Rachunek przepływów pieniężnych Progressive Corporation (PGR)
NYSE · Financial Services · Insurance - Property & Casualty · Pracownicy: 70 053 · CEO: Susan Patricia Griffith
- Cena
- 231,28 $ +0,48%
- Kapitalizacja
- 134 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 143 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-14
- Następny raport
- 2027-01-27
W Q3 '26 Progressive Corporation (PGR): przepływy operacyjne 0 $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne 0 $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 10,8 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 1,99 mld $ | 2,33 mld $ | 1,46 mld $ | 2,33 mld $ | 2,36 mld $ | 2,57 mld $ | 3,18 mld $ | 2,62 mld $ | 2,95 mld $ | 2,82 mld $ | 3,31 mld $ | 2,54 mld $ | |
| Amortyzacja | 76,3 mln $ | 70 mln $ | 68 mln $ | 70 mln $ | 75,8 mln $ | 70 mln $ | 79 mln $ | 81 mln $ | 83 mln $ | 75 mln $ | 82 mln $ | 0 $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 34,6 mln $ | 17 mln $ | 31,5 mln $ | 37,3 mln $ | 36,2 mln $ | 16 mln $ | 32 mln $ | 42 mln $ | 42 mln $ | 16 mln $ | 36 mln $ | -52 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -187 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 580 mln $ | 1,98 mld $ | 1,59 mld $ | 2,46 mld $ | 478 mln $ | 2,3 mld $ | 1,18 mld $ | 2,78 mld $ | 380 mln $ | 371 mln $ | -3,04 mld $ | 0 $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -54 mln $ | -165 mln $ | 114 mln $ | -291 mln $ | 61,1 mln $ | 194 mln $ | -423 mln $ | -320 mln $ | -286 mln $ | 1,09 mld $ | 3,22 mld $ | -2,49 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,44 mld $ | 4,24 mld $ | 3,27 mld $ | 4,61 mld $ | 3,01 mld $ | 5,14 mld $ | 4,04 mld $ | 5,2 mld $ | 3,17 mld $ | 4,37 mld $ | 3,61 mld $ | 0 $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -82,1 mln $ | -50 mln $ | -68,1 mln $ | -56,7 mln $ | -110 mln $ | -59 mln $ | -102 mln $ | -66 mln $ | -121 mln $ | -63 mln $ | -138 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 12,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -6,88 mld $ | -13,3 mld $ | -11,2 mld $ | -11,4 mld $ | -12 mld $ | -19,4 mld $ | -8,5 mld $ | -8,01 mld $ | -23,2 mld $ | -19,3 mld $ | -13 mld $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 4,82 mld $ | 10,2 mld $ | 7,95 mld $ | 6,6 mld $ | 9,5 mld $ | 16,9 mld $ | 4,51 mld $ | 2,79 mld $ | 20,5 mld $ | 13,8 mld $ | 9,82 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -213 mln $ | 65 mln $ | 101 mln $ | 413 mln $ | -331 mln $ | 185 mln $ | 45 mln $ | 238 mln $ | -313 mln $ | 8,22 mld $ | 380 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,35 mld $ | -3,12 mld $ | -3,26 mld $ | -4,42 mld $ | -2,94 mld $ | -2,34 mld $ | -4,04 mld $ | -5,05 mld $ | -3,1 mld $ | 2,64 mld $ | -2,92 mld $ | 0 $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,49 mld $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -60,9 mln $ | -37 mln $ | -11 mln $ | -85,8 mln $ | -200 tys. $ | -54 mln $ | -13 mln $ | -40 mln $ | -59 mln $ | -478 mln $ | -614 mln $ | 0 $ | |
| Dywidendy | -58,5 mln $ | -498 mln $ | -58,5 mln $ | -58,6 mln $ | -58,9 mln $ | -2,7 mld $ | -59 mln $ | -58 mln $ | -59 mln $ | -7,97 mld $ | -58 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -130 mln $ | -1,04 mld $ | -69,3 mln $ | -144 mln $ | -59,3 mln $ | -2,75 mld $ | -72 mln $ | -98 mln $ | -118 mln $ | -6,96 mld $ | -672 mln $ | 0 $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -400 tys. $ | 0 $ | 400 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -38,8 mln $ | 68 mln $ | -66,3 mln $ | 45,3 mln $ | 7 mln $ | 53 mln $ | -72 mln $ | 50 mln $ | -47 mln $ | 41 mln $ | 14 mln $ | -193 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,36 mld $ | 4,19 mld $ | 3,2 mld $ | 4,55 mld $ | 2,9 mld $ | 5,08 mld $ | 3,94 mld $ | 5,13 mld $ | 3,05 mld $ | 4,3 mld $ | 3,47 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 87,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | 1,06 mld $ | 1,6 mld $ | 2,62 mld $ | 3,98 mld $ | 5,7 mld $ | 3,35 mld $ | 722 mln $ | 3,9 mld $ | 8,48 mld $ | 11,3 mld $ | |
