Rachunek przepływów pieniężnych Philip Morris International Inc. (PM)
NYSE · Consumer Defensive · Tobacco · Pracownicy: 84 900 · CEO: Jacek Olczak
- Cena
- 208,79 $ +0,14%
- Kapitalizacja
- 325 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 366 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-23
- Następny raport
- 2027-02-05 Prognoza EPS: 1,85 $
W Q3 '26 Philip Morris International Inc. (PM): przepływy operacyjne 5,35 mld $, nakłady inwestycyjne 382 mln $, wolne przepływy pieniężne 4,97 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 13,6 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 2,2 mld $ | 2,25 mld $ | 2,53 mld $ | 3,22 mld $ | -486 mln $ | 2,84 mld $ | 3,15 mld $ | 3,61 mld $ | 2,25 mld $ | 2,44 mld $ | 2,99 mld $ | 3,52 mld $ | |
| Amortyzacja | 369 mln $ | 367 mln $ | 445 mln $ | 498 mln $ | 477 mln $ | 480 mln $ | 490 mln $ | 505 mln $ | 521 mln $ | 510 mln $ | 513 mln $ | 511 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 37 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -364 mln $ | 76 mln $ | -17 mln $ | -39 mln $ | -20 mln $ | -67 mln $ | -207 mln $ | -159 mln $ | -414 mln $ | -67 mln $ | 57 mln $ | -25 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 989 mln $ | -2,42 mld $ | 1,67 mld $ | -121 mln $ | 1,54 mld $ | -3,79 mld $ | -152 mln $ | 115 mln $ | 2,27 mld $ | -3,87 mld $ | 1,54 mld $ | 562 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 75 mln $ | -28 mln $ | 2 mln $ | -211 mln $ | 2,49 mld $ | 191 mln $ | 133 mln $ | 388 mln $ | 84 mln $ | 593 mln $ | 399 mln $ | 782 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 3,3 mld $ | 241 mln $ | 4,63 mld $ | 3,34 mld $ | 4 mld $ | -350 mln $ | 3,41 mld $ | 4,46 mld $ | 4,71 mld $ | -399 mln $ | 5,49 mld $ | 5,35 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -311 mln $ | -417 mln $ | -370 mln $ | -379 mln $ | -278 mln $ | -404 mln $ | -356 mln $ | -365 mln $ | -444 mln $ | -353 mln $ | -380 mln $ | -382 mln $ | |
| Przejęcia | 1,78 mld $ | -20 mln $ | -49 mln $ | -11 mln $ | 80 mln $ | -10 mln $ | 7 mln $ | -13 mln $ | -17 mln $ | -35 mln $ | 77 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 111 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -58 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | -111 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 24 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 95 mln $ | 98 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -2,03 mld $ | 244 mln $ | 82 mln $ | -613 mln $ | 639 mln $ | 14 mln $ | -1,97 mld $ | -411 mln $ | 33 mln $ | 295 mln $ | 231 mln $ | -125 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -568 mln $ | -193 mln $ | -337 mln $ | -1 mld $ | 441 mln $ | -434 mln $ | -2,32 mld $ | -789 mln $ | -428 mln $ | -3 mln $ | 26 mln $ | -507 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -704 mln $ | 3 mld $ | -1,41 mld $ | -558 mln $ | -2,65 mld $ | 3,48 mld $ | 945 mln $ | -1,41 mld $ | -1,31 mld $ | 3,38 mld $ | -2,73 mld $ | -1,38 mld $ | |
| Dywidendy | -2,02 mld $ | -2,04 mld $ | -2,03 mld $ | -2,03 mld $ | -2,11 mld $ | -2,12 mld $ | -2,11 mld $ | -2,11 mld $ | -2,3 mld $ | -2,31 mld $ | -2,3 mld $ | -2,3 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -170 mln $ | 172 mln $ | -91 mln $ | -396 mln $ | 654 mln $ | -692 mln $ | -400 mln $ | -143 mln $ | 21 mln $ | 22 mln $ | 56 mln $ | -261 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,9 mld $ | 1,14 mld $ | -3,53 mld $ | -2,98 mld $ | -4,1 mld $ | 671 mln $ | -1,56 mld $ | -3,66 mld $ | -3,58 mld $ | 1,1 mld $ | -4,98 mld $ | -3,94 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 275 mln $ | -230 mln $ | 14 mln $ | 67 mln $ | -387 mln $ | 335 mln $ | 165 mln $ | -127 mln $ | 131 mln $ | -116 mln $ | 11 mln $ | -222 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 112 mln $ | 953 mln $ | 777 mln $ | -575 mln $ | -47 mln $ | 222 mln $ | -300 mln $ | -115 mln $ | 831 mln $ | 578 mln $ | 554 mln $ | 