ | 65,2 mln $ | 72,6 mln $ | 71,2 mln $ | 72 mln $ | 789 mln $ | 800 mln $ | 779 mln $ | 776 mln $ | 772 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 63 mln $ | 63 mln $ | 62 mln $ | 61,8 mln $ | 62,5 mln $ | 61,8 mln $ | 62,1 mln $ | 396 mln $ | 353 mln $ | 336 mln $ | -449 mln $ | 319 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 509 tys. $ | 511 tys. $ | 475 tys. $ | 604 tys. $ | 724 tys. $ | 557 tys. $ | 3,07 mln $ | 521 tys. $ | 365 tys. $ | 118 tys. $ | 776 mln $ | 428 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 160 mln $ | 162 mln $ | 160 mln $ | 155 mln $ | 163 mln $ | 167 mln $ | 172 mln $ | 1,26 mld $ | 1,24 mld $ | 1,2 mld $ | 1,19 mld $ | 1,18 mld $ | |
| Aktywa razem | 244 mln $ | 271 mln $ | 260 mln $ | 260 mln $ | 290 mln $ | 293 mln $ | 314 mln $ | 1,51 mld $ | 1,45 mld $ | 1,45 mld $ | 1,51 mld $ | 1,94 mld $ | |
| Zobowiązania | |||||||||||||
| Zobowiązania handlowe | 14,2 mln $ | 18,6 mln $ | 28,1 mln $ | 27,8 mln $ | 19,9 mln $ | 32,1 mln $ | 28,2 mln $ | 38,9 mln $ | 34,3 mln $ | 32,3 mln $ | 42,4 mln $ | 54,2 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 37,7 mln $ | 32,9 mln $ | 30,7 mln $ | 28,6 mln $ | 27,8 mln $ | 24,2 mln $ | 19,8 mln $ | 33,4 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 29,7 mln $ | |
| Dług krótkoterminowy | 1,98 mln $ | 1,38 mln $ | 780 tys. $ | 780 tys. $ | 1,76 mln $ | 1,27 mln $ | 780 tys. $ | 12,5 mln $ | 13,3 mln $ | 12 mln $ | 13,1 mln $ | 4,5 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 27,1 mln $ | 52,6 mln $ | 37,2 mln $ | 44,1 mln $ | 56,7 mln $ | 67,2 mln $ | 59,7 mln $ | 65,3 mln $ | 60 mln $ | 60,1 mln $ | 79,8 mln $ | 85 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 2,31 mln $ | 2,36 mln $ | 2,59 mln $ | 2,06 mln $ | 20,8 mln $ | 19,7 mln $ | 5,03 mln $ | 12,3 mln $ | 42 mln $ | 51,2 mln $ | 47,8 mln $ | 15,7 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 87,2 mln $ | 112 mln $ | 103 mln $ | 107 mln $ | 131 mln $ | 149 mln $ | 119 mln $ | 167 mln $ | 150 mln $ | 156 mln $ | 183 mln $ | 194 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 79,9 mln $ | 86,8 mln $ | 89,7 mln $ | 94,6 mln $ | 122 mln $ | 124 mln $ | 104 mln $ | 185 mln $ | 290 mln $ | 188 mln $ | 160 mln $ | 43,6 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 14 mln $ | 13,4 mln $ | 12,6 mln $ | 11,7 mln $ | 10,9 mln $ | 14,4 mln $ | 15,3 mln $ | 29,4 mln $ | 30,8 mln $ | 31,7 mln $ | 35,5 mln $ | 33,9 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 2,2 mln $ | 2,4 mln $ | 2,44 mln $ | 2,44 mln $ | 2,38 mln $ | 582 tys. $ | 615 tys. $ | 40,8 mln $ | 37,3 mln $ | 38,4 mln $ | 38,4 mln $ | 39,9 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 4,14 mln $ | 3,73 mln $ | 4,82 mln $ | 13,8 mln $ | 11,8 mln $ | 55,7 mln $ | 8,62 mln $ | 25,6 mln $ | 10,9 mln $ | -24,1 mln $ | 6,2 mln $ | 1,92 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 100 mln $ | 106 mln $ | 110 mln $ | 123 mln $ | 147 mln $ | 195 mln $ | 129 mln $ | 281 mln $ | 369 mln $ | 234 mln $ | 241 mln $ | 119 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 188 mln $ | 218 mln $ | 213 mln $ | 230 mln $ | 278 mln $ | 345 mln $ | 247 mln $ | 449 mln $ | 518 mln $ | 389 mln $ | 424 mln $ | 313 mln $ | |
