Rachunek przepływów pieniężnych Ouster, Inc. (OUST)
NASDAQ · Technology · Semiconductors · Pracownicy: 320 · CEO: Angus Pacala
- Cena
- 29,74 $ -7,47%
- Kapitalizacja
- 2,14 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 2,07 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-06
- Następny raport
- 2026-11-03 Prognoza EPS: -0,08 $
W Q2 '26 Ouster, Inc. (OUST): przepływy operacyjne -12,8 mln $, nakłady inwestycyjne 2,65 mln $, wolne przepływy pieniężne -15,4 mln $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły -82,5 mln $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -35,1 mln $ | -39 mln $ | -23,8 mln $ | -23,9 mln $ | -25,6 mln $ | -23,7 mln $ | -22 mln $ | -20,6 mln $ | -21,7 mln $ | 3,99 mln $ | -17,5 mln $ | -18,1 mln $ | |
| Amortyzacja | 4,94 mln $ | 4,11 mln $ | 4,05 mln $ | 3,74 mln $ | 3,66 mln $ | 3,29 mln $ | 3,04 mln $ | 3,12 mln $ | 3,41 mln $ | 3,31 mln $ | 3,52 mln $ | 4,08 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 8,37 mln $ | 11,1 mln $ | 9,4 mln $ | 10,7 mln $ | 11,5 mln $ | 8,84 mln $ | 8,5 mln $ | 13,2 mln $ | 11,8 mln $ | 7,27 mln $ | 7,49 mln $ | 11,4 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 2,71 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -360 tys. $ | -211 tys. $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -7,63 mln $ | -4,19 mln $ | 5,69 mln $ | -11,1 mln $ | 8,07 mln $ | 8,84 mln $ | 5,94 mln $ | 2,23 mln $ | -10,7 mln $ | -29,5 mln $ | -623 tys. $ | -10,9 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -519 tys. $ | 3,78 mln $ | -1,02 mln $ | -1,08 mln $ | -1,42 mln $ | 208 tys. $ | -341 tys. $ | 721 tys. $ | -1,13 mln $ | -488 tys. $ | 150 tys. $ | 958 tys. $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -27,2 mln $ | -24,2 mln $ | -5,72 mln $ | -21,6 mln $ | -3,77 mln $ | -2,56 mln $ | -4,88 mln $ | -1,31 mln $ | -18,3 mln $ | -15,4 mln $ | -7,28 mln $ | -12,8 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -660 tys. $ | -373 tys. $ | -1,38 mln $ | -359 tys. $ | -566 tys. $ | -1,45 mln $ | -552 tys. $ | -889 tys. $ | -1,7 mln $ | -21,8 mln $ | -2,56 mln $ | -2,65 mln $ | |
| Przejęcia | -9,53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 502 tys. $ | -502 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -27,5 mln $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -33,5 mln $ | -55,1 mln $ | -24,5 mln $ | -25,2 mln $ | -35,9 mln $ | -59 mln $ | -13,9 mln $ | -65,8 mln $ | -38,7 mln $ | -31,2 mln $ | -10,8 mln $ | -112 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 43 mln $ | 42,5 mln $ | 25,4 mln $ | 34,6 mln $ | 62,1 mln $ | 40,2 mln $ | 27 mln $ | 30,3 mln $ | 32,8 mln $ | 48,2 mln $ | 57,9 mln $ | 37,1 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 9,53 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 668 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 12 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 8,87 mln $ | -12,9 mln $ | -469 tys. $ | 9,54 mln $ | 25,8 mln $ | -20,2 mln $ | 12,6 mln $ | -36,5 mln $ | -7,69 mln $ | -4,68 mln $ | 17,1 mln $ | -77,1 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -44 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | -11 tys. $ | 633 tys. $ | 66 tys. $ | 771 tys. $ | -88 tys. $ | 813 tys. $ | 632 tys. $ | -275 tys. $ | 1,86 mln $ | -1,8 mln $ | 611 tys. $ | 998 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,93 mln $ | 12,3 mln $ | 3,65 mln $ | 16,7 mln $ | -29,8 mln $ | 24,8 mln $ | 660 tys. $ | 59,5 