Rachunek przepływów pieniężnych Vaxcyte, Inc. (PCVX)
NASDAQ · Healthcare · Biotechnology · Pracownicy: 507 · CEO: Grant E. Pickering
- Cena
- 62,03 $ -0,93%
- Kapitalizacja
- 9,76 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 9,7 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-05
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: -2,11 $
W Q2 '26 Vaxcyte, Inc. (PCVX): przepływy operacyjne -513 mln $, nakłady inwestycyjne 19,4 mln $, wolne przepływy pieniężne -532 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -1,2 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -92,7 mln $ | -181 mln $ | -95 mln $ | -129 mln $ | -103 mln $ | -137 mln $ | -141 mln $ | -167 mln $ | -213 mln $ | -247 mln $ | -321 mln $ | -605 mln $ | |
| Amortyzacja | 2,48 mln $ | 2,95 mln $ | 3,09 mln $ | 3,48 mln $ | 4,49 mln $ | 4,79 mln $ | 4,87 mln $ | 4,99 mln $ | 5,2 mln $ | 9,8 mln $ | 5,85 mln $ | 5,95 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 13,2 mln $ | 13,3 mln $ | 17,6 mln $ | 21,6 mln $ | 21,3 mln $ | 24,4 mln $ | 30,6 mln $ | 36,9 mln $ | 35,3 mln $ | 36 mln $ | 38 mln $ | 79,2 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 34 mln $ | 38,1 mln $ | -73,8 mln $ | -7,79 mln $ | 29,2 mln $ | -2,49 mln $ | -49,5 mln $ | 33,7 mln $ | 32,1 mln $ | 3,66 mln $ | -2,91 mln $ | -33,5 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -14,6 mln $ | -2,37 mln $ | -11 mln $ | -9,93 mln $ | -12,6 mln $ | -991 tys. $ | -11,5 mln $ | -30,2 mln $ | -3,05 mln $ | -27,8 mln $ | -911 tys. $ | 40,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -57,5 mln $ | -129 mln $ | -159 mln $ | -121 mln $ | -60,7 mln $ | -111 mln $ | -166 mln $ | -121 mln $ | -143 mln $ | -225 mln $ | -281 mln $ | -513 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -7,34 mln $ | -57,1 mln $ | -12,1 mln $ | -45,4 mln $ | -38,1 mln $ | -30 mln $ | -26,8 mln $ | 19,5 mln $ | -12 mln $ | 5,57 mln $ | -14,8 mln $ | -19,4 mln $ | |
| Przejęcia | -29,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -210 mln $ | -204 mln $ | -688 mln $ | -351 mln $ | -1,23 mld $ | -815 mln $ | -314 mln $ | -349 mln $ | -255 mln $ | -293 mln $ | -584 mln $ | -853 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 239 mln $ | 247 mln $ | 249 mln $ | 309 mln $ | 354 mln $ | 288 mln $ | 465 mln $ | 437 mln $ | 389 mln $ | 416 mln $ | 366 mln $ | 786 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 29,6 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 6,39 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -29,3 mln $ | 0 $ | -14 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 22,3 mln $ | -13,9 mln $ | -451 mln $ | -80,4 mln $ | -917 mln $ | -557 mln $ | 123 mln $ | 77,7 mln $ | 121 mln $ | 115 mln $ | -233 mln $ | -85,7 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -450 tys. $ | 2,76 mln $ | 1,72 mln $ | 3,83 mln $ | 2,4 mln $ | 4,9 mln $ | -5,29 mln $ | -717 tys. $ | -3,98 mln $ | 5,95 mln $ | -9,3 mln $ | -11,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 48,6 mln $ | 2,74 mln $ | 818 mln $ | 110 mln $ | 1,52 mld $ | 4,91 mln $ | 759 tys. $ | 2,52 mln $ | -3,67 mln $ | 2,41 mln $ | 602 mln $ | 607 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 1,05 mln $ | -7,68 mln $ | 6,06 mln $ | -1,41 mln $ | -5,58 mln $ | 1,35 mln $ | 1,17 mln $ | 800 tys. $ | 291 tys. $ | 176 tys. $ | -664 tys. $ | 733 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | 14,3 mln $ | -148 mln $ | 214 mln $ | -92,8 mln $ | 532 mln $ | -662 mln $ | -41 mln $ | -40,1 mln $ | -25,5 mln $ | -107 mln $ | 86,9 mln $ | 9,23 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -64,9 mln $ | -186 mln $ | -171 mln $ | -167 mln $ | -98,8 mln $ | -141 mln $ | -193 mln $ | -102 mln $ | -155 mln $ | -219 mln $ | -295 mln $ | -532 mln $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||||
