Rachunek przepływów pieniężnych Penguin Solutions, Inc. (PENG)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 2800 · CEO: Kash Shaikh
- Cena
- 51,93 $ -11,67%
- Kapitalizacja
- 2,66 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,86 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-10-20
- Następny raport
- 2027-01-05 Prognoza EPS: 1,06 $
W Q4 '26 Penguin Solutions, Inc. (PENG): przepływy operacyjne -167 mln $, nakłady inwestycyjne 0 $, wolne przepływy pieniężne -171 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -167 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -11,2 mln $ | -13 mln $ | 6,23 mln $ | -24,5 mln $ | 5,96 mln $ | 8,87 mln $ | 3,45 mln $ | 10,6 mln $ | 5,04 mln $ | 37,5 mln $ | 46,2 mln $ | 91,9 mln $ | |
| Amortyzacja | 17,7 mln $ | 17,1 mln $ | 15,5 mln $ | 15,4 mln $ | 15 mln $ | 14 mln $ | 14 mln $ | 13,2 mln $ | 12,8 mln $ | 12,8 mln $ | 12,3 mln $ | 12,3 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 11 mln $ | 10,6 mln $ | 11,2 mln $ | 10,4 mln $ | 11,5 mln $ | 11,6 mln $ | 10,3 mln $ | 7,81 mln $ | 0 $ | 5,12 mln $ | 10 mln $ | 6,62 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -282 tys. $ | 476 tys. $ | -3,84 mln $ | -6,71 mln $ | 211 tys. $ | -52,2 tys. $ | -159 tys. $ | 0 $ | 85 tys. $ | 0 $ | 291 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 40,9 mln $ | -9,27 mln $ | 52,4 mln $ | -30 mln $ | -19,1 mln $ | 32,1 mln $ | 63,7 mln $ | -96,2 mln $ | -10,8 mln $ | 26,2 mln $ | -140 mln $ | -253 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -26,5 mln $ | -27,9 mln $ | -1,73 mln $ | 19,9 mln $ | 241 tys. $ | 6,32 mln $ | 4,53 mln $ | -2,4 mln $ | 23,9 mln $ | -26,6 mln $ | -3,69 mln $ | -24,7 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 31,5 mln $ | -21,9 mln $ | 79,8 mln $ | -15,7 mln $ | 13,8 mln $ | 72,9 mln $ | 95,8 mln $ | -67,1 mln $ | 31,1 mln $ | 55 mln $ | -74,8 mln $ | -167 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -4,65 mln $ | -5,2 mln $ | -3,78 mln $ | -4,74 mln $ | -1,84 mln $ | -2,34 mln $ | -2,05 mln $ | 0 $ | -2,85 mln $ | -1,6 mln $ | -2,84 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -8,47 mln $ | -11 mln $ | -1 mln $ | -8,32 mln $ | -20,7 mln $ | -12,7 mln $ | -13,8 mln $ | -12,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 9,67 mln $ | 12,3 mln $ | 9,92 mln $ | 5,46 mln $ | 3,78 mln $ | 10,7 mln $ | 13,1 mln $ | 38,9 mln $ | 0 $ | 32,2 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 119 mln $ | -558 tys. $ | -67 tys. $ | -5,74 mln $ | -143 tys. $ | -11,3 tys. $ | 28 mln $ | -2,64 mln $ | -521 tys. $ | -319 tys. $ | 39,1 mln $ | -6,07 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 115 mln $ | -4,51 mln $ | 5,07 mln $ | -13,3 mln $ | -18,9 mln $ | -4,35 mln $ | 25,3 mln $ | 23,3 mln $ | -3,37 mln $ | 30,3 mln $ | 36,2 mln $ | -6,07 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -14,4 mln $ | -37,2 mln $ | -75 mln $ | -23,7 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 mln $ | 0 $ | -20,1 mln $ | 0 $ | 347 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -13,1 mln $ | -2,73 mln $ | -2,13 mln $ | -2,22 mln $ | -11,1 mln $ | -6,47 mln $ | -32,3 mln $ | 49,2 mln $ | -20,2 mln $ | -36,9 mln $ | -11,8 mln $ | -17,1 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,23 mln $ | 0 $ | 5,1 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -2,66 mln $ | -21 mln $ | -1 tys. $ | -14 mln $ | 0 $ | 192 mln $ | 0 $ | -62 mln $ | 0 $ | 241 tys. $ | 38 mln $ | 14,8 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -26,8 mln $ | -60,2 mln $ | -73,3 mln $ | -38,7 mln $ | -7,76 mln $ | 183 mln $ | -25,4 mln $ | -211 mln $ | -20 mln $ | -57,5 mln $ | 27,7 mln $ | 345 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -1,03 mln $ | -155 tys. $ | -76 tys. $ | -2,97 mln $ | 14 tys. $ | 0 $ | -7,55 mln $ | -1,32 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -2,99 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 119 mln $ | -86,7 mln $ | 11,5 mln $ | -70,6 mln $ | -12,9 mln $ | 251 mln $ | 88,2 mln $ | -256 mln $ | 7,7 mln $ | 27,7 mln $ | -10,9 mln $ | 169 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 26,8 mln $ | -27,1 mln $ | 76 mln $ | -20,4 mln $ | 12 mln $ | 70,5 mln $ | 93,8 mln $ | -70,3 mln $ | 28,2 mln $ | 53,3 mln $ | -77,6 mln $ | -171 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -7,8 mln $ | 119 mln $ | 51,3 mln $ | -1,14 mln $ | -42 mln $ | 24,4 mln $ | 9,69 mln $ | -44,3 mln $ | 28,8 mln $ | 181 mln $ | |
