Rachunek przepływów pieniężnych Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
NASDAQ · Technology · Software - Infrastructure · Pracownicy: 21 921 · CEO: Nikesh Arora
- Cena
- 365,87 $ -3,86%
- Kapitalizacja
- 299 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 299 mld $
- Ostatni raport
- Q4 '26 złożony 2026-09-10
- Następny raport
- 2026-11-18 Prognoza EPS: 0,97 $
W Q4 '26 Palo Alto Networks, Inc. (PANW): przepływy operacyjne 1,36 mld $, nakłady inwestycyjne 103 mln $, wolne przepływy pieniężne 1,25 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,11 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 194 mln $ | 1,75 mld $ | 279 mln $ | 358 mln $ | 351 mln $ | 267 mln $ | 262 mln $ | 254 mln $ | 334 mln $ | 432 mln $ | -177 mln $ | -282 mln $ | |
| Amortyzacja | 64,3 mln $ | 68,6 mln $ | 74,3 mln $ | 76,1 mln $ | 196 mln $ | 87 mln $ | 88 mln $ | 83,8 mln $ | 89 mln $ | 91 mln $ | 334 mln $ | 341 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 271 mln $ | 272 mln $ | 264 mln $ | 269 mln $ | 294 mln $ | 321 mln $ | 326 mln $ | 354 mln $ | 370 mln $ | 301 mln $ | 643 mln $ | 90 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -388 mln $ | 163 mln $ | -127 mln $ | -215 mln $ | -137 mln $ | -179 mln $ | -125 mln $ | 91,6 mln $ | 9 mln $ | 5 mln $ | 24 mln $ | -57 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 893 mln $ | 186 mln $ | -70,8 mln $ | -97,5 mln $ | 800 mln $ | -68,9 mln $ | -53 mln $ | 245 mln $ | 845 mln $ | -385 mln $ | -57 mln $ | 176 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 492 mln $ | -1,75 mld $ | 110 mln $ | 123 mln $ | 6,3 mln $ | 130 mln $ | 130 mln $ | -7,6 mln $ | 124 mln $ | 110 mln $ | 104 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 1,53 mld $ | 690 mln $ | 529 mln $ | 513 mln $ | 1,51 mld $ | 557 mln $ | 629 mln $ | 1,02 mld $ | 1,77 mld $ | 554 mln $ | 871 mln $ | 1,36 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -36,8 mln $ | -35,2 mln $ | -37,4 mln $ | -47,4 mln $ | -44,1 mln $ | -47,5 mln $ | -68,3 mln $ | -86,3 mln $ | -84 mln $ | -170 mln $ | -83 mln $ | -103 mln $ | |
| Przejęcia | 36,8 mln $ | -611 mln $ | 0 $ | 0 $ | -500 mln $ | 500 tys. $ | 0 $ | -555 mln $ | -2 mln $ | -2,58 mld $ | -1,99 mld $ | -100 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -855 mln $ | -1,16 mld $ | -475 mln $ | -1,06 mld $ | -660 mln $ | -1,07 mld $ | -1,09 mld $ | -875 mln $ | -1,4 mld $ | -524 mln $ | -496 mln $ | -1,27 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 763 mln $ | 477 mln $ | 626 mln $ | 944 mln $ | 660 mln $ | 738 mln $ | 640 mln $ | 753 mln $ | 504 mln $ | 3,92 mld $ | 798 mln $ | 470 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -36,8 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -129 mln $ | -1,33 mld $ | 113 mln $ | -169 mln $ | -544 mln $ | -381 mln $ | -518 mln $ | -763 mln $ | -983 mln $ | 651 mln $ | -1,77 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -46 mln $ | -126 mln $ | -662 mln $ | -200 mln $ | -319 mln $ | -112 mln $ | -151 mln $ | 582 mln $ | 0 $ | 0 $ | 10 mln $ | -160 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -66,7 mln $ | 0 $ | -500 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1 mld $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 70,9 mln $ | -3,8 mln $ | -3,4 mln $ | -3,9 mln $ | -21,4 mln $ | -156 mln $ | -5,3 mln $ | -596 mln $ | -122 mln $ | 16 mln $ | -35 mln $ | -38 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -41,8 mln $ | -72,6 mln $ | -1,05 mld $ | -179 mln $ | -220 mln $ | -232 mln $ | 47,1 mln $ | -374 mln $ | 8 mln $ | -114 mln $ | -899 mln $ | -197 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | -6,8 mln $ | 500 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -200 tys. $ | 200 tys. $ | 2 mln $ | -5,2 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 1,36 mld $ | -715 mln $ | -407 mln $ | 165 mln $ | 746 mln $ | -56,1 mln $ | 158 mln $ | -116 mln $ | 796 mln $ | 1,09 mld $ | -1,79 mld $ | 149 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 1,49 mld $ | 655 mln $ | 492 mln $ | 465 mln $ | 1,47 mld $ | 509 mln $ | 560 mln $ | 935 mln $ | 1,69 mld $ | 384 mln $ | 788 mln $ | 1,25 mld $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||
