Rachunek przepływów pieniężnych QXO, Inc. (QXO)
NYSE · Industrials · Industrial - Distribution · Pracownicy: 7794 · CEO: Bradley S. Jacobs
- Cena
- 13,81 $ +0,58%
- Kapitalizacja
- 14,3 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 18,6 mld $ Dane na 2026-11-12
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-14
- Następny raport
- 2026-11-12 Prognoza EPS: 0,13 $
W Q2 '26 QXO, Inc. (QXO): przepływy operacyjne -217 mln $, nakłady inwestycyjne 31,5 mln $, wolne przepływy pieniężne -248 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 141 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -2,11 mln $ | 419 tys. $ | 138 tys. $ | -591 tys. $ | 17,1 mln $ | 11,3 mln $ | 8,76 mln $ | -58,6 mln $ | -139 mln $ | -90,2 mln $ | -227 mln $ | -55 mln $ | |
| Amortyzacja | 237 tys. $ | 261 tys. $ | 276 tys. $ | 324 tys. $ | 200 tys. $ | 271 tys. $ | 278 tys. $ | 107 mln $ | 158 mln $ | 158 mln $ | 164 mln $ | 198 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 14 mln $ | 20,5 mln $ | 20,3 mln $ | 64,9 mln $ | 31,1 mln $ | 28,2 mln $ | 39,2 mln $ | 28,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -456 tys. $ | -102 tys. $ | 70 tys. $ | -241 tys. $ | 171 tys. $ | -1,16 mln $ | 0 $ | 21,9 mln $ | 2,8 mln $ | -85,3 mln $ | -53,3 mln $ | -21,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,37 mln $ | -740 tys. $ | -200 tys. $ | -599 tys. $ | -21 tys. $ | 22,9 mln $ | 7,15 mln $ | -388 mln $ | 112 mln $ | 145 mln $ | 100 mln $ | -418 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 97,7 tys. $ | -72,1 tys. $ | 81 tys. $ | 58,4 tys. $ | 139 tys. $ | 86 tys. $ | 62 tys. $ | 78,9 mln $ | 48,6 mln $ | 31 mln $ | 47,6 mln $ | 51 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,14 mln $ | -234 tys. $ | 365 tys. $ | -1,05 mln $ | 31,6 mln $ | 54 mln $ | 36,5 mln $ | -174 mln $ | 213 mln $ | 187 mln $ | 70,6 mln $ | -217 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -51 tys. $ | -46 tys. $ | -61 tys. $ | -1,48 tys. $ | -2 tys. $ | -38 tys. $ | -146 tys. $ | -18,9 mln $ | -30,1 mln $ | -27,7 mln $ | -22,5 mln $ | -31,5 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 10,6 mld $ | 0 $ | -1,97 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -278 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -659 tys. $ | -10,6 mld $ | 1,1 mln $ | -10,6 mld $ | 3 mln $ | 1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -51 tys. $ | -325 tys. $ | -61 tys. $ | -1,48 tys. $ | -2 tys. $ | -38 tys. $ | -805 tys. $ | -10,6 mld $ | -29 mln $ | -25,9 mln $ | -19,5 mln $ | -2 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -290 tys. $ | -178 tys. $ | -169 tys. $ | -150 tys. $ | -1,52 mln $ | -30 tys. $ | -31 tys. $ | 3,29 mld $ | -168 mln $ | -54,9 mln $ | -12,2 mln $ | 3 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 tys. $ | 0 $ | 45 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -28,1 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -1,05 mln $ | 0 $ | 0 $ | -17,4 mln $ | -9,75 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 0 $ | 1,05 mln $ | 0 $ | 984 mln $ | -12 tys. $ | -2,16 mln $ | 0 $ | -115 mln $ | 18,5 mln $ | -20,4 mln $ | -44,8 mln $ | -46,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -1,34 mln $ | -178 tys. $ | -169 tys. $ | 966 mln $ | 4,04 mld $ | -22,5 mln $ | -22,5 mln $ | 7,95 mld $ | -155 mln $ | -106 mln $ | 634 mln $ | 4,94 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -499 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -300 tys. $ | 0 $ | -200 tys. $ | -300 tys. $ | -3 mld $ | |
