Rachunek przepływów pieniężnych Prologis (PLD)
NYSE · Real Estate · REIT - Industrial · Pracownicy: 2802 · CEO: Daniel S. Letter
- Cena
- 128,06 $ +0,03%
- Kapitalizacja
- 122 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 156 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-28
- Następny raport
- 2027-01-20 Prognoza EPS: 0,76 $
W Q3 '26 Prologis (PLD): przepływy operacyjne 1,76 mld $, nakłady inwestycyjne 1,1 mld $, wolne przepływy pieniężne 661 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,45 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 631 mln $ | 586 mln $ | 861 mln $ | 1,06 mld $ | 1,34 mld $ | 640 mln $ | 622 mln $ | 821 mln $ | 1,48 mld $ | 1,04 mld $ | 1,12 mld $ | 880 mln $ | |
| Amortyzacja | 638 mln $ | 638 mln $ | 637 mln $ | 649 mln $ | 656 mln $ | 652 mln $ | 657 mln $ | 648 mln $ | 669 mln $ | 732 mln $ | 690 mln $ | 710 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 57,6 mln $ | 67,2 mln $ | 54,5 mln $ | 42,5 mln $ | 67,4 mln $ | 53,2 mln $ | 44 mln $ | 44,5 mln $ | 43,8 mln $ | 60,6 mln $ | 55,1 mln $ | 50 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 7,87 mln $ | 0 $ | 0 $ | -8,3 mln $ | 19 mln $ | 6,68 mln $ | -4,32 mln $ | -5,31 mln $ | 7,26 mln $ | 190 tys. $ | 18,9 mln $ | 38,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -135 mln $ | -100 mln $ | -140 mln $ | 125 mln $ | -11,2 mln $ | -93,4 mln $ | -37,6 mln $ | 96,2 mln $ | -160 mln $ | -100 mln $ | 35,9 mln $ | 281 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -125 mln $ | -135 mln $ | -327 mln $ | -437 mln $ | -738 mln $ | -97,3 mln $ | -39,9 mln $ | -157 mln $ | -883 mln $ | -449 mln $ | -577 mln $ | -202 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,07 mld $ | 1,06 mld $ | 1,09 mld $ | 1,43 mld $ | 1,34 mld $ | 1,16 mld $ | 1,24 mld $ | 1,45 mld $ | 1,16 mld $ | 1,29 mld $ | 1,35 mld $ | 1,76 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -264 mln $ | -135 mln $ | -208 mln $ | 0 $ | 0 $ | -157 mln $ | -221 mln $ | -248 mln $ | 0 $ | -150 mln $ | -1 mld $ | -1,1 mld $ | |
| Przejęcia | 14,4 mln $ | 0 $ | 4,51 mln $ | -78,7 mln $ | -56,4 mln $ | 9,23 mln $ | 25,5 mln $ | -25,5 mln $ | -233 mln $ | -988 mln $ | -950 mln $ | -454 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -1,48 mld $ | -1,16 mld $ | -1,29 mld $ | 0 $ | -1,65 mln $ | -1,58 mld $ | -944 mln $ | -177 mln $ | -6,74 mln $ | -151 mln $ | 151 mln $ | -1,14 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 540 mln $ | 211 mln $ | 869 mln $ | 0 $ | 3,22 mln $ | 190 mln $ | 130 mln $ | 0 $ | 0 $ | 887 mln $ | -707 mln $ | 88,3 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -19,3 mln $ | 0 $ | 0 $ | -1,63 mld $ | 375 mln $ | -9,23 mln $ | -25,5 mln $ | -620 mln $ | 265 mln $ | 310 tys. $ | 1,36 mld $ | 142 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,21 mld $ | -1,08 mld $ | -619 mln $ | -1,71 mld $ | 320 mln $ | -1,55 mld $ | -1,03 mld $ | -1,07 mld $ | 25,1 mln $ | -401 mln $ | -1,15 mld $ | -2,46 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 767 mln $ | 998 mln $ | 631 mln $ | 1,4 mld $ | -176 mln $ | 748 mln $ | 1,22 mld $ | 750 mln $ | -163 mln $ | -6,88 mln $ | 2,33 mld $ | -99,1 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -4,72 mln $ | -21,7 mln $ | -205 tys. $ | -4,97 mln $ | -3,63 mln $ | -15,4 mln $ | 1 tys. $ | -3,34 mln $ | -5,19 mln $ | -48 mln $ | -94,1 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -809 mln $ | -892 mln $ | -893 mln $ | -893 mln $ | -893 mln $ | -940 mln $ | -942 mln $ | -941 mln $ | -942 mln $ | -1,03 mld $ | -1 mld $ | -1,02 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -38 mln $ | -82,4 mln $ | -98,3 mln $ | -60 mln $ | -19,2 mln $ | -68,5 mln $ | -96,9 mln $ | -56,8 mln $ | -108 mln $ | -77,3 mln $ | -550 mln $ | -84,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -84 mln $ | 2,39 mln $ | -360 mln $ | 445 mln $ | -1,09 mld $ | -276 mln $ | 182 mln $ | -252 mln $ | -1,22 mld $ | -1,16 mld $ | 708 mln $ | 1,21 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 6,39 mln $ | -3,58 mln $ | -9,06 mln $ | 13,7 mln $ | -26,1 mln $ | 17,8 mln $ | 6,27 mln $ | -5,97 mln $ | -5,45 mln $ | -13,7 mln $ | 1,25 mln $ | 4,98 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -210 mln $ | -29,8 mln $ | 97,8 mln $ | 183 mln $ | 538 mln $ | -647 mln $ | 395 mln $ | 120 mln $ | -40,4 mln $ | -285 mln $ | 904 mln $ | 508 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 810 mln $ | 921 mln $ | 879 mln $ | 1,43 mld $ | 1,34 mld $ | 1,16 mld $ | 1,24 mld $ | 1,45 mld $ | 1,16 mld $ | 1,14 mld $ | 1,5 mld $ | 661 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,29 mld $ | 1,76 mld $ | 1,82 mld $ | 1,7 mld $ | 1,62 mld $ | 3,15 mld $ | 3,56 mld $ | 3,06 mld $ | 3,95 mld $ | 3,41 mld $ | |
| Amortyzacja | 931 mln $ | 879 mln $ | 947 mln $ | 1,14 mld $ | 1,56 mld $ | 1,58 mld $ | 1,81 mld $ | 2,48 mld $ | 2,58 mld $ | 2,63 mld $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 60,3 mln $ | 76,6 mln $ | 76,1 mln $ | 97,6 mln $ | 110 mln $ | 113 mln $ | 175 mln $ | 268 mln $ | 232 mln $ | 185 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -5,53 mln $ | -5,01 mln $ | 1,45 mln $ | 12,2 mln $ | 744 tys. $ | 1,32 mln $ | 12,6 mln $ | 17,7 mln $ | 21,2 mln $ | 4,31 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -65 mln $ | 42,8 mln $ | -82,7 mln $ | 18,6 mln $ | -18,8 mln $ | -166 mln $ | -26,2 mln $ | 70,1 mln $ | -127 mln $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -796 mln $ | -1,07 mld $ | -961 mln $ | -706 mln $ | -333 mln $ | -1,68 mld $ | -1,4 mld $ | -526 mln $ | -1,74 mld $ | -1,22 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,42 mld $ | 1,69 mld $ | 1,8 mld $ | 2,26 mld $ | 2,94 mld $ | 3 mld $ | 4,13 mld $ | 5,37 mld $ | 4,91 mld $ | 5,01 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -102 mln $ | -111 mln $ | -916 mln $ | -322 mln $ | -1,25 mld $ | -499 mln $ | -551 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 511 mln $ | -415 mln $ | 200 mln $ | 113 mln $ | -1,82 mld $ | -740 mln $ | -365 mln $ | 64,1 mln $ | 71,4 mln $ | -208 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 102 mln $ | -5,06 mln $ | -11,7 mln $ | -30,4 mln $ | -9,03 mln $ | -16,5 mln $ | -3,46 mln $ | -2,23 mln $ | -3 mln $ | -202 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 79,8 mln $ | 7,54 mln $ | 29,4 mln $ | 23,6 mln $ | 2,35 mln $ | 3,31 mln $ | 59,3 mln $ | 37,1 mln $ | 16 mln $ | 4,85 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 662 mln $ | 1,07 mld $ | 34,3 mln $ | -470 mln $ | 4,31 mln $ | -738 mln $ | -3,64 mld $ | -6,52 mld $ | -3,18 mld $ | -3,23 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 1,25 mld $ | 543 mln $ | -664 mln $ | -685 mln $ | -3,07 mld $ | -1,99 mld $ | -4,5 mld $ | -6,42 mld $ | -3,1 mld $ | -3,63 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -898 mln $ | -876 mln $ | 59 mln $ | 803 mln $ | 1,03 mld $ | 1,36 mld $ | 3,03 mld $ | 4,92 mld $ | 2,86 mld $ | 2,56 mld $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -13,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | -34,8 mln $ | 0 $ | -27,7 mln $ | -24,5 mln $ | -30,5 mln $ | -23,9 mln $ | |
| Dywidendy | -893 mln $ | -943 mln $ | -1,12 mld $ | -1,35 mld $ | -1,72 mld $ | -1,87 mld $ | -2,49 mld $ | -3,23 mld $ | -3,57 mld $ | -3,76 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -373 mln $ | -808 mln $ | -175 mln $ | -303 mln $ | 359 mln $ | -497 mln $ | -391 mln $ | -342 mln $ | -255 mln $ | -330 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,13 mld $ | -2,61 mld $ | -1,23 mld $ | -840 mln $ | -372 mln $ | -1,01 mld $ | 116 mln $ | 1,32 mld $ | -1 mld $ | -1,56 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -342 tys. $ | 15,8 mln $ | -10,9 mln $ | 5,91 mln $ | 18,7 mln $ | -39,6 mln $ | -20,8 mln $ | -22 mln $ | -25 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 543 mln $ | -360 mln $ | -103 mln $ | 745 mln $ | -491 mln $ | -42 mln $ | -278 mln $ | 252 mln $ | 788 mln $ | -173 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,32 mld $ | 1,58 mld $ | 888 mln $ | 1,94 mld $ | 1,69 mld $ | 2,5 mld $ | 3,58 mld $ | 5,37 mld $ | 4,91 mld $ | 5,01 mld $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-01