Rachunek przepływów pieniężnych PNC Financial Services (PNC)
NYSE · Financial Services · Banks - Regional · Pracownicy: 55 572 · CEO: William S. Demchak
- Cena
- 227,86 $ -1,71%
- Kapitalizacja
- 90,5 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 140 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-15
- Następny raport
- 2027-01-15
W Q3 '26 PNC Financial Services (PNC): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,83 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 883 mln $ | 1,34 mld $ | 1,48 mld $ | 1,51 mld $ | 1,63 mld $ | 1,5 mld $ | 1,64 mld $ | 1,82 mld $ | 2,03 mld $ | 1,77 mld $ | 2,06 mld $ | 2,08 mld $ | |
| Amortyzacja | 43 mln $ | 37 mln $ | 37 mln $ | 21 mln $ | 164 mln $ | 90 mln $ | 82 mln $ | 101 mln $ | 108 mln $ | 66 mln $ | 107 mln $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -133 mln $ | -44 mln $ | 23 mln $ | -68 mln $ | 59 mln $ | -47 mln $ | -11 mln $ | -10 mln $ | 28 mln $ | -102 mln $ | 254 mln $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 3,58 mld $ | -118 mln $ | -780 mln $ | 1,51 mld $ | -1,2 mld $ | -2,44 mld $ | -775 mln $ | 229 mln $ | -1,96 mld $ | -606 mln $ | -773 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 487 mln $ | 539 mln $ | 278 mln $ | 320 mln $ | 1,15 mld $ | 388 mln $ | 541 mln $ | 514 mln $ | 545 mln $ | 798 mln $ | 504 mln $ | -2,08 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 4,86 mld $ | 1,76 mld $ | 1,04 mld $ | 3,29 mld $ | 1,8 mld $ | -509 mln $ | 1,48 mld $ | 2,66 mld $ | 757 mln $ | 1,93 mld $ | 2,15 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -80 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -1,11 mld $ | -1,89 mld $ | -15,3 mld $ | -9,35 mld $ | -5,58 mld $ | -4,13 mld $ | -8,9 mld $ | -4,28 mld $ | -4,78 mld $ | -9,07 mld $ | -16,8 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 2,84 mld $ | 3,94 mld $ | 7,27 mld $ | 6,79 mld $ | 8,6 mld $ | 6,39 mld $ | 5,17 mld $ | 5,59 mld $ | 7,67 mld $ | 14,1 mld $ | -2,75 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -6,39 mld $ | -8,42 mld $ | 7,81 mld $ | -1,22 mld $ | 4,12 mld $ | -3,24 mld $ | -7,99 mld $ | -2,13 mld $ | -5 mld $ | -15,6 mld $ | 4,49 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -4,67 mld $ | -6,37 mld $ | -220 mln $ | -3,78 mld $ | 7,14 mld $ | -980 mln $ | -11,7 mld $ | -820 mln $ | -2,11 mld $ | -10,6 mld $ | -15,1 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 5,25 mld $ | 520 mln $ | -1,23 mld $ | -4,48 mld $ | -5,15 mld $ | -1,59 mld $ | -475 mln $ | 1,51 mld $ | -4,77 mld $ | 8,06 mld $ | 5,34 mld $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -1,05 mld $ | -223 mln $ | -113 mln $ | -130 mln $ | -721 mln $ | -262 mln $ | -336 mln $ | -334 mln $ | -406 mln $ | -796 mln $ | -622 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -624 mln $ | -624 mln $ | -623 mln $ | -646 mln $ | -644 mln $ | -639 mln $ | -642 mln $ | -678 mln $ | -676 mln $ | -696 mln $ | -691 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,04 mld $ | 4 mld $ | -9,22 mld $ | 7,71 mld $ | 2,73 mld $ | -3,83 mld $ | 3,75 mld $ | 6,18 mld $ | 8,12 mld $ | -5,88 mld $ | 6,01 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 1,42 mld $ | 3,62 mld $ | -11,3 mld $ | 2,4 mld $ | -3,87 mld $ | -6,36 mld $ | 2,22 mld $ | 6,64 mld $ | 2,19 mld $ | 644 mln $ | 9,96 mld $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 1,62 mld $ | -988 mln $ | -10,5 mld $ | 1,91 mld $ | 5,07 mld $ | -7,85 mld $ | -8,01 mld $ | 8,48 mld $ | 842 mln $ | -8,01 mld $ | -2,95 mld $ | -28,7 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 4,86 mld $ | 1,76 mld $ | 1,04 mld $ | 3,29 mld $ | 1,8 mld $ | -509 mln $ | 1,48 mld $ | 2,66 mld $ | 757 mln $ | 1,93 mld $ | 2,15 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 52 mln $ | 35 mln $ | 253 mln $ | 44 mln $ | 102 mln $ | 77 mln $ | 315 mln $ | 104 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 3,18 mld $ | 2,86 mld $ | 3,45 mld $ | 3,27 mld $ | 3,47 mld $ | 2,71 mld $ | 2,81 mld $ | 2,8 mld $ | 2,84 mld $ | 2,52 mld $ | -2,52 mld $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 3,99 mld $ | 5,39 mld $ | 5,35 mld $ | 5,42 mld $ | 7,56 mld $ | 5,73 mld $ | 6,11 mld $ | 5,65 mld $ | 5,95 mld $ | 7 mld $ | |
