Rachunek przepływów pieniężnych PayPal Holdings, Inc. (PYPL)
NASDAQ · Financial Services · Financial - Credit Services · Pracownicy: 23 800 · CEO: Enrique J. Lores
- Cena
- 57,01 $ +0,11%
- Kapitalizacja
- 47,4 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 53,7 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-27
- Następny raport
- 2027-02-02 Prognoza EPS: 1,42 $
W Q3 '26 PayPal Holdings, Inc. (PYPL): przepływy operacyjne 1,59 mld $, nakłady inwestycyjne 161 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,43 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 6,3 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,4 mld $ | 888 mln $ | 1,13 mld $ | 1,01 mld $ | 1,12 mld $ | 1,29 mld $ | 1,26 mld $ | 1,25 mld $ | 1,44 mld $ | 1,11 mld $ | 1,1 mld $ | 1,07 mld $ | |
| Amortyzacja | 263 mln $ | 265 mln $ | 263 mln $ | 255 mln $ | 249 mln $ | 245 mln $ | 239 mln $ | 245 mln $ | 234 mln $ | 238 mln $ | 246 mln $ | 251 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 388 mln $ | 365 mln $ | 298 mln $ | 284 mln $ | 283 mln $ | 249 mln $ | 286 mln $ | 257 mln $ | 210 mln $ | 259 mln $ | 275 mln $ | 233 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -229 mln $ | 52 mln $ | -23 mln $ | -21 mln $ | 223 mln $ | -6 mln $ | -83 mln $ | 182 mln $ | 124 mln $ | -290 mln $ | 115 mln $ | 85 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -408 mln $ | 115 mln $ | -555 mln $ | -152 mln $ | 34 mln $ | -676 mln $ | -984 mln $ | 101 mln $ | 495 mln $ | -555 mln $ | -138 mln $ | -95 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,2 mld $ | 232 mln $ | 414 mln $ | 238 mln $ | 484 mln $ | 61 mln $ | 179 mln $ | -59 mln $ | -116 mln $ | 369 mln $ | 381 mln $ | 45 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,61 mld $ | 1,92 mld $ | 1,53 mld $ | 1,61 mld $ | 2,39 mld $ | 1,16 mld $ | 898 mln $ | 1,97 mld $ | 2,38 mld $ | 1,13 mld $ | 1,98 mld $ | 1,59 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -145 mln $ | -154 mln $ | -157 mln $ | -169 mln $ | -203 mln $ | -196 mln $ | -206 mln $ | -256 mln $ | -194 mln $ | -231 mln $ | -208 mln $ | -161 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -122 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -7,01 mld $ | -7,08 mld $ | -1,99 mld $ | 10,9 mld $ | -28,4 mld $ | -6,17 mld $ | -5,6 mld $ | -4,39 mld $ | -4,45 mld $ | -5,92 mld $ | -11,2 mld $ | -5,57 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 8,19 mld $ | 9,24 mld $ | -9,09 mld $ | 75 mln $ | 111 mln $ | 5,55 mld $ | 6,33 mld $ | 7,43 mld $ | 3,91 mld $ | 4,52 mld $ | 8,98 mld $ | 4,56 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,57 mld $ | -1,03 mld $ | 6,69 mld $ | -8 mld $ | 31 mld $ | -2,84 mld $ | -550 mln $ | 1,98 mld $ | 438 mln $ | -345 mln $ | -435 mln $ | 179 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -534 mln $ | 980 mln $ | -4,55 mld $ | 2,8 mld $ | 2,46 mld $ | -3,66 mld $ | -20 mln $ | 4,77 mld $ | -298 mln $ | -2,1 mld $ | -2,89 mld $ | -995 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 588 mln $ | -244 mln $ | 1,25 mld $ | 132 mln $ | -1,25 mld $ | 1,49 mld $ | -1,21 mld $ | -1 mln $ | 199 mln $ | -2 mln $ | 1,84 mld $ | -14 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -607 mln $ | -1,5 mld $ | -1,5 mld $ | -1,78 mld $ | -1,27 mld $ | -1,5 mld $ | -1,55 mld $ | -1,5 mld $ | -1,5 mld $ | -1,5 mld $ | -1,55 mld $ | -1,5 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 mln $ | -130 mln $ | -122 mln $ | -118 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,97 mld $ | -617 mln $ | 399 mln $ | -885 mln $ | -1,11 mld $ | 1 mld $ | -490 mln $ | -328 mln $ | -560 mln $ | 1,07 mld $ | 177 mln $ | -857 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 3 mld $ | -2,36 mld $ | 200 mln $ | -2,53 mld $ | -3,59 mld $ | 994 mln $ | -3,17 mld $ | -1,83 mld $ | -1,95 mld $ | -559 mln $ | 403 mln $ | -2,49 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 171 mln $ | -94 mln $ | 5 mln $ | 192 mln $ | -310 mln $ | 94 mln $ | 195 mln $ | -44 mln $ | 28 mln $ | -50 mln $ | 29 mln $ | 9 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 5,25 mld $ | 441 mln $ | -2,82 mld $ | 2,08 mld $ | 956 mln $ | -1,41 mld $ | -2,1 mld $ | 4,87 mld $ | 165 mln $ | -1,58 mld $ | -470 mln $ | -1,88 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,47 mld $ | 