Rachunek przepływów pieniężnych Oscar Health, Inc. (OSCR)
NYSE · Healthcare · Medical - Healthcare Plans · Pracownicy: 2305 · CEO: Mark Thomas Bertolini
- Cena
- 30,37 $ -1,36%
- Kapitalizacja
- 7,87 mld $
- Wartość przedsiębiorstwa
- 4,23 mld $
- Ostatni raport
- Q2 '26 złożony 2026-08-07
- Następny raport
- 2026-11-05 Prognoza EPS: -0,14 $
W Q2 '26 Oscar Health, Inc. (OSCR): przepływy operacyjne 2,05 mld $, nakłady inwestycyjne 11,8 mln $, wolne przepływy pieniężne 2,04 mld $. W ostatnich czterech kwartałach wolne przepływy pieniężne wyniosły 4,33 mld $.
Przepływy pieniężne
| Przepływy pieniężne | Trend | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | |||||||||||||
| Zysk netto | -65,7 mln $ | -150 mln $ | 177 mln $ | 56,3 mln $ | -54,2 mln $ | -153 mln $ | 276 mln $ | -228 mln $ | -137 mln $ | -352 mln $ | 679 mln $ | 362 mln $ | |
| Amortyzacja | 9,19 mln $ | 7,74 mln $ | 7,81 mln $ | 7,6 mln $ | 7,5 mln $ | 9,23 mln $ | 6,73 mln $ | 6,97 mln $ | 7,31 mln $ | 7,88 mln $ | 7,02 mln $ | 6,03 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 28,8 mln $ | 26,1 mln $ | 25,9 mln $ | 28,7 mln $ | 29,3 mln $ | 25,9 mln $ | 25 mln $ | 24,1 mln $ | 20,5 mln $ | 18,1 mln $ | 16 mln $ | 20,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | 69 tys. $ | -37 tys. $ | -79 tys. $ | 130 tys. $ | -119 tys. $ | -2,27 mln $ | 36 tys. $ | -36 tys. $ | -175 tys. $ | 2,62 mln $ | -6,2 mln $ | -1,53 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | -1,12 mld $ | 391 mln $ | 430 mln $ | 410 mln $ | -841 mln $ | 474 mln $ | 588 mln $ | 730 mln $ | -847 mln $ | 988 mln $ | 1,93 mld $ | -1,97 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -5,11 mln $ | 22,3 mln $ | -7,03 mln $ | -6 mln $ | 358 mln $ | -6,55 mln $ | -16,2 mln $ | -23,1 mln $ | -8,26 mln $ | 7,37 mln $ | -6,12 mln $ | 3,63 mld $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -1,15 mld $ | 297 mln $ | 634 mln $ | 497 mln $ | -500 mln $ | 347 mln $ | 879 mln $ | 509 mln $ | -965 mln $ | 672 mln $ | 2,62 mld $ | 2,05 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | |||||||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -6,48 mln $ | -6,1 mln $ | -5,95 mln $ | -7,56 mln $ | -7,57 mln $ | -6,82 mln $ | -9,03 mln $ | -9,28 mln $ | -9,01 mln $ | -9,06 mln $ | -8,79 mln $ | -11,8 mln $ | |
| Zakup inwestycji | -84,5 mln $ | -215 mln $ | -557 mln $ | -806 mln $ | -660 mln $ | -110 mln $ | -337 mln $ | -271 mln $ | -173 mln $ | -233 mln $ | -915 mln $ | -4,03 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 316 mln $ | 396 mln $ | 261 mln $ | 335 mln $ | 87,4 mln $ | 85,8 mln $ | 172 mln $ | 112 mln $ | 332 mln $ | 193 mln $ | 334 mln $ | 1,2 mld $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | 622 tys. $ | -2,38 mln $ | 626 tys. $ | 825 tys. $ | 2,49 mln $ | -13 tys. $ | 0 $ | 526 tys. $ | -526 tys. $ | 1,05 mln $ | -860 tys. $ | 1,47 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 225 mln $ | 172 mln $ | -301 mln $ | -478 mln $ | -578 mln $ | -31,4 mln $ | -174 mln $ | -168 mln $ | 150 mln $ | -48,7 mln $ | -590 mln $ | -2,83 mld $ | |
| Działalność finansowa | |||||||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 353 mln $ | -4,67 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 2,32 mln $ | 1,07 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | -855 tys. $ | -1,43 mln $ | -1,75 mln $ | 0 $ | -4,74 mln $ | 13,3 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | 2,32 mln $ | 1,07 mln $ | 27,3 mln $ | 18,7 mln $ | 18,6 mln $ | 3,82 mln $ | 4,87 mln $ | 22,1 mln $ | 364 mln $ | 8,17 mln $ | -3,6 mln $ | 12,2 mln $ | |
| Podsumowanie | |||||||||||||
