Rachunek przepływów pieniężnych Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA)
SHH · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 574 · CEO: Nan Wang
- Cena
- 265,55 CNY +5,80%
- Kapitalizacja
- 39,5 mld CNY
- Wartość przedsiębiorstwa
- 37,2 mld CNY
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-09-30
- Następny raport
- 2027-04-21
W Q3 '26 Puya Semiconductor (Shanghai) Co., Ltd. (PUYA): przepływy operacyjne 658 mln CNY, nakłady inwestycyjne 79,2 mln CNY, wolne przepływy pieniężne 578 mln CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,44 mld CNY.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 53,3 mln CNY | 49,9 mln CNY | 86,1 mln CNY | 88,8 mln CNY | 67,7 mln CNY | 18,5 mln CNY | 22,3 mln CNY | 18,3 mln CNY | 148 mln CNY | 251 mln CNY | 576 mln CNY | 728 mln CNY | |
| Amortyzacja | 11,1 mln CNY | 12,9 mln CNY | 12,9 mln CNY | 15,4 mln CNY | 15,4 mln CNY | 16,8 mln CNY | 16,8 mln CNY | 19,3 mln CNY | 19,3 mln CNY | 0 CNY | 23,4 mln CNY | 0 CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 25,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -18,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | -204 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 179 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -72,8 mln CNY | 72,8 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -28,5 mln CNY | -113 mln CNY | -129 mln CNY | -35,5 mln CNY | 35,5 mln CNY | -178 mln CNY | 135 mln CNY | 5,95 mln CNY | -141 mln CNY | -7,42 mln CNY | 102 mln CNY | -70,5 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 35,9 mln CNY | -50,6 mln CNY | -29,9 mln CNY | 68,6 mln CNY | 119 mln CNY | -143 mln CNY | 101 mln CNY | 98 mln CNY | 26,3 mln CNY | 244 mln CNY | 701 mln CNY | 658 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -13,9 mln CNY | -12,8 mln CNY | -28,4 mln CNY | -27 mln CNY | -221 mln CNY | -29 mln CNY | -39,6 mln CNY | -27,1 mln CNY | -28,9 mln CNY | -60,7 mln CNY | -22,5 mln CNY | -79,2 mln CNY | |
| Przejęcia | 10,6 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 78,4 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Zakup inwestycji | -10,6 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -19 mln CNY | -6,9 mln CNY | 0 CNY | 128 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 29 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 109 mln CNY | 0 CNY | 3,34 mln CNY | 0 CNY | 45 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 10,6 tys. CNY | 0 CNY | 90 tys. CNY | -15 mln CNY | 23,3 tys. CNY | 0 CNY | 10 mln CNY | -110 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -13,8 mln CNY | -12,8 mln CNY | -28,4 mln CNY | -42 mln CNY | -112 mln CNY | -48 mln CNY | -33,1 mln CNY | -137 mln CNY | 222 mln CNY | -60,7 mln CNY | -22,5 mln CNY | -79,2 mln CNY | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 3,23 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 62,8 mln CNY | -62,3 mln CNY | -521 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -37 mln CNY | 632 mln CNY | 664 mln CNY | |
| Skup akcji własnych | -32,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -377 tys. CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,22 tys. CNY | -45,3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -8,74 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 62,8 mln CNY | -26,4 mln CNY | -0 CNY | 10,4 mln CNY | 0 CNY | 41,3 mln CNY | -2,01 mln CNY | -4,29 mln CNY | -54,4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,51 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 62,8 mln CNY | -88,7 mln CNY | -523 tys. CNY | -34,9 mln CNY | 0 CNY | -3,98 mln CNY | -39 mln CNY | 627 mln CNY | 610 mln CNY | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -102 tys. CNY | 948 tys. CNY | 932 tys. CNY | -123 tys. CNY | 771 tys. CNY | 143 tys. CNY | 441 tys. CNY | -19 tys. CNY | -5,37 mln CNY | -7 mln CNY | -13,1 mln CNY | -17,5 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 16,5 mln CNY | -62,5 mln CNY | -57,4 mln CNY | 89,3 mln CNY | -81,9 mln CNY | -191 mln CNY | 33,4 mln CNY | -39,1 mln CNY | 239 mln CNY | 137 mln CNY | 1,29 mld CNY | 1,17 mld CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 22,1 mln CNY | -63,4 mln CNY | -58,3 mln CNY | 41,6 mln CNY | -103 mln CNY | -172 mln CNY | 61,4 mln CNY | 70,9 mln CNY | -2,62 mln CNY | 183 mln CNY | 678 mln CNY | 578 mln CNY | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | 3,72 mln CNY | 13,4 mln CNY | 32,3 mln CNY | 86 mln CNY | 291 mln CNY | 83,1 mln CNY | -48,3 mln CNY | 292 mln CNY | 208 mln CNY | |