| Kapitał własny | |||||||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 6 tys. $ | 7 tys. $ | 7 tys. $ | 7 tys. $ | 7 tys. $ | 7 tys. $ | 8 tys. $ | 14 tys. $ | 15 tys. $ | 19 tys. $ | 20 tys. $ | 25 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -226 mln $ | -234 mln $ | -242 mln $ | -260 mln $ | -281 mln $ | -348 mln $ | -351 mln $ | -493 mln $ | -536 mln $ | -622 mln $ | -698 mln $ | -739 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | 1,78 mln $ | 2,9 mln $ | 2,24 mln $ | 2 mln $ | 2,87 mln $ | 1,34 mln $ | 2,17 mln $ | 12,3 mln $ | 10,9 mln $ | 10,3 mln $ | 3,88 mln $ | -1,28 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | 56,5 mln $ | 52,6 mln $ | 46,3 mln $ | 30,4 mln $ | 12,3 mln $ | -51,9 mln $ | 66,7 mln $ | 1,06 mld $ | 928 mln $ | 1,06 mld $ | 1,09 mld $ | 1,63 mld $ | |
| Zadłużenie | |||||||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 100 mln $ | 106 mln $ | 107 mln $ | 111 mln $ | 138 mln $ | 145 mln $ | 125 mln $ | 232 mln $ | 334 mln $ | 231 mln $ | 209 mln $ | 87,1 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | 89,1 mln $ | 75,6 mln $ | 74,6 mln $ | 80,3 mln $ | 95,1 mln $ | 95,9 mln $ | 71,2 mln $ | 154 mln $ | 279 mln $ | 136 mln $ | 63,7 mln $ | -471 mln $ | |
| Bilans | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktywa | ||||||||
| Gotówka i ekwiwalenty | 9,29 mln $ | 22,1 mln $ | 20,5 mln $ | 28,3 mln $ | 30,3 mln $ | 49,1 mln $ | 95,2 mln $ | |
| Należności | 238 tys. $ | 15,8 mln $ | 28,7 mln $ | 58,5 mln $ | 70 mln $ | 65,6 mln $ | 81,3 mln $ | |
| Zapasy | 0 $ | 330 tys. $ | 688 tys. $ | 1,47 mln $ | 1,52 mln $ | 2,24 mln $ | 55,8 mln $ | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 62 tys. $ | 1,11 mln $ | 2,49 mln $ | 5,69 mln $ | 6,43 mln $ | 8,03 mln $ | 20,5 mln $ | |
| Aktywa obrotowe | 9,75 mln $ | 39,3 mln $ | 55,2 mln $ | 96,2 mln $ | 109 mln $ | 126 mln $ | 253 mln $ | |
| Rzeczowe aktywa trwałe (netto) | 253 tys. $ | 3,26 mln $ | 19,4 mln $ | 25,9 mln $ | 29,1 mln $ | 33,1 mln $ | 80,9 mln $ | |
| Inwestycje długoterminowe | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 3,27 mln $ | 3,61 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Wartość firmy | 0 $ | 52,7 mln $ | 96,3 mln $ | 64,6 mln $ | 65,8 mln $ | 71,2 mln $ | 779 mln $ | |
| Wartości niematerialne | 0 $ | 61 mln $ | 90,8 mln $ | 66,9 mln $ | 63 mln $ | 61,8 mln $ | 336 mln $ | |
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 72 tys. $ | 0 $ | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 102 tys. $ | 534 tys. $ | 0 $ | 909 tys. $ | 511 tys. $ | 557 tys. $ | 118 tys. $ | |