| Amortyzacja | 1,19 mld $ | 1,12 mld $ | 1,13 mld $ | 1,32 mld $ | 1,5 mld $ | 1,77 mld $ | 651 mln $ | 217 mln $ | 259 mln $ | 381 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 326 mln $ | -403 mln $ | 133 mln $ | 303 mln $ | -2,24 mld $ | 178 mln $ | 351 mln $ | -252 mln $ | -30 mln $ | -40 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,19 mld $ | -900 mln $ | 1,15 mld $ | -219 mln $ | -596 mln $ | 490 mln $ | 1,2 mld $ | 2,26 mld $ | -587 mln $ | -4,94 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 190 mln $ | 377 mln $ | 87 mln $ | 546 mln $ | -1,56 mld $ | -952 mln $ | 772 mln $ | 2,24 mld $ | 2,29 mld $ | 1,99 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,5 mld $ | 5,58 mld $ | 7,84 mld $ | 7,36 mld $ | 4,66 mld $ | 7,21 mld $ | 9,08 mld $ | 10,1 mld $ | 7,88 mld $ | 4,38 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Przejęcia | 0 $ | -1,34 mld $ | 0 $ | 75 mln $ | 14,2 mld $ | -10,5 mld $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -23,8 mld $ | -19,2 mld $ | -26,8 mld $ | -25,5 mld $ | -45,4 mld $ | -85,6 mld $ | -41 mld $ | -5,66 mld $ | -32,1 mld $ | -22,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 17,7 mld $ | 19,3 mld $ | 19,3 mld $ | 23,1 mld $ | 44,8 mld $ | 57,2 mld $ | 22,6 mld $ | 14 mld $ | 26,6 mld $ | 24,8 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -1,23 mld $ | -13,7 mld $ | 3,48 mld $ | -22,7 mld $ | -64,8 mld $ | 36,1 mld $ | -41,9 mld $ | 1,81 mld $ | 2,29 mld $ | -18,4 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -7,31 mld $ | -14,9 mld $ | -3,97 mld $ | -25 mld $ | -51,1 mld $ | -2,8 mld $ | -60,4 mld $ | 10,1 mld $ | -3,23 mld $ | -15,6 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -1,31 mld $ | 6,66 mld $ | -1,93 mld $ | -2,28 mld $ | -18,3 mld $ | -7,95 mld $ | 30 mld $ | 13,6 mld $ | -10,3 mld $ | -5,22 mld $ | |
| Skup akcji własnych | -2,06 mld $ | -2,45 mld $ | -2,88 mld $ | -3,58 mld $ | -1,62 mld $ | -1,08 mld $ | -5,23 mld $ | -1,65 mld $ | -1,19 mld $ | -1,34 mld $ | |
| Dywidendy | -1,06 mld $ | -1,27 mld $ | -1,6 mld $ | -1,9 mld $ | -1,98 mld $ | -2,06 mld $ | -2,39 mld $ | -2,46 mld $ | -2,54 mld $ | -2,64 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 8,6 mld $ | 6,84 mld $ | 3,07 mld $ | 25 mld $ | 70,9 mld $ | 6,33 mld $ | -21 mld $ | -14,5 mld $ | 5,23 mld $ | 14,1 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 4,62 mld $ | 9,69 mld $ | -3,51 mld $ | 17,1 mld $ | 48,4 mld $ | -3,43 mld $ | 3,38 mld $ | -3,85 mld $ | -9,12 mld $ | 4,7 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 814 mln $ | 370 mln $ | 359 mln $ | -547 mln $ | 1,96 mld $ | 987 mln $ | -47,9 mld $ | 16,4 mld $ | -4,47 mld $ | -6,54 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 3,5 mld $ | 5,58 mld $ | 7,84 mld $ | 7,36 mld $ | 4,66 mld $ | 7,21 mld $ | 9,08 mld $ | 10,1 mld $ | 7,88 mld $ | 4,38 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 658 mln $ | 72 mln $ | 372 mln $ | 430 mln $ | 3,41 mld $ | 675 mln $ | 197 mln $ | 997 mln $ | 434 mln $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,32 mld $ | 1,74 mld $ | 2,84 mld $ | 3,74 mld $ | 1,29 mld $ | 582 mln $ | 2,17 mld $ | 9,45 mld $ | 13,1 mld $ | 11,2 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01