682 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,99 mld $ | -176 mln $ | 4,26 mld $ | 2,96 mld $ | 3,72 mld $ | -754 mln $ | 3,06 mld $ | 4,1 mld $ | 4,27 mld $ | -752 mln $ | 5,11 mld $ | 4,97 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 6,97 mld $ | 6,04 mld $ | 7,91 mld $ | 7,19 mld $ | 8,06 mld $ | 9,11 mld $ | 9,05 mld $ | 8,27 mld $ | 7,5 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 743 mln $ | 875 mln $ | 989 mln $ | 964 mln $ | 981 mln $ | 998 mln $ | 1,08 mld $ | 1,4 mld $ | 1,79 mld $ | 2 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 153 mln $ | 148 mln $ | 138 mln $ | 172 mln $ | 167 mln $ | 210 mln $ | 183 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 182 mln $ | -501 mln $ | -100 mln $ | -141 mln $ | -143 mln $ | -17 mln $ | -234 mln $ | -330 mln $ | -123 mln $ | -847 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -63 mln $ | 2,2 mld $ | 303 mln $ | 1,17 mld $ | 396 mln $ | 1,3 mld $ | 423 mln $ | -1,3 mld $ | 677 mln $ | -1,11 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 95 mln $ | 158 mln $ | 237 mln $ | 742 mln $ | 355 mln $ | 369 mln $ | 306 mln $ | 1,17 mld $ | 2,37 mld $ | 873 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 8,08 mld $ | 8,91 mld $ | 9,48 mld $ | 10,1 mld $ | 9,81 mld $ | 12 mld $ | 10,8 mld $ | 9,2 mld $ | 12,2 mld $ | 12,2 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,17 mld $ | -1,55 mld $ | -1,44 mld $ | -852 mln $ | -602 mln $ | -748 mln $ | -1,08 mld $ | -1,32 mld $ | -1,44 mld $ | -1,57 mld $ | |
| Przejęcia | 7 mln $ | -111 mln $ | -63 mln $ | -1,38 mld $ | -47 mln $ | -2,15 mld $ | -14 mld $ | -111 mln $ | 55 mln $ | -491 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | -111 mln $ | -63 mln $ | -31 mln $ | -47 mln $ | -115 mln $ | -20 mln $ | 0 $ | 0 $ | -265 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 31 mln $ | 47 mln $ | 115 mln $ | 20 mln $ | 0 $ | 0 $ | 116 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 197 mln $ | -1,24 mld $ | 564 mln $ | 418 mln $ | -505 mln $ | 535 mln $ | -606 mln $ | -2,17 mld $ | 297 mln $ | -2,28 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -968 mln $ | -3,01 mld $ | -998 mln $ | -1,81 mld $ | -1,15 mld $ | -2,36 mld $ | -15,7 mld $ | -3,6 mld $ | -1,09 mld $ | -4,49 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 1,13 mld $ | 4,17 mld $ | -2,23 mld $ | -543 mln $ | -356 mln $ | -3,04 mld $ | 14,2 mld $ | 3,7 mld $ | -1,62 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -775 mln $ | -209 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -6,38 mld $ | -6,52 mld $ | -6,89 mld $ | -7,16 mld $ | -7,36 mld $ | -7,58 mld $ | -7,81 mld $ | -7,96 mld $ | -8,2 mld $ | -8,62 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -166 mln $ | -421 mln $ | -537 mln $ | -357 mln $ | -776 mln $ | -580 mln $ | -2,35 mld $ | -1,32 mld $ | 339 mln $ | -693 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -5,41 mld $ | -2,77 mld $ | -9,65 mld $ | -8,06 mld $ | -8,5 mld $ | -12 mld $ | 3,81 mld $ | -5,58 mld $ | -9,48 mld $ | -7,61 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -874 mln $ | 1,08 mld $ | -685 mln $ | 27 mln $ | 258 mln $ | -417 mln $ | -213 mln $ | -95 mln $ | -536 mln $ | 504 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 822 mln $ | 4,21 mld $ | -1,86 mld $ | 245 mln $ | 420 mln $ | -2,79 mld $ | -1,28 mld $ | -71 mln $ | 1,11 mld $ | 638 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 6,91 mld $ | 7,36 mld $ | 8,04 mld $ | 9,24 mld $ | 9,21 mld $ | 11,2 mld $ | 9,73 mld $ | 7,88 mld $ | 10,8 mld $ | 10,7 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 2,83 mld $ | 3,4 mld $ | 2,75 mld $ | 2,43 mld $ | 2,79 mld $ | 2,94 mld $ | 2,75 mld $ | 2,95 mld $ | 3,18 mld $ | 3,85 mld $ | |
| Zapłacone odsetki | 1,05 mld $ | 1,05 mld $ | 882 mln $ | 800 mln $ | 728 mln $ | 716 mln $ | 717 mln $ | 1,34 mld $ | 1,56 mld $ | 1,69 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01