Rachunek przepływów pieniężnych PDD Holdings Inc. (PDD)

NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · Pracownicy: 25 474 · CEO: Lei Chen

Cena: 78,61 $ -0,85%
Kapitalizacja: 112 mld $
Wartość przedsiębiorstwa: 619 mld CNY
Ostatni raport: Q2 '26 złożony 2026-08-25
Następny raport: 2026-11-18

W Q2 '26 PDD Holdings Inc. (PDD): przepływy operacyjne 25,7 mld CNY, nakłady inwestycyjne –, wolne przepływy pieniężne 25,7 mld CNY. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 112 mld CNY.

Przepływy pieniężne

Przepływy pieniężne	Q3 '23	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26
Działalność operacyjna
Zysk netto	15,5 mld CNY	23,3 mld CNY	28 mld CNY	32 mld CNY	25 mld CNY	27,4 mld CNY	14,7 mld CNY	30,8 mld CNY	29,3 mld CNY	24,5 mld CNY	0 CNY	27,2 mld CNY
Amortyzacja	556 mln CNY	1,89 mld CNY	197 mln CNY	197 mln CNY	197 mln CNY	177 mln CNY	177 mln CNY	177 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Wynagrodzenie w akcjach	1,47 mld CNY	2,18 mld CNY	2,58 mld CNY	2,42 mld CNY	2,48 mld CNY	2,4 mld CNY	2,17 mld CNY	1,95 mld CNY	2,05 mld CNY	1,75 mld CNY	0 CNY	1,31 mld CNY
Zmiana kapitału obrotowego	0 CNY	14,1 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	-11 mld CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	15 mld CNY	-4,54 mld CNY	-9,71 mld CNY	9,16 mld CNY	-133 mln CNY	10,5 mld CNY	-1,58 mld CNY	-11,2 mld CNY	14,3 mld CNY	-2,18 mld CNY	16,4 mld CNY	-2,82 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	32,5 mld CNY	36,9 mld CNY	21,1 mld CNY	43,8 mld CNY	27,5 mld CNY	29,5 mld CNY	15,5 mld CNY	21,6 mld CNY	45,7 mld CNY	24,1 mld CNY	16,4 mld CNY	25,7 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Pozostała działalność inwestycyjna	-4,82 mld CNY	-16,5 mld CNY	-28,3 mld CNY	-42,6 mld CNY	-16,9 mld CNY	-30,5 mld CNY	-6,38 mld CNY	-27 mld CNY	-11,6 mld CNY	1,54 mld CNY	2,08 mld CNY	-20 mld CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-4,82 mld CNY	-16,5 mld CNY	-28,3 mld CNY	-42,6 mld CNY	-16,9 mld CNY	-30,5 mld CNY	-6,38 mld CNY	-27 mld CNY	-11,6 mld CNY	1,54 mld CNY	2,08 mld CNY	-20 mld CNY
Działalność finansowa
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	385 tys. CNY	-8,97 mld CNY	30 tys. CNY	728 tys. CNY	132 tys. CNY	274 tys. CNY	219 tys. CNY	353 tys. CNY	551 tys. CNY	-5,23 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Przepływy z działalności finansowej	385 tys. CNY	-8,97 mld CNY	30 tys. CNY	728 tys. CNY	132 tys. CNY	274 tys. CNY	219 tys. CNY	353 tys. CNY	551 tys. CNY	-5,23 mld CNY	0 CNY	0 CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	201 mln CNY	-1,03 mld CNY	148 mln CNY	241 mln CNY	-1,05 mld CNY	1,5 mld CNY	-69,5 mln CNY	21,9 mln CNY	-616 mln CNY	-1,09 mld CNY	-2,01 mld CNY	1,24 mld CNY
Zmiana netto gotówki	27,9 mld CNY	10,4 mld CNY	-7,07 mld CNY	1,41 mld CNY	9,57 mld CNY	506 mln CNY	9,06 mld CNY	-5,36 mld CNY	33,5 mld CNY	19,3 mld CNY	16,5 mld CNY	6,94 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	32,5 mld CNY	36,3 mld CNY	21,1 mld CNY	43,8 mld CNY	27,5 mld CNY	28,6 mld CNY	15,5 mld CNY	21,6 mld CNY	45,7 mld CNY	24,1 mld CNY	16,4 mld CNY	25,7 mld CNY