mln $ | 37,2 mln $ | 282 tys. $ | 705 tys. $ | 103 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | -213 tys. $ | 257 tys. $ | -170 tys. $ | -297 tys. $ | 261 tys. $ | -681 tys. $ | 80 tys. $ | 400 tys. $ | -44 tys. $ | 42 tys. $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -15,6 mln $ | -24,6 mln $ | -2,71 mln $ | 4,28 mln $ | -7,49 mln $ | 1,38 mln $ | 8,45 mln $ | 22,1 mln $ | 11,1 mln $ | -19,8 mln $ | 10,5 mln $ | 12,7 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -27,9 mln $ | -24,6 mln $ | -7,1 mln $ | -22 mln $ | -4,33 mln $ | -4,01 mln $ | -5,43 mln $ | -2,2 mln $ | -20 mln $ | -37,2 mln $ | -9,84 mln $ | -15,4 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 753 tys. $ | 740 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||
| Zysk netto | -32,8 mln $ | -51,7 mln $ | -107 mln $ | -94 mln $ | -139 mln $ | -374 mln $ | -97 mln $ | -60,4 mln $ | |
| Amortyzacja | 1,07 mln $ | 2,03 mln $ | 3,72 mln $ | 5,48 mln $ | 12,2 mln $ | 21,7 mln $ | 14,7 mln $ | 12,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 524 tys. $ | 1,24 mln $ | 12,1 mln $ | 25,4 mln $ | 33,3 mln $ | 57,7 mln $ | 40,5 mln $ | 40,8 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 0 $ | 5,49 mln $ | 0 $ | -2,48 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -2,06 mln $ | -1,4 mln $ | -7,29 mln $ | -6,15 mln $ | -13,5 mln $ | -21,5 mln $ | 11,5 mln $ | -32,1 mln $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | 5,47 mln $ | 4,11 mln $ | 56,2 mln $ | 1,21 mln $ | -4,11 mln $ | 178 mln $ | -3,31 mln $ | -1,24 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -27,8 mln $ | -40,2 mln $ | -42,1 mln $ | -70,6 mln $ | -111 mln $ | -138 mln $ | -33,7 mln $ | -40 mln $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,49 mln $ | -7,49 mln $ | -3,51 mln $ | -4,28 mln $ | -5,42 mln $ | -3,01 mln $ | -3,76 mln $ | -24,9 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -10,9 mln $ | 275 tys. $ | 32,1 mln $ | 668 tys. $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -137 mln $ | -145 mln $ | -150 mln $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 158 mln $ | 162 mln $ | 138 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 560 tys. $ | 0 $ | 12 tys. $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | -6,49 mln $ | -7,49 mln $ | -3,51 mln $ | -15,2 mln $ | -5,15 mln $ | 50,6 mln $ | 14,7 mln $ | -36,3 mln $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 29,2 mln $ | 50,5 mln $ | -3 mln $ | -7 mln $ | 39,1 mln $ | 0 $ | -44 mln $ | 0 $ | |
| Skup akcji własnych | -12 tys. $ | 0 $ | 0 $ | -45 tys. $ | -45 tys. $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 10 tys. $ | 7 tys. $ | 1,34 mln $ | 265 mln $ | 248 tys. $ | 1,08 mln $ | 1,56 mln $ | 410 tys. $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 29,2 mln $ | 50,5 mln $ | 39,9 mln $ | 258 mln $ | 55,6 mln $ | 15,7 mln $ | 15,4 mln $ | 97,6 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -143 tys. $ | -12 tys. $ | -887 tys. $ | 478 tys. $ | |
| Zmiana netto gotówki | -5,1 mln $ | 2,82 mln $ | -5,76 mln $ | 172 mln $ | -60,4 mln $ | -71,6 mln $ | -4,54 mln $ | 21,9 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -34,3 mln $ | -47,7 mln $ | -45,6 mln $ | -74,8 mln $ | -116 mln $ | -141 mln $ | -37,5 mln $ | -64,8 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 1,23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 2,07 mln $ | 0 $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02