| Amortyzacja | 185 tys. CNY | 1,12 mln CNY | 2,72 mln CNY | 6,61 mln CNY | 13,3 mln CNY | 24,1 mln CNY | 41,1 mln CNY | 56,6 mln CNY | 72,2 mln CNY | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 CNY | 0 CNY | 11 mln CNY | 2,75 mln CNY | 3,99 mln CNY | 10,5 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 CNY | -337 tys. CNY | -1,35 mln CNY | -322 tys. CNY | -220 tys. CNY | -3,07 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | -16,4 mln CNY | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -24,6 mln CNY | -41,2 mln CNY | -23,7 mln CNY | -153 mln CNY | -133 mln CNY | -285 mln CNY | -98 mln CNY | -271 mln CNY | -262 mln CNY | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 10,8 mln CNY | 7,52 mln CNY | 10,5 mln CNY | 8,96 mln CNY | 6,56 mln CNY | 40,2 mln CNY | 127 mln CNY | 28,3 mln CNY | 91 mln CNY | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -9,89 mln CNY | -19,5 mln CNY | 31,4 mln CNY | -49,1 mln CNY | 182 mln CNY | -130 mln CNY | 21,8 mln CNY | 107 mln CNY | 92,3 mln CNY | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,52 mln CNY | -7,9 mln CNY | -8,67 mln CNY | -25,6 mln CNY | -30,5 mln CNY | -60,5 mln CNY | -73 mln CNY | -289 mln CNY | -125 mln CNY | |
| Przejęcia | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 50,2 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 78,4 mln CNY | |
| Zakup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -95,2 mln CNY | -19,6 mln CNY | -15,1 mln CNY | -15 mln CNY | -8 mln CNY | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 45 mln CNY | 1,56 mln CNY | 617 tys. CNY | 109 mln CNY | 48,3 mln CNY | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -3,52 mln CNY | -7,9 mln CNY | -8,67 mln CNY | -25,6 mln CNY | -50,2 mln CNY | 0 CNY | 10,6 tys. CNY | 23,3 tys. CNY | 0 CNY | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,52 mln CNY | -7,9 mln CNY | -8,67 mln CNY | -25,6 mln CNY | -80,7 mln CNY | -78,6 mln CNY | -87,4 mln CNY | -196 mln CNY | -5,87 mln CNY | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 10,6 mln CNY | 6,5 mln CNY | -14,1 mln CNY | -3 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 521 tys. CNY | -521 tys. CNY | |
| Skup akcji własnych | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | 0 CNY | -2,45 mln CNY | -32,6 mln CNY | 0 CNY | 0 CNY | |
| Dywidendy | -252 tys. CNY | -1,14 mln CNY | -18,8 mln CNY | -154 tys. CNY | 0 CNY | -39,5 mln CNY | -377 tys. CNY | -20,7 mln CNY | -45,3 mln CNY | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,31 mln CNY | 26,5 mln CNY | 113 mln CNY | 86,1 mln CNY | 1,24 mld CNY | -2,4 mln CNY | -38,2 mln CNY | -5,7 mln CNY | 6,4 mln CNY | |
| Przepływy z działalności finansowej | 13,7 mln CNY | 31,8 mln CNY | 80,2 mln CNY | 82,9 mln CNY | 1,24 mld CNY | -44,3 mln CNY | -38,5 mln CNY | -25,9 mln CNY | -39,4 mln CNY | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -173 CNY | 144 tys. CNY | -34,5 tys. CNY | -2,53 mln CNY | -306 tys. CNY | 1,65 mln CNY | 621 tys. CNY | 2,53 mln CNY | -4,8 mln CNY | |
| Zmiana netto gotówki | 272 tys. CNY | 4,6 mln CNY | 103 mln CNY | 5,66 mln CNY | 1,35 mld CNY | -252 mln CNY | -104 mln CNY | -112 mln CNY | 42,2 mln CNY | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -13,4 mln CNY | -27,4 mln CNY | 22,8 mln CNY | -74,7 mln CNY | 151 mln CNY | -191 mln CNY | -51,1 mln CNY | -183 mln CNY | -32,3 mln CNY | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki.
Dane na 2026-11-02