| Amortyzacja | 200 mln $ | 236 mln $ | 262 mln $ | 306 mln $ | 332 mln $ | 337 mln $ | 306 mln $ | 285 mln $ | 284 mln $ | 313 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 85,2 mln $ | 95,4 mln $ | 77,2 mln $ | 90,2 mln $ | 89,4 mln $ | 101 mln $ | 123 mln $ | 121 mln $ | 122 mln $ | 132 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 37,2 mln $ | 43,8 mln $ | -5,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1,32 mld $ | 1,78 mld $ | 2,85 mld $ | 2,87 mld $ | 2,3 mld $ | 5,36 mld $ | 3,56 mld $ | 6,6 mld $ | 6,51 mld $ | 6,63 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -1,6 mln $ | 1 mln $ | 478 mln $ | -985 mln $ | -1,52 mld $ | -1,38 mld $ | 2,14 mld $ | -261 mln $ | -281 mln $ | -835 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 2,7 mld $ | 3,76 mld $ | 6,28 mld $ | 6,26 mld $ | 6,91 mld $ | 7,76 mld $ | 6,85 mld $ | 10,6 mld $ | 15,1 mld $ | 17,5 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -215 mln $ | -156 mln $ | -266 mln $ | -364 mln $ | -224 mln $ | -244 mln $ | -292 mln $ | -252 mln $ | -285 mln $ | -348 mln $ | |
| Przejęcia | 6,2 mln $ | -18,1 mln $ | -297 mln $ | 53,3 mln $ | 21,9 mln $ | -313 mln $ | 35,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 80 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -12 mld $ | -14,8 mld $ | -21,7 mld $ | -29,1 mld $ | -36,4 mld $ | -34 mld $ | -28,5 mld $ | -25,9 mld $ | -47,9 mld $ | -59,1 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9,73 mld $ | 11,6 mld $ | 14,9 mld $ | 25,1 mld $ | 30,4 mld $ | 31,3 mld $ | 21 mld $ | 15,2 mld $ | 34,2 mld $ | 44,8 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 59,4 mln $ | -18,3 mln $ | 21,1 mln $ | 6 mln $ | 83,6 mln $ | 114 mln $ | -178 mln $ | 36 mln $ | 248 mln $ | 75 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -2,46 mld $ | -3,41 mld $ | -7,33 mld $ | -4,34 mld $ | -6,12 mld $ | -3,12 mld $ | -7,96 mld $ | -10,8 mld $ | -13,7 mld $ | -14,5 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 452 mln $ | 157 mln $ | 1,1 mld $ | 0 $ | 986 mln $ | -520 mln $ | 1,49 mld $ | 496 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -193 mln $ | -62,5 mln $ | -79 mln $ | -91,3 mln $ | -112 mln $ | -223 mln $ | -99 mln $ | -141 mln $ | -634 mln $ | -166 mln $ | |
| Dywidendy | -519 mln $ | -395 mln $ | -655 mln $ | -1,64 mld $ | -1,55 mld $ | -3,75 mld $ | -234 mln $ | -234 mln $ | -674 mln $ | -2,87 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 9,2 mln $ | 500 tys. $ | -294 mln $ | -9,6 mln $ | -236 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -250 mln $ | -301 mln $ | 550 mln $ | -1,77 mld $ | -939 mln $ | -4,52 mld $ | 1,13 mld $ | 78 mln $ | -1,32 mld $ | -3,04 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 400 tys. $ | -300 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -12,6 mln $ | 48,9 mln $ | -200 mln $ | 152 mln $ | -151 mln $ | 126 mln $ | 18,8 mln $ | -121 mln $ | 54 mln $ | -16 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 2,49 mld $ | 3,6 mld $ | 6,02 mld $ | 5,9 mld $ | 6,68 mld $ | 7,52 mld $ | 6,56 mld $ | 10,4 mld $ | 14,8 mld $ | 17,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,45 mld $ | 842 mln $ | 719 mln $ | 821 mln $ | 2,59 mld $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 206 mln $ | 224 mln $ | 229 mln $ | 265 mln $ | 276 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-01