| Zysk netto | -217 mln $ | -148 mln $ | -81,9 mln $ | -267 mln $ | -499 mln $ | -267 mln $ | 440 mln $ | 2,58 mld $ | 1,13 mld $ | 307 mln $ | |
| Amortyzacja | 59,8 mln $ | 96,4 mln $ | 154 mln $ | 206 mln $ | 260 mln $ | 283 mln $ | 282 mln $ | 283 mln $ | 343 mln $ | 855 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 475 mln $ | 497 mln $ | 568 mln $ | 658 mln $ | 895 mln $ | 1,01 mld $ | 1,07 mld $ | 1,08 mld $ | 1,3 mld $ | 1,77 mld $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 23,6 mln $ | 500 tys. $ | -17,5 mln $ | -6,2 mln $ | 13,1 mln $ | -3,1 mln $ | 1,91 mld $ | -2,03 mld $ | -350 mln $ | -19 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 503 mln $ | 521 mln $ | 228 mln $ | 71,8 mln $ | 349 mln $ | 521 mln $ | 551 mln $ | 910 mln $ | 923 mln $ | 579 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 24,5 mln $ | 69,9 mln $ | 206 mln $ | 373 mln $ | 485 mln $ | 440 mln $ | -1,48 mld $ | 445 mln $ | 371 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 869 mln $ | 1,04 mld $ | 1,06 mld $ | 1,04 mld $ | 1,5 mld $ | 1,98 mld $ | 2,78 mld $ | 3,26 mld $ | 3,72 mld $ | 4,55 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -163 mln $ | -112 mln $ | -131 mln $ | -214 mln $ | -116 mln $ | -193 mln $ | -146 mln $ | -157 mln $ | -246 mln $ | -440 mln $ | |
| Przejęcia | -90,7 mln $ | -374 mln $ | -774 mln $ | -584 mln $ | -777 mln $ | -37 mln $ | -205 mln $ | -611 mln $ | -1,05 mld $ | -4,66 mld $ | |
| Zakup inwestycji | -996 mln $ | -726 mln $ | -2,98 mld $ | -1,18 mld $ | -1,96 mld $ | -2,27 mld $ | -5,46 mld $ | -3,55 mld $ | -3,7 mld $ | -3,69 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 777 mln $ | 692 mln $ | 2,06 mld $ | 2,27 mld $ | 1,37 mld $ | 1,57 mld $ | 3,78 mld $ | 2,81 mld $ | 2,79 mld $ | 5,69 mld $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -473 mln $ | -520 mln $ | -1,83 mld $ | 288 mln $ | -1,48 mld $ | -933 mln $ | -2,03 mld $ | -1,51 mld $ | -2,2 mld $ | -3,1 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 1,68 mld $ | -477 mln $ | 1,98 mld $ | -900 tys. $ | -600 tys. $ | -1,69 mld $ | -1,03 mld $ | -966 mln $ | -150 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -411 mln $ | -259 mln $ | -330 mln $ | -1,2 mld $ | -1,18 mld $ | -892 mln $ | -273 mln $ | -567 mln $ | 0 $ | -1 mld $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 46,4 mln $ | -134 mln $ | -38,2 mln $ | -85,3 mln $ | 75 mln $ | 86,3 mln $ | 238 mln $ | 257 mln $ | -184 mln $ | -317 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -386 mln $ | 1,25 mld $ | -774 mln $ | 673 mln $ | -1,1 mld $ | -807 mln $ | -1,73 mld $ | -1,34 mld $ | -779 mln $ | -1,2 mld $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -3 mln $ | |
| Zmiana netto gotówki | 9,9 mln $ | 1,76 mld $ | -1,54 mld $ | 2 mld $ | -1,08 mld $ | 245 mln $ | -983 mln $ | 405 mln $ | 732 mln $ | 244 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 705 mln $ | 925 mln $ | 924 mln $ | 821 mln $ | 1,39 mld $ | 1,79 mld $ | 2,63 mld $ | 3,1 mld $ | 3,47 mld $ | 4,11 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 9 mln $ | 11,2 mln $ | 22 mln $ | 17,2 mln $ | 24,9 mln $ | 34,6 mln $ | 147 mln $ | 342 mln $ | 506 mln $ | 199 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 800 tys. $ | 13,5 mln $ | 13,5 mln $ | 20 mln $ | 20,2 mln $ | 20,2 mln $ | 5,6 mln $ | 1,7 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone przez Financial Modeling Prep na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki, prognozy: Financial Modeling Prep. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-K 2026-07-31, 10-Q 2026-04-30, 10-Q 2026-01-31, 10-Q 2025-10-31, 10-K 2025-07-31, 10-Q 2025-04-30, 10-Q 2025-01-31, 10-Q 2024-10-31, 10-K 2024-07-31
Dane na 2026-11-01