| Aktywa trwałe | 355 tys. $ | 117 mln $ | 207 mln $ | 162 mln $ | 162 mln $ | 167 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Aktywa razem | 10,1 mln $ | 157 mln $ | 262 mln $ | 258 mln $ | 271 mln $ | 293 mln $ | 1,45 mld $ | |
| Zobowiązania | ||||||||
| Zobowiązania handlowe | 1,65 mln $ | 7,16 mln $ | 13,1 mln $ | 17,6 mln $ | 18,6 mln $ | 32,1 mln $ | 32,3 mln $ | |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 43 tys. $ | 7,46 mln $ | 17,1 mln $ | 36,6 mln $ | 32,9 mln $ | 24,2 mln $ | 0 $ | |
| Dług krótkoterminowy | 208 tys. $ | 2,9 mln $ | 3,68 mln $ | 3,58 mln $ | 1,38 mln $ | 1,27 mln $ | 12 mln $ | |
| Przychody przyszłych okresów | 0 $ | 15,7 mln $ | 15,7 mln $ | 29,8 mln $ | 52,6 mln $ | 67,2 mln $ | 60,1 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 6,71 mln $ | 378 tys. $ | 1,57 mln $ | 3,67 mln $ | 2,36 mln $ | 19,7 mln $ | 51,2 mln $ | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8,61 mln $ | 33,6 mln $ | 51,2 mln $ | 94,7 mln $ | 112 mln $ | 149 mln $ | 156 mln $ | |
| Dług długoterminowy | 3,1 mln $ | 76,6 mln $ | 74,9 mln $ | 74,7 mln $ | 86,8 mln $ | 124 mln $ | 188 mln $ | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu (długoterminowe) | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 13,2 mln $ | 13,4 mln $ | 14,4 mln $ | 31,7 mln $ | |
| Rezerwa na odroczony podatek | 0 $ | 7,37 mln $ | 8,6 mln $ | 3,26 mln $ | 2,4 mln $ | 582 tys. $ | 38,4 mln $ | |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 2,58 mln $ | 6 tys. $ | 19,8 mln $ | 1,82 mln $ | 3,73 mln $ | 55,7 mln $ | -24,1 mln $ | |
| Zobowiązania długoterminowe | 5,68 mln $ | 84 mln $ | 103 mln $ | 93,1 mln $ | 106 mln $ | 195 mln $ | 234 mln $ | |
| Zobowiązania razem | 14,3 mln $ | 118 mln $ | 155 mln $ | 188 mln $ | 218 mln $ | 345 mln $ | 389 mln $ | |
| Kapitał własny | ||||||||
| Akcje zwykłe i kapitał zapasowy | 0 $ | 4 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 7 tys. $ | 7 tys. $ | 19 tys. $ | |
| Zyski zatrzymane | -13,2 mln $ | -14,4 mln $ | -75,9 mln $ | -207 mln $ | -234 mln $ | -348 mln $ | -622 mln $ | |
| Skumulowane pozostałe całkowite dochody | -8 tys. $ | 506 tys. $ | 103 tys. $ | 2,08 mln $ | 2,9 mln $ | 1,34 mln $ | 10,3 mln $ | |
| Kapitał akcjonariuszy | -4,18 mln $ | 39,2 mln $ | 107 mln $ | 69,7 mln $ | 52,6 mln $ | -51,9 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Zadłużenie | ||||||||
| Dług łącznie (z leasingiem) | 3,3 mln $ | 79,5 mln $ | 78,6 mln $ | 95,1 mln $ | 106 mln $ | 145 mln $ | 231 mln $ | |
| Dług netto (dług - gotówka) | -5,99 mln $ | 57,5 mln $ | 58 mln $ | 66,8 mln $ | 75,6 mln $ | 95,9 mln $ | 136 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Gotówka, inwestycje i dług
końce kwartałówPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02