| Wpływ kursów walut na gotówkę | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 466 tys. $ | -6,08 mln $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zmiana netto gotówki | -922 mln $ | 470 mln $ | 361 mln $ | 38,2 mln $ | -1,06 mld $ | 319 mln $ | 709 mln $ | 363 mln $ | -450 mln $ | 625 mln $ | 2,03 mld $ | -775 mln $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -1,16 mld $ | 291 mln $ | 628 mln $ | 490 mln $ | -508 mln $ | 340 mln $ | 870 mln $ | 500 mln $ | -974 mln $ | 663 mln $ | 2,61 mld $ | 2,04 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 600 tys. $ | 1,41 mln $ | 0 $ | 0 $ | 552 tys. $ | 38 tys. $ | 0 $ | 15,5 mln $ | 2,02 mln $ | 19 tys. $ | 44 tys. $ | 0 $ | |
| Zapłacone odsetki | 257 tys. $ | 263 tys. $ | 11,1 mln $ | 151 tys. $ | 11,2 mln $ | 11,2 mln $ | 154 tys. $ | 11,2 mln $ | 155 tys. $ | 1,27 mln $ | 4,18 mln $ | 0 $ | |
| Przepływy pieniężne | Trend | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Działalność operacyjna | ||||||||
| Zysk netto | -261 mln $ | -407 mln $ | -571 mln $ | -610 mln $ | -271 mln $ | 26,1 mln $ | -443 mln $ | |
| Amortyzacja | 6,9 mln $ | 11,3 mln $ | 14,6 mln $ | 15,3 mln $ | 30,7 mln $ | 32,1 mln $ | 28,9 mln $ | |
| Wynagrodzenie w akcjach | 33,6 mln $ | 35,9 mln $ | 86,3 mln $ | 112 mln $ | 160 mln $ | 110 mln $ | 87,7 mln $ | |
| Odroczony podatek dochodowy | -426 tys. $ | -67 tys. $ | -101 tys. $ | -165 tys. $ | 58 tys. $ | -2,34 mln $ | 2,45 mln $ | |
| Zmiana kapitału obrotowego | 62,2 mln $ | 576 mln $ | 248 mln $ | 855 mln $ | -192 mln $ | 839 mln $ | 1,46 mld $ | |
| Pozostałe pozycje niepieniężne | -6,43 mln $ | 6,77 mln $ | 41,2 mln $ | 7,46 mln $ | 86 tys. $ | -26,4 mln $ | -40,2 mln $ | |
| Przepływy z działalności operacyjnej | -165 mln $ | 223 mln $ | -182 mln $ | 380 mln $ | -272 mln $ | 978 mln $ | 1,09 mld $ | |
| Działalność inwestycyjna | ||||||||
| Nakłady inwestycyjne | -26 mln $ | -14 mln $ | -25,9 mln $ | -29 mln $ | -25,6 mln $ | -27,9 mln $ | -36,4 mln $ | |
| Przejęcia | 0 $ | 0 $ | 7,23 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Zakup inwestycji | -878 mln $ | -1 mld $ | -1,81 mld $ | -1,19 mld $ | -837 mln $ | -2,13 mld $ | -1,01 mld $ | |
| Sprzedaż / wykup inwestycji | 1,06 mld $ | 672 mln $ | 1,05 mld $ | 994 mln $ | 1,44 mld $ | 770 mln $ | 805 mln $ | |
| Pozostała działalność inwestycyjna | -7,08 mln $ | -1,24 mln $ | -555 tys. $ | 1,12 mln $ | -2,28 mln $ | 3,93 mln $ | 4,28 mln $ | |
| Przepływy z działalności inwestycyjnej | 151 mln $ | -345 mln $ | -775 mln $ | -227 mln $ | 577 mln $ | -1,39 mld $ | -241 mln $ | |
| Działalność finansowa | ||||||||
| Dług netto zaciągnięty / spłacony | 0 $ | 147 mln $ | -153 mln $ | 305 mln $ | 0 $ | 0 $ | 348 mln $ | |
| Skup akcji własnych | -2,99 mln $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | |
| Pozostała działalność finansowa (w tym podatek od przyznanych akcji) | 873 tys. $ | 89 mln $ | 43,6 mln $ | -5,19 mln $ | 2,49 mln $ | 0 $ | -4,04 mln $ | |
| Przepływy z działalności finansowej | -2,12 mln $ | 612 mln $ | 1,24 mld $ | 301 mln $ | 6,45 mln $ | 68,4 mln $ | 399 mln $ | |
| Podsumowanie | ||||||||
| Zmiana netto gotówki | -17 mln $ | 490 mln $ | 282 mln $ | 455 mln $ | 311 mln $ | -341 mln $ | 1,25 mld $ | |
| Wolne przepływy pieniężne (OCF - capex) | -191 mln $ | 209 mln $ | -208 mln $ | 351 mln $ | -298 mln $ | 950 mln $ | 1,06 mld $ | |
| Zapłacony podatek dochodowy | 1,83 mln $ | 1,53 mln $ | 697 tys. $ | 1,89 mln $ | 2,41 mln $ | 674 tys. $ | 17,5 mln $ | |
| Zapłacone odsetki | 0 $ | 0 $ | 4,26 mln $ | 10,1 mln $ | 23,2 mln $ | 33,7 mln $ | 12,8 mln $ | |
Ujednolicone na podstawie raportów spółki; wydatki i koszty zachowują znak podany przez dostawcę. Najedź na okres, aby zobaczyć datę zakończenia. Kwoty w USD.
Przepływy operacyjne, capex, wolne przepływy pieniężne
kwartalnieWykorzystanie gotówki a przepływy operacyjne
lata obrotoweLiczba akcji i EPS
kwartalnie, rozwodnionyPozostałe sprawozdania
Źródła
Sprawozdania, przychody segmentów, wskaźniki i prognozy są ujednolicone na podstawie raportów spółki. Zyski segmentów i wszystkie raportowane pozycje: SEC EDGAR (XBRL). Przeczytane raporty: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
Dane na 2026-11-02