Rachunek przepływów pieniężnych Qorvo, Inc. (QRVO)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 5200 · CEO: Robert A. Bruggeworth
- Cena
- 114,17 $ 0,00%
- Kapitalizacja
- 10,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 10,3 mld $
- Ostatni raport
- Q1 '27 złożony 2026-07-28
W Q1 '27 Qorvo, Inc. (QRVO): przepływy operacyjne 139 mln $, nakłady inwestycyjne 24,1 mln $, wolne przepływy pieniężne 115 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 650 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 97,5 mln $ | -127 mln $ | 2,74 mln $ | 414 tys. $ | -17,4 mln $ | 41,3 mln $ | 31,4 mln $ | 25,6 mln $ | 120 mln $ | 164 mln $ | 29,7 mln $ | 85,8 mln $ | |
| Amortyzacja | 79,3 mln $ | 78,9 mln $ | 81,8 mln $ | 76,2 mln $ | 76,1 mln $ | 73,8 mln $ | 70,8 mln $ | 67,5 mln $ | 66,7 mln $ | 61,8 mln $ | 62,7 mln $ | 50,1 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 39,1 mln $ | 21,8 mln $ | 21,6 mln $ | 42,4 mln $ | 38,2 mln $ | 28,4 mln $ | 27,4 mln $ | 42,5 mln $ | 40,4 mln $ | 26,8 mln $ | 26,3 mln $ | 34,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 19,9 mln $ | 60,7 mln $ | -43 mln $ | -25,6 mln $ | -21,8 mln $ | -15,8 mln $ | -21,5 mln $ | -3,76 mln $ | -8,11 mln $ | -12,9 mln $ | -14,6 mln $ | -8,76 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -204 mln $ | 277 mln $ | 85,1 mln $ | -27,9 mln $ | -78,9 mln $ | 63,8 mln $ | 36,6 mln $ | 53 mln $ | -136 mln $ | 38,1 mln $ | 86,5 mln $ | -25,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 60,8 mln $ | 181 mln $ | 54,1 mln $ | 15,7 mln $ | 132 mln $ | 22,6 mln $ | 54,5 mln $ | -1,8 mln $ | 1,28 mln $ | -12,4 mln $ | 85,6 mln $ | 3,51 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 93 mln $ | 493 mln $ | 202 mln $ | 81,1 mln $ | 128 mln $ | 214 mln $ | 199 mln $ | 183 mln $ | 84 mln $ | 265 mln $ | 276 mln $ | 139 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -28,6 mln $ | -26,4 mln $ | -32,7 mln $ | -38,2 mln $ | -33 mln $ | -37,8 mln $ | -28,5 mln $ | -37,5 mln $ | -41,8 mln $ | -28,5 mln $ | -21,2 mln $ | -24,1 mln $ | |
| Przejęcia | 5,59 mln $ | 145 tys. $ | -80,9 mln $ | 55,6 mln $ | 0 $ | 0 $ | 117 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 2,76 mln $ | 27,2 mln $ | 409 tys. $ | -34,5 mln $ | -1,81 mln $ | 30,8 mln $ | 7,4 mln $ | 4,21 mln $ | 9,12 mln $ | 32,8 mln $ | 39,4 mln $ | 1,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -20,3 mln $ | 902 tys. $ | -113 mln $ | -17,2 mln $ | -34,8 mln $ | -7,07 mln $ | 95,6 mln $ | -33,3 mln $ | -32,7 mln $ | 4,28 mln $ | 18,1 mln $ | -22,8 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -17,9 mln $ | -40,4 mln $ | -26,7 mln $ | 0 $ | -412 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -100 mln $ | -100 mln $ | -100 mln $ | -125 mln $ | -81,4 mln $ | -100 mln $ | -50 mln $ | -49,9 mln $ | -65,1 mln $ | -17,5 mln $ | -400 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -20,2 mln $ | -925 tys. $ | -1,88 mln $ | 113 mln $ | -9,87 mln $ | -22,6 mln $ | -4,78 mln $ | 33,1 mln $ | -59,8 mln $ | -40,3 mln $ | -2,43 mln $ | -15,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -109 mln $ | -114 mln $ | -132 mln $ | -29,5 mln $ | -79,7 mln $ | -532 mln $ | -43,4 mln $ | -6,94 mln $ | -113 mln $ | -54,2 mln $ | -392 mln $ | -6,47 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,23 mln $ | -15,2 mln $ | -170 tys. $ | -1,22 mln $ | 747 tys. $ | -2,35 mln $ | 343 tys. $ | 1,62 mln $ | -186 tys. $ | -287 tys. $ | -1,82 mln $ | -252 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -37,6 mln $ | 365 mln $ | -42,7 mln $ | 33,2 mln $ | 14 mln $ | -327 mln $ | 252 mln $ | 144 mln $ | -62,2 mln $ | 215 mln $ | -99,5 mln $ | 110 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 64,4 mln $ | 467 mln $ | 170 mln $ | 42,9 mln $ | 94,8 mln $ | 176 mln $ | 171 mln $ | 145 mln $ | 42,2 mln $ | 237 mln $ | 255 mln $ | 115 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -16,6 mln $ | -40,3 mln $ | 133 mln $ | 334 mln $ | 734 mln $ | 1,03 mld $ | 103 mln $ | -70,3 mln $ | 55,6 mln $ | 339 mln $ | |
