Rachunek przepływów pieniężnych Pinterest, Inc. (PINS)
NYSE · Communication Services · Internet Content & Information · Pracownicy: 5192 · CEO: William J. Ready
- Cena
- 19,37 $ -2,79%
- Kapitalizacja
- 11 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 11,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-29
- Następny raport
- 2027-02-11 Prognoza EPS: 0,83 $
W Q3 '26 Pinterest, Inc. (PINS): przepływy operacyjne 316 mln $, nakłady inwestycyjne 15,5 mln $, wolne przepływy pieniężne 300 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,26 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 201 mln $ | -24,8 mln $ | 8,89 mln $ | 30,6 mln $ | 1,85 mld $ | 8,92 mln $ | 38,8 mln $ | 92,1 mln $ | 277 mln $ | -73,6 mln $ | -46,7 mln $ | 21,5 mln $ | |
| Amortyzacja | 5,32 mln $ | 4,86 mln $ | 4,92 mln $ | 5,42 mln $ | 6,06 mln $ | 5,85 mln $ | 6,09 mln $ | 7,21 mln $ | 6,01 mln $ | 8,83 mln $ | 11,8 mln $ | 7,95 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 163 mln $ | 162 mln $ | 196 mln $ | 208 mln $ | 199 mln $ | 187 mln $ | 227 mln $ | 235 mln $ | 231 mln $ | 231 mln $ | 325 mln $ | 292 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 870 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -22,1 mln $ | -5,93 mln $ | -8,28 mln $ | 46,7 mln $ | 5,33 mln $ | -6,7 mln $ | 11,7 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -103 mln $ | 223 mln $ | -104 mln $ | 10,9 mln $ | -188 mln $ | 188 mln $ | -84 mln $ | 6,05 mln $ | -162 mln $ | 166 mln $ | -6,36 mln $ | -20,2 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -9,74 mln $ | -9,48 mln $ | 20 tys. $ | -6,81 mln $ | -1,61 mld $ | -4,65 mln $ | 25,5 mln $ | -10,6 mln $ | -7,05 mln $ | -10,1 mln $ | 16,3 mln $ | 3,08 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 258 mln $ | 356 mln $ | 106 mln $ | 248 mln $ | 254 mln $ | 364 mln $ | 208 mln $ | 322 mln $ | 391 mln $ | 328 mln $ | 293 mln $ | 316 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,28 mln $ | -12,1 mln $ | -4,78 mln $ | -3,92 mln $ | -3,79 mln $ | -7,29 mln $ | -11 mln $ | -3,23 mln $ | -10,8 mln $ | -16,3 mln $ | -23 mln $ | -15,5 mln $ | |
| Przejęcia | -26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -447 mln $ | 0 $ | -2,25 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -243 mln $ | -337 mln $ | -475 mln $ | -385 mln $ | -313 mln $ | -415 mln $ | -463 mln $ | -356 mln $ | -332 mln $ | -229 mln $ | -210 mln $ | -253 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 269 mln $ | 346 mln $ | 269 mln $ | 350 mln $ | 349 mln $ | 435 mln $ | 388 mln $ | 265 mln $ | 377 mln $ | 805 mln $ | 279 mln $ | 288 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 26 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 21,7 mln $ | -3,12 mln $ | -211 mln $ | -38,5 mln $ | 31,8 mln $ | 11,9 mln $ | -86,1 mln $ | -94,1 mln $ | 33,7 mln $ | 113 mln $ | 45,9 mln $ | 17,2 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 985 mln $ | -5,09 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -91,1 mln $ | -99,7 mln $ | -153 mln $ | -553 mln $ | -185 mln $ | -175 mln $ | -52,6 mln $ | -197 mln $ | -502 mln $ | -2,02 mld $ | -190 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 3,59 mln $ | 16,8 mln $ | 2,5 mln $ | 1,01 mln $ | 1,87 mln $ | -93,8 mln $ | -106 mln $ | -115 mln $ | -84,7 mln $ | -1,89 mln $ | -99,2 mln $ | -101 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -87,5 mln $ | -83 mln $ | -151 mln $ | -552 mln $ | -183 mln $ | -261 mln $ | -158 mln $ | -312 mln $ | -587 mln $ | -1,03 mld $ | -294 mln $ | -101 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,02 mln $ | -709 tys. $ | -775 