| Zmiana netto gotówki | -250 tys. $ | -736 tys. $ | 135 tys. $ | 965 mln $ | 4,07 mld $ | 31,4 mln $ | 13,2 mln $ | -2,8 mld $ | 28,4 mln $ | 54,7 mln $ | 685 mln $ | -276 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,09 mln $ | -280 tys. $ | 304 tys. $ | -1,05 mln $ | 31,6 mln $ | 53,9 mln $ | 35,7 mln $ | -193 mln $ | 182 mln $ | 158 mln $ | 48,1 mln $ | -248 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 277 tys. $ | 1 tys. $ | -1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 35,1 mln $ | 2,1 mln $ | 1 mln $ | 1,4 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | -1 tys. $ | -980 $ | 11,7 tys. $ | 11,3 tys. $ | 34 tys. $ | 6 tys. $ | 6 tys. $ | 22,5 mln $ | 19,9 mln $ | 95,6 mln $ | 15,4 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,44 mln $ | -486 tys. $ | -922 tys. $ | -1,47 mln $ | 176 tys. $ | -134 tys. $ | -282 tys. $ | -1,07 mln $ | 28 mln $ | -279 mln $ | |
| Amortyzacja | 685 tys. $ | 620 tys. $ | 649 tys. $ | 932 tys. $ | 1,12 mln $ | 1,39 mln $ | 1,76 mln $ | 1 mln $ | 1,12 mln $ | 423 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 42,8 tys. $ | 102 tys. $ | 73,3 tys. $ | 16,9 tys. $ | 10,2 tys. $ | 441 tys. $ | 180 tys. $ | 41 tys. $ | 34,5 mln $ | 145 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,21 mln $ | 1,05 mln $ | -281 tys. $ | -455 tys. $ | -165 tys. $ | 48,1 tys. $ | -115 tys. $ | -338 tys. $ | -1,16 mln $ | -60,6 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -155 tys. $ | 977 tys. $ | 118 tys. $ | -306 tys. $ | 588 tys. $ | -1,16 mln $ | 340 tys. $ | 709 tys. $ | 22,1 mln $ | -124 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 0 $ | 44,1 tys. $ | 1,66 mln $ | 882 tys. $ | -2,27 tys. $ | -366 tys. $ | 160 tys. $ | 241 tys. $ | 313 tys. $ | 158 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,79 mln $ | 2,31 mln $ | 1,29 mln $ | -397 tys. $ | 1,73 mln $ | 226 tys. $ | 2,04 mln $ | 584 tys. $ | 84,9 mln $ | 261 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -497 tys. $ | -756 tys. $ | -398 tys. $ | -70,7 tys. $ | -125 tys. $ | -115 tys. $ | -38,7 tys. $ | -121 tys. $ | -102 tys. $ | -78,2 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | -300 tys. $ | 8,31 mln $ | -185 tys. $ | -396 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,6 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | -60 tys. $ | -366 tys. $ | -209 tys. $ | 1,15 mln $ | 0 $ | -150 tys. $ | -279 tys. $ | 0 $ | 4,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -497 tys. $ | -816 tys. $ | -1,06 mln $ | 8,03 mln $ | 840 tys. $ | -510 tys. $ | -189 tys. $ | -400 tys. $ | -102 tys. $ | -10,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -416 tys. $ | -414 tys. $ | -479 tys. $ | -623 tys. $ | -581 tys. $ | -596 tys. $ | -655 tys. $ | -999 tys. $ | -1,87 mln $ | 2,96 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -3,66 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -265 tys. $ | -359 tys. $ | 0 $ | -225 tys. $ | -4,05 mln $ | -3,08 mln $ | 0 $ | -1,05 mln $ | -17,4 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -189 tys. $ | -106 tys. $ | -83,1 tys. $ | -22,5 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -45 tys. $ | -20,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -870 tys. $ | -879 tys. $ | -566 tys. $ | -870 tys. $ | -4,63 mln $ | 503 tys. $ | -655 tys. $ | -2,05 mln $ | 4,98 mld $ | 7,66 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -500 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 428 tys. $ | 614 tys. $ | -334 tys. $ | 6,76 mln $ | -2,06 mln $ | 219 tys. $ | 1,19 mln $ | -1,87 mln $ | 5,07 mld $ | -2,71 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,3 mln $ | 1,55 mln $ | 897 tys. $ | -550 tys. $ | 1,6 mln $ | 111 tys. $ | 2 mln $ | 463 tys. $ | 84,8 mln $ | 183 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 101 tys. $ | 335 tys. $ | 217 tys. $ | 1,91 mln $ | 42 tys. $ | 381 tys. $ | 94,1 tys. $ | 301 tys. $ | 0 $ | 38,2 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 64,5 tys. $ | 30,9 tys. $ | 43,3 tys. $ | 39,8 tys. $ | 36,9 tys. $ | 45,1 tys. $ | 40,2 tys. $ | 57 tys. $ | 63 tys. $ | 138 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-12