| Zysk netto | -17,2 tys. $ | -29,5 mln $ | -50,3 mln $ | -89,2 mln $ | -100 mln $ | -223 mln $ | -402 mln $ | -464 mln $ | -767 mln $ | |
| Amortyzacja | 625 tys. $ | 1,04 mln $ | 1,23 mln $ | 1,41 mln $ | 3,46 mln $ | 9,45 mln $ | 10,2 mln $ | 15,8 mln $ | 24,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 390 $ | 749 tys. $ | 1,19 mln $ | 5,43 mln $ | 10,7 mln $ | 23,7 mln $ | 48,8 mln $ | 84,8 mln $ | 139 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 51 tys. $ | 0 $ | 301 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 1 tys. $ | 1,9 mln $ | 3,91 mln $ | 35,3 mln $ | -37 mln $ | 12,7 mln $ | 81,3 mln $ | -54,9 mln $ | -3,45 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -624 tys. $ | -4,71 mln $ | -3,2 mln $ | 179 tys. $ | 1,5 mln $ | 7,05 mln $ | -34,8 mln $ | -34,5 mln $ | -49,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -15 tys. $ | -30,5 mln $ | -47,1 mln $ | -46,6 mln $ | -121 mln $ | -171 mln $ | -297 mln $ | -453 mln $ | -656 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -1,22 tys. $ | -1,77 mln $ | -1,2 mln $ | -1,16 mln $ | -6,56 mln $ | -5,84 mln $ | -67,9 mln $ | -22,4 mln $ | -13,7 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 1 tys. $ | 0 $ | 50 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -336 mln $ | -103 mln $ | -1,33 mld $ | -3,09 mld $ | -1,21 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 131 mln $ | 183 mln $ | 624 mln $ | 1,2 mld $ | 1,71 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 106 $ | 1 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 26 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -96,7 mln $ | -43,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -1,12 tys. $ | -1,77 mln $ | -1,2 mln $ | -1,11 mln $ | -212 mln $ | 74,6 mln $ | -773 mln $ | -2,01 mld $ | 437 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -188 tys. $ | -283 tys. $ | -278 tys. $ | -61 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 232 tys. $ | 128 tys. $ | -655 tys. $ | 1,05 mln $ | 3,9 mln $ | 5,07 mln $ | 3,77 mln $ | 12,9 mln $ | -11 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 43,9 tys. $ | 62,2 mln $ | 41,6 mln $ | 375 mln $ | 17,8 mln $ | 862 mln $ | 640 mln $ | 2,45 mld $ | 2,01 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | -341 tys. $ | 87 tys. $ | -439 tys. $ | 137 tys. $ | -6,69 mln $ | 426 tys. $ | 2,44 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 27,8 tys. $ | 30 mln $ | -7,11 mln $ | 327 mln $ | -316 mln $ | 766 mln $ | -437 mln $ | -9,36 mln $ | -214 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -16,2 tys. $ | -32,2 mln $ | -48,3 mln $ | -47,8 mln $ | -128 mln $ | -176 mln $ | -365 mln $ | -475 mln $ | -669 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 40 tys. $ | 0 $ | 7 tys. $ | 2 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02