Przepływy pieniężne	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
Działalność operacyjna
Zysk netto	-292 mln CNY	-525 mln CNY	-10,2 mld CNY	-6,97 mld CNY	-7,18 mld CNY	7,77 mld CNY	31,5 mld CNY	60 mld CNY	112 mld CNY	97,8 mld CNY
Amortyzacja	756 tys. CNY	2,27 mln CNY	497 mln CNY	638 mln CNY	800 mln CNY	1,84 mld CNY	2,74 mld CNY	1,89 mld CNY	2,64 mld CNY	3 mld CNY
Wynagrodzenie w akcjach	4,06 mln CNY	13,4 mln CNY	6,84 mld CNY	2,56 mld CNY	3,61 mld CNY	4,77 mld CNY	7,72 mld CNY	7,08 mld CNY	9,88 mld CNY	7,94 mld CNY
Odroczony podatek dochodowy	0 CNY	10,1 mln CNY	13 tys. CNY	-22,1 mln CNY	-375 mln CNY	-213 tys. CNY	-1,03 mld CNY	801 mln CNY	222 mln CNY	-182 mln CNY
Zmiana kapitału obrotowego	1,16 mld CNY	817 mln CNY	10,7 mld CNY	18,6 mld CNY	31 mld CNY	13,6 mld CNY	7,42 mld CNY	26,5 mld CNY	6,66 mld CNY	7,37 mld CNY
Pozostałe pozycje niepieniężne	8,67 mln CNY	-2,57 mln CNY	-78,3 mln CNY	9,48 mln CNY	288 mln CNY	834 mln CNY	-41,4 mld CNY	-2,09 mld CNY	-9,92 mld CNY	-9,03 mld CNY
Przepływy z działalności operacyjnej	880 mln CNY	315 mln CNY	7,77 mld CNY	14,8 mld CNY	28,2 mld CNY	28,8 mld CNY	7,03 mld CNY	94,2 mld CNY	122 mld CNY	107 mld CNY
Działalność inwestycyjna
Nakłady inwestycyjne	-2,3 mln CNY	-8,92 mln CNY	-27,3 mln CNY	-27,4 mln CNY	-43 mln CNY	-3,29 mld CNY	-636 mln CNY	-584 mln CNY	-967 mln CNY	-1,15 mld CNY
Przejęcia	0 CNY	362 tys. CNY	39 tys. CNY	475 tys. CNY	51 tys. CNY	394 tys. CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Zakup inwestycji	-335 mln CNY	-1,39 mld CNY	-7,7 mld CNY	-52,7 mld CNY	-93,2 mld CNY	-130 mld CNY	-171 mld CNY	-190 mld CNY	-268 mld CNY	-281 mld CNY
Sprzedaż / wykup inwestycji	30 mln CNY	1,63 mld CNY	55 mln CNY	24,8 mld CNY	55,1 mld CNY	97,5 mld CNY	149 mld CNY	135 mld CNY	150 mld CNY	238 mld CNY
Pozostała działalność inwestycyjna	0 CNY	-160 mln CNY	125 mln CNY	-425 mln CNY	-238 mln CNY	445 mln CNY	19,1 mld CNY	130 mln CNY	35,7 mln CNY	-200 mln CNY
Przepływy z działalności inwestycyjnej	-307 mln CNY	71,7 mln CNY	-7,55 mld CNY	-28,3 mld CNY	-38,4 mld CNY	-35,6 mld CNY	-3,24 mld CNY	-55,4 mld CNY	-118 mld CNY	-43,4 mld CNY
Działalność finansowa
Dług netto zaciągnięty / spłacony	0 CNY	0 CNY	0 CNY	7,86 mld CNY	13,9 mld CNY	-1,88 mld CNY	0 CNY	-8,97 mld CNY	-91 tys. CNY	-5,23 mld CNY
Skup akcji własnych	0 CNY	-32,7 mln CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY
Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji)	-7,05 mln CNY	-15,4 mln CNY	0 CNY	0 CNY	-6 tys. CNY	318 tys. CNY	10,1 mln CNY	8,19 mln CNY	1,26 mln CNY	1,36 mln CNY
Przepływy z działalności finansowej	487 mln CNY	1,4 mld CNY	17,3 mld CNY	15,9 mld CNY	51,8 mld CNY	-1,88 mld CNY	10,1 mln CNY	-8,96 mld CNY	1,16 mln CNY	-5,23 mld CNY
Podsumowanie
Wpływ kursów walut na gotówkę	20,4 mln CNY	-47,7 mln CNY	547 mln CNY	450 mln CNY	-140 mln CNY	-145 mln CNY	14,5 mln CNY	-291 mln CNY	840 mln CNY	-1,75 mld CNY
Zmiana netto gotówki	1,08 mld CNY	1,74 mld CNY	18,1 mld CNY	2,81 mld CNY	41,5 mld CNY	-8,8 mld CNY	3,81 mld CNY	29,5 mld CNY	4,41 mld CNY	56,5 mld CNY
Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex)	877 mln CNY	307 mln CNY	7,74 mld CNY	14,8 mld CNY	28,2 mld CNY	25,5 mld CNY	6,4 mld CNY	93,6 mld CNY	121 mld CNY	106 mld CNY
Zapłacony podatek dochodowy	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	0 CNY	4,88 mld CNY	5,76 mld CNY	17,5 mld CNY	21,6 mld CNY

Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w CNY.

Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne

kwartalnie

Wykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne

lata obrotowe

Liczba akcji i EPS

kwartalnie, rozwodniony

Pozostałe sprawozdania

Rachunek zysków i stratPrzychody, koszty, zysk operacyjny, zysk netto i EPSOtwórz BilansGotówka, inwestycje, aktywa, dług, zobowiązania i kapitałOtwórz

Źródła

Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy: Financial Modeling Prep.

Dane na 2026-11-01 · Kwoty w CNY zgodnie z raportem; cena i kapitalizacja w USD.