| Amortyzacja | 33,2 mln $ | 26,2 mln $ | 29,2 mln $ | 36,4 mln $ | 34,9 mln $ | 46,7 mln $ | 71,6 mln $ | 65,7 mln $ | 56,2 mln $ | 50,2 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 5,36 mln $ | 10,6 mln $ | 18,2 mln $ | 18,7 mln $ | 31 mln $ | 37,3 mln $ | 39,2 mln $ | 43,2 mln $ | 41,2 mln $ | 31,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -2,39 mln $ | -2,82 mln $ | -719 tys. $ | -2,12 mln $ | -1,98 mln $ | -20 tys. $ | -63,6 mln $ | -11 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -61,2 mln $ | -86,3 mln $ | 70,8 mln $ | 10,3 mln $ | 60,3 mln $ | -122 mln $ | 8,37 mln $ | 54,7 mln $ | -19,1 mln $ | -374 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 31,9 mln $ | 827 tys. $ | 809 tys. $ | 25 mln $ | 71,1 mln $ | 119 mln $ | 39,1 mln $ | -31 mln $ | 1,96 mln $ | -40,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -933 tys. $ | 67,9 mln $ | 170 mln $ | 87,2 mln $ | 153 mln $ | 105 mln $ | 104 mln $ | 77,2 mln $ | 109 mln $ | -152 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -18,7 mln $ | -25,7 mln $ | -33,4 mln $ | -32,4 mln $ | -16,7 mln $ | -20,4 mln $ | -39,4 mln $ | -19,4 mln $ | -9,01 mln $ | 0 $ | |
| Przejęcia | 0 $ | -42,3 mln $ | -76,1 mln $ | 0 $ | -35,7 mln $ | 0 $ | -213 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,2 mln $ | -30,5 mln $ | -59,1 mln $ | 0 $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 39,4 mln $ | 66,4 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 651 tys. $ | 305 tys. $ | 81 tys. $ | 404 tys. $ | -31,8 mln $ | -18,6 mln $ | -16,9 mln $ | 118 mln $ | 26,7 mln $ | 58,1 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -18 mln $ | -67,7 mln $ | -109 mln $ | -32 mln $ | -84,2 mln $ | -39 mln $ | -299 mln $ | 108 mln $ | 25 mln $ | 58,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 76,1 mln $ | 2,81 mln $ | -6,75 mln $ | 29,7 mln $ | 25 mln $ | 119 mln $ | 274 mln $ | -159 mln $ | -200 mln $ | 320 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | -1,59 mln $ | -520 tys. $ | -749 tys. $ | -48,5 mln $ | -57,2 mln $ | -24,7 mln $ | -21,3 mln $ | -60,2 mln $ | -86,7 mln $ | |
| Dywidendy | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -7,86 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -157 mln $ | -768 tys. $ | 0 $ | -21,8 mln $ | 11,4 mln $ | -86 tys. $ | -55,6 mln $ | -40 mln $ | 4,61 mln $ | 43,9 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -17 mln $ | 7,94 mln $ | 100 tys. $ | 12,6 mln $ | 2,85 mln $ | 73,9 mln $ | 236 mln $ | -210 mln $ | -63,5 mln $ | 287 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -28 tys. $ | -331 tys. $ | 588 tys. $ | -15,1 mln $ | 154 tys. $ | 239 tys. $ | 4,77 mln $ | -1,26 mln $ | 14 tys. $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -36 mln $ | 7,77 mln $ | 60,9 mln $ | 52,7 mln $ | 72,2 mln $ | 140 mln $ | 47 mln $ | -26,6 mln $ | 70,6 mln $ | 193 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -19,6 mln $ | 42,2 mln $ | 136 mln $ | 54,8 mln $ | 137 mln $ | 84,6 mln $ | 65 mln $ | 57,8 mln $ | 100 mln $ | -163 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 8,1 mln $ | 21,8 mln $ | 15,3 mln $ | 9,15 mln $ | 6,7 mln $ | 13,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 21,5 mln $ | 15,3 mln $ | 20,6 mln $ | 13 mln $ | 8,03 mln $ | 12,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-08-28, 10-Q 2026-05-29, 10-Q 2026-02-27, 10-Q 2025-11-28, 10-K 2025-08-29, 10-Q 2025-05-30, 10-Q 2025-02-28, 10-Q 2024-11-29, 10-K 2024-08-30
Dane na 2026-11-02