Rachunek przepływów pieniężnych Blue Owl Capital Inc. (OWL)
NYSE · Financial Services · Asset Management · Pracownicy: 1365 · CEO: Douglas Irving Ostrover
- Cena
- 10,33 $ -0,77%
- Kapitalizacja
- 16,1 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 16,5 mld $
- Ostatni raport
- Q3 '26 złożony 2026-10-30
- Następny raport
- 2027-02-04 Prognoza EPS: 0,25 $
W Q3 '26 Blue Owl Capital Inc. (OWL): przepływy operacyjne 609 mln $, nakłady inwestycyjne 21,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 601 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 1,5 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | 81,2 mln $ | 112 mln $ | 138 mln $ | 99,3 mln $ | 71,1 mln $ | 36,7 mln $ | 70,7 mln $ | 47,4 mln $ | 151 mln $ | 79,6 mln $ | 60,7 mln $ | 80,2 mln $ | |
| Amortyzacja | 59,6 mln $ | 59 mln $ | 60,7 mln $ | 73,6 mln $ | 81,6 mln $ | 95 mln $ | 95,6 mln $ | 98,5 mln $ | 93,3 mln $ | 90,9 mln $ | 93,3 mln $ | 94 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 93,5 mln $ | 65,7 mln $ | 60 mln $ | 77,6 mln $ | 109 mln $ | 170 mln $ | 169 mln $ | 173 mln $ | 162 mln $ | 196 mln $ | 186 mln $ | 192 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 6,9 mln $ | 8,11 mln $ | 14 mln $ | 1,98 mln $ | -4,44 mln $ | 6,17 mln $ | 6,45 mln $ | 6,45 mln $ | 15,7 mln $ | 13,6 mln $ | 721 tys. $ | 7,08 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 49,3 mln $ | -220 mln $ | 28,2 mln $ | 52,4 mln $ | 34,5 mln $ | -292 mln $ | 102 mln $ | 77,6 mln $ | 8,3 mln $ | -249 mln $ | 387 mln $ | -138 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 17,9 mln $ | 22,5 mln $ | 1,36 mln $ | 21,1 mln $ | 31,9 mln $ | 1,67 mln $ | -21,4 mln $ | 30,1 mln $ | -46,9 mln $ | -27,8 mln $ | -267 mln $ | 374 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 308 mln $ | 47,2 mln $ | 302 mln $ | 326 mln $ | 324 mln $ | 17,6 mln $ | 423 mln $ | 433 mln $ | 383 mln $ | 103 mln $ | 461 mln $ | 609 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -33,5 mln $ | -6,14 mln $ | -32,9 mln $ | -11,2 mln $ | -13,9 mln $ | -13,3 mln $ | -10 mln $ | -10,6 mln $ | -23,7 mln $ | -13,8 mln $ | 5,52 mln $ | -21,8 mln $ | |
| Przejęcia | -20 tys. $ | 0 $ | -28 mln $ | -407 mln $ | -9,8 mln $ | -205 mln $ | -39,9 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -5,23 mln $ | 5,23 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -17,9 mln $ | -12,9 mln $ | -274 mln $ | -23,2 mln $ | -68,3 mln $ | -22,2 mln $ | -19,5 mln $ | -66,2 mln $ | 13,7 mln $ | -38,3 mln $ | -9,58 mln $ | -83,8 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 27,6 mln $ | 3,75 mln $ | 200 mln $ | 75 tys. $ | 45,7 mln $ | 43,2 mln $ | 4,24 mln $ | 55,4 mln $ | 23,2 mln $ | 25,1 mln $ | -14 mln $ | 68,9 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -31,4 mln $ | 31,4 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -23,9 mln $ | -15,3 mln $ | -135 mln $ | -442 mln $ | -46,3 mln $ | -197 mln $ | -65,2 mln $ | -21,5 mln $ | 13,1 mln $ | -27,1 mln $ | -54,7 mln $ | 15 tys. $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | -65 mln $ | 390 mln $ | 405 mln $ | 90 mln $ | 40 mln $ | 600 mln $ | 50 mln $ | -10 mln $ | 90 mln $ | 500 mln $ | -15 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -4,26 mln $ | -17,4 mln $ | -625 tys. $ | -16,8 mln $ | 0 $ | -53,4 mln $ | -1,69 mln $ | -22,4 mln $ | -52 mln $ | -25 mln $ | 0 $ | 25 mln $ | |