1,76 mld $ | 1,37 mld $ | 1,45 mld $ | 2,19 mld $ | 964 mln $ | 692 mln $ | 1,72 mld $ | 2,19 mld $ | 903 mln $ | 1,78 mld $ | 1,43 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,06 mld $ | 83 mln $ | 739 mln $ | 153 mln $ | 52 mln $ | 95 mln $ | 742 mln $ | 196 mln $ | 66 mln $ | 7 mln $ | 218 mln $ | 195 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 164 mln $ | 2 mln $ | 164 mln $ | 2 mln $ | 198 mln $ | 2 mln $ | 189 mln $ | 19 mln $ | 196 mln $ | 18 mln $ | 194 mln $ | 18 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,4 mld $ | 1,8 mld $ | 2,06 mld $ | 2,46 mld $ | 4,2 mld $ | 4,17 mld $ | 2,42 mld $ | 4,25 mld $ | 4,15 mld $ | 5,23 mld $ | |
| Amortyzacja | 724 mln $ | 805 mln $ | 776 mln $ | 912 mln $ | 1,19 mld $ | 1,27 mld $ | 1,32 mld $ | 1,07 mld $ | 1,03 mld $ | 963 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 438 mln $ | 733 mln $ | 853 mln $ | 1,02 mld $ | 1,38 mld $ | 1,38 mld $ | 1,26 mld $ | 1,48 mld $ | 1,23 mld $ | 1 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 52 mln $ | -1,3 mld $ | -171 mln $ | -269 mln $ | 165 mln $ | -482 mln $ | -811 mln $ | -668 mln $ | 231 mln $ | 217 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -481 mln $ | -581 mln $ | 619 mln $ | -1,08 mld $ | -722 mln $ | -1,65 mld $ | -454 mln $ | -1,31 mld $ | -558 mln $ | -1,06 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 1,02 mld $ | 1,08 mld $ | 1,35 mld $ | 1,02 mld $ | -356 mln $ | 1,11 mld $ | 2,08 mld $ | 32 mln $ | 1,37 mld $ | 65 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,16 mld $ | 2,53 mld $ | 5,48 mld $ | 4,07 mld $ | 5,85 mld $ | 5,8 mld $ | 5,81 mld $ | 4,84 mld $ | 7,45 mld $ | 6,42 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -669 mln $ | -667 mln $ | -823 mln $ | -704 mln $ | -866 mln $ | -908 mln $ | -706 mln $ | -623 mln $ | -683 mln $ | -852 mln $ | |
| Przejęcia | -19 mln $ | -323 mln $ | -2,12 mld $ | -70 mln $ | -3,61 mld $ | -2,76 mld $ | 0 $ | 466 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -21 mld $ | -19,4 mld $ | -22,4 mld $ | -27,9 mld $ | -41,5 mld $ | -40,1 mld $ | -20,2 mld $ | -22 mld $ | -26,6 mld $ | -20,6 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 18,4 mld $ | 18,4 mld $ | 21,9 mld $ | 24,9 mld $ | 30,9 mld $ | 39,7 mld $ | 23,4 mld $ | 24,3 mld $ | 337 mln $ | 23,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,6 mld $ | -2,53 mld $ | 4,25 mld $ | -1,97 mld $ | -1,14 mld $ | -1,06 mld $ | -5,81 mld $ | -1,41 mld $ | 28,7 mld $ | -972 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -5,9 mld $ | -4,49 mld $ | 821 mln $ | -5,74 mld $ | -16,2 mld $ | -5,15 mld $ | -3,33 mld $ | 752 mln $ | 1,69 mld $ | 797 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -21 mln $ | 820 mln $ | 960 mln $ | 2,96 mld $ | 3,97 mld $ | -89 mln $ | 1,79 mld $ | 475 mln $ | -115 mln $ | 482 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -995 mln $ | -1,01 mld $ | -3,52 mld $ | -1,41 mld $ | -1,64 mld $ | -3,37 mld $ | -4,2 mld $ | -5 mld $ | -6,05 mld $ | -6,05 mld $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -130 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,95 mld $ | 4,13 mld $ | 1,18 mld $ | 2,51 mld $ | 10 mld $ | 2,74 mld $ | 1,06 mld $ | 1,41 mld $ | -2,21 mld $ | -375 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,04 mld $ | 4,08 mld $ | -1,24 mld $ | 4,19 mld $ | 12,5 mld $ | -557 mln $ | -1,2 mld $ | -2,99 mld $ | -8,28 mld $ | -5,96 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 36 mln $ | -113 mln $ | -6 mln $ | 169 mln $ | -102 mln $ | -155 mln $ | 76 mln $ | -207 mln $ | 273 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -708 mln $ | 2,17 mld $ | 4,95 mld $ | 2,51 mld $ | 2,3 mld $ | -11 mln $ | 1,13 mld $ | 2,68 mld $ | 656 mln $ | 1,53 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,49 mld $ | 1,86 mld $ | 4,66 mld $ | 3,37 mld $ | 4,99 mld $ | 4,89 mld $ | 5,11 mld $ | 4,22 mld $ | 6,77 mld $ | 5,56 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 48 mln $ | 117 mln $ | 328 mln $ | 665 mln $ | 565 mln $ | 474 mln $ | 878 mln $ | 2,12 mld $ | 1,03 mld $ | 1,1 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 4 mln $ | 6 mln $ | 69 mln $ | 78 mln $ | 190 mln $ | 231 mln $ | 280 mln $ | 331 mln $ | 366 mln $ | 406 mln $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02