| Amortyzacja | 705 mln $ | 714 mln $ | 663 mln $ | 469 mln $ | 456 mln $ | 361 mln $ | 339 mln $ | 321 mln $ | 297 mln $ | 259 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 88,8 mln $ | 68,2 mln $ | 71,6 mln $ | 76 mln $ | 89,3 mln $ | 83,5 mln $ | 106 mln $ | 121 mln $ | 136 mln $ | 136 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -28 mln $ | -32,2 mln $ | -70,2 mln $ | -11,1 mln $ | -18,1 mln $ | 31,9 mln $ | -66,1 mln $ | 19,4 mln $ | -84,7 mln $ | -39,4 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 20,9 mln $ | 90,7 mln $ | -96,1 mln $ | 92,2 mln $ | -21,7 mln $ | -524 mln $ | 97 mln $ | 142 mln $ | -6,39 mln $ | 41,6 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 7,09 mln $ | 52 mln $ | 109 mln $ | -14,7 mln $ | 62,6 mln $ | 62,9 mln $ | 265 mln $ | 300 mln $ | 225 mln $ | 72,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 777 mln $ | 853 mln $ | 810 mln $ | 946 mln $ | 1,3 mld $ | 1,05 mld $ | 843 mln $ | 833 mln $ | 622 mln $ | 809 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -553 mln $ | -270 mln $ | -221 mln $ | -164 mln $ | -187 mln $ | -213 mln $ | -159 mln $ | -127 mln $ | -138 mln $ | -129 mln $ | |
| Przejęcia | -118 mln $ | 0 $ | 0 $ | -946 mln $ | -47,1 mln $ | -389 mln $ | -95 tys. $ | -63 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -469 tys. $ | 0 $ | -133 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 187 mln $ | 0 $ | 133 mln $ | 1,95 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -5,98 mln $ | -7,57 mln $ | -27 mln $ | 2,46 mln $ | 15,4 mln $ | 6,65 mln $ | 5,64 mln $ | 53,7 mln $ | 174 mln $ | 85,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -490 mln $ | -277 mln $ | -248 mln $ | -1,11 mld $ | -219 mln $ | -596 mln $ | -153 mln $ | -136 mln $ | 36,6 mln $ | -43,6 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | -9,65 mln $ | -145 mln $ | 659 mln $ | 119 mln $ | 302 mln $ | 0 $ | -58,3 mln $ | -439 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -209 mln $ | -220 mln $ | -638 mln $ | -515 mln $ | -515 mln $ | -1,15 mld $ | -862 mln $ | -400 mln $ | -356 mln $ | -533 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -15,4 mln $ | -24,7 mln $ | -34,5 mln $ | -28,5 mln $ | -48,2 mln $ | -63,1 mln $ | -24,1 mln $ | -38,1 mln $ | 75,4 mln $ | -69,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -166 mln $ | -197 mln $ | -777 mln $ | 166 mln $ | -402 mln $ | -876 mln $ | -853 mln $ | -460 mln $ | -684 mln $ | -567 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,11 mln $ | 2,36 mln $ | -1,17 mln $ | -1,23 mln $ | 1,43 mln $ | -3,28 mln $ | -331 tys. $ | 3,17 mln $ | -2,48 mln $ | -666 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 120 mln $ | 381 mln $ | -215 mln $ | 4,23 mln $ | 683 mln $ | -426 mln $ | -164 mln $ | 240 mln $ | -28,1 mln $ | 198 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 224 mln $ | 583 mln $ | 589 mln $ | 782 mln $ | 1,11 mld $ | 836 mln $ | 684 mln $ | 706 mln $ | 485 mln $ | 680 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 52,7 mln $ | 41,5 mln $ | 69,5 mln $ | 55,5 mln $ | 53,2 mln $ | 125 mln $ | 106 mln $ | 103 mln $ | 87,3 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 71,2 mln $ | 70,2 mln $ | 56 mln $ | 48,9 mln $ | 81,2 mln $ | 59,4 mln $ | 66,1 mln $ | 55,3 mln $ | 76,3 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-27, 10-K 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-K 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
Dane na 2026-11-02