| Dywidendy | -63,8 mln $ | -65,2 mln $ | -93,7 mln $ | -101 mln $ | -108 mln $ | -110 mln $ | -141 mln $ | -146 mln $ | -149 mln $ | -151 mln $ | -155 mln $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -124 mln $ | -288 mln $ | -197 mln $ | -177 mln $ | -173 mln $ | -312 mln $ | -245 mln $ | -213 mln $ | -227 mln $ | -404 mln $ | -258 mln $ | -289 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -257 mln $ | 19,7 mln $ | 113 mln $ | -205 mln $ | -242 mln $ | 125 mln $ | -337 mln $ | -392 mln $ | -339 mln $ | -79,8 mln $ | -428 mln $ | -565 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Zmiana netto gotówki | 27,5 mln $ | 51,6 mln $ | 281 mln $ | -321 mln $ | 36,2 mln $ | -54,5 mln $ | 20 mln $ | 19,7 mln $ | 57,2 mln $ | -4,06 mln $ | -21,4 mln $ | 44,6 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 275 mln $ | 41,1 mln $ | 269 mln $ | 315 mln $ | 310 mln $ | 4,25 mln $ | 412 mln $ | 422 mln $ | 359 mln $ | 89 mln $ | 453 mln $ | 601 mln $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 367 tys. $ | 5,08 mln $ | 8,33 mln $ | 4,87 mln $ | 3,87 mln $ | 5,21 mln $ | 4,79 mln $ | 3,31 mln $ | 3,83 mln $ | 6,55 mln $ | 40 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 24,1 mln $ | 11 mln $ | 28,5 mln $ | 9,89 mln $ | 51,8 mln $ | 13,3 mln $ | 60,5 mln $ | 18,9 mln $ | 62,6 mln $ | 22,4 mln $ | 43,6 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | 2,05 mln $ | 20,5 mln $ | -82,4 mln $ | -1,8 mld $ | -40,2 mln $ | 221 mln $ | 420 mln $ | 305 mln $ | |
| Amortyzacja | 304 tys. $ | 829 tys. $ | 673 tys. $ | 115 mln $ | 259 mln $ | 311 mln $ | 275 mln $ | 382 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 1,21 mld $ | 421 mln $ | 313 mln $ | 313 mln $ | 674 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 159 tys. $ | -475 tys. $ | -52,3 mln $ | -12,5 mln $ | 5,86 mln $ | 19,7 mln $ | 34,8 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 11,3 mln $ | 22,4 mln $ | 86,7 mln $ | -88,4 mln $ | 104 mln $ | 62,6 mln $ | -105 mln $ | -104 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 4,99 mln $ | 225 tys. $ | 787 tys. $ | 905 mln $ | -2,64 mln $ | 36,7 mln $ | 76,9 mln $ | -36,5 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | 18,6 mln $ | 44,1 mln $ | 5,23 mln $ | 282 mln $ | 728 mln $ | 949 mln $ | 1 mld $ | 1,26 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -3,18 mln $ | -1,17 mln $ | -652 tys. $ | -5,26 mln $ | -65,5 mln $ | -67,9 mln $ | -64,2 mln $ | -57,7 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -1,58 mld $ | -114 mln $ | -26,3 mln $ | -445 mln $ | -245 mln $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | -30 mln $ | -329 mln $ | -309 mln $ | -85,9 mln $ | -378 mln $ | -94,3 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 30 mln $ | 314 mln $ | 3,88 mln $ | 62,1 mln $ | 250 mln $ | 126 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -3,18 mln $ | -1,17 mln $ | -652 tys. $ | -1,6 mld $ | -485 mln $ | -118 mln $ | -638 mln $ | -271 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 15,2 mln $ | 261 mln $ | 69,1 mln $ | 812 mln $ | 452 mln $ | 54,8 mln $ | 925 mln $ | 730 mln $ | |
| Skup akcji własnych | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -78,8 mln $ | -18,6 mln $ | -38,8 mln $ | -53,7 mln $ | |
| Dywidendy | -44,8 mln $ | -320 mln $ | -78,1 mln $ | -150 mln $ | -183 mln $ | -248 mln $ | -23,1 mln $ | -547 mln $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 18,1 mln $ | 15,9 mln $ | 8,67 mln $ | 686 mln $ | -408 mln $ | -583 mln $ | -831 mln $ | -1,07 mld $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -11,5 mln $ | -43 mln $ | -295 tys. $ | 1,35 mld $ | -218 mln $ | -795 mln $ | -313 mln $ | -943 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Zmiana netto gotówki | 3,92 mln $ | -116 tys. $ | 4,29 mln $ | 30,9 mln $ | 25,5 mln $ | 36,1 mln $ | 47,9 mln $ | 42,4 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | 15,4 mln $ | 42,9 mln $ | 4,58 mln $ | 276 mln $ | 663 mln $ | 881 mln $ | 935 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 0 $ | 359 tys. $ | 142 tys. $ | 4,35 mln $ | 4,78 mln $ | 14,2 mln $ | 22,1 mln $ | 17,1 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 2,7 mln $ | 23,2 mln $ | 25 mln $ | 47,7 mln $ | 71,6 mln $ | 101 mln $ | 155 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
Dane na 2026-11-02