tys. $ | 816 tys. $ | -1,9 mln $ | 896 tys. $ | 1,38 mln $ | 83 tys. $ | -54 tys. $ | -72 tys. $ | 122 tys. $ | -52 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 194 mln $ | 269 mln $ | -256 mln $ | -341 mln $ | 101 mln $ | 116 mln $ | -35,3 mln $ | -84,5 mln $ | -162 mln $ | -591 mln $ | 44,4 mln $ | 232 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 254 mln $ | 344 mln $ | 102 mln $ | 244 mln $ | 250 mln $ | 356 mln $ | 197 mln $ | 318 mln $ | 380 mln $ | 312 mln $ | 270 mln $ | 300 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 1,59 mln $ | 13,6 mln $ | 3,48 mln $ | -3,48 mln $ | 8,8 mln $ | 5,28 mln $ | 3,02 mln $ | 5,28 mln $ | 3,93 mln $ | 7,67 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -130 mln $ | -63 mln $ | -1,36 mld $ | -128 mln $ | 316 mln $ | -96 mln $ | -35,6 mln $ | 1,86 mld $ | 417 mln $ | |
| Amortyzacja | 16,1 mln $ | 20,9 mln $ | 27,8 mln $ | 37 mln $ | 27,5 mln $ | 46,5 mln $ | 21,5 mln $ | 21,3 mln $ | 25,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 28,8 mln $ | 14,9 mln $ | 1,38 mld $ | 321 mln $ | 415 mln $ | 497 mln $ | 648 mln $ | 766 mln $ | 880 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,6 mld $ | 10,5 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -18,5 mln $ | -34,1 mln $ | -39,6 mln $ | -212 mln $ | -61,3 mln $ | 35,5 mln $ | -127 mln $ | -57,4 mln $ | -51,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 653 tys. $ | 1,03 mln $ | -3,99 mln $ | 11,1 mln $ | 54,9 mln $ | -13,9 mln $ | 106 mln $ | -26,7 mln $ | 3,25 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -103 mln $ | -60,4 mln $ | 657 tys. $ | 28,8 mln $ | 753 mln $ | 469 mln $ | 613 mln $ | 965 mln $ | 1,28 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -41,2 mln $ | -22,2 mln $ | -33,8 mln $ | -17,4 mln $ | -9,03 mln $ | -29 mln $ | -8,06 mln $ | -24,6 mln $ | -32,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 553 mln $ | 0 $ | -36,9 mln $ | -86,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -515 mln $ | -519 mln $ | -1,08 mld $ | -1,22 mld $ | -1,1 mld $ | -1,03 mld $ | -1,31 mld $ | -1,51 mld $ | -1,57 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 498 mln $ | 655 mln $ | 523 mln $ | 1,19 mld $ | 1,12 mld $ | 1,02 mld $ | 1,28 mld $ | 1,31 mld $ | 1,46 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 995 tys. $ | -500 tys. $ | -553 mln $ | 316 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -57,3 mln $ | 114 mln $ | -587 mln $ | -47,6 mln $ | -25,9 mln $ | -128 mln $ | -37 mln $ | -221 mln $ | -134 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | -475 mln $ | -56,9 mln $ | 0 $ | -162 mln $ | -835 mln $ | -990 mln $ | -927 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 480 tys. $ | -2,89 mln $ | 30 mln $ | 76,5 mln $ | -1,75 mln $ | -162 mln $ | 8,26 mln $ | 22,1 mln $ | -399 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 150 mln $ | -2,22 mln $ | 1,13 mld $ | 19,6 mln $ | 22,2 mln $ | -149 mln $ | -827 mln $ | -968 mln $ | -1,32 mld $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 145 tys. $ | -157 tys. $ | 99 tys. $ | 327 tys. $ | -1,06 mln $ | -1,43 mln $ | 1,67 mln $ | -2,57 mln $ | 2,3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | -9,75 mln $ | 51,3 mln $ | 542 mln $ | 1,17 mln $ | 748 mln $ | 191 mln $ | -249 mln $ | -227 mln $ | -166 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -144 mln $ | -82,6 mln $ | -33,1 mln $ | 11,4 mln $ | 744 mln $ | 440 mln $ | 605 mln $ | 940 mln $ | 1,25 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 mln $ | 10 mln $ | 19,2 mln $ | 25